(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
税引前利益 | -49.74%3,612.7万 | ---- | -21.45%7,188.1万 | ---- | 33.66%9,150.8万 | 65.16%6,577万 | 36.52%6,846.1万 | --3,982.1万 | --5,014.8万 |
利益調整項目 | |||||||||
利息収入 - 調整済み | -227.73%-243.5万 | ---- | -45.12%-74.3万 | ---- | 83.30%-51.2万 | 80.93%-47.1万 | 15.45%-306.5万 | ---247万 | ---362.5万 |
減損および引当金 | 217.22%288.6万 | --0 | -207.75%-246.2万 | --0 | 52.91%-80万 | -109.10%-264.3万 | 42.29%-169.9万 | ---126.4万 | ---294.4万 |
-その他の減損および規定 | 217.22%288.6万 | ---- | -207.75%-246.2万 | ---- | 52.91%-80万 | -109.10%-264.3万 | 42.29%-169.9万 | ---126.4万 | ---294.4万 |
再評価引当金 | 403.33%54.6万 | --0 | 83.33%-18万 | --0 | -12.50%-108万 | ---25万 | 51.52%-96万 | --0 | ---198万 |
-投資不動産の公正価値の変動 | 600.00%90万 | ---- | 83.33%-18万 | ---- | -12.50%-108万 | ---25万 | 51.52%-96万 | ---- | ---198万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---35.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | 16.67%26.6万 | 16.67%26.6万 | -42.86%22.8万 | --22.8万 | --39.9万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | 16.67%26.6万 | 16.67%26.6万 | -42.86%22.8万 | --22.8万 | --39.9万 |
減価償却費: | 13.24%1,176.4万 | --0 | 11.04%1,038.9万 | --0 | 4.85%935.6万 | 4.77%693.4万 | 6.76%892.3万 | --661.8万 | --835.8万 |
-減価 | 13.99%1,142.2万 | ---- | 7.17%1,002万 | ---- | 4.84%935万 | 4.79%693.1万 | 6.84%891.8万 | --661.4万 | --834.7万 |
-無形資産の償却 | -7.32%34.2万 | ---- | 6,050.00%36.9万 | ---- | 20.00%6,000 | -25.00%3,000 | -54.55%5,000 | --4,000 | --1.1万 |
財政経費 | -61.74%60.3万 | ---- | -61.74%157.6万 | ---- | -74.58%411.9万 | -73.51%354.5万 | -37.52%1,620.3万 | --1,338.3万 | --2,593.5万 |
為替差損(差益) | -333.66%-190.2万 | ---- | --81.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | --8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -41.34%4,767.2万 | --0 | -20.98%8,127.5万 | --0 | 16.76%1.03億 | 29.89%7,315.1万 | 15.47%8,809.1万 | --5,631.6万 | --7,629.1万 |
運転資本項目推移 | |||||||||
在庫(増加)減少 | -40.04%-64.7万 | ---- | -108.26%-46.2万 | ---- | 219.45%559.5万 | 225,400.00%225.3万 | -713.89%-468.4万 | ---1,000 | --76.3万 |
買掛金 (増加)減少 | 72.13%-884万 | ---- | -4.56%-3,171.9万 | ---- | -774.31%-3,033.7万 | 500.63%379.6万 | 254.53%449.9万 | --63.2万 | --126.9万 |
買掛金 増加(減少) | -56.72%447万 | ---- | -59.35%1,032.8万 | ---- | 64.23%2,540.7万 | -61.86%245.9万 | 2,986.19%1,547万 | --644.7万 | ---53.6万 |
前払い(増加) 減少 | -145.25%-87.7万 | ---- | 116.85%193.8万 | ---- | -628.01%-1,150万 | -76.90%221.2万 | 139.85%217.8万 | --957.7万 | ---546.6万 |
営業現金収入 | -18.48%5,920.7万 | -9.51%2,142.7万 | 5.14%7,262.7万 | --2,368万 | -51.35%6,907.6万 | -53.58%5,156万 | 75.10%1.42億 | --1.11億 | --8,108.1万 |
その他の税金 | 33.44%-1,151.1万 | 28.74%-653.6万 | 41.75%-1,729.5万 | ---917.2万 | -246.17%-2,969.1万 | -268.99%-2,598.8万 | -11.10%-857.7万 | ---704.3万 | ---772万 |
受取利息 | 425.00%90.3万 | 1,003.28%67.3万 | -66.41%17.2万 | --6.1万 | -83.30%51.2万 | -80.93%47.1万 | -15.45%306.5万 | --247万 | --362.5万 |
運営事業特別企画 | 54.69%1,742.9万 | ---- | 149.10%1,126.7万 | ---- | -163.00%-2,294.6万 | -184.80%-3,231.1万 | 315.78%3,642.2万 | --3,810.3万 | --876万 |
