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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 139.85%7.52億 | -123.34%-4.67億 | -48.58%-11.92億 | -121.48%-5.64億 | -76.14%-18.87億 | 309.38%20.02億 | 1.60%-8.02億 | 304.73%26.26億 | -1,330.50%-10.71億 | -169.77%-9.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 68.74%38.51万 | 138.01%71.99万 | -88.31%4.09万 | 41.57%31.81万 | -10.56%22.82万 | -76.45%30.25万 | -32.12%35万 | 18.68%22.47万 | --25.52万 | 484.09%128.42万 |
| 固定資産を購入する | 24.77%-1,977.24万 | 34.17%-1.49億 | 18.67%-1.38億 | -11.03%-1.04億 | 77.30%-2,628.16万 | -2.86%-2.27億 | -157.68%-1.7億 | -164.69%-9,377.58万 | -574.88%-1.16億 | -88.00%-2.21億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.62億 |
| 投資によるキャッシュバック | -99.82%193.5万 | --19.49億 | 194.05%15.37億 | 746.77%16.24億 | 1,292.15%10.75億 | ---- | -43.98%5.23億 | -31.36%1.92億 | --7,721.28万 | --13.26億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -96.15%70.61万 | 70.80%9,097.37万 | -7.51%6,814.3万 | 124.44%6,124.46万 | 139.68%1,834.91万 | -58.27%5,326.34万 | 13.47%7,367.34万 | -44.60%2,728.82万 | -69.85%765.56万 | 110.70%1.28億 |
| 投資キャッシュフロー | -101.57%-1,674.61万 | 230.25%18.91億 | 243.90%14.66億 | 1,159.90%15.81億 | 3,584.16%10.67億 | -203.95%-14.52億 | -54.26%4.26億 | -57.22%1.26億 | -121.93%-3,063.03万 | 204.59%13.97億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 189.68%7.35億 | 158.58%14.24億 | 173.21%2.75億 | -63.03%10.17億 | 25.60%-8.2億 | 25.07%5.51億 | -420.00%-3.76億 | 378.13%27.52億 | -1,604.11%-11.02億 | 1,144.95%4.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --700万 | -91.69%786.71万 | -91.79%786.71万 | -84.12%786.71万 | ---- | 846.97%9,469.75万 | -13.72%9,578.16万 | 395.48%4,954.76万 | ---- | -98.55%1,000万 |
| 債務を支払う | 11.38%-16.8億 | 30.68%-95億 | 24.42%-81.88億 | 38.69%-50.4億 | 52.82%-18.96億 | -37.28%-137.05億 | -38.75%-108.34億 | -82.78%-82.21億 | -243.16%-40.19億 | -19.32%-99.83億 |
| 国債を発行する | -56.40%14.61億 | -28.60%87.21億 | -22.98%77.1億 | -14.51%58.94億 | -33.58%33.51億 | 2.29%122.15億 | 11.91%100.11億 | -4.64%68.95億 | 59.34%50.45億 | 95.18%119.41億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -6.33%-1.42億 | 32.32%-3.57億 | 32.34%-2.75億 | 19.62%-2.14億 | 2.22%-1.34億 | 22.20%-5.28億 | -21.60%-4.07億 | 12.02%-2.66億 | -15.09%-1.37億 | -42.24%-6.78億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 54.67%-4,363.53万 | 1.18%-2億 | -166.48%-1.71億 | -277.23%-1.55億 | -428.22%-9,626.75万 | -16.60%-2.02億 | 3.78%-6,428.76万 | 1.51%-4,108.52万 | -156.83%-1,822.5万 | -30.10%-1.74億 |
| 財務キャッシュ フロー | -132.52%-3.98億 | 37.51%-13.28億 | 23.47%-9.17億 | 131.10%4.93億 | 40.57%12.25億 | -290.44%-21.25億 | -241.55%-11.98億 | -166.06%-15.84億 | -54.34%8.71億 | -24.34%11.16億 |
| 為替影響 | -81.47%27.18万 | -77.42%38.78万 | -76.02%71.64万 | -60.72%117.45万 | -32.73%146.69万 | 8.83%171.77万 | 212.04%298.7万 | 1,163.63%298.99万 | 491.32%218.05万 | 147.14%157.84万 |
| ネットキャッシュ | -16.97%3.37億 | 106.12%9,620.62万 | 59.17%-6.41億 | 29.11%15.11億 | 277.75%4.06億 | -200.96%-15.73億 | -262.80%-15.71億 | -16.90%11.7億 | -111.54%-2.29億 | 3.38%15.58億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.72%133.94億 | -10.58%132.97億 | -10.58%132.97億 | -10.58%132.97億 | -10.58%132.97億 | 11.70%148.7億 | 11.70%148.7億 | 11.70%148.7億 | 11.70%148.7億 | 12.76%133.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.20%137.31億 | 0.72%133.94億 | -4.84%126.56億 | -7.68%148.08億 | -6.41%137.04億 | -10.58%132.97億 | -6.85%132.99億 | 8.96%160.4億 | -4.26%146.41億 | 11.70%148.7億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
