(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 0.32%3,074.19億 | 1.02%2,374.1億 | -0.05%1,559.69億 | -2.48%830.27億 | 3.57%3,064.53億 | 1.61%2,350.12億 | 1.64%1,560.49億 | 5.33%851.4億 | 11.63%2,958.8億 | 15.75%2,312.96億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -11.03%-3,081.66億 | -10.56%-2,264.89億 | -11.69%-1,488.93億 | -11.50%-729.63億 | -9.79%-2,775.57億 | -9.17%-2,048.61億 | -7.82%-1,333.13億 | -7.24%-654.37億 | -5.78%-2,528.04億 | -5.94%-1,876.57億 |
支払利息 - 調整済み | 31.92%595.48億 | 31.77%426.42億 | 35.89%274.23億 | 37.52%132.76億 | 15.19%451.4億 | 10.90%323.6億 | 5.76%201.81億 | 9.11%96.54億 | 9.63%391.88億 | 10.21%291.79億 |
投資損益 | -208.76%-28.19億 | 113.02%1.35億 | 172.05%7.58億 | 50.76%-3.56億 | 46.10%-9.13億 | -31.77%-10.37億 | -214.97%-10.52億 | -90.26%-7.23億 | -33.60%-16.94億 | -26.53%-7.87億 |
減損および引当金 | -6.46%1,359.33億 | -9.72%1,296.22億 | -3.00%1,023.8億 | 6.89%565.28億 | -12.45%1,453.25億 | -4.04%1,435.84億 | 9.78%1,055.46億 | 5.27%528.83億 | 0.67%1,660億 | 7.48%1,496.23億 |
-その他の減損および規定 | -6.46%1,359.33億 | -9.72%1,296.22億 | -3.00%1,023.8億 | 6.89%565.28億 | -12.45%1,453.25億 | -4.04%1,435.84億 | 9.78%1,055.46億 | 5.27%528.83億 | 0.67%1,660億 | 7.48%1,496.23億 |
再評価引当金 | 45.63%-30.7億 | 75.86%-37.48億 | -54.83%-73.56億 | -267.88%-27.7億 | -240.51%-56.47億 | -439.28%-155.29億 | -211.29%-47.51億 | -48.05%16.5億 | 235.41%40.19億 | 221.41%45.77億 |
-その他の資産の公正価値の変動 | 45.63%-30.7億 | 75.86%-37.48億 | -54.83%-73.56億 | -267.88%-27.7億 | -240.51%-56.47億 | -439.28%-155.29億 | -211.29%-47.51億 | -48.05%16.5億 | 235.41%40.19億 | 221.41%45.77億 |
資産売却損益 | -27.35%-10.15億 | -70.86%-8.97億 | -50.13%-5.78億 | -78.00%-2.67億 | 13.46%-7.97億 | 30.19%-5.25億 | 23.00%-3.85億 | 37.76%-1.5億 | 8.18%-9.21億 | -24.30%-7.52億 |
-有形固定資産の売却損益 | -27.35%-10.15億 | -70.86%-8.97億 | -50.13%-5.78億 | -78.00%-2.67億 | 13.46%-7.97億 | 30.19%-5.25億 | 23.00%-3.85億 | 37.76%-1.5億 | 8.18%-9.21億 | -24.30%-7.52億 |
減価償却費: | 4.92%223.03億 | 5.84%163.01億 | 6.18%107.85億 | 6.63%52.77億 | 7.38%212.58億 | 5.15%154.01億 | 5.11%101.57億 | 3.77%49.49億 | 1.26%197.97億 | 3.37%146.47億 |
-減価 | 6.21%188.97億 | 5.94%138.85億 | 6.67%91.93億 | 4.96%45.31億 | 1.81%177.92億 | 3.11%131.07億 | -0.07%86.18億 | 98.57%43.17億 | 0.41%174.75億 | 2.00%127.12億 |
-無形資産の償却および減損 | -1.73%34.06億 | 5.32%24.16億 | 3.44%15.92億 | 18.04%7.46億 | 49.27%34.66億 | 18.55%22.94億 | 48.12%15.39億 | -75.65%6.32億 | 8.15%23.22億 | 13.42%19.35億 |
為替差損(差益) | -142.95%-61.88億 | 85.04%-20.89億 | -24.77%-169.53億 | -136.29%-17.21億 | -115.09%-25.47億 | -1,213.80%-139.67億 | -343.63%-135.87億 | 662.54%47.43億 | -37.43%168.77億 | -87.25%12.54億 |
運転資本変動前営業利益 | -11.60%2,039.45億 | 1.29%1,928.87億 | -11.03%1,235.35億 | -13.68%800.31億 | -19.43%2,307.15億 | -21.10%1,904.38億 | -15.23%1,388.45億 | 6.76%927.09億 | 6.85%2,863.42億 | 16.40%2,413.8億 |
運転資本の推移 | ||||||||||
