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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -36.85%-2.73億 | ---- | -61.98%-1.99億 | ---- | 28.50%-1.23億 | ---- | 11.76%-1.72億 | ---- | 22.65%-1.95億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 34.22%-162.8万 | ---- | -1,330.64%-247.5万 | ---- | -16.11%-17.3万 | ---- | 98.46%-14.9万 | ---- | 15.99%-965万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---111.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.52%2,445.8万 | ---- | -727.44%-6,036.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | 1,145.84%9,847.1万 | --0 | 228.31%790.4万 | --0 | -189.34%-616万 | --0 | -95.92%689.5万 | --0 | 112.13%1.69億 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --6,793.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --1,451.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -68.62%248万 | ---- | 1,607.13%790.4万 | ---- | 70.22%46.3万 | ---- | -91.53%27.2万 | ---- | 59.23%321万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 344.86%1.65億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | --1,354.1万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-662.3万 | ---- | 419.86%662.3万 | ---- | --127.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | -33.12%1億 | --0 | 179.24%1.5億 | --0 | -3.52%5,377.6万 | --0 | 39.95%5,573.8万 | --0 | 158.43%3,982.7万 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.18%-27.3万 | ---- | 94.17%-18.3万 | ---- | -339.15%-314万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -33.12%1億 | ---- | 177.83%1.5億 | ---- | -3.35%5,404.9万 | ---- | 30.15%5,592.1万 | ---- | 204.77%4,296.7万 | ---- |
| 資産売却損益 | -27.35%204.5万 | --0 | -87.71%281.5万 | --0 | 59.30%2,290.6万 | --0 | 706.45%1,437.9万 | --0 | 6.51%178.3万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.97%2,268万 | ---- | --1,502.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -27.35%204.5万 | ---- | 1,145.58%281.5万 | ---- | 135.09%22.6万 | ---- | -136.12%-64.4万 | ---- | -25.24%178.3万 | ---- |
| 減価償却費: | 10.40%3,658.5万 | --0 | 45.98%3,313.8万 | --0 | -20.21%2,270万 | --0 | -9.92%2,844.9万 | --0 | 10.79%3,158.2万 | --0 |
| -減価 | 13.87%3,630.3万 | ---- | 54.07%3,188.2万 | ---- | -1.52%2,069.3万 | ---- | -11.14%2,101.2万 | ---- | 14.41%2,364.7万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -77.55%28.2万 | ---- | -37.42%125.6万 | ---- | -73.01%200.7万 | ---- | -6.28%743.7万 | ---- | 1.24%793.5万 | ---- |
| 財政経費 | -65.68%743.2万 | ---- | 26.30%2,165.2万 | ---- | -46.18%1,714.3万 | ---- | 22.56%3,185.2万 | ---- | -37.84%2,598.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -22.18%521.3万 | ---- | -58.60%669.9万 | ---- | 446.24%1,618万 | ---- | -135.87%-467.3万 | ---- | 70.80%1,302.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -216.02%-2,403.4万 | --0 | 508.91%2,071.5万 | --0 | 121.06%340.2万 | --0 | -197.98%-1,615.2万 | --0 | 117.18%1,648.5万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 213.14%322.1万 | ---- | -392.00%-284.7万 | ---- | -55.50%97.5万 | ---- | -71.62%219.1万 | ---- | 165.60%771.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -61.29%597.2万 | ---- | 110.83%1,542.8万 | ---- | -1,382.93%-1.42億 | ---- | 10.22%1,110.6万 | ---- | -26.65%1,007.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 58.17%-1,071万 | ---- | -173.42%-2,560.1万 | ---- | 186.97%3,486.7万 | ---- | 222.95%1,215万 | ---- | -235.17%-988.2万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | 149.94%1,924.8万 | ---- | -50.01%770.1万 | ---- | -67.13%1,540.4万 | ---- | 134.83%4,686.9万 | ---- | -1,090.19%-1.35億 | ---- |
| 営業現金収入 | 242.62%1,223.8万 | 133.31%1,692万 | 56.29%-858.1万 | 63.21%-5,078.8万 | -202.42%-1,963.2万 | -398.79%-1.38億 | 110.57%1,916.9万 | 166.88%4,620.2万 | -85.13%-1.81億 | -4.41%-6,908万 |
| 香港の所得税の支払い | -68.17%-253.1万 | ---- | ---150.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 95.86%-14.1万 | -228.74%-329.7万 | -725.97%-340.3万 | 135.32%256.1万 | 92.62%-41.2万 | -519.74%-725.1万 | -2,749.49%-558.5万 |
