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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -50.90%3.17億 | ---- | -22.94%6.46億 | ---- | -3.74%8.38億 | ---- | -14.26%8.71億 | ---- | 19.02%10.16億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -209.51%-4,990.8万 | ---- | 30.93%-1,612.5万 | ---- | 8.21%-2,334.7万 | ---- | -117.90%-2,543.5万 | ---- | -36.00%-1,167.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 47.19%-1,842.5万 | ---- | 14.16%-3,489万 | ---- | -8.86%-4,064.7万 | ---- | -7.49%-3,734万 | ---- | -0.63%-3,473.8万 |
| 減損および引当金 | --0 | 240.78%4,965.3万 | --0 | -188.85%-3,527.1万 | --0 | -462.20%-1,221.1万 | --0 | -179.79%-217.2万 | --0 | 248.08%272.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 109.37%327.2万 | ---- | ---3,490.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 37.70%-22.8万 | ---- | -106.78%-36.6万 | ---- | 348.43%539.6万 | ---- | -179.79%-217.2万 | ---- | 248.08%272.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --4,660.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1,760.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | ---19.9万 | --0 | --0 | --0 | -164.70%-1,492.1万 | --0 | 509.21%2,306.3万 | --0 | 63.31%-563.6万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---19.9万 | ---- | ---- | ---- | -164.70%-1,492.1万 | ---- | 509.21%2,306.3万 | ---- | 63.31%-563.6万 |
| 資産売却損益 | --0 | 474.51%324.6万 | --0 | 100.58%56.5万 | --0 | -1,314.45%-9,765.4万 | --0 | 348.97%804.1万 | --0 | -77.52%179.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 474.51%324.6万 | ---- | 100.58%56.5万 | ---- | -1,314.45%-9,765.4万 | ---- | 348.97%804.1万 | ---- | -78.58%179.1万 |
| 減価償却費: | --0 | -6.96%1.74億 | --0 | 3.54%1.87億 | --0 | 14.19%1.8億 | --0 | -0.39%1.58億 | --0 | -3.33%1.59億 |
| -減価 | ---- | -6.96%1.74億 | ---- | 3.54%1.87億 | ---- | 14.19%1.8億 | ---- | 1.81%1.58億 | ---- | -3.38%1.55億 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.06%342.7万 |
| 財政経費 | ---- | 128.39%5,018.9万 | ---- | 50.80%2,197.5万 | ---- | 27.43%1,457.2万 | ---- | -19.28%1,143.5万 | ---- | -16.28%1,416.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -47.01%31万 | ---- | 0.17%58.5万 | ---- | -50.26%58.4万 | ---- | -30.78%117.4万 | ---- | 0.00%169.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -31.68%5.26億 | --0 | -8.93%7.7億 | --0 | -16.13%8.45億 | --0 | -11.82%10.08億 | --0 | 15.84%11.43億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 197.17%1.92億 | ---- | 189.71%6,461.8万 | ---- | 61.37%-7,202.6万 | ---- | -254.30%-1.86億 | ---- | 234.64%1.21億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 279.52%1.12億 | ---- | 43.14%-6,255.3万 | ---- | -669.53%-1.1億 | ---- | -88.91%1,931.7万 | ---- | 1,407.22%1.74億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 163.81%1.04億 | ---- | -463.51%-1.63億 | ---- | -62.42%4,472万 | ---- | 148.71%1.19億 | ---- | -43.49%-2.44億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -440.08%-4,762.8万 | ---- | 452.90%1,400.5万 | ---- | 186.07%253.3万 | ---- | -119.82%-294.3万 | ---- | 257.98%1,484.9万 |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 387.49%1,215.5万 | ---- | 46.85%-422.8万 | ---- | -161.75%-795.5万 | ---- | --1,288.2万 |
| 営業現金収入 | -36.56%3.08億 | 39.49%8.86億 | 2,245.70%4.86億 | -10.02%6.35億 | -94.16%2,071.9万 | -25.57%7.06億 | -32.82%3.55億 | -22.31%9.49億 | -22.19%5.28億 | 64.55%12.21億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 64.47%-1,596.2万 | ---1,468.2万 | -69.70%-4,492.1万 | ---- | 45.12%-2,647.1万 | ---1,679.3万 | -6.83%-4,823.3万 | ---- | 61.00%-4,514.9万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -669.28%-4,427.2万 | ---- | 88.67%-575.5万 | ---- | -83.03%-5,080万 | ---- | 67.39%-2,775.5万 | ---- | -56.91%-8,510万 |
| その他の税金 | 67.09%-1,113.1万 | ---- | -129.43%-3,382.1万 | ---- | 39.04%-1,474.1万 | ---- | -530.80%-2,418.1万 | ---- | --561.3万 | ---- |
| 支払われた利息 | -75.56%-2,728.4万 | -650.98%-4,994.8万 | -238.51%-1,554.1万 | 35.85%-665.1万 | 26.79%-459.1万 | -2.28%-1,036.8万 | -36.30%-627.1万 | -26.55%-1,013.7万 | -35.40%-460.1万 | -9.04%-801万 |
| 営業キャッシュフロー | -36.03%2.7億 | 34.26%7.76億 | 30,322.57%4.22億 | -6.54%5.78億 | -99.55%138.7万 | -28.29%6.19億 | -41.88%3.08億 | -20.35%8.63億 | -17.92%5.29億 | 91.74%10.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 47.82%1,125.8万 | 282.47%1,864.9万 | 268.81%761.6万 | -7.95%487.6万 | -34.86%206.5万 | -56.19%529.7万 | -57.47%317万 | 4.09%1,209万 | 62.73%745.3万 | 41.06%1,161.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -38.27%1,018.3万 | -39.45%1,374.8万 | 1.46%1,649.7万 | 9.98%2,270.7万 | 368.29%1,625.9万 | -21.25%2,064.6万 | -63.02%347.2万 | 20.91%2,621.7万 | -36.64%938.8万 | 6.11%2,168.3万 |
| 預金の減少（増加） | 181.75%1.54億 | -1,516.44%-1.6億 | -79.10%-1.88億 | -92.47%1,132.3万 | -164.92%-1.05億 | 193.00%1.5億 | 481.01%1.62億 | -468.42%-1.62億 | -474.58%-4,242.5万 | 3.40%4,387.5万 |
| 固定資産の売却 | 16.34%401.6万 | 247.70%641.5万 | 148.88%345.2万 | -98.23%184.5万 | -97.73%138.7万 | 4,043.41%1.04億 | 2,980.10%6,098.6万 | -82.59%251.8万 | -56.00%198万 | 111.19%1,446.2万 |
| 固定資産を購入する | -329.80%-5.39億 | -211.48%-5.03億 | -386.45%-1.26億 | -38.82%-1.62億 | 14.73%-2,580.3万 | 35.00%-1.16億 | 61.70%-3,026.2万 | 14.89%-1.79億 | 40.09%-7,901.5万 | -41.33%-2.1億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.14%-81.1万 | ---- | ---4,365.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 9,449.30%4,068万 | ---- | --42.6万 | --42.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---4,401.8万 | ---- | ---- | ---- | 17.30%-767.3万 | ---- | -3.26%-927.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -26.06%-3.6億 | -255.30%-5.84億 | -156.60%-2.86億 | -200.11%-1.64億 | -171.71%-1.11億 | 153.40%1.64億 | 251.39%1.55億 | -140.28%-3.08億 | -6.17%-1.03億 | -60.24%-1.28億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -166.48%-9,046.2万 | -53.58%1.92億 | 223.67%1.36億 | -47.15%4.14億 | -123.77%-1.1億 | 41.02%7.83億 | 8.52%4.63億 | -41.88%5.55億 | -22.17%4.27億 | 96.93%9.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -18.77%1.69億 | -58.98%5.48億 | -74.22%2.08億 | 192.13%13.37億 | 214.32%8.06億 | -52.63%4.58億 | -48.95%2.57億 | 93.22%9.66億 | 118.45%5.02億 | 1,566.67%5億 |
| 債務を支払う | -332.07%-3.34億 | -27.32%-6.85億 | 80.16%-7,736.7万 | 2.38%-5.38億 | -50.38%-3.9億 | -1.50%-5.51億 | 13.54%-2.59億 | -5.75%-5.43億 | -5.91%-3億 | -172.38%-5.13億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,250万 | ---- | ---1,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 71.59%-5,612万 | 32.62%-4.09億 | 38.83%-1.98億 | -7.50%-6.07億 | -21.18%-3.23億 | 23.42%-5.64億 | 26.30%-2.67億 | -0.92%-7.37億 | -35.14%-3.62億 | 10.62%-7.3億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,049.4万 | ---736.9万 | ---- | ---- | ---- | 94.56%-773.9万 | 24.10%-773.9万 | ---1.42億 | ---1,019.6万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -5,890.39%-2,743.6万 | 65.75%-301.8万 | -8.27%-45.8万 | 83.20%-881.1万 | 0.47%-42.3万 | -5,455.61%-5,244.5万 | 21.44%-42.5万 | ---94.4万 | ---54.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -284.14%-2.6億 | -424.68%-5.55億 | -172.77%-6,755.4万 | 123.42%1.71億 | 133.45%9,282.9万 | -59.83%-7.3億 | -63.34%-2.78億 | 38.56%-4.57億 | 47.04%-1.7億 | 23.77%-7.44億 |
| 為替影響 | 52.09%-2,836.6万 | -61.68%545.7万 | -260.65%-5,920.4万 | -88.76%1,424.2万 | -16.65%3,685.3万 | 344.45%1.27億 | 226.29%4,421.3万 | 54.20%-5,181.8万 | 74.91%-3,500.9万 | -195.85%-1.13億 |
| ネットキャッシュ | -610.80%-3.5億 | -162.16%-3.63億 | 498.35%6,851.3万 | 1,017.16%5.85億 | -109.28%-1,719.9万 | -46.63%5,234.1万 | -27.77%1.85億 | -53.57%9,806.9万 | 12.96%2.57億 | 143.04%2.11億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.17%11.87億 | 63.31%15.45億 | 63.31%15.45億 | 23.33%9.46億 | 23.33%9.46億 | 6.42%7.67億 | 6.42%7.67億 | 15.75%7.21億 | 15.75%7.21億 | -37.44%6.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.97%8.09億 | -23.17%11.87億 | 60.95%15.54億 | 63.31%15.45億 | -3.10%9.66億 | 23.33%9.46億 | 5.75%9.97億 | 6.42%7.67億 | 32.66%9.43億 | 15.75%7.21億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.34%4,242.5万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 30.34%4,242.5万 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
