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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 102.02%1,058.06万 | -320.42%-7.08億 | -514.03%-11.03億 | -431.33%-10.9億 | -394.91%-5.25億 | -46.65%3.21億 | -29.77%2.66億 | 39.61%3.29億 | 324.41%1.78億 | 174.16%6.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -99.66%1,470 | -6.36%236.73万 | 2,686.09%25.78万 | 4,022.50%24.73万 | --43.35万 | 282.54%252.81万 | -95.87%9,253.11 | -97.31%6,000 | ---- | 1,055.77%66.09万 |
| 固定資産を購入する | 47.67%-1.33億 | -8.74%-8.51億 | -7.49%-4.9億 | -3.11%-3.56億 | 1.92%-2.53億 | -38.62%-7.83億 | -2.07%-4.56億 | -6.24%-3.45億 | -340.68%-2.58億 | -147.26%-5.64億 |
| 投資によるキャッシュバック | -27.72%1.6億 | -31.34%7.87億 | 61.71%6.19億 | -77.98%4,198.83万 | 21.60%2.22億 | 123.01%11.46億 | --3.83億 | --1.91億 | --1.82億 | 1,326.83%5.14億 |
| 現金で投資する | 0.58%-2.65億 | -31.97%-6.77億 | -281.41%-5.15億 | ---- | ---2.67億 | 54.92%-5.13億 | 32.28%-1.35億 | ---- | ---- | -5,590.00%-11.38億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -74.25%95.3万 | -51.01%696.92万 | -4.06%741.67万 | -10.86%652.22万 | 866.34%370.04万 | 182.34%1,422.44万 | 94.41%773.02万 | 211.09%731.68万 | --38.29万 | 2.97%503.81万 |
| 投資キャッシュフロー | 19.63%-2.37億 | -452.09%-7.32億 | -88.63%-3.79億 | -108.50%-3.07億 | -288.02%-2.94億 | 88.80%-1.33億 | 68.73%-2.01億 | 57.69%-1.47億 | -20.68%-7,585.81万 | -470.49%-11.83億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 72.42%-2.26億 | -862.70%-14.4億 | -2,360.56%-14.81億 | -869.45%-13.98億 | -902.04%-8.19億 | 132.51%1.89億 | 124.92%6,552.82万 | 261.14%1.82億 | 588.48%1.02億 | -4,811.35%-5.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 34.84%4.46億 | 2,037.33%16.79億 | --12.75億 | --10.66億 | 1,329.51%3.31億 | -53.02%7,856.92万 | ---- | ---- | -49.37%2,312.42万 | --1.67億 |
| 債務を支払う | ---4.51億 | -243.79%-2.53億 | 52.44%-3,553.9万 | 52.44%-3,553.9万 | ---- | 37.22%-7,366.92万 | ---7,473.04万 | ---7,473.04万 | ---- | ---1.17億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -1,502.93%-1,240.79万 | -148.36%-1.37億 | -137.55%-1.26億 | -1,047.14%-630.19万 | -71.93%-77.41万 | -2,416.35%-5,513.39万 | -3,975.45%-5,291.3万 | -106.27%-54.94万 | ---45.02万 | -2,878.64%-219.1万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | -92.57%4,278.94万 | ---- | ---- | ---- | -17.36%5.76億 | -21.04%5.37億 | ---- | ---- | --6.97億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -4.14%-682.98万 | -2.91%-2,160.52万 | -12.95%-1,715.97万 | -27.91%-908.42万 | -26.23%-655.82万 | 18.34%-2,099.35万 | -20.94%-1,519.26万 | 1.27%-710.21万 | ---519.56万 | ---2,570.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -107.51%-2,429.04万 | 159.67%13.1億 | 178.12%10.97億 | 1,331.89%10.15億 | 1,749.31%3.23億 | -29.80%5.05億 | -48.20%3.94億 | -293.94%-8,238.19万 | -61.73%1,747.84万 | 977,295.31%7.19億 |
| 為替影響 | -9.21%-210.42万 | -80.93%213.07万 | -23,010.57%-849.82万 | 43.19%-148.66万 | -170.93%-192.67万 | 711.48%1,117.38万 | 96.06%-3.68万 | -112.98%-261.7万 | -644.31%-71.12万 | -95.29%-182.74万 |
| ネットキャッシュ | 49.33%-2.52億 | -118.08%-1.27億 | -185.48%-3.93億 | -497.73%-3.84億 | -518.78%-4.98億 | 416.57%7.05億 | -7.56%4.6億 | 235.22%9,666.98万 | 377.80%1.19億 | 1,105.46%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.37%9.93億 | 169.46%11.2億 | 169.46%11.2億 | 169.46%11.2億 | 169.46%11.2億 | 48.82%4.16億 | 48.82%4.16億 | 48.82%4.16億 | 48.82%4.16億 | 4.22%2.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.01%7.41億 | -11.37%9.93億 | -16.94%7.27億 | 43.59%7.36億 | 16.38%6.22億 | 169.46%11.2億 | 12.72%8.76億 | 146.50%5.12億 | 75.73%5.35億 | 48.82%4.16億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