| 受取利息 | -34.22%162.8万 | -60.71%6.6万 | 1,330.64%247.5万 | -89.30%16.8万 | 16.11%17.3万 | 3,104.08%157万 | -24.75%14.9万 | -42.35%4.9万 | -79.42%19.8万 | -90.27%8.5万 |
| 支払われた利息 | 59.02%-768.9万 | 66.88%-374.1万 | 39.59%-1,876.1万 | 3.01%-1,129.5万 | 16.57%-3,105.8万 | -14.74%-1,164.5万 | -126.13%-3,722.7万 | -37.69%-1,014.9万 | 12.94%-1,646.3万 | 34.34%-737.1万 |
| 運営事業特別企画 | 177.33%1,854.1万 | ---- | -135.16%-2,397.7万 | ---- | 284.35%6,820.2万 | ---- | 48.08%-3,699.5万 | ---- | ---7,125万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 113.83%364.6万 | 121.34%1,324.5万 | 50.99%-2,637.2万 | 59.05%-6,205.6万 | -250.63%-5,381.4万 | -524.55%-1.52億 | 92.51%-1,534.8万 | 143.55%3,569万 | -74.99%-2.05億 | -6.83%-8,195.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | --16.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136,700.00%1,092.8万 | ---6,000 |
| 固定資産の売却 | 3.22%118.6万 | ---- | -64.93%114.9万 | -43.39%122.9万 | 19.96%327.6万 | 142.84%217.1万 | 81.10%273.1万 | 22,250.00%89.4万 | -68.67%150.8万 | -99.99%4,000 |
| 固定資産を購入する | -32.51%-1,713.3万 | 38.34%-115.8万 | 92.09%-1,293万 | 97.90%-187.8万 | -30.27%-1.64億 | -349.74%-8,929.1万 | -3,326.51%-1.26億 | -585.33%-1,985.4万 | 86.61%-366.3万 | 93.11%-289.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,728.2万 | ---- | ---- | ---- | 55.10%-397.9万 | 47.03%-304万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,279.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.94%4,212万 | ---- | 66.67%2億 | ---- |
| 現金で投資する | -906.40%-5,500万 | ---5,500万 | 89.55%-546.5万 | ---- | ---5,230万 | ---2,730万 | ---- | ---- | 59.27%-4,896万 | ---4,896万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 |
| 投資キャッシュフロー | -311.38%-7,094.7万 | -11,551.04%-5,615.8万 | 88.33%-1,724.6万 | 99.58%-48.2万 | -208.63%-1.48億 | -503.48%-1.14億 | -130.72%-4,786.8万 | -142.04%-1,896万 | 641.43%1.56億 | 368.52%4,510.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -54.30%-6,730.1万 | 31.38%-4,291.3万 | 78.36%-4,361.8万 | 76.48%-6,253.8万 | -218.83%-2.02億 | -1,689.62%-2.66億 | -28.73%-6,321.6万 | 145.40%1,673万 | 66.34%-4,910.9万 | 60.59%-3,685万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -65.77%1.13億 | ---- | -3.67%3.3億 | -96.41%300万 | 2,481.79%3.42億 | --8,358.3万 | 19.13%1,326.1万 | ---- | --1,113.2万 | ---- |
| 債務を支払う | 39.43%-1.3億 | -184.82%-3,576.1万 | -66.89%-2.15億 | --4,216.3万 | -230.23%-1.29億 | ---- | --9,890万 | --290万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -14.29%600万 | ---- | -94.67%700万 | ---- | 9.53%1.31億 | -71.76%2,819.7万 | --1.2億 | --9,986.3万 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,288.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.35%-1.11億 | ---- | -2,852.38%-9,672万 | ---4,660.1万 | 96.90%-327.6万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 14.86%-1,637.2万 | 17.05%-871.3万 | -5.76%-1,922.9万 | -111.48%-1,050.4万 | -172.19%-1,818.1万 | 1,322.64%9,149万 | 266.64%2,518.4万 | 194.78%643.1万 | -545.58%-1,511.3万 | -174.25%-678.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -126.97%-2,767.5万 | -228.32%-4,447.4万 | -16.68%1.03億 | -82.95%3,465.9万 | -23.25%1.23億 | 224.75%2.03億 | 2,311.27%1.6億 | 1,022.52%6,259.3万 | 93.29%-725.7万 | -174.25%-678.5万 |
| 為替影響 | -84.57%137.1万 | -120.76%-56.6万 | 330.17%888.7万 | 184.51%272.7万 | -181.68%-386.1万 | -63.81%-322.7万 | 785.07%472.7万 | 31.36%-197万 | -123.51%-69万 | -192.49%-287万 |
| ネットキャッシュ | -260.94%-9,497.6万 | -213.45%-8,738.7万 | 175.29%5,901.3万 | 55.52%-2,787.9万 | -180.59%-7,838.1万 | -179.01%-6,267.3万 | 272.54%9,725.6万 | 281.79%7,932.3万 | 77.82%-5,636.6万 | 54.54%-4,363.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112.79%1.28億 | 112.79%1.28億 | -57.74%6,019.8万 | -57.74%6,019.8万 | 252.08%1.42億 | 252.08%1.42億 | -58.51%4,045.7万 | -58.51%4,045.7万 | -72.03%9,751.3万 | -72.03%9,751.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.07%3,449.3万 | 14.55%4,014.5万 | 112.79%1.28億 | -54.21%3,504.6万 | -57.74%6,019.8万 | -35.03%7,654万 | 252.08%1.42億 | 130.96%1.18億 | -58.51%4,045.7万 | -80.06%5,100.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
