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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -30.15%6,422.7万 | ---- | -19.35%9,194.7万 | ---- | -0.39%1.14億 | ---- | -56.63%1.14億 | ---- | -35.69%2.64億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | -355.56%-287万 | ---- | 3.52%-63万 | ---- | 17.86%-65.3万 | ---- | -121.00%-79.5万 | ---- | -13.60%378.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | -94.79%47.3万 | --0 | 1,043.56%907.7万 | --0 | -102.90%-96.2万 | --0 | 45.12%3,311.7万 | --0 | 459.06%2,282.1万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.55%-343.7万 | ---- | --654万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 917.74%189.3万 | ---- | --18.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.62%-329.1万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 132.39%13.8万 | ---- | -15.14%-42.6万 | ---- | -153.70%-37万 | ---- | --68.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -116.72%-155.8万 | ---- | 1,673.82%931.7万 | ---- | -101.65%-59.2万 | ---- | 83.25%3,586.5万 | ---- | --1,957.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 395.89%434.4万 | --0 | -60.61%87.6万 | --0 | -76.85%222.4万 | --0 | 41.15%960.8万 | --0 | 12,505.56%680.7万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 395.89%434.4万 | ---- | -60.61%87.6万 | ---- | -76.85%222.4万 | ---- | 41.15%960.8万 | ---- | 12,505.56%680.7万 | ---- |
| 減価償却費: | 8.44%2.92億 | --0 | 6.50%2.69億 | --0 | 10.58%2.53億 | --0 | 15.16%2.29億 | --0 | 16.98%1.98億 | --0 |
| -減価 | 3.68%1.54億 | ---- | 0.42%1.48億 | ---- | 9.05%1.47億 | ---- | 5.20%1.35億 | ---- | 18.16%1.29億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 14.25%1.38億 | ---- | 15.01%1.21億 | ---- | 12.79%1.05億 | ---- | -4.53%9,335.7万 | ---- | 12.75%9,779.1万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.74%-2,783.4万 | ---- |
| 財政経費 | 38.55%506.4万 | ---- | -41.81%365.5万 | ---- | -31.40%628.1万 | ---- | -35.71%915.6万 | ---- | -18.28%1,424.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -45.00%-4,525.3万 | ---- | -145.32%-3,121万 | ---- | 61.12%-1,272.2万 | ---- | -2,755.76%-3,271.9万 | ---- | -50.22%123.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -7.30%3.18億 | --0 | -5.00%3.43億 | --0 | -0.13%3.61億 | --0 | -29.32%3.61億 | --0 | -15.97%5.11億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 59.37%-627.8万 | ---- | 72.50%-1,545.1万 | ---- | -260.77%-5,619.2万 | ---- | 217.64%3,495.2万 | ---- | -913.72%-2,971.2万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 101.92%445.9万 | ---- | -621.41%-2.32億 | ---- | 19.14%-3,210.9万 | ---- | -32.15%-3,970.8万 | ---- | -139.00%-3,004.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -72.99%4,671万 | ---- | 2,320.22%1.73億 | ---- | -91.12%714.5万 | ---- | 121.90%8,046.9万 | ---- | 217.10%3,626.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | 22.14%4.1億 | 54.10%2.14億 | 5.26%3.36億 | 23.98%1.39億 | -28.90%3.19億 | 1,071.77%1.12億 | -11.89%4.49億 | -104.77%-1,151.8万 | -22.53%5.09億 | -29.69%2.42億 |
| その他の税金 | 85.94%-589.4万 | 206.70%1,735.6万 | -33.04%-4,192.6万 | 5.81%-1,626.6万 | -9.90%-3,151.4万 | -4.12%-1,727万 | -61.32%-2,867.4万 | -1,092.45%-1,658.7万 | 59.43%-1,777.5万 | 93.36%-139.1万 |
| 運営事業特別企画 | -29.43%4,724.4万 | ---- | 71.15%6,694.5万 | ---- | 243.05%3,911.5万 | ---- | -46.23%1,140.2万 | ---- | 294.38%2,120.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 37.57%4.04億 | 88.73%2.31億 | 2.22%2.94億 | 29.41%1.22億 | -31.55%2.87億 | 436.80%9,465.9万 | -14.53%4.2億 | -111.70%-2,810.5万 | -19.89%4.91億 | -25.55%2.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.37%73.8万 |
| 固定資産を購入する | -42.88%-1.72億 | -76.50%-9,866.9万 | 15.01%-1.2億 | 23.14%-5,590.2万 | 5.44%-1.42億 | 21.15%-7,273.4万 | 25.36%-1.5億 | 19.59%-9,224.5万 | -26.72%-2.01億 | -49.68%-1.15億 |
| 無形資産を購入する | 4.18%-1.4億 | -6.23%-7,818.4万 | 0.20%-1.46億 | -12.87%-7,359.8万 | -6.49%-1.47億 | 6.08%-6,520.8万 | 17.88%-1.38億 | 11.54%-6,942.6万 | -15.87%-1.68億 | -16.70%-7,848.6万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.70%-117.8万 | ---- | 66.22%-80.3万 | 38.38%-634.9万 | 42.24%-237.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 302.09%1,306.4万 | 2,317.90%553.7万 | 24.20%324.9万 | -59.61%22.9万 | 596.39%261.6万 | 52.42%56.7万 | -139.92%-52.7万 | --37.2万 | --132万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -13.54%-2.99億 | -32.52%-1.71億 | 7.77%-2.63億 | 6.70%-1.29億 | 0.81%-2.86億 | 14.53%-1.39億 | 22.86%-2.88億 | 16.81%-1.62億 | -22.93%-3.73億 | -39.43%-1.95億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 246.66%1.05億 | 984.02%5,987.5万 | 1,661.61%3,028.2万 | 84.57%-677.3万 | -98.70%171.9万 | 76.92%-4,389.4万 | 11.84%1.32億 | -518.82%-1.9億 | -61.91%1.18億 | -75.18%4,541.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -83.11%3,006.5万 | -88.59%995.5万 | 23.52%1.78億 | -24.16%8,723.3万 | 35.87%1.44億 | 14.26%1.15億 | 1,582.84%1.06億 | 1,984.74%1.01億 | 261.26%630.4万 | 426.03%482.9万 |
| 債務を支払う | 85.10%-3,092万 | 80.68%-1,195.9万 | 32.75%-2.08億 | 75.25%-6,189.3万 | -85.65%-3.09億 | -134.07%-2.5億 | -118.72%-1.66億 | -144.81%-1.07億 | 32.27%-7,600.9万 | 46.04%-4,363.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 49.95%-1,583.7万 | ---- | -34.18%-3,164万 | ---- | 73.79%-2,358.1万 | -496.84%-2,358.1万 | -15.73%-8,996.1万 | 94.92%-395.1万 | -6.41%-7,773.4万 | -6.41%-7,773.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 9.66%-2,170.7万 | -10.26%-1,185.3万 | 12.21%-2,402.8万 | 35.82%-1,075万 | 25.67%-2,736.9万 | 8.61%-1,675.1万 | -0.27%-3,682万 | -7.89%-1,833万 | -27.77%-3,672.1万 | -24.83%-1,699万 |
| 財務キャッシュ フロー | 54.92%-3,839.9万 | -194.98%-1,385.7万 | 60.46%-8,518万 | 108.32%1,459万 | -15.25%-2.15億 | -516.65%-1.75億 | -1.51%-1.87億 | 78.70%-2,843.8万 | 13.25%-1.84億 | 19.86%-1.34億 |
| 為替影響 | 97.00%-77万 | 88.95%-186.5万 | -94.89%-2,568.4万 | -183.05%-1,688.4万 | -296.79%-1,317.9万 | 23.08%-596.5万 | 204.25%669.7万 | -718.04%-775.5万 | 72.64%-642.4万 | 92.00%-94.8万 |
| ネットキャッシュ | 221.27%6,657.7万 | 488.69%4,601.8万 | 74.31%-5,489.8万 | 103.57%781.7万 | -287.89%-2.14億 | -0.28%-2.19億 | 16.86%-5,510万 | -148.13%-2.19億 | -168.17%-6,627.5万 | -638.48%-8,811.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.68%2.46億 | -24.68%2.46億 | -41.00%3.27億 | -41.00%3.27億 | -8.04%5.53億 | -8.04%5.53億 | -10.78%6.02億 | -10.78%6.02億 | 12.27%6.75億 | 12.27%6.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.76%3.12億 | -8.62%2.9億 | -24.68%2.46億 | -3.28%3.17億 | -41.00%3.27億 | -12.58%3.28億 | -8.04%5.53億 | -35.87%3.75億 | -10.78%6.02億 | -3.28%5.85億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・アンド・トウシュ | -- | デロイト・アンド・トウシュ | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
