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| (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 13.35%-2,560.6万 | ---2.19億 | 48.34%-2,955.2万 | 48.34%-2,955.2万 | ---2.85億 | 54.73%-2.85億 | -339.94%-5,720.6万 | -748.81%-6.3億 | ---1,300.3万 | -146.31%-7,427.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---135万 | ---- | ---- | ---478万 | 25.35%-478万 | ---- | ---640.3万 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.54%-2,619.8万 | ---- | ---4,481.3万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --525.2万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --818.7万 | --0 | --0 | --1.09億 | -74.30%1.09億 | --0 | --4.25億 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,221.8万 | -28.16%1,221.8万 | ---- | --1,700.7万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --818.7万 | ---- | ---- | --6,125.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,578.6万 | -90.63%3,578.6万 | ---- | --3.82億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.63%6,125.7万 | ---- | --2,633.2万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --759.4万 | --0 | --0 | --223.2万 | 2,377.55%223.2万 | --0 | ---9.8万 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --759.4万 | ---- | ---- | --223.2万 | 2,377.55%223.2万 | ---- | ---9.8万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --295.9万 | --0 | --0 | --242.1万 | -94.42%242.1万 | --0 | --4,340.6万 | --0 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.1万 | ---12.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --295.9万 | ---- | ---- | --254.2万 | -94.14%254.2万 | ---- | --4,340.6万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | --3,362万 | --0 | --0 | --3,017.4万 | -49.70%3,017.4万 | --0 | --5,998.5万 | --0 | --0 |
| -減価 | ---- | --2,863.2万 | ---- | ---- | --2,181.5万 | -55.63%2,181.5万 | ---- | --4,917万 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | --498.8万 | ---- | ---- | --835.9万 | -22.71%835.9万 | ---- | --1,081.5万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | --5,920.1万 | ---- | ---- | --5,752.1万 | -33.14%5,752.1万 | ---- | --8,603.4万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | --2,116.5万 | ---- | ---- | ---2,657万 | -104.08%-37.2万 | ---- | --911.1万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 13.35%-2,560.6万 | ---8,800.3万 | 48.34%-2,955.2万 | 48.34%-2,955.2万 | ---1.15億 | -117.85%-1.15億 | -339.94%-5,720.6万 | 28.85%-5,284.6万 | ---1,300.3万 | -146.31%-7,427.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | --52.4万 | ---- | ---- | ---1,256.2万 | -366.99%-1,256.2万 | ---- | --470.5万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---419.2万 | ---- | ---- | --6,351.2万 | 932.21%6,351.2万 | ---- | --615.3万 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | --4,201.7万 | ---- | ---- | ---226.5万 | -229.65%-226.5万 | ---- | --174.7万 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | --2,354万 | ---- | ---- | --1,373万 | 86.35%1,373万 | ---- | --736.8万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 13.35%-2,560.6万 | ---601万 | 48.34%-2,955.2万 | 48.34%-2,955.2万 | ---4,763.2万 | -114.56%-4,763.2万 | -339.94%-5,720.6万 | -5,883.83%-2,220万 | 31.00%-1,300.3万 | 98.55%-37.1万 |
| その他の税金 | ---107.5万 | ---132.4万 | ---- | ---- | ---38.9万 | -142.84%-38.9万 | -789.44%-124.1万 | 113.24%90.8万 | 103.06%18万 | 18.92%-685.6万 |
| 運営事業特別企画 | 180.16%1,133.4万 | --2,010.4万 | -310.56%-1,413.9万 | -310.56%-1,413.9万 | --507.6万 | -52.44%507.6万 | -71.72%671.5万 | -85.56%1,067.3万 | 564.50%2,374.5万 | 1,518.20%7,390.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 64.87%-1,534.7万 | ---733.4万 | 15.54%-4,369.1万 | 15.54%-4,369.1万 | ---4,802.1万 | -125.54%-4,802.1万 | -573.65%-5,173.2万 | -194.62%-2,129.2万 | 136.61%1,092.2万 | 78.77%-722.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | --135万 | ---- | ---- | --478万 | 465.01%478万 | ---- | -74.90%84.6万 | ---- | 14.51%337万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---712.5万 | ---- | ---- | ---532.3万 | ---532.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | --16.9万 | ---- | ---- | --93.9万 | -75.30%93.9万 | ---- | 2,615.00%380.1万 | ---- | -91.60%14万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---300.2万 | ---- | ---- | ---529.3万 | -180.80%-529.3万 | ---- | 95.06%-188.5万 | ---- | -707.90%-3,815.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.31%-296.1万 | ---- | 46.13%-504.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.4万 | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---292.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,529.2万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 41.18%-81万 | ---860.8万 | -107.84%-137.7万 | -107.84%-137.7万 | ---491.1万 | -110.89%-491.1万 | 770.47%1,756.6万 | 205.80%4,509.3万 | -18.13%201.8万 | 63.95%-4,261.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 64.15%-1,615.7万 | ---1,594.2万 | -31.91%-4,506.8万 | -31.91%-4,506.8万 | ---5,293.2万 | -322.39%-5,293.2万 | -364.03%-3,416.6万 | 147.75%2,380.1万 | 147.28%1,294万 | 67.27%-4,984.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --1.17億 | ---- | ---- | ---354.4万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---3,500万 | ---- | ---- | ---2,000万 | -167.10%-2,854.4万 | ---- | 354.06%4,253.7万 | ---- | 89.99%-1,674.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.55億 | --1.55億 | ---- | ---- | ---- | -83.53%2,458.1万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---4,313.6万 | ---- | ---- | ---1,524.6万 | 33.51%-1,524.6万 | ---- | -23.46%-2,292.9万 | ---- | 21.18%-1,857.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---450.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---874万 | ---- | ---- | ---2,622万 | 18.62%-2,622万 | ---- | ---3,222万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---1,227.3万 | ---- | ---- | ---1,230.4万 | -84.25%-1,230.4万 | ---- | 48.94%-667.8万 | ---- | ---1,308万 |
| 財務キャッシュ フロー | -109.00%-791.7万 | --1,833万 | -103.96%-378.8万 | -103.96%-378.8万 | --7,809.3万 | 504.84%7,809.3万 | 700.62%9,554万 | 31.88%-1,929万 | -301.49%-1,590.7万 | -123.56%-2,831.9万 |
| 為替影響 | ---- | ---592万 | --83.6万 | --83.6万 | ---547.9万 | -182.13%-547.9万 | ---- | 325.37%667.1万 | ---- | 59.96%-296万 |
| ネットキャッシュ | 50.72%-2,407.4万 | --238.8万 | -179.60%-4,885.6万 | -179.60%-4,885.6万 | --2,516.1万 | 457.77%2,516.1万 | 2,168.55%6,137.4万 | 105.77%451.1万 | 90.53%-296.7万 | -143.55%-7,816.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.67%8,420.7万 | --8,773.9万 | 48.48%1.01億 | 48.48%1.01億 | --6,805.7万 | 19.66%6,805.7万 | 19.66%6,805.7万 | -58.79%5,687.5万 | -58.79%5,687.6万 | -22.25%1.38億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.40%6,013.3万 | --8,420.7万 | -59.03%5,302.9万 | -59.03%5,302.9万 | --8,773.9万 | 28.92%8,773.9万 | 140.09%1.29億 | 19.66%6,805.7万 | -49.46%5,390.9万 | -58.79%5,687.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見 | 保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