営業キャッシュフロー | -12.44%4,859.9万 | 6.83%1,556.4万 | 39.12%5,550.4万 | --1,456.9万 | -70.76%3,989.7万 | -75.55%2,604.3万 | 77.26%1.36億 | --1.07億 | --7,698.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
貸付金(増加) 減少 | ---6,800万 | ---- | ---- | ---- | -37.77%2.08億 | -24.77%2.07億 | 408.33%3.34億 | --2.75億 | --6,577.2万 |
固定資産の売却 | --1.6万 | --8,000 | ---- | ---- | -39.26%8.2万 | -37.88%8.2万 | -66.08%13.5万 | --13.2万 | --39.8万 |
固定資産を購入する | 35.16%-1,932.5万 | 20.96%-394万 | -63.37%-2,980.6万 | ---498.5万 | -44.97%-1,824.4万 | -92.39%-1,238万 | 14.25%-1,258.5万 | ---643.5万 | ---1,467.7万 |
無形資産を購入する | ---58.9万 | ---40.8万 | ---- | ---- | -118.60%-362万 | ---362万 | -276.36%-165.6万 | ---- | ---44万 |
投資によるキャッシュバック | --1,202万 | --1,202万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---2,089.9万 | ---2,089.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -224.69%-9,677.7万 | -165.18%-1,321.9万 | -116.00%-2,980.6万 | ---498.5万 | -41.83%1.86億 | -28.93%1.91億 | 527.25%3.2億 | --2.68億 | --5,105.3万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -287.48%-4,817.8万 | -75.53%234.5万 | -88.64%2,569.8万 | --958.4万 | -50.48%2.26億 | -42.17%2.17億 | 256.68%4.57億 | --3.75億 | --1.28億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
新規ローン | 122.22%4,000万 | ---- | -51.35%1,800万 | --1,800万 | -86.93%3,700万 | -81.69%3,700万 | -54.02%2.83億 | --2.02億 | --6.16億 |
債務を支払う | 51.35%-1,800万 | 51.35%-1,800万 | 83.39%-3,700万 | ---3,700万 | 65.57%-2.23億 | 42.89%-2.23億 | -37.46%-6.47億 | ---3.9億 | ---4.71億 |
株式を発行する | ---- | ---- | --1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 71.06%-40.8万 | 55.16%-40万 | 64.57%-141万 | ---89.2万 | 74.13%-398万 | 72.69%-344.2万 | 38.61%-1,538.6万 | ---1,260.5万 | ---2,506.1万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -1,867.89%-1,771.1万 | ---- | 98.74%-90万 | ---- | ---7,150万 | ---7,150万 | ---- | ---- | ---240万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.72%2,611万 | -48.72%2,611万 | --5,091.5万 | --5,091.5万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | 64.49%-309.4万 | -20.19%-272万 | -262.63%-871.4万 | ---226.3万 | 98.08%-240.3万 | ---- | -19.46%-1.25億 | ---1.25億 | ---1.05億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 101.70%25.5万 | --33.6万 | -263.06%-1,500万 | ---- | -13.22%919.9万 | 115.32%772.3万 | 107.77%1,060万 | ---5,040万 | ---1.36億 |
財務キャッシュ フロー | -98.93%104.2万 | 6.19%-2,078.4万 | 142.79%9,772.4万 | ---2,215.5万 | 48.49%-2.28億 | 30.21%-2.27億 | -257.61%-4.43億 | ---3.25億 | ---1.24億 |
為替影響 | 153.43%165.9万 | --301.5万 | ---310.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | -138.19%-4,713.6万 | -46.68%-1,843.9万 | 5,687.23%1.23億 | ---1,257.1万 | -116.61%-220.9万 | -120.19%-1,006万 | 228.26%1,329.8万 | --4,982.9万 | --405.1万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 321.96%1.58億 | 321.96%1.58億 | -5.58%3,737万 | --3,737万 | 50.60%3,957.9万 | 50.60%3,957.9万 | 18.22%2,628.1万 | --2,628.1万 | --2,223万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -28.84%1.12億 | 473.66%1.42億 | 321.96%1.58億 | --2,479.9万 | -5.58%3,737万 | -61.22%2,951.9万 | 50.60%3,957.9万 | --7,611万 | --2,628.1万 |
現金残高分析 | |||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし