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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 407.27%1,133.2万 | -100.54%-15.3万 | -109.58%-368.8万 | -29.37%2,826.1万 | 73.76%3,851.2万 | -13.73%4,001.3万 | --2,216.4万 | 53.95%4,638万 | 79.17%3,012.7万 | --1,681.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | -196.39%-64.1万 | --0 | 752.56%66.5万 | --0 | --7.8万 | --150.9万 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -196.39%-64.1万 | ---- | 752.56%66.5万 | ---- | --7.8万 | --16.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 1.33%-7.4万 | 12.93%-12.8万 | 19.35%-7.5万 | -113.82%-14.7万 | -108.17%-9.3万 | --106.4万 | --113.9万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 1.33%-7.4万 | 12.93%-12.8万 | 19.35%-7.5万 | -113.82%-14.7万 | -108.17%-9.3万 | --106.4万 | --113.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---123.2万 | -105.53%-11.3万 | --0 | 274.53%204.2万 | --0 | -23,500.00%-117万 | --0 | 103.25%5,000 | ---15.4万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---123.2万 | -105.53%-11.3万 | ---- | 274.53%204.2万 | ---- | -23,500.00%-117万 | ---- | 103.25%5,000 | ---15.4万 | ---- |
| 減価償却費: | 5.70%754.3万 | -1.21%1,433.1万 | 3.80%713.6万 | 63.41%1,450.6万 | 66.59%687.5万 | 16.33%887.7万 | --412.7万 | 19.65%763.1万 | 16.56%637.8万 | --547.2万 |
| -減価 | 5.70%754.3万 | -1.21%1,433.1万 | 3.80%713.6万 | 63.41%1,450.6万 | 66.59%687.5万 | 16.33%887.7万 | --412.7万 | 19.65%763.1万 | 16.56%637.8万 | --547.2万 |
| 財政経費 | 57.93%42.8万 | 23.29%66.7万 | 1.50%27.1万 | 87.20%54.1万 | 520.93%26.7万 | 48.21%28.9万 | --4.3万 | 7.73%19.5万 | 10.37%18.1万 | --16.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 6.48%742.8万 | --551.1万 | 223.26%697.6万 | ---- | --215.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 96.58%1,799.7万 | -59.52%2,139.1万 | -79.91%915.5万 | 2.99%5,284.4万 | 57.20%4,556.1万 | -5.35%5,130.9万 | --2,898.2万 | 48.39%5,420.9万 | 62.72%3,653.2万 | --2,245.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -209.23%-2,348.4万 | 210.49%1,876.7万 | 359.79%2,150万 | -487.54%-1,698.6万 | 866.12%467.6万 | -33.38%438.3万 | --48.4万 | 140.90%657.9万 | -518.82%-1,608.7万 | --384.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | 1,728.63%1,131.9万 | -23.09%288.5万 | -104.18%-69.5万 | -24.25%375.1万 | 355.43%1,664.6万 | 96.27%495.2万 | --365.5万 | -68.11%252.3万 | 643.41%791.2万 | ---145.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | -96.43%2,000 | -99.30%4.4万 | 110.69%5.6万 | 218.72%625.2万 | 84.00%-52.4万 | -380.91%-526.6万 | ---327.4万 | -665.73%-109.5万 | ---14.3万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---541.4万 | ---541.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 51.93%-768.8万 | 162.70%798.7万 | -267.63%-1,599.5万 | -22.48%-1,273.8万 | 169.24%954.2万 | -132.18%-1,040万 | --354.4万 | 40.76%3,231.6万 | -15.83%2,295.8万 | --2,727.5万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 118.61%267.8万 | 72.23%-205.6万 | -240.97%-1,438.9万 | -605.24%-740.5万 | 13.51%-422万 | ---105万 | -60.28%-487.9万 | -0.66%-304.4万 | ---302.4万 |
| 支払われた利息 | -57.93%-42.8万 | -23.29%-66.7万 | -2.65%-27.1万 | -87.20%-54.1万 | -513.95%-26.4万 | -48.21%-28.9万 | ---4.3万 | -7.73%-19.5万 | -10.37%-18.1万 | ---16.4万 |
| 運営事業特別企画 | 70.61%-1,352.2万 | 40.10%-3,510万 | 19.02%-4,601.1万 | 10.91%-5,859.9万 | -116.01%-5,681.7万 | -119.99%-6,577.8万 | ---2,630.3万 | -468.87%-2,990万 | -315.50%-525.6万 | --243.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 55.70%-811.6万 | 136.14%999.8万 | -1,078.22%-1,832.2万 | -36.14%-2,766.8万 | 163.21%187.3万 | -174.60%-2,032.3万 | ---296.3万 | 38.05%2,724.2万 | -18.08%1,973.3万 | --2,408.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.27%7,000 | --7,000 | -7.58%-261.2万 | 84.79%-242.8万 | ---1,596.7万 |
| 固定資産の売却 | --565万 | --505万 | ---- | ---- | ---- | -80.20%2万 | ---- | -91.22%10.1万 | --115万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -40.02%-848.4万 | 71.54%-1,174.3万 | 81.60%-605.9万 | -194.91%-4,125.5万 | -599.26%-3,293.5万 | -15.23%-1,398.9万 | ---471万 | -1.07%-1,214万 | -36.73%-1,201.2万 | ---878.5万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---64.4万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 53.23%-283.4万 | 83.78%-669.3万 | 81.60%-605.9万 | -195.48%-4,125.5万 | -600.30%-3,293.5万 | 8.70%-1,396.2万 | ---470.3万 | -15.07%-1,529.3万 | 46.31%-1,329万 | ---2,475.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 55.09%-1,095万 | 104.80%330.5万 | 21.51%-2,438.1万 | -101.03%-6,892.3万 | -305.19%-3,106.2万 | -386.93%-3,428.5万 | ---766.6万 | 85.46%1,194.9万 | 1,068.87%644.3万 | ---66.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 37.48%3,166.5万 | -49.17%3,073.6万 | -25.83%2,303.3万 | 58.40%6,047.1万 | 269.11%3,105.3万 | --3,817.5万 | --841.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 24.40%-1,842.3万 | 9.04%-5,076.5万 | -1.15%-2,436.9万 | -139.26%-5,581.3万 | -703.10%-2,409.3万 | ---2,332.7万 | ---300万 | ---- | ---- | ---393万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -20.70%-30.9万 | 23.98%-56.1万 | 42.21%-25.6万 | -20.79%-73.8万 | -46.20%-44.3万 | -3.04%-61.1万 | ---30.3万 | -12.52%-59.3万 | 0.19%-52.7万 | ---52.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 912.37%1,293.3万 | -625.26%-2,059万 | -124.43%-159.2万 | -96.91%392万 | 27.53%651.7万 | 21,496.63%1.27億 | --511万 | -12.52%-59.3万 | 88.18%-52.7万 | ---445.8万 |
| ネットキャッシュ | 107.63%198.3万 | 73.41%-1,728.5万 | -5.82%-2,597.3万 | -170.20%-6,500.3万 | -860.29%-2,454.5万 | 715.40%9,259.7万 | ---255.6万 | 91.95%1,135.6万 | 215.48%591.6万 | ---512.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.53%2,536.1万 | -60.38%4,264.6万 | -60.38%4,264.6万 | 615.18%1.08億 | 615.18%1.08億 | 307.25%1,505.2万 | --1,505.2万 | 266.49%369.6万 | -176.47%-222万 | --290.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.00%2,734.4万 | -40.53%2,536.1万 | -79.94%1,667.3万 | -60.38%4,264.6万 | 565.04%8,310.4万 | 615.18%1.08億 | --1,249.6万 | 307.25%1,505.2万 | 266.49%369.6万 | ---222万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
