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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 77.78%-366.6万 | -132.66%-551.4万 | -691.82%-1,650万 | -185.96%-237万 | -86.20%278.8万 | -22.99%275.7万 | -28.66%2,019.6万 | -48.24%358万 | 30.39%2,831.1万 | 199.83%691.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -1,831.71%-79.2万 | ---- | -51.85%-4.1万 | ---- | 85.86%-2.7万 | ---- | -24.03%-19.1万 | ---- | -327.78%-15.4万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -35.56%11.6万 | ---- | -41.18%18万 | ---- | 155.00%30.6万 | ---- | -68.17%12万 | ---- | -23.68%37.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | -117.66%-14.8万 | --0 | 194.58%83.8万 | --0 | -347.47%-88.6万 | --0 | -94.12%-19.8万 | --0 | -119.10%-10.2万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | -117.66%-14.8万 | ---- | 194.58%83.8万 | ---- | -347.47%-88.6万 | ---- | -94.12%-19.8万 | ---- | -119.10%-10.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 327.27%2.5万 | --0 | 35.29%-1.1万 | --0 | -288.89%-1.7万 | --0 | -70.97%9,000 | --0 | 110.37%3.1万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 327.27%2.5万 | ---- | 35.29%-1.1万 | ---- | -288.89%-1.7万 | ---- | -70.97%9,000 | ---- | 110.37%3.1万 | ---- |
| 減価償却費: | -5.82%752万 | -6.73%382.6万 | 3.38%798.5万 | 11.83%410.2万 | 27.73%772.4万 | 27.45%366.8万 | 9.83%604.7万 | 4.01%287.8万 | 72.98%550.6万 | 73.92%276.7万 |
| -減価 | -5.82%752万 | -6.73%382.6万 | 3.38%798.5万 | 11.83%410.2万 | 27.73%772.4万 | 27.45%366.8万 | 9.83%604.7万 | 4.01%287.8万 | 72.98%550.6万 | 73.92%276.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -166.29%-5.9万 | ---- | -23.28%8.9万 | ---- | 149.15%11.6万 | ---- | -54.25%-23.6万 | ---- | -104.00%-15.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 140.47%305.5万 | -195.94%-174.7万 | -176.35%-754.9万 | -72.16%182.1万 | -61.94%988.8万 | 5.13%654.1万 | -23.51%2,598.3万 | -34.72%622.2万 | 32.75%3,396.9万 | 149.31%953.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -124.14%-466.4万 | -472.75%-169.6万 | 260.58%1,931.9万 | 102.16%45.5万 | -23.64%-1,203.1万 | -254.24%-2,110.9万 | -771.95%-973.1万 | -4,156.43%-595.9万 | 57.24%-111.6万 | ---14万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -22.02%523.1万 | 7.53%137.1万 | 196.03%670.8万 | 107.85%127.5万 | -58.09%226.6万 | -6,560.66%-1,625.2万 | 68.65%540.7万 | -106.85%-24.4万 | 115.71%320.6万 | 170.13%356.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 133.24%134.8万 | -89.18%41.4万 | -691.11%-405.5万 | -76.13%382.7万 | -76.63%68.6万 | 104.13%1,603万 | 196.42%293.6万 | 101.98%785.3万 | 80.93%-304.5万 | 131.11%388.8万 |
| 営業現金収入 | -71.37%440万 | -128.80%-224.7万 | 1,565.22%1,537万 | 152.79%780.3万 | -96.22%92.3万 | -290.26%-1,478.1万 | -25.22%2,442.5万 | -53.32%776.9万 | 353.95%3,266.3万 | 193.09%1,664.4万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | 151.07%170.1万 | ---- | 55.99%-333.1万 | ---- | ---756.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | 2.18%-22.4万 | ---- | 34.38%-22.9万 | ---- | 29.35%-34.9万 | ---- | -4.00%-49.4万 | ---- | -501.27%-47.5万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | 80.98%-22.8万 | ---- | 17.65%-119.9万 | ---- | 60.47%-145.6万 | ---- | -1,076.68%-368.3万 | ---- | -1,547.37%-31.3万 |
| 運営事業特別企画 | -160.19%-57万 | -238.59%-58.9万 | 730.70%94.7万 | 4,622.22%42.5万 | 167.06%11.4万 | 108.74%9,000 | 51.57%-17万 | 48.24%-10.3万 | -166.48%-35.1万 | 95.18%-19.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -75.20%417.6万 | -137.48%-247.5万 | 710.88%1,684.2万 | 140.67%660.4万 | -116.85%-275.7万 | -497.38%-1,623.7万 | -49.16%1,636.3万 | -74.98%408.6万 | 276.60%3,218.8万 | 191.24%1,633.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,831.71%79.2万 | 354.55%10万 | 51.85%4.1万 | --2.2万 | -85.86%2.7万 | ---- | 24.03%19.1万 | ---- | 327.78%15.4万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49,916.67%298.9万 | 0.20%298.9万 | -100.20%-6,000 | --298.3万 |
| 固定資産の売却 | -56.25%7,000 | ---- | -72.41%1.6万 | ---- | 1.75%5.8万 | ---- | 470.00%5.7万 | ---- | -98.08%1万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 52.88%-52.4万 | ---- | 86.19%-111.2万 | 83.83%-113.8万 | -86.09%-805.4万 | -140.14%-703.6万 | 8.73%-432.8万 | 18.86%-293万 | -2.44%-474.2万 | -391.96%-361.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | 200.00%700万 | ---- | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.99%-32.9万 | ---- | ---298.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.84%7.7万 | ---- | -61.33%12.8万 | ---- | -2.93%33.1万 |
| 投資キャッシュフロー | 190.32%727.5万 | 108.96%10万 | -1.08%-805.5万 | 83.96%-111.6万 | -630.43%-796.9万 | -4,800.70%-695.9万 | 76.20%-109.1万 | 95.68%-14.2万 | -13.10%-458.4万 | -736.13%-328.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 30.32%1,145.1万 | -143.28%-237.5万 | 181.92%878.7万 | 123.66%548.8万 | -170.23%-1,072.6万 | -688.13%-2,319.6万 | -44.67%1,527.2万 | -69.77%394.4万 | 223.90%2,760.4万 | 171.32%1,304.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.52%1,035.9万 | -55.89%271.4万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.17%-1,773.1万 | 76.13%-737.2万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --2,068.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 35.56%-11.6万 | ---- | 41.18%-18万 | ---- | -155.00%-30.6万 | ---- | 68.17%-12万 | ---- | 23.68%-37.7万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 54.21%-4.9万 | ---- | 97.86%-10.7万 | -25.00%-500万 | -25.00%-500万 | ---400万 | ---400万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 1.60%-246.4万 | 25.48%-92.7万 | -2.45%-250.4万 | 9.13%-124.4万 | 23.98%-244.4万 | 39.40%-136.9万 | 48.17%-321.5万 | 31.67%-225.9万 | -15.88%-620.3万 | -10.79%-330.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -114.33%-258万 | 27.76%-97.6万 | 332.27%1,800.1万 | 78.79%-135.1万 | -5.66%-775万 | -1.76%-636.9万 | 47.43%-733.5万 | 21.41%-625.9万 | -146.51%-1,395.2万 | -127.91%-796.4万 |
| 為替影響 | 85.75%-30.9万 | 183.83%39.4万 | -2,165.71%-216.9万 | -300.85%-47万 | -36.36%10.5万 | 148.85%23.4万 | 147.69%16.5万 | -102.97%-47.9万 | 49.49%-34.6万 | -331.37%-23.6万 |
| ネットキャッシュ | -66.88%887.1万 | -181.00%-335.1万 | 244.99%2,678.8万 | 113.99%413.7万 | -332.78%-1,847.6万 | -1,177.11%-2,956.5万 | -41.86%793.7万 | -145.56%-231.5万 | 76.93%1,365.2万 | -50.40%508.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.83%5,708.5万 | 75.83%5,708.5万 | -36.14%3,246.6万 | -36.14%3,246.6万 | 18.96%5,083.7万 | 18.96%5,083.7万 | 45.21%4,273.5万 | 45.21%4,273.5万 | 31.39%2,942.9万 | 31.39%2,942.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.00%6,564.7万 | 49.80%5,412.8万 | 75.83%5,708.5万 | 68.01%3,613.3万 | -36.14%3,246.6万 | -46.16%2,150.6万 | 18.96%5,083.7万 | 16.53%3,994.1万 | 45.21%4,273.5万 | 4.68%3,427.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
