(Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -36.24%3,984万 | 9.40%1.43億 | 55.14%6,248.3万 | -17.96%1.31億 | -17.37%4,027.6万 | 57.20%1.59億 | 84.92%4,874.4万 | 71.50%1.01億 | 38,663.24%2,635.9万 | -38.55%5,915.2万 |
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | -26.87%102.9万 | 211.66%728.7万 | 136.07%140.7万 | -2,273.09%-652.6万 | -351.50%-390.1万 | -108.07%-27.5万 | -1,222.08%-86.4万 | 124.23%340.6万 | 108.11%7.7万 | -72.13%151.9万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | -16.11%255.1万 | 360.42%1,044.3万 | 233.85%304.1万 | -421.31%-401万 | -162.96%-227.2万 | -63.36%124.8万 | -1,222.08%-86.4万 | 124.23%340.6万 | 108.11%7.7万 | 16.67%151.9万 |
-その他の減損および規定 | 6.85%-152.2万 | -25.44%-315.6万 | -0.31%-163.4万 | -65.20%-251.6万 | ---162.9万 | ---152.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | -112.50%-134.3万 | 245.58%1,987.9万 | 410.58%1,074万 | -253.21%-1,365.5万 | ---345.8万 | -2,861.43%-386.6万 | --0 | 157.14%14万 | 139.44%14万 | 7.55%-24.5万 |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.14%14万 | 139.44%14万 | 7.55%-24.5万 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -112.50%-134.3万 | 245.58%1,987.9万 | 410.58%1,074万 | -253.21%-1,365.5万 | ---345.8万 | ---386.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | -3,450.00%-21.3万 | -98.45%1.6万 | -102.79%-6,000 | 112.60%102.9万 | -47.82%21.5万 | 112.38%48.4万 | -68.88%41.2万 | -271.54%-391.1万 | 89.14%132.4万 | 8,242.86%228万 |
-有形固定資産の売却損益 | -3,450.00%-21.3万 | -98.45%1.6万 | -102.79%-6,000 | 112.60%102.9万 | -47.82%21.5万 | 112.38%48.4万 | -68.88%41.2万 | -271.54%-391.1万 | 89.14%132.4万 | 8,242.86%228万 |
減価償却費: | -4.59%2,949万 | 3.36%6,050.3万 | 9.39%3,091万 | 12.91%5,853.6万 | 14.19%2,825.6万 | -7.75%5,184.2万 | -9.93%2,474.5万 | 4.34%5,619.6万 | 0.41%2,747.2万 | 14.09%5,385.7万 |
-減価 | -5.92%2,554.1万 | 4.53%5,316万 | 10.40%2,714.9万 | 13.94%5,085.8万 | 16.31%2,459.2万 | -8.15%4,463.7万 | -10.41%2,114.3万 | 7.24%4,859.9万 | 3.52%2,360.1万 | 14.55%4,532万 |
-無形資産の償却 | 5.00%394.9万 | -4.36%734.3万 | 2.65%376.1万 | 6.56%767.8万 | 1.72%366.4万 | -5.16%720.5万 | -6.95%360.2万 | -11.01%759.7万 | -15.15%387.1万 | 11.70%853.7万 |
財政経費 | 269.52%224.3万 | 32.99%229.4万 | -17.41%60.7万 | -64.17%172.5万 | -72.69%73.5万 | -36.79%481.5万 | -28.24%269.1万 | 27.07%761.8万 | 72.18%375万 | 498.30%599.5万 |
為替差損(差益) | 10.88%-1,206.4万 | -457.49%-2,530.7万 | -963.33%-1,353.7万 | -50.06%707.9万 | 147.92%156.8万 | 580.80%1,417.4万 | -14.77%-327.2万 | -75.58%-294.8万 | -552.40%-285.1万 | -119.45%-167.9万 |
動作調整専用項目 | -1,732.22%-494.7万 | -118.75%-238万 | 62.81%-27万 | 43.86%-108.8万 | 47.54%-72.6万 | -1,645.95%-193.8万 | -2,245.76%-138.4万 | 11.20%-11.1万 | 28.92%-5.9万 | -100.86%-12.5万 |
運転資本変動前営業利益 | -41.48%5,403.5万 | 15.45%2.05億 | 46.64%9,233.4万 | -20.82%1.78億 | -11.41%6,296.5万 | 38.85%2.25億 | 26.44%7,107.2万 | 34.02%1.62億 | 90.75%5,621.2万 | -25.04%1.21億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -176.83%-681.9万 | 263.75%2,673.5万 | 120.82%887.6万 | -380.06%-1,632.7万 | -363.80%-4,263.5万 | 29.93%-340.1万 | 346.46%1,616.2万 | -263.77%-485.4万 | 149.41%362万 | 107.27%296.4万 |
買掛金 (増加)減少 | 65.92%-1,182.8万 | 1,345.86%9,625.5万 | -181.56%-3,470.6万 | 88.28%-772.6万 | 234.11%4,255.3万 | -352.55%-6,591.5万 | -293.43%-3,173万 | 230.78%2,610万 | 868.93%1,640.4万 | 22.19%-1,995.7万 |
買掛金 増加(減少) | 2,490.19%2,403.7万 | -1,565.51%-6,986.1万 | 103.50%92.8万 | -84.93%476.7万 | -460.13%-2,649.4万 | 296.39%3,164.2万 | 77.23%-473万 | -158.92%-1,611.2万 | -229.64%-2,077.6万 | 23.64%2,734.4万 |
前払い(増加) 減少 | -52.06%-1,242.8万 | 762.52%2,601.7万 | -164.50%-817.3万 | -1,660.99%-392.7万 | -149.73%-309万 | -104.80%-22.3万 | 64.93%621.3万 | -33.13%464.8万 | -43.65%376.7万 | 117.99%695.1万 |
デリバティブ(増加) 減少 | ---551.3万 | ---352.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | -36.43%3,674.2万 | 84.65%2.88億 | 80.74%5,779.7万 | -18.68%1.56億 | -43.89%3,197.8万 | 11.62%1.92億 | -3.78%5,698.7万 | 24.31%1.72億 | 27.24%5,922.7万 | 76.67%1.38億 |
その他の税金 | 179.86%594.9万 | 52.83%-1,865.7万 | -53.65%-744.9万 | -2,006.02%-3,955万 | -123.41%-484.8万 | 110.92%207.5万 | 216.90%2,070.8万 | 20.13%-1,899.4万 | -386.14%-1,771.5万 | -22.83%-2,378.1万 |
運営事業特別企画 | -224.35%-474.2万 | 524.20%660.4万 | -10.67%-146.2万 | -77.68%105.8万 | ---132.1万 | --474万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | -15.21%4,269.1万 | 131.44%2.69億 | 85.58%5,034.8万 | -39.98%1.16億 | -65.08%2,713万 | 26.87%1.94億 | 87.16%7,769.5万 | 33.56%1.53億 | -3.24%4,151.2万 | 94.41%1.14億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 1,511.48%435.1万 | 22.33%133.1万 | -62.81%27万 | -43.48%108.8万 | -47.54%72.6万 | 1,805.94%192.5万 | 2,245.76%138.4万 | -19.20%10.1万 | -28.92%5.9万 | -66.31%12.5万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,144万 |
固定資産の売却 | 530.85%59.3万 | -72.51%14.1万 | -15.32%9.4万 | -96.70%51.3万 | -37.64%11.1万 | 3,620.33%1,555.1万 | -87.53%17.8万 | -50.94%41.8万 | 534.22%142.7万 | 1,252.38%85.2万 |
固定資産を購入する | -216.80%-8,233.6万 | 44.62%-6,644.4万 | ---2,599万 | -173.07%-1.2億 | ---- | -2.81%-4,394.1万 | 32.74%-1,922.7万 | 43.29%-4,274.2万 | 20.69%-2,858.5万 | 52.65%-7,537.6万 |
無形資産を購入する | -218.77%-118.9万 | 34.73%-144.7万 | 69.82%-37.3万 | -76.51%-221.7万 | -24.47%-123.6万 | -1,131.37%-125.6万 | -1,110.98%-99.3万 | 74.69%-10.2万 | -331.58%-8.2万 | -121.43%-40.3万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,456.3万 |
投資によるキャッシュバック | 72.66%775.6万 | ---- | 171.09%449.2万 | --802.4万 | --165.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | 87.14%-50万 | ---1,558.1万 | 87.94%-388.8万 | ---- | ---3,223.1万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -180.86%-7,132.5万 | 27.16%-8,200万 | 18.01%-2,539.5万 | -135.92%-1.13億 | -66.00%-3,097.3万 | -12.75%-4,772.1万 | 31.36%-1,865.8万 | 67.64%-4,232.5万 | 70.38%-2,718.1万 | 37.76%-1.31億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -214.75%-2,863.4万 | 5,028.69%1.87億 | 749.31%2,495.3万 | -97.50%364.6万 | -106.51%-384.3万 | 32.29%1.46億 | 311.95%5,903.7万 | 767.27%1.1億 | 129.33%1,433.1万 | 89.08%-1,653万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -58.90%3,000万 | -40.33%1.27億 | 35.19%7,300万 | 175.32%2.12億 | 440.00%5,400万 | -13.90%7,700万 | -86.56%1,000万 | -67.08%8,942.6万 | -46.51%7,440.6万 | 108.01%2.72億 |
債務を支払う | 23.04%-4,653.8万 | 56.05%-9,462万 | 7.51%-6,046.7万 | -20.49%-2.15億 | 13.28%-6,537.6万 | -37.74%-1.79億 | 9.17%-7,538.7万 | 43.97%-1.3億 | 14.98%-8,299.4万 | -1,663.15%-2.32億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57億 | --1.57億 | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -322.52%-221.4万 | -59.83%-222万 | 4.38%-52.4万 | 62.69%-138.9万 | 80.08%-54.8万 | 46.14%-372.3万 | 15.01%-275.1万 | -19.50%-691.3万 | -164.68%-323.7万 | -620.42%-578.5万 |
支払われた配当 - 資金調達 | 0.00%-5,852万 | 0.00%-7,448万 | 8.33%-5,852万 | -27.27%-7,448万 | -33.33%-6,384万 | -485.20%-5,852万 | ---4,788万 | 0.00%-1,000万 | ---- | 33.33%-1,000万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.71%-784.1万 | -180.24%-784.1万 | -58.93%-487.9万 | ---279.8万 | ---307万 |
担保預金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 18.73%-133.6万 | 18.96%-304.3万 | 14.33%-164.4万 | -7.96%-375.5万 | -6.49%-191.9万 | 8.26%-347.8万 | 23.22%-180.2万 | 39.50%-379.1万 | 36.07%-234.7万 | 15.53%-626.6万 |
財務キャッシュ フロー | -63.24%-7,860.8万 | 42.29%-4,786.3万 | 38.01%-4,815.5万 | -362.28%-8,293.3万 | -348.36%-7,768.3万 | 72.77%-1,794万 | 284.32%3,127.9万 | -541.21%-6,589.5万 | -163.81%-1,697万 | -84.15%1,493.5万 |
為替影響 | -81.48%-261.7万 | -328.11%-318.9万 | -422.60%-144.2万 | -64.38%139.8万 | 150.80%44.7万 | 678.77%392.5万 | -4.39%-88万 | 120.12%50.4万 | -189.30%-84.3万 | -150.52%-250.5万 |
ネットキャッシュ | -362.21%-1.07億 | 275.48%1.39億 | 71.54%-2,320.2万 | -161.96%-7,928.7万 | -190.27%-8,152.6万 | 188.19%1.28億 | 3,522.36%9,031.6万 | 2,883.95%4,440.4万 | 88.15%-263.9万 | 97.21%-159.5万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 85.61%2.95億 | -32.91%1.59億 | -32.91%1.59億 | 125.88%2.37億 | 125.88%2.37億 | 75.01%1.05億 | 75.01%1.05億 | -6.41%5,986.7万 | -6.41%5,986.7万 | -44.93%6,396.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37.82%1.85億 | 85.61%2.95億 | -13.79%1.34億 | -32.91%1.59億 | -19.89%1.56億 | 125.88%2.37億 | 244.44%1.94億 | 75.01%1.05億 | 32.20%5,638.5万 | -6.41%5,986.7万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし