(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 31.07%14.32億 | 97.48%8.65億 | -7.38%10.92億 | -27.71%4.38億 | 20.32%11.79億 | 56.35%6.06億 | 3.53%9.8億 | -20.92%3.88億 | 22.19%9.47億 | 23.17%4.9億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -26.36%-1,734.1万 | -27.58%-704.1万 | 7.71%-1,372.3万 | 60.27%-551.9万 | 55.99%-1,486.9万 | 36.34%-1,389.1万 | 35.77%-3,378.8万 | 2.20%-2,182.1万 | -10.76%-5,260.4万 | 11.35%-2,231.2万 |
投資損益 | 104.25%39.3万 | --39.3万 | ---924.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | 148.90%1,843.6万 | 388.24%1,581.9万 | -36.02%740.7万 | -13.94%324万 | 289,525.00%1,157.7万 | 2,709.70%376.5万 | -102.27%-4,000 | --13.4万 | --17.6万 | ---- |
減損および引当金 | -103.31%-4.1万 | --1,959.3万 | -67.60%123.8万 | --0 | --382.1万 | --382.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-その他の減損および規定 | -103.31%-4.1万 | --1,959.3万 | -67.60%123.8万 | ---- | --382.1万 | --382.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | -29.74%-3,966.7万 | -35.74%-2,242.1万 | -9.33%-3,057.4万 | -10.52%-1,651.8万 | -50.05%-2,796.6万 | -299.63%-1,494.6万 | -30.57%-1,863.8万 | -93.18%-374万 | -84.56%-1,427.4万 | ---193.6万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | -29.74%-3,966.7万 | -35.74%-2,242.1万 | -9.33%-3,057.4万 | -10.52%-1,651.8万 | -50.05%-2,796.6万 | -299.63%-1,494.6万 | -30.57%-1,863.8万 | -93.18%-374万 | -84.56%-1,427.4万 | ---193.6万 |
資産売却損益 | -18,500.00%-864.8万 | ---930.5万 | -91.78%4.7万 | --0 | -53.57%57.2万 | 578.87%34万 | 259.59%123.2万 | -16.39%-7.1万 | -106.94%-77.2万 | -154.17%-6.1万 |
-有形固定資産の売却損益 | -57.45%2万 | --8.7万 | -91.78%4.7万 | ---- | -53.57%57.2万 | 578.87%34万 | 259.59%123.2万 | -16.39%-7.1万 | -106.94%-77.2万 | -154.17%-6.1万 |
-他の資産売却損益 | ---866.8万 | ---939.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 6.83%1.67億 | 4.16%8,088.6万 | 6.28%1.56億 | 7.06%7,765.9万 | 7.33%1.47億 | 13.74%7,253.5万 | 11.00%1.37億 | 7.39%6,377.1万 | 32.83%1.23億 | 30.93%5,938.3万 |
-減価 | 0.51%7,681.6万 | -1.72%2,650.5万 | 1.74%7,642.7万 | 5.34%2,697万 | 43.67%7,512.3万 | 9.52%2,560.2万 | 13.29%5,229万 | 3.58%2,337.7万 | 11.15%4,615.7万 | 15.90%2,257万 |
-無形資産の償却 | 22.43%1,873万 | 6.24%2,008.7万 | 64.19%1,529.9万 | 18.94%1,890.8万 | -69.25%931.8万 | 0.66%1,589.7万 | 4.87%3,030.1万 | 21.77%1,579.3万 | 600.44%2,889.3万 | 980.83%1,297万 |
-その他の減価償却費 | 10.64%7,106.3万 | 7.91%3,429.4万 | 3.10%6,422.7万 | 2.40%3,178.1万 | 15.10%6,229.3万 | 26.16%3,103.6万 | 12.47%5,412.2万 | 3.18%2,460.1万 | 2.21%4,812万 | -3.40%2,384.3万 |
財政経費 | 47.60%739.2万 | 17.16%259.4万 | -30.89%500.8万 | -17.45%221.4万 | -23.93%724.6万 | -42.02%268.2万 | -14.41%952.5万 | -15.48%462.6万 | 34.19%1,112.8万 | 33.81%547.3万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.05%140.3万 | -79.99%160.7万 | -61.57%1,173.9万 | -52.88%803万 |
運転資本変動前営業利益 | 29.00%15.59億 | 89.45%9.46億 | -7.50%12.08億 | -24.41%4.99億 | 21.35%13.06億 | 52.82%6.61億 | 5.00%10.77億 | -19.79%4.32億 | 18.90%10.25億 | 22.65%5.39億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -2,335.54%-1.27億 | 493.42%4,219.8万 | 89.05%-521.6万 | -132.29%-1,072.6万 | 48.84%-4,761.7万 | 703.38%3,322.2万 | 15.00%-9,307.1万 | 88.20%-550.6万 | -3.75%-1.09億 | -915.80%-4,667.2万 |
買掛金 (増加)減少 | 107.38%215.2万 | 101.35%14.4万 | 55.67%-2,914.5万 | 43.70%-1,065.1万 | -450.69%-6,574.1万 | -263.67%-1,891.7万 | 75.16%-1,193.8万 | 248.79%1,155.8万 | -737.11%-4,806.7万 | 43.32%-776.8万 |
買掛金 増加(減少) | 56.49%-1,735.1万 | 76.28%-1,606.7万 | -401.22%-3,987.5万 | -19.91%-6,773.1万 | -86.47%1,323.8万 | -28.72%-5,648.6万 | 180.98%9,786.1万 | 43.12%-4,388.3万 | 5.27%3,482.8万 | -60.56%-7,714.5万 |
前払い(増加) 減少 | 530.19%715.4万 | ---- | 79.39%-166.3万 | ---- | 89.96%-807万 | --1,033万 | ---8,035万 | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | 25.38%14.63億 | 109.67%8.86億 | -7.68%11.67億 | -36.06%4.22億 | 22.54%12.64億 | 63.31%6.61億 | 9.82%10.31億 | -3.57%4.05億 | 14.66%9.39億 | 36.03%4.19億 |
その他の税金 | -14.72%-3.6億 | -20.01%-2.18億 | -15.61%-3.14億 | -16.49%-1.82億 | -29.86%-2.71億 | -70.36%-1.56億 | 9.92%-2.09億 | 20.66%-9,164.4万 | -56.23%-2.32億 | -20.59%-1.16億 |
運営事業特別企画 | 14.41%3,906.9万 | -812.49%-8,666.7万 | -47.86%3,414.8万 | -61.86%1,216.4万 | 55.11%6,548.7万 | 215.93%3,189.6万 | 15.68%4,221.9万 | -16.91%1,009.6万 | -6.28%3,649.7万 | -25.97%1,215.1万 |
営業キャッシュフロー | 29.30%11.03億 | 177.46%6.67億 | -14.05%8.53億 | -52.32%2.41億 | 20.67%9.92億 | 61.24%5.04億 | 16.30%8.22億 | 2.92%3.13億 | 5.45%7.07億 | 42.99%3.04億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 4.34%1,447.5万 | 25.20%716.4万 | -18.70%1,387.3万 | -61.39%572.2万 | -54.65%1,706.3万 | -43.18%1,482.1万 | -13.76%3,762.7万 | 40.69%2,608.6万 | -6.41%4,363万 | -1.50%1,854.1万 |
制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,320万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | 182.70%4,800万 | 182.70%4,800万 | -935.11%-5,804万 | -16.44%-5,804万 | 247.50%695万 | -3,422.93%-4,984.4万 | -33.33%200万 | 0.00%150万 | 200.00%300万 | 50.00%150万 |
預金の減少(増加) | -232.54%-3.34億 | -104.37%-1,042.7万 | 188.29%2.52億 | 171.79%2.38億 | -3,477.20%-2.86億 | -52.97%-3.32億 | -78.77%845.9万 | -273.69%-2.17億 | 204.02%3,983.9万 | 83.42%-5,808万 |
固定資産の売却 | -44.71%213.2万 | -22.91%49.8万 | 204.58%385.6万 | -45.07%64.6万 | -44.55%126.6万 | 292.00%117.6万 | 102.21%228.3万 | -1.64%30万 | -53.50%112.9万 | 29.24%30.5万 |
無形資産の売却 | --1,277.4万 | --1,277.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.43%-847.1万 | 22.10%-307.4万 | -13.43%-620.9万 | -134.05%-394.6万 | 63.32%-547.4万 | 81.52%-168.6万 |
関連会社の買収 | 9.40%-7,441.9万 | 42.72%-3,854.6万 | 17.22%-8,214.2万 | -273.85%-6,729.3万 | 79.51%-9,922.4万 | -85.32%-1,800万 | -1,076.97%-4.84億 | 73.39%-971.3万 | 77.41%-4,114.9万 | 62.98%-3,650.3万 |
投資によるキャッシュバック | -8.98%6.75億 | 8.77%5.02億 | -20.09%7.41億 | -50.15%4.61億 | -0.18%9.28億 | 156.80%9.25億 | 56.22%9.29億 | 22.93%3.6億 | --5.95億 | --2.93億 |
現金で投資する | -55.28%-7.03億 | -108.88%-6.31億 | 61.08%-4.53億 | 71.53%-3.02億 | 26.64%-11.64億 | -61.26%-10.61億 | -188.40%-15.86億 | -200.17%-6.58億 | 33.50%-5.5億 | 19.08%-2.19億 |
投資事業の他のプロジェクト | 56.61%-205.4万 | ---- | 89.23%-473.4万 | ---- | -272.93%-4,395万 | ---- | 87.99%-1,178.5万 | 40.80%-2,947.6万 | -999.34%-9,812.7万 | -895.86%-4,979.3万 |
投資キャッシュフロー | -187.63%-3.62億 | -139.45%-1.1億 | 163.74%4.13億 | 145.98%2.79億 | 41.55%-6.48億 | -14.32%-6.06億 | -8,867.38%-11.09億 | -923.74%-5.3億 | 98.79%-1,236.8万 | 92.75%-5,176万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -41.50%7.41億 | 7.40%5.57億 | 268.00%12.66億 | 612.57%5.19億 | 219.99%3.44億 | 53.34%-1.01億 | -141.27%-2.87億 | -186.04%-2.17億 | 297.96%6.95億 | 150.33%2.52億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --2.01億 | ---- | ---- | ---- | --520万 | -89.60%520万 | ---- | 150.00%5,000万 | -65.31%2,600万 | 17.99%2,000万 |
債務を支払う | -1,814.06%-8,441万 | -4,206.63%-8,441万 | 96.33%-441万 | 67.33%-196万 | -8.38%-1.2億 | 86.05%-600万 | -8.16%-1.11億 | -196.55%-4,300万 | -48.21%-1.03億 | 19.44%-1,450万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.02%4,183万 | -75.08%4,183万 | 37.23%2.46億 | 169.17%1.68億 | 13.56%1.8億 | -50.78%6,235.8万 |
支払利息 - 融資 | 20.28%-84.9万 | ---23.8万 | 66.93%-106.5万 | ---- | 54.20%-322万 | 49.66%-146.4万 | 35.63%-703万 | 22.47%-290.8万 | 30.47%-1,092.1万 | 65.60%-375.1万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -47.54%-4.88億 | 3.91%-1.71億 | 3.51%-3.31億 | 0.27%-1.78億 | -16.24%-3.43億 | 7.08%-1.78億 | -7.62%-2.95億 | -2.81%-1.92億 | -12.23%-2.74億 | -37.18%-1.87億 |
投資収益の吸収 | --45.2万 | ---- | ---- | ---- | -43.84%1,419.1万 | 1.86%719.1万 | 22.13%2,526.7万 | 220.91%706万 | 474.69%2,068.9万 | -38.89%220万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---191.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80,548.72%-1.89億 | ---23.4万 | ---23.4万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 74.57%-1,561.3万 | 67.90%-1,748.4万 | 37.05%-6,140.1万 | -234.44%-5,446.1万 | 71.74%-9,754.3万 | 88.85%-1,628.4万 | -1,647.83%-3.45億 | -1,235.08%-1.46億 | ---1,975万 | ---1,094.1万 |
財務キャッシュ フロー | 3.01%-3.88億 | -16.54%-2.73億 | 20.49%-4億 | -58.43%-2.34億 | -3.31%-5.02億 | 57.47%-1.48億 | -168.39%-4.86億 | -164.26%-3.48億 | -96.14%-1.81億 | -640.16%-1.32億 |
ネットキャッシュ | -59.24%3.53億 | -0.12%2.84億 | 647.06%8.67億 | 214.27%2.85億 | 79.51%-1.58億 | 55.88%-2.49億 | -250.56%-7.73億 | -568.20%-5.65億 | 215.82%5.13億 | 123.25%1.21億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 80.57%19.42億 | 80.57%19.42億 | -12.84%10.76億 | -12.84%10.76億 | -38.52%12.34億 | -38.52%12.34億 | 34.38%20.07億 | 34.38%20.07億 | -22.89%14.94億 | -22.89%14.94億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18.19%22.95億 | 63.68%22.27億 | 80.57%19.42億 | 38.13%13.6億 | -12.84%10.76億 | -31.72%9.85億 | -38.52%12.34億 | -10.65%14.42億 | 34.38%20.07億 | 13.84%16.14億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし