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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 5.53%7,629万 | ---- | 0.53%7,229.1万 | ---- | 30.56%7,191.3万 | ---- | 28.92%5,508.2万 | ---- | 14.95%4,272.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -1,981.27%-522.4万 | ---- | -33.51%-25.1万 | ---- | -189.23%-18.8万 | ---- | -333.33%-6.5万 | ---- | 0.00%-1.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.80%7.4万 | ---- | --24.5万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | -43.13%104.3万 | --0 | 18,440.00%183.4万 | --0 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --30.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -60.10%73.3万 | ---- | --183.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 333.33%7,000 | ---- | 70.00%-3,000 | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | -110.30%-34.7万 | --0 | -4,225.00%-16.5万 | --0 | 102.16%4,000 | --0 | -19.35%-18.5万 | --0 | 40.38%-15.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -110.30%-34.7万 | ---- | -4,225.00%-16.5万 | ---- | 102.16%4,000 | ---- | -19.35%-18.5万 | ---- | 40.38%-15.5万 |
| 減価償却費: | --0 | -1.48%1,329.3万 | --0 | 1.97%1,349.3万 | --0 | 11.46%1,323.2万 | --0 | 37.79%1,187.1万 | --0 | 24.64%861.5万 |
| -減価 | ---- | -1.48%1,329.3万 | ---- | 1.97%1,349.3万 | ---- | 11.46%1,323.2万 | ---- | 37.79%1,187.1万 | ---- | 24.64%861.5万 |
| 財政経費 | ---- | -95.83%1,000 | ---- | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 38.02%254.5万 | ---- | --184.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -1.65%8,760.1万 | --0 | 4.76%8,907万 | --0 | 27.00%8,502.5万 | --0 | 30.83%6,694.8万 | --0 | 16.82%5,117.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 203.85%2,326.9万 | ---- | -2,438.94%-2,240.7万 | ---- | 257.83%95.8万 | ---- | -119.67%-60.7万 | ---- | 136.28%308.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 1,349.49%5,219.1万 | ---- | 92.35%-417.7万 | ---- | -3,354.77%-5,461.5万 | ---- | -91.53%167.8万 | ---- | 208.99%1,981.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -251.27%-4,957.8万 | ---- | 1,778.14%3,277.4万 | ---- | -108.73%-195.3万 | ---- | 419.51%2,238.2万 | ---- | -170.09%-700.5万 |
| 営業現金収入 | -76.18%2,133.9万 | 21.27%1.1億 | 461.89%8,959.3万 | 214.96%9,060万 | 233.44%1,594.5万 | -67.91%2,876.6万 | -241.66%-1,194.9万 | 35.01%8,962.9万 | --843.5万 | 147.21%6,638.7万 |
| その他の税金 | 173.16%151.3万 | 53.88%-1,009.6万 | -159.15%-206.8万 | -154.61%-2,188.9万 | -138.59%-79.8万 | -5.59%-859.7万 | 264.08%206.8万 | -4.94%-814.2万 | --56.8万 | 40.45%-775.9万 |
| 受取利息 | 856.68%386.5万 | 2,221.38%369.1万 | 1,516.00%40.4万 | -15.43%15.9万 | 212.50%2.5万 | 189.23%18.8万 | -81.82%8,000 | 333.33%6.5万 | --4.4万 | 0.00%1.5万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 22.58%-360.8万 | ---- | -618.03%-466万 | ---- | 15.93%-64.9万 | ---- | -13.70%-77.2万 | ---- | -160.15%-67.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -69.62%2,671.7万 | 50.24%1.03億 | 479.55%8,792.9万 | 238.31%6,887万 | 253.67%1,517.2万 | -75.04%2,035.7万 | -209.13%-987.3万 | 39.07%8,155.2万 | --904.7万 | 323.72%5,864.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,023.91%-1,758.6万 |
| 固定資産の売却 | 157.36%66.4万 | 96.07%34.9万 | --25.8万 | 709.09%17.8万 | ---- | -90.35%2.2万 | -75.76%2.4万 | -32.14%22.8万 | --9.9万 | -31.29%33.6万 |
| 固定資産を購入する | -8.39%-666.4万 | 36.99%-833.4万 | 25.78%-614.8万 | -127.56%-1,322.6万 | -134.31%-828.3万 | 77.25%-581.2万 | 73.40%-353.5万 | -29.55%-2,554.8万 | ---1,328.8万 | 29.75%-1,972万 |
| 投資キャッシュフロー | -1.87%-600万 | 38.80%-798.5万 | 28.89%-589万 | -125.35%-1,304.8万 | -135.92%-828.3万 | 77.13%-579万 | 73.38%-351.1万 | 31.51%-2,532万 | ---1,318.9万 | -30.12%-3,697万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -74.75%2,071.7万 | 71.05%9,548.5万 | 1,090.87%8,203.9万 | 283.21%5,582.2万 | 151.47%688.9万 | -74.09%1,456.7万 | -223.13%-1,338.4万 | 159.46%5,623.2万 | ---414.2万 | 248.73%2,167.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,550万 | --1,550万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 83.31%-30.6万 | 66.63%-30.6万 | 0.00%-183.3万 | -0.11%-91.7万 | 84.10%-183.3万 | 91.37%-91.6万 | ---1,152.8万 | ---1,061.1万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 95.83%-1,000 | 93.75%-1,000 | 67.57%-2.4万 | 66.67%-1.6万 | 69.80%-7.4万 | 70.37%-4.8万 | ---24.5万 | ---16.2万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -53.34%-2,940.7万 | 59.63%-1,917.8万 | 59.63%-1,917.8万 | ---4,750万 | ---4,750万 | ---- | ---- | -62.40%-4,000万 | ---- | ---2,463.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -623.64%-2,767.2万 | -1,114.56%-2,644.1万 | -373.85%-382.4万 | ---217.7万 | -82.99%-80.7万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---497.4万 | ---496.7万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 53.81%-9.7万 | 4.52%-40.1万 | 0.00%-21万 | 5.19%-42万 | 5.41%-21万 | -3.75%-44.3万 | -8.29%-22.2万 | ---42.7万 | ---20.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -49.80%-2,950.4万 | 60.05%-1,988.6万 | 59.51%-1,969.5万 | -152.41%-4,977.7万 | -149.96%-4,864.3万 | 308.75%9,497.8万 | 3,813.69%9,737.3万 | -78.86%-4,549.8万 | ---262.2万 | -5,668.25%-2,543.8万 |
| 為替影響 | -97.78%-80.1万 | -498.86%-70.2万 | -1,165.79%-40.5万 | 309.30%17.6万 | 58.33%3.8万 | 126.71%4.3万 | 110.21%2.4万 | -140.30%-16.1万 | ---23.5万 | 25.56%-6.7万 |
| ネットキャッシュ | -114.09%-878.7万 | 1,150.60%7,559.9万 | 249.31%6,234.4万 | -94.48%604.5万 | -149.71%-4,175.4万 | 920.54%1.1億 | 1,341.71%8,398.9万 | 385.10%1,073.4万 | ---676.4万 | 74.92%-376.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.49%2.47億 | 3.75%1.72億 | 3.75%1.72億 | 194.24%1.66億 | 194.24%1.66億 | 23.06%5,642万 | 23.06%5,642万 | -7.71%4,584.7万 | --4,584.7万 | -23.31%4,967.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.44%2.38億 | 43.49%2.47億 | 88.40%2.34億 | 3.75%1.72億 | -11.49%1.24億 | 194.24%1.66億 | 261.49%1.4億 | 23.06%5,642万 | --3,884.8万 | -7.71%4,584.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