再販契約に基づいて購入した金融資産の(増加)減少 | 184.15%141.34億 | -21.38%-720.38億 | 766.42%63.31億 | -3.50%-759.58億 | -134.33%-167.96億 | -103.34%-593.48億 | -105.55%-9.5億 | -537.19%-733.92億 | 199.00%489.19億 | 57.49%-291.87億 |
貸付金(増加) 減少 | -8.68%-2.82兆 | -20.69%-2.52兆 | -23.43%-2.02兆 | -31.21%-1.27兆 | -28.23%-2.6兆 | -17.91%-2.09兆 | -17.61%-1.63兆 | -6.68%-9,674.71億 | -10.60%-2.03兆 | -9.53%-1.77兆 |
営業資産等の増減 | -42.86%-6,347.8億 | 25.51%-3,644.16億 | 51.14%-132.8億 | -20.65%-3,717.84億 | ---4,443.4億 | -390.47%-4,892.08億 | -128.86%-271.8億 | -840.18%-3,081.45億 | ---- | 148.77%1,684.17億 |
中央銀行からの借り入れの増加(減少) | 47.82%2,231.65億 | 24.27%1,675.16億 | -17.64%1,508.67億 | -34.14%865.26億 | 1,340.18%1,509.74億 | 399.58%1,347.95億 | 534.76%1,831.91億 | 754.63%1,313.85億 | -91.84%104.83億 | -296.89%-449.95億 |
顧客預金の増加(減少) | 23.20%4.89兆 | 2.97%4兆 | 32.40%3.62兆 | 73.22%2.73兆 | 131.91%3.97兆 | 120.08%3.89兆 | 75.44%2.73兆 | 9.56%1.58兆 | 24.53%1.71兆 | 0.95%1.77兆 |
営業債務特別項目の推移 | 15.03%475億 | -27.25%655.82億 | 14.06%662.44億 | 19.69%498.98億 | --412.92億 | --901.51億 | --580.8億 | --416.9億 | ---- | ---- |
営業現金収入 | 35.34%1.88兆 | -2.78%1.42兆 | 44.45%1.41兆 | 156.39%9,463.78億 | 366.32%1.39兆 | 591.39%1.46兆 | 346.63%9,758.88億 | -4.43%3,691.18億 | 10,335.89%2,983.62億 | 192.97%2,107.82億 |
その他の税金 | 16.68%-577.56億 | 43.56%-384.51億 | 16.31%-561.59億 | -2,105.82%-405.21億 | -17.99%-693.17億 | -17.01%-681.32億 | -17.04%-671.03億 | 46.91%-18.37億 | 7.91%-587.47億 | 7.71%-582.26億 |
運営事業特別企画 | -172.11%-403.63億 | 74.59%-523.28億 | -10.61%-5,246.66億 | -129.17%-2,812.16億 | -78.98%559.73億 | -74.20%-2,059.04億 | -159.41%-4,743.54億 | 26.51%-1,227.12億 | -39.92%2,663.3億 | 32.05%-1,182億 |
営業キャッシュフロー | 38.07%1.83兆 | -0.78%1.38兆 | 48.94%1.35兆 | 146.64%9,058.57億 | 451.72%1.32兆 | 810.61%1.39兆 | 463.88%9,087.85億 | -4.05%3,672.81億 | 493.22%2,396.15億 | 152.64%1,525.56億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -22.01%45.68億 | 596.73%189.86億 | -16.18%27.09億 | -9.77%27.42億 | 1.16%58.57億 | -25.14%27.25億 | 43.33%32.32億 | 1,155.79%30.39億 | -30.66%57.9億 | 436.08%36.4億 |
固定資産を購入する | -30.49%-288.27億 | -187.21%-325.09億 | -32.90%-115.78億 | -13.88%-56.76億 | 15.14%-220.92億 | 22.86%-113.19億 | 6.20%-87.12億 | -101.13%-49.84億 | -13.96%-260.33億 | -108.28%-146.73億 |
子会社の売却 | -90.33%1.63億 | -46.56%2.72億 | -28.15%2.17億 | -65.20%1.74億 | -39.67%16.85億 | -62.35%5.09億 | -43.02%3.02億 | -22.48%5億 | --27.93億 | --13.52億 |
投資によるキャッシュバック | 12.27%2.55兆 | 20.23%2.02兆 | 10.10%1.23兆 | 23.39%5,826.38億 | 21.73%2.27兆 | 18.83%1.68兆 | 31.86%1.12兆 | 23.09%4,721.95億 | -15.74%1.87兆 | -18.39%1.42兆 |
現金で投資する | -16.57%-3.86兆 | -9.91%-2.77兆 | 6.72%-1.61兆 | -19.06%-8,027.58億 | -51.79%-3.31兆 | -64.51%-2.52兆 | -76.17%-1.73兆 | -68.06%-6,742.63億 | 18.34%-2.18兆 | 24.88%-1.53兆 |
投資キャッシュフロー | -26.54%-1.33兆 | 10.15%-7,577.89億 | 36.73%-3,880.93億 | -9.52%-2,228.8億 | -217.59%-1.05兆 | -577.28%-8,433.48億 | -342.49%-6,133.5億 | -960.96%-2,035.13億 | 29.41%-3,312.37億 | 59.71%-1,245.19億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 82.98%4,940.75億 | 13.68%6,205.07億 | 226.77%9,654.06億 | 317.04%6,829.77億 | 394.70%2,700.13億 | 1,846.89%5,458.49億 | 1,209.96%2,954.35億 | -54.96%1,637.68億 | 82.72%-916.22億 | 104.68%280.37億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
国債を発行する | 64.18%3.34兆 | 65.98%2.66兆 | 58.63%1.75兆 | 77.19%6,239.68億 | 24.49%2.04兆 | 21.19%1.6兆 | 30.77%1.1兆 | -22.32%3,521.48億 | -5.56%1.64兆 | 15.74%1.32兆 |
支払利息 - 融資 | -31.87%-897.74億 | -99.95%-680.07億 | -62.30%-459.97億 | -117.73%-198.13億 | -68.39%-680.79億 | -14.94%-340.12億 | -23.72%-283.41億 | -17.68%-91億 | -15.35%-404.29億 | -15.02%-295.92億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -9.33%-958.62億 | -9.98%-924.35億 | -35.66%-66.39億 | -90.13%-36.81億 | -11.44%-876.81億 | -9.93%-840.47億 | 92.83%-48.94億 | 0.00%-19.36億 | -7.49%-786.77億 | -7.41%-764.53億 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.00%3,700万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | -74.21%-2.89兆 | -92.86%-2.37兆 | -92.38%-1.59兆 | -57.74%-6,153.73億 | -10.66%-1.66兆 | -2.72%-1.23兆 | -8.02%-8,284.79億 | 16.15%-3,901.26億 | -1.95%-1.5兆 | -36.95%-1.19兆 |
融資事業のその他のプロジェクト | -50.50%371.5億 | -52.26%365.79億 | -104.74%-22.6億 | -102.33%-11.35億 | 114.50%750.54億 | 2,324.88%766.25億 | 2,369.28%477.23億 | 4,372.85%487.96億 | -69.58%349.9億 | -102.98%-34.44億 |
財務キャッシュ フロー | 3.09%3,074.4億 | -49.77%1,671.05億 | -66.03%973.77億 | -7,255.05%-160.34億 | 452.22%2,982.17億 | 1,844.93%3,326.6億 | 1,649.08%2,866.88億 | 99.04%-2.18億 | -79.98%540.03億 | -94.06%171.04億 |
為替影響 | -55.88%55.77億 | -83.63%15.45億 | 36.58%78.22億 | 7.75%-34.02億 | 198.97%126.41億 | 266.07%94.36億 | 199.15%57.27億 | -390.39%-36.88億 | 32.90%-127.72億 | -15.09%-56.82億 |
ネットキャッシュ | 41.05%8,015.15億 | -10.35%7,876.12億 | 82.57%1.06兆 | 307.79%6,669.43億 | 1,610.49%5,682.3億 | 1,846.14%8,785.09億 | 14,287.62%5,821.23億 | -52.02%1,635.5億 | 85.55%-376.19億 | 114.52%451.41億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 51.64%1.71兆 | 51.64%1.71兆 | 51.64%1.71兆 | 51.64%1.71兆 | -4.29%1.12兆 | -4.29%1.12兆 | -4.29%1.12兆 | -4.29%1.12兆 | -19.21%1.18兆 | -19.21%1.18兆 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47.32%2.51兆 | 23.95%2.49兆 | 62.11%2.78兆 | 84.43%2.37兆 | 51.64%1.71兆 | 65.71%2.01兆 | 45.95%1.71兆 | -15.33%1.28兆 | -4.29%1.12兆 | 6.66%1.21兆 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | KPMGホアゼン(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、KPMG | -- | -- | -- | KPMGホアゼン(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、KPMG | -- | -- | -- | KPMGホアゼン(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、KPMG | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし