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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -264.36%-5,867.3万 | ---- | -10,635.33%-1,610.3万 | ---- | -204.17%-15万 | ---- | 101.77%14.4万 | ---- | -290.89%-812万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 60.00%-4,000 | ---- | 65.52%-1万 | ---- | 14.71%-2.9万 | ---- | 85.02%-3.4万 | ---- | -194.17%-22.7万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -21.66%577万 | ---- | -8.88%736.5万 | ---- | 47.45%808.3万 | ---- | 122.75%548.2万 | ---- | 38.66%246.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | 26,983.17%5,633.3万 | --0 | --20.8万 | --0 | --0 | --0 | -122.34%-10.3万 | --0 | 119.71%46.1万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 26,983.17%5,633.3万 | ---- | --20.8万 | ---- | ---- | ---- | -496.15%-10.3万 | ---- | 101.11%2.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | 231.08%186.4万 | --0 | 48.27%-142.2万 | --0 | ---274.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 231.08%186.4万 | ---- | 48.27%-142.2万 | ---- | ---274.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | -4.85%2,916.3万 | --0 | 1.78%3,064.9万 | --0 | 44.62%3,011.2万 | --0 | 12.72%2,082.1万 | --0 | -11.81%1,847.2万 | --0 |
| -減価 | -4.85%2,916.3万 | ---- | 1.78%3,064.9万 | ---- | 44.62%3,011.2万 | ---- | 12.72%2,082.1万 | ---- | -11.81%1,847.2万 | ---- |
| 財政経費 | -4.55%2.1万 | ---- | 0.00%2.2万 | ---- | -4.35%2.2万 | ---- | -68.92%2.3万 | ---- | -57.24%7.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -47.56%-57.4万 | ---- | 68.09%-38.9万 | ---- | -2,808.89%-121.9万 | ---- | -96.17%4.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 71.21%3,447.4万 | --0 | -42.31%2,013.5万 | --0 | 38.97%3,490万 | --0 | 90.75%2,511.4万 | --0 | -11.40%1,316.6万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -900.00%-4万 | ---- | 101.91%5,000 | ---- | -739.02%-26.2万 | ---- | -36.92%4.1万 | ---- | 181.00%6.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 121.39%261.5万 | ---- | -71.07%-1,222.8万 | ---- | -79,322.22%-714.8万 | ---- | -100.79%-9,000 | ---- | -86.41%113.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -90.27%42.6万 | ---- | -17.17%438万 | ---- | 366.31%528.8万 | ---- | 138.82%113.4万 | ---- | 77.43%-292.1万 | ---- |
| 前受金の増減 | 274.94%76.8万 | ---- | -148.24%-43.9万 | ---- | 146.17%91万 | ---- | -866.18%-197.1万 | ---- | -154.89%-20.4万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.01%592.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | 222.64%3,824.3万 | --0 | -64.82%1,185.3万 | --0 | 40.77%3,368.8万 | --0 | 39.45%2,393.2万 | --0 | 271.04%1,716.2万 | --0 |
| その他の税金 | -23.07%-308.3万 | ---- | 23.91%-250.5万 | ---- | 15.44%-329.2万 | ---- | -7.81%-389.3万 | ---- | -265.20%-361.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 276.12%3,516万 | 243.46%1,706.3万 | -69.25%934.8万 | 7.95%496.8万 | 51.68%3,039.6万 | 20,818.18%460.2万 | 47.88%2,003.9万 | 100.98%2.2万 | 272.63%1,355.1万 | -114.96%-225.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -60.00%4,000 | -50.00%3,000 | -65.52%1万 | -33.33%6,000 | -14.71%2.9万 | -18.18%9,000 | -85.02%3.4万 | -89.74%1.1万 | 194.17%22.7万 | --10.72万 |
| 固定資産を購入する | 77.94%-64.8万 | 82.92%-51.3万 | 82.02%-293.8万 | 78.65%-300.3万 | 37.90%-1,633.7万 | -27,476.47%-1,406.4万 | -299.17%-2,630.9万 | 98.68%-5.1万 | -829.93%-659.1万 | -488.25%-385.86万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72.3万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 78.01%-64.4万 | 82.98%-51万 | 82.05%-292.8万 | 78.68%-299.7万 | 37.93%-1,630.8万 | -1,742.07%-1,405.5万 | -312.87%-2,627.5万 | 79.66%-76.3万 | -125.65%-636.4万 | -116.81%-375.14万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 437.63%3,451.6万 | 739.83%1,655.3万 | -54.43%642万 | 120.85%197.1万 | 325.91%1,408.8万 | -1,175.71%-945.3万 | -186.77%-623.6万 | 87.66%-74.1万 | -74.74%718.7万 | -128.23%-600.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --470.2万 | ---- | ---- | ---- | 462.88%2,814.4万 | --776.7万 | -50.00%500万 | ---- |
| 債務を支払う | -3,765.85%-1,268万 | -1,677.91%-542.8万 | -109.67%-32.8万 | 103.58%34.4万 | --339.3万 | ---961.1万 | ---- | ---- | -340.96%-1,190.6万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.06%-413.2万 | ---- | ---174.3万 | -38.66%-246.1万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 4.79%-2,226.4万 | 11.92%-1,112.7万 | -0.78%-2,338.3万 | -221.67%-1,263.3万 | -81.42%-2,320.2万 | 255.04%1,038.3万 | 6.20%-1,278.9万 | 18.48%-669.7万 | 1.79%-1,363.5万 | -2.49%-821.52万 |
| 財務キャッシュ フロー | -83.83%-3,494.4万 | -34.71%-1,655.5万 | 4.04%-1,900.9万 | -265.74%-1,228.9万 | -229.01%-1,980.9万 | -399.26%-336万 | 166.76%1,535.5万 | 91.81%-67.3万 | -175.21%-2,300.2万 | 27.88%-821.52万 |
| 為替影響 | -71.39%20.8万 | -688.02%-142.3万 | 1,414.58%72.7万 | 16.35%24.2万 | 113.68%4.8万 | 200.48%20.8万 | 44.64%-35.1万 | -2,885.63%-20.7万 | -99.12%-63.4万 | 108.97%7,431 |
| ネットキャッシュ | 96.60%-42.8万 | 99.98%-2,000 | -120.05%-1,258.9万 | 19.47%-1,031.8万 | -162.74%-572.1万 | -806.15%-1,281.3万 | 157.66%911.9万 | 90.06%-141.4万 | -178.72%-1,581.5万 | -243.95%-1,421.93万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.97%243.4万 | -82.97%243.4万 | -28.41%1,429.6万 | -28.41%1,429.6万 | 78.28%1,996.9万 | 78.28%1,996.9万 | -59.49%1,120.1万 | -59.49%1,120.1万 | 251.00%2,765万 | 250.99%2,764.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.04%221.4万 | -76.09%100.9万 | -82.97%243.4万 | -42.69%422万 | -28.41%1,429.6万 | -23.13%736.4万 | 78.28%1,996.9万 | -28.71%958万 | -59.49%1,120.1万 | -23.96%1,343.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
