(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -65.01%1.74億 | -41.72%1.63億 | -0.61%1.76億 | 38.60%1.32億 | 67.41%4.96億 | 116.81%2.79億 | 147.43%1.77億 | 381.56%9,523.8万 | 543.10%2.96億 | 1,133.20%1.29億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -127.68%-6,134.5万 | -178.89%-2,542.1万 | -178.89%-2,542.1万 | ---- | -100.52%-2,694.4万 | -38.42%-911.5万 | -38.42%-911.5万 | ---- | 16.25%-1,343.7万 | -16.14%-658.5万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | 24.16%-923万 | 56.91%-209.4万 | -52.41%-350.4万 | 18.06%-152万 | -79.91%-1,217.1万 | -12.27%-486万 | 21.70%-229.9万 | -22.69%-185.5万 | 74.04%-676.5万 | 67.34%-432.9万 |
減損および引当金 | 471.37%1.17億 | 599.69%4,293.3万 | 599.69%4,293.3万 | --0 | 410.46%2,045.4万 | 1,144.62%613.6万 | 1,144.62%613.6万 | --0 | -40.64%400.7万 | 106.28%49.3万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | 188.58%247.6万 | ---- | ---- | ---- | -78.08%85.8万 | ---- | ---- | ---- | 244.54%391.4万 | --146.2万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | 477.56%1.13億 | 580.52%4,261.4万 | 580.52%4,261.4万 | ---- | 10,995.56%1,961.2万 | 746.23%626.2万 | 746.23%626.2万 | ---- | -103.21%-18万 | -505.44%-96.9万 |
-売上債権の減損(戻し) | 7,100.00%112万 | 353.17%31.9万 | 353.17%31.9万 | ---- | -105.86%-1.6万 | ---12.6万 | ---12.6万 | ---- | --27.3万 | ---- |
再評価引当金 | -32.05%-10.3万 | --0 | --0 | --0 | 57.38%-7.8万 | --31.6万 | --31.6万 | --0 | 7.58%-18.3万 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | -32.05%-10.3万 | ---- | ---- | ---- | 57.38%-7.8万 | --31.6万 | --31.6万 | ---- | 7.58%-18.3万 | ---- |
資産売却損益 | 4,220.00%20.6万 | 159.26%1.6万 | 159.26%1.6万 | --0 | -106.58%-5,000 | -437.50%-2.7万 | -437.50%-2.7万 | --0 | --7.6万 | --8,000 |
-有形固定資産の売却損益 | 4,220.00%20.6万 | 159.26%1.6万 | 159.26%1.6万 | ---- | -106.58%-5,000 | -437.50%-2.7万 | -437.50%-2.7万 | ---- | --7.6万 | --8,000 |
減価償却費: | 9.54%5億 | 6.39%3.71億 | 4.91%2.44億 | 2.65%1.2億 | 43.66%4.57億 | 43.65%3.49億 | 55.11%2.33億 | 64.74%1.17億 | 54.11%3.18億 | 61.98%2.43億 |
-減価 | 9.50%4.88億 | 6.38%3.65億 | 4.86%2.38億 | 2.65%1.2億 | 44.76%4.46億 | 44.63%3.44億 | 57.14%2.27億 | 64.74%1.17億 | 53.99%3.08億 | 60.47%2.38億 |
-無形資産の償却 | 11.23%1,234.8万 | 6.77%583.6万 | 6.77%583.6万 | ---- | 9.97%1,110.1万 | 0.98%546.6万 | 0.98%546.6万 | ---- | 58.03%1,009.5万 | 176.46%541.3万 |
財政経費 | 149.18%1億 | 278.50%5,670万 | 278.50%5,670万 | ---- | 204.94%4,033.1万 | --1,498万 | 196.40%1,498万 | ---- | 345.62%1,322.6万 | ---- |
動作調整専用項目 | -30.42%85.3万 | -86.23%14万 | -86.23%14万 | ---- | 314.19%122.6万 | -46.19%101.7万 | -46.19%101.7万 | ---- | -96.37%29.6万 | -53.26%189万 |
