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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -646.40%-5.25億 | ---- | -65.44%9,613.7万 | ---- | 448.42%2.78億 | ---- | 30.45%-7,983.1万 | ---- | -223.54%-1.15億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -3,906.90%-464.8万 | ---- | 98.56%-11.6万 | ---- | -7,408.41%-803.4万 | ---- | 17.69%-10.7万 | ---- | 98.31%-13万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 105.85%5,707.5万 | ---- | -19.93%2,772.7万 | ---- | -16.67%3,463万 | ---- | -3.58%4,155.6万 | ---- | 12.62%4,309.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | 565.27%3.65億 | --0 | 2,874.20%5,487.4万 | --0 | 174.70%184.5万 | --0 | -100.95%-247万 | --0 | 364.93%2.6億 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 447.54%2.99億 | ---- | --5,455.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,351.8万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 20,956.51%6,632.8万 | ---- | -82.93%31.5万 | ---- | 174.70%184.5万 | ---- | -101.33%-247万 | ---- | 233.36%1.86億 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | ---1.22億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -453.66%-22.7万 | --0 | -108.42%-4.1万 | --0 | 1,375.76%48.7万 | --0 | 100.62%3.3万 | --0 | -7,960.61%-532万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---542.4万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -453.66%-22.7万 | ---- | -108.42%-4.1万 | ---- | 1,375.76%48.7万 | ---- | -68.27%3.3万 | ---- | 257.58%10.4万 | ---- |
| 減価償却費: | 198.55%3,094.2万 | --0 | -42.04%1,036.4万 | --0 | -33.20%1,788.1万 | --0 | -75.55%2,676.6万 | --0 | -22.73%1.09億 | --0 |
| -減価 | 198.55%3,094.2万 | ---- | -42.04%1,036.4万 | ---- | -33.20%1,788.1万 | ---- | -72.24%2,676.6万 | ---- | -31.94%9,643.5万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,305.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 5,808.92%6,423万 | ---- | 394.58%108.7万 | ---- | -212.50%-36.9万 | ---- | --32.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -118.94%-1,286.4万 | --0 | -79.08%6,791.1万 | --0 | 2,464.96%3.25億 | --0 | -104.70%-1,372.5万 | --0 | -9.00%2.92億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -61.97%6,882.9万 | ---- | 40.29%1.81億 | ---- | 56.46%1.29億 | ---- | 3,514.86%8,245.5万 | ---- | 107.74%228.1万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 600.33%6,452.7万 | ---- | -110.18%-1,289.7万 | ---- | -44.54%1.27億 | ---- | 176.84%2.28億 | ---- | 119.98%8,247.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 93.45%-145.9万 | ---- | -157.31%-2,227.8万 | ---- | 726.33%3,887万 | ---- | -109.93%-620.6万 | ---- | 614.95%6,251万 | ---- |
| 営業現金収入 | -73.48%5,754.6万 | -154.16%-9,400.5万 | -64.98%2.17億 | 220.65%1.74億 | 150.24%6.2億 | 161.17%5,413.5万 | -44.33%2.48億 | -121.05%-8,849.9万 | 433.55%4.45億 | 191.64%4.21億 |
| その他の税金 | 82.09%-420.1万 | 61.95%-417.6万 | 73.26%-2,346.2万 | 68.10%-1,097.6万 | -162.03%-8,772.5万 | -49.78%-3,440.7万 | 33.70%-3,347.9万 | 29.74%-2,297.2万 | -2.61%-5,049.5万 | 1.68%-3,269.4万 |
| 運営事業特別企画 | -1,995.41%-6,148.7万 | ---- | 591.68%324.4万 | ---- | 101.08%46.9万 | ---- | -916.16%-4,327.3万 | ---- | --530.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -72.43%5,334.5万 | -160.38%-9,818.1万 | -63.62%1.94億 | 724.24%1.63億 | 148.40%5.32億 | 117.70%1,972.8万 | -45.69%2.14億 | -128.74%-1.11億 | 315.96%3.94億 | 249.59%3.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 102.59%23.5万 | ---- | -98.56%11.6万 | ---- | 7,408.41%803.4万 | ---- | -17.69%10.7万 | ---- | -98.31%13万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- | 200.00%3億 | --3億 | ---3億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 77.67%53.3万 | ---- | 305.41%30万 | ---- | 362.50%7.4万 | ---- | -88.32%1.6万 | ---- | -47.91%13.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 8.53%-1.53億 | 52.17%-2,622.5万 | 75.15%-1.67億 | 74.11%-5,483.4万 | -82.04%-6.72億 | -377.62%-2.12億 | -35.20%-3.69億 | 79.60%-4,433.9万 | -966.55%-2.73億 | -2,539.80%-2.17億 |
| 無形資産を購入する | 74.48%-55.2万 | ---55.2万 | ---216.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,577.6万 | --3,577.6万 |
| 現金で投資する | ---1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 513.56%72.4万 | ---- | -51.04%11.8万 | ---- | -16.90%24.1万 | ---- | 18.37%29万 | ---- | -95.44%24.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -147.36%-4.18億 | 52.39%-2,605.3万 | 53.66%-1.69億 | -161.85%-5,471.6万 | 45.56%-3.64億 | 367.70%8,847.1万 | -182.18%-6.69億 | 81.77%-3,304.9万 | -196.81%-2.37億 | -644.34%-1.81億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,576.19%-3.64億 | -215.15%-1.24億 | -85.27%2,467.7万 | -0.28%1.08億 | 136.79%1.67億 | 174.87%1.08億 | -389.87%-4.55億 | -169.98%-1.45億 | 151.44%1.57億 | 138.52%2.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 814.50%9.15億 | --5.82億 | -75.00%1億 | ---- | 2.56%4億 | 2.56%4億 | -29.73%3.9億 | -17.02%3.9億 | 98.21%5.55億 | 161.11%4.7億 |
| 債務を支払う | -257.99%-5.16億 | -107.52%-2.76億 | 68.07%-1.44億 | 69.14%-1.33億 | -33.83%-4.51億 | -31.80%-4.31億 | -20.36%-3.37億 | -81.67%-3.27億 | 12.50%-2.8億 | 14.29%-1.8億 |
| 支払利息 - 融資 | -101.24%-5,412.3万 | -81.32%-2,553.3万 | 15.17%-2,689.5万 | 42.06%-1,408.2万 | 8.43%-3,170.4万 | -23.36%-2,430.6万 | -6.48%-3,462.2万 | -46.32%-1,970.3万 | -39.58%-3,251.6万 | -66.27%-1,346.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 0.00%-215万 | -6,956.74%-1.52億 | -150.00%-215万 | -400.00%-215万 | 79.67%-86万 | -30.30%-43万 | 0.00%-423万 | 0.00%-33万 | ---423万 | ---33万 |
| 財務キャッシュ フロー | 569.20%3.43億 | 185.94%1.28億 | 12.59%-7,304.5万 | -167.75%-1.49億 | -690.64%-8,356.4万 | -229.72%-5,573.6万 | -94.06%1,414.8万 | -84.44%4,296.7万 | 476.41%2.38億 | 824.96%2.76億 |
| 為替影響 | -113.14%-5.1万 | -103.91%-1.4万 | 780.70%38.8万 | 4,575.00%35.8万 | 85.42%-5.7万 | -105.93%-8,000 | -205.39%-39.1万 | 37.76%13.5万 | -65.74%37.1万 | -77.88%9.8万 |
| ネットキャッシュ | 55.44%-2,155.3万 | 109.71%401.3万 | -157.64%-4,836.8万 | -178.80%-4,134.1万 | 119.03%8,391.1万 | 151.66%5,246.3万 | -211.57%-4.41億 | -121.04%-1.02億 | 46,934.60%3.95億 | 895.74%4.83億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.11%5,608.6万 | -46.11%5,608.6万 | 414.87%1.04億 | 414.87%1.04億 | -95.62%2,021.2万 | -95.62%2,021.2万 | 599.62%4.62億 | 599.62%4.62億 | 0.36%6,598.4万 | 0.36%6,598.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.52%3,448.2万 | -4.75%6,008.5万 | -46.11%5,608.6万 | -13.19%6,308.3万 | 414.87%1.04億 | -79.83%7,266.7万 | -95.62%2,021.2万 | -34.36%3.6億 | 599.62%4.62億 | 378.60%5.49億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
