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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -249.32%-1,663.1万 | ---- | 14.65%-476.1万 | ---- | 82.75%-557.8万 | ---- | -3,468.76%-3,233.3万 | ---- | -110.60%-90.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -600.00%-2.8万 | ---- | 80.00%-4,000 | ---- | -53.85%-2万 | ---- | 18.75%-1.3万 | ---- | -33.33%-1.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 31.37%75.8万 | ---- | -53.99%57.7万 | ---- | -10.11%125.4万 | ---- | 0.94%139.5万 | ---- | --138.2万 |
| 減損および引当金 | --0 | 325.07%773.2万 | --0 | 19.04%181.9万 | --0 | -41.72%152.8万 | --0 | 323.53%262.2万 | --0 | -190.09%-117.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --29.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.3万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 207.79%138.4万 | ---- | -184.03%-128.4万 | ---- | 197.82%152.8万 | ---- | -69.05%-156.2万 | ---- | -239.37%-92.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 6.41%330.2万 | ---- | --310.3万 | ---- | ---- | ---- | --128万 | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | --225.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --49.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 939.76%209.1万 | ---- | -138.97%-24.9万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --30万 | --0 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --2.9万 | --0 | --0 | --0 | -329.41%-14.6万 | --0 | ---3.4万 | --0 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | -24.03%481.5万 | --0 | -32.69%633.8万 | --0 | -10.32%941.6万 | --0 | 48.00%1,049.9万 | --0 | 270.64%709.4万 |
| -減価 | ---- | -24.91%459万 | ---- | -33.49%611.3万 | ---- | -10.54%919.1万 | ---- | 44.83%1,027.4万 | ---- | 270.64%709.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.00%22.5万 | ---- | 0.00%22.5万 | ---- | 0.00%22.5万 | ---- | --22.5万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%1,000 | ---- | --96.6万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -183.77%-332.5万 | --0 | -38.51%396.9万 | --0 | 138.89%645.5万 | --0 | -360.12%-1,659.8万 | --0 | -51.87%638.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -71.22%264.4万 | ---- | 378.82%918.7万 | ---- | -107.87%-329.5万 | ---- | 166.31%4,184.5万 | ---- | 406.54%1,571.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -84.50%155.4万 | ---- | 7.38%1,002.4万 | ---- | 137.35%933.5万 | ---- | -1,446.66%-2,499.4万 | ---- | -6.73%185.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -258.36%-54万 | ---- | 114.11%34.1万 | ---- | 48.82%-241.6万 | ---- | -557.46%-472.1万 | ---- | 142.57%103.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 213.12%2,994.3万 | ---- | -700.79%-2,647.1万 | ---- | 183.88%440.6万 | ---- | 47.20%-525.3万 | ---- | -12,085.54%-994.8万 |
| 営業現金収入 | --0 | 923.75%2,414.4万 | --0 | -114.32%-293.1万 | --0 | 368.03%2,047.2万 | --0 | -153.85%-763.8万 | --0 | 136.56%1,418.4万 |
| その他の税金 | ---- | -743.36%-361.8万 | ---- | -472.00%-42.9万 | ---- | 72.53%-7.5万 | ---- | 20.18%-27.3万 | ---- | ---34.2万 |
| 支払われた利息 | ---- | -187.80%-35.4万 | ---- | 54.95%-12.3万 | ---- | 1.80%-27.3万 | ---- | 47.65%-27.8万 | ---- | ---53.1万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -32,373.68%-613.2万 | ---- | -99.68%1.9万 | ---- | 187.42%598.7万 | ---- | 345.06%208.3万 | ---- | 52.41%-85万 |
| 営業キャッシュフロー | -57.59%392.6万 | 679.16%2,017.2万 | -23.08%925.7万 | -117.31%-348.3万 | -16.93%1,203.5万 | 345.74%2,012.4万 | 258.07%1,448.7万 | -161.52%-818.9万 | -27.98%-916.5万 | 122.00%1,331.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 600.00%2.8万 | ---- | -80.00%4,000 | ---- | 53.85%2万 | ---- | -18.75%1.3万 | ---- | 33.33%1.6万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 151,600.00%606万 | ---- | 80.00%-4,000 | ---- | 98.67%-2万 | 97.29%-1.4万 | 0.92%-150.2万 | 65.67%-51.7万 | -143.46%-151.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -6,469.44%-236.5万 | ---- | 90.11%-3.6万 | ---- | 51.79%-36.4万 | ---- | 91.30%-75.5万 | ---- | -847.05%-867.5万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | -99.32%5.3万 | ---- | --784万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --259.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -470.00%-34.2万 | ---- | 1.64%-6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | --0 | 21,800.00%372.3万 | 5,095.00%99.9万 | -99.77%1.7万 | 94.38%-2万 | 455.72%752万 | 38.30%-35.6万 | 72.13%-211.4万 | 63.18%-57.7万 | -393.50%-758.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -61.72%392.6万 | 789.41%2,389.5万 | -14.64%1,025.6万 | -112.54%-346.6万 | -14.97%1,201.5万 | 368.31%2,764.4万 | 245.05%1,413.1万 | -279.90%-1,030.3万 | -11.62%-974.2万 | -33.25%572.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -61.07%1,831万 | ---- | 62.35%4,703.5万 | ---- | -59.66%2,897.1万 | -83.07%605.9万 | 114.37%7,181.1万 | 23.09%3,579.6万 | -48.74%3,349.8万 |
| 債務を支払う | ---- | -6.92%-3,985.6万 | ---- | 19.51%-3,727.5万 | ---- | 16.09%-4,631.2万 | 71.15%-854.5万 | -28.56%-5,519万 | 12.62%-2,961.5万 | 32.26%-4,293.1万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 11.01%-40.4万 | ---- | 53.72%-45.4万 | ---- | 12.18%-98.1万 | ---- | -31.26%-111.7万 | ---- | 18.64%-85.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 42.57%-319.2万 | ---- | 31.73%-555.8万 | ---- | 2.63%-814.1万 | -4.94%-380.3万 | -41.21%-836.1万 | -10.96%-362.4万 | -239.70%-592.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 77.43%-341.4万 | -770.81%-2,514.2万 | -41.83%-1,512.3万 | 114.16%374.8万 | -69.55%-1,066.3万 | -470.47%-2,646.3万 | -345.95%-628.9万 | 144.08%714.3万 | 131.65%255.7万 | -1,903.09%-1,620.5万 |
| ネットキャッシュ | 110.52%51.2万 | -542.20%-124.7万 | -459.99%-486.7万 | -76.12%28.2万 | -82.76%135.2万 | 137.37%118.1万 | 209.14%784.2万 | 69.84%-316万 | 57.25%-718.5万 | -234.83%-1,047.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.37%593.3万 | 4.09%718万 | 4.09%718万 | 20.66%689.8万 | 20.66%689.8万 | -35.60%571.7万 | -35.60%571.7万 | -54.14%887.7万 | -54.14%887.7万 | 67.08%1,935.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 178.64%644.5万 | -17.37%593.3万 | -71.96%231.3万 | 4.09%718万 | -39.15%825万 | 20.66%689.8万 | 701.36%1,355.9万 | -35.60%571.7万 | -33.59%169.2万 | -54.14%887.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