運転資本変動前営業利益 | -15.78%8.22億 | -4.78%6.06億 | 16.70%4.91億 | 19.09%2.51億 | 59.54%9.76億 | 75.30%6.37億 | 91.67%4.2億 | 135.52%2.11億 | 168.24%6.12億 | 157.11%3.63億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 110.06%1,555.9万 | 101.64%67.3万 | 101.64%67.3万 | ---- | 25.18%-1.55億 | 68.09%-4,104.4万 | 68.09%-4,104.4万 | ---- | -127.31%-2.07億 | -269.21%-1.29億 |
開発中物件(増加)減少 | -48.88%-4,410.5万 | 49.01%-895.1万 | 49.01%-895.1万 | ---- | -172.83%-2,962.4万 | ---1,755.4万 | ---1,755.4万 | ---- | ---1,085.8万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 111.88%1,386.9万 | 66.33%-2,291万 | 66.33%-2,291万 | ---- | -86.56%-1.17億 | -705.58%-6,803.7万 | -705.58%-6,803.7万 | ---- | -229.11%-6,259.5万 | -58.61%1,123.5万 |
買掛金 増加(減少) | -165.93%-1億 | -162.43%-1.1億 | -162.43%-1.1億 | ---- | -22.42%1.52億 | 78.08%1.76億 | 78.08%1.76億 | ---- | 82.38%1.96億 | 19,968.76%9,893.9万 |
前払い(増加) 減少 | 378.98%1,185.1万 | 203.66%1,708.4万 | 203.66%1,708.4万 | ---- | 58.55%-424.8万 | 56.21%-1,648.1万 | 56.21%-1,648.1万 | ---- | 34.76%-1,024.8万 | -181.25%-3,763.4万 |
営業現金収入 | -11.05%7.13億 | -16.30%5.17億 | -20.52%3.65億 | 19.09%2.51億 | 48.77%8.02億 | 85.90%6.17億 | 154.33%4.59億 | 135.52%2.11億 | 84.29%5.39億 | 59.69%3.32億 |
その他の税金 | -40.48%-7,150.5万 | -40.61%-7,150.5万 | -40.61%-7,150.5万 | ---- | -148.93%-5,090.1万 | -149.29%-5,085.2万 | -149.29%-5,085.2万 | ---- | 12.32%-2,044.8万 | 12.53%-2,039.9万 |
運営事業特別企画 | 73.87%-542.5万 | 165.31%3,436.2万 | -135.53%-187.3万 | -691.90%-1.19億 | -196.03%-2,076.5万 | -311.60%-5,261万 | -69.24%527.1万 | 47.46%-1,502.1万 | 43.62%2,162.4万 | -9.67%2,486.3万 |
営業キャッシュフロー | -14.54%6.42億 | -21.41%4.45億 | -28.15%2.93億 | -32.58%1.32億 | 44.82%7.51億 | 81.75%5.66億 | 154.97%4.08億 | 221.53%1.96億 | 92.66%5.18億 | 68.82%3.12億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 116.35%6,155.1万 | 505.08%2,764.6万 | 505.08%2,764.6万 | ---- | 382.29%2,845万 | 47.91%456.9万 | 47.91%456.9万 | ---- | -33.64%589.9万 | -47.06%308.9万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | -52.29%5.2万 | --1万 | --1万 | ---- | 101.85%10.9万 | ---- | ---- | ---- | --5.4万 | --4万 |
固定資産を購入する | 8.99%-9.07億 | 13.51%-5.75億 | -61.39%-3.82億 | -74.58%-2.17億 | -6.10%-9.96億 | -19.48%-6.65億 | 22.20%-2.36億 | 25.86%-1.24億 | 13.64%-9.39億 | 28.83%-5.57億 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --570.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.54%-629万 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.95%-671.7万 | ---- | ---- | ---- | 98.14%-1,369.5万 | 99.00%-740.5万 |
投資事業の他のプロジェクト | -69.56%1,169.2万 | -51.72%1,618.6万 | ---- | 88.03%1,333.9万 | -54.05%3,841.4万 | 2,634.67%3,352.7万 | --480.5万 | 440.29%709.4万 | 4.32%8,359.4万 | -98.61%122.6万 |
投資キャッシュフロー | 10.41%-8.33億 | 15.25%-5.31億 | -55.88%-3.54億 | -73.77%-2.03億 | -7.77%-9.3億 | -10.78%-6.27億 | 24.88%-2.27億 | 30.17%-1.17億 | -112.75%-8.63億 | -210.16%-5.66億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -6.87%-1.92億 | -42.39%-8,624.7万 | -133.67%-6,087.2万 | -190.85%-7,141.3万 | 47.97%-1.79億 | 76.19%-6,056.9万 | 227.06%1.81億 | 173.67%7,860.3万 | -152.35%-3.45億 | -12,074.95%-2.54億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 19.59%6.15億 | 10.70%3.69億 | -75.01%2,108.8万 | -72.64%1,297.2万 | -51.94%5.15億 | -58.14%3.33億 | -55.77%8,438.4万 | -66.89%4,741.3万 | 19.89%10.71億 | 262.64%7.96億 |
債務を支払う | -111.41%-4.22億 | -129.71%-3.67億 | -31.14%-1.28億 | 1.58%-4,252.7万 | -317.20%-2億 | -634.54%-1.6億 | -4,106.42%-9,767.3万 | ---4,320.8万 | 86.50%-4,786万 | -926.95%-2,176.1万 |
株式を発行する | 46,986.19%29.42億 | 63,589.37%29.41億 | 73.19%284.9万 | 15.18%144.2万 | -15.78%624.8万 | -34.13%461.7万 | -75.26%164.5万 | -80.73%125.2万 | -9.27%741.9万 | -7.47%700.9万 |
支払利息 - 融資 | -125.37%-1.07億 | -299.95%-6,133.6万 | -317.39%-5,753.3万 | -617.23%-383万 | -303.15%-4,728.6万 | -233.97%-1,533.6万 | -217.90%-1,378.4万 | -673.91%-53.4万 | -311.83%-1,172.9万 | -562.63%-459.2万 |
投資収益の吸収 | 101.00%7.88億 | -24.44%2.96億 | --2.96億 | --2.96億 | --3.92億 | --3.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | -143.99%-203万 | ---61.2万 | ---61.2万 | ---- | ---83.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
担保預金(増加) 減少 | -4,012.52%-3,121.4万 | ---1.68億 | ---1.68億 | ---- | ---75.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -120.37%-160万 | 5,222.72%1.31億 | -39.32%-309.3万 | 59.54%-100.5万 | 296.60%785.4万 | 35.97%-255.3万 | 32.26%-222万 | 8.31%-248.4万 | -8.86%-399.5万 | -8.52%-398.7万 |
財務キャッシュ フロー | 462.61%37.82億 | 468.70%31.39億 | -33.59%-3,693.4万 | 10,693.32%2.63億 | -33.75%6.72億 | -28.53%5.52億 | -114.74%-2,764.8万 | -98.34%243.9万 | 87.75%10.15億 | 250.27%7.72億 |
為替影響 | 85.45%-1,371.3万 | 38.26%-7,246.6万 | -7.86%-6,000.2万 | 378.30%1,794.6万 | -644.80%-9,426.1万 | -3,496.38%-1.17億 | -954.15%-5,563.1万 | 348.31%375.2万 | -59.41%1,730.2万 | -80.28%345.6万 |
ネットキャッシュ | 628.39%35.9億 | 521.24%30.53億 | -163.87%-9,780.6万 | 136.71%1.92億 | -26.44%4.93億 | -5.14%4.91億 | 238.64%1.53億 | 101.44%8,104.2万 | 65.91%6.7億 | 132.70%5.18億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24.76%20.09億 | 24.76%20.09億 | 24.76%20.09億 | 24.76%20.09億 | 74.49%16.1億 | 74.49%16.1億 | 74.49%16.1億 | 74.49%16.1億 | 93.75%9.23億 | 93.75%9.23億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 178.04%55.85億 | 151.46%49.9億 | 8.39%18.51億 | 30.89%22.19億 | 24.76%20.09億 | 37.38%19.84億 | 75.23%17.08億 | 76.28%16.95億 | 74.49%16.1億 | 101.60%14.44億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | 530.37%46.38億 | ---- | ---- | ---- | --7.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
最初の現金ポジション | 530.37%46.38億 | --0 | --0 | --0 | --7.36億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし