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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | 43.01%-1.95億 | 66.80%-9,974.8万 | 59.52%-4,062.8万 | 26.24%-3.42億 | ---3億 | ---1億 | -762.39%-4.64億 | ---5,382.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 減損および引当金 | -104.68%-38.2万 | -214.32%-244.3万 | -210.35%-254.8万 | 309.58%816.3万 | --213.7万 | ---82.1万 | 2,114.44%199.3万 | --9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 2,308.00%60.2万 | 66.21%24.1万 | --9.6万 | -87.44%2.5万 | --14.5万 | ---- | --19.9万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -112.09%-98.4万 | -234.74%-268.4万 | -222.05%-264.4万 | 353.62%813.8万 | --199.2万 | ---82.1万 | 1,893.33%179.4万 | --9万 |
| 再評価引当金 | -64.38%-900.3万 | -160.58%-511万 | -238.83%-289.7万 | -1.28%-547.7万 | ---196.1万 | ---85.5万 | -996.96%-540.8万 | ---49.3万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -86.99%29.3万 | ---- | ---- | 248.35%225.2万 | --225.2万 | --39.1万 | ---151.8万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -20.27%-929.6万 | -21.29%-511万 | -132.50%-289.7万 | -98.69%-772.9万 | ---421.3万 | ---124.6万 | -689.05%-389万 | ---49.3万 |
| 資産売却損益 | -219.18%-8.7万 | -576.92%-8.8万 | --0 | -71.60%7.3万 | ---1.3万 | --0 | 1,170.83%25.7万 | ---2.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -219.18%-8.7万 | -576.92%-8.8万 | ---- | -72.56%7.3万 | ---1.3万 | ---- | 1,208.33%26.6万 | ---2.4万 |
| 減価償却費: | 26.98%1,729.5万 | 35.67%854.2万 | 38.24%423.3万 | 30.56%1,362万 | --629.6万 | --306.2万 | 38.08%1,043.2万 | --755.5万 |
| -減価 | 27.23%1,337.8万 | 41.24%674.7万 | 45.34%336.6万 | 41.48%1,051.5万 | --477.7万 | --231.6万 | 11.09%743.2万 | --669万 |
| -無形資産の償却 | 22.98%422.8万 | 16.37%196.2万 | 14.60%95万 | 11.51%343.8万 | --168.6万 | --82.9万 | 256.42%308.3万 | --86.5万 |
| -その他の減価償却費 | 6.61%-31.1万 | 0.00%-16.7万 | 0.00%-8.3万 | -301.20%-33.3万 | ---16.7万 | ---8.3万 | ---8.3万 | ---- |
| 財政経費 | -100.63%-176.3万 | -100.73%-180.1万 | -100.41%-32.8万 | -32.32%2.8億 | --2.45億 | --7,960.8万 | 3,700.90%4.14億 | --1,088.7万 |
| 為替差損（差益） | 185.85%165万 | 11.39%-56万 | 775.44%49.9万 | -942.98%-192.2万 | ---63.2万 | --5.7万 | 2,433.33%22.8万 | --9,000 |
| 動作調整専用項目 | 93.31%8,510.5万 | 95.33%4,322万 | 66.13%1,851.7万 | 148.62%4,402.6万 | --2,212.7万 | --1,114.6万 | 107.01%1,770.8万 | --855.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -2,577.83%-1.02億 | -112.89%-5,798.8万 | -183.59%-2,315.2万 | 84.83%-382万 | ---2,723.8万 | ---816.4万 | 7.57%-2,518.5万 | ---2,724.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 在庫（増加）減少 | 106.83%1,536.7万 | 313.24%1.1億 | 595.86%6,810.2万 | -496.48%-2.25億 | ---5,142.2万 | ---1,373.4万 | -821.12%-3,772万 | ---409.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 135.66%6,481.7万 | 557.25%1.66億 | 151.03%1.53億 | -86.46%-1.82億 | ---3,619.8万 | --6,090.6万 | -1,342.37%-9,749万 | ---675.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | -157.35%-2.15億 | -502.48%-2.99億 | -481.23%-1.04億 | 271.66%3.75億 | --7,420.3万 | --2,727.2万 | 2,618.28%1.01億 | --370.8万 |
| 営業現金収入 | -303.40%-2.65億 | -194.46%-8,291.6万 | 32.60%1.06億 | -4.24%-6,566.7万 | ---2,815.9万 | --7,980.3万 | -164.21%-6,299.8万 | ---2,384.4万 |
| 受取利息 | 3,009.00%310.9万 | 2,292.94%203.4万 | 1,626.67%51.8万 | 6.38%10万 | --8.5万 | --3万 | 944.44%9.4万 | --9,000 |
| 運営事業特別企画 | 5.77%-2,796.7万 | -111.52%-144万 | -11.65%1,194.8万 | -773.68%-2,967.9万 | --1,249.6万 | --1,352.3万 | -132.20%-339.7万 | --1,055.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -299.27%-2.62億 | -188.10%-8,088.2万 | 33.20%1.06億 | -4.23%-6,556.7万 | ---2,807.4万 | --7,983.3万 | -163.91%-6,290.4万 | ---2,383.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産の売却 | 233.33%10万 | 233.33%10万 | ---- | -95.82%3万 | --3万 | ---- | 1,393.75%71.7万 | --4.8万 |
| 固定資産を購入する | -204.84%-7,449.3万 | -60.48%-1,509.2万 | -124.39%-447.2万 | -496.46%-2,443.7万 | ---940.4万 | ---199.3万 | -41.08%-409.7万 | ---290.4万 |
| 無形資産を購入する | -552.66%-982.9万 | -132.32%-160.3万 | ---18万 | 95.88%-150.6万 | ---69万 | ---- | -367.58%-3,652.7万 | ---781.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --148万 |
| 投資によるキャッシュバック | -10.82%17.91億 | 56.29%12.82億 | 47.36%5.57億 | 218.09%20.08億 | --8.2億 | --3.78億 | 1,430.42%6.31億 | --4,125万 |
| 現金で投資する | 5.81%-18.28億 | -63.25%-13.45億 | -58.96%-6.89億 | -128.67%-19.41億 | ---8.24億 | ---4.33億 | -1,201.73%-8.49億 | ---6,520万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --297.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -385.56%-1.18億 | -471.05%-8,017万 | -137.92%-1.37億 | 116.17%4,143.9万 | ---1,403.9万 | ---5,738.8万 | -673.55%-2.56億 | ---3,313.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,475.45%-3.8億 | -282.43%-1.61億 | -234.57%-3,020.4万 | 92.44%-2,412.8万 | ---4,211.3万 | --2,244.5万 | -460.34%-3.19億 | ---5,697.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | 361.50%2.25億 | ---- | ---- | 37.63%4,885.7万 | ---- | ---- | 31.48%3,550万 | --2,700万 |
| 債務を支払う | -37.63%-4,885.7万 | -150.55%-4,885.7万 | -2,342.85%-4,885.7万 | -42.00%-3,550万 | ---1,950万 | ---200万 | -108.33%-2,500万 | ---1,200万 |
| 株式を発行する | --5.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -204.27%-114.1万 | 46.72%-28.4万 | 17.39%-28.5万 | 69.88%-37.5万 | ---53.3万 | ---34.5万 | -38.80%-124.5万 | ---89.7万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | 5.59%3.46億 | --9,850万 | --9,850万 | 456.83%3.28億 | --5,885万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---3,184.9万 | ---769.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -25.61%-386万 | -25.93%-172.9万 | -444.76%-368.8万 | -30.77%-307.3万 | ---137.3万 | ---67.7万 | -10.59%-235万 | ---212.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 106.93%7.36億 | -175.97%-5,856.6万 | -155.33%-5,283万 | 6.37%3.56億 | --7,709.4万 | --9,547.8万 | 372.41%3.35億 | --7,082.8万 |
| 為替影響 | -185.85%-165万 | -11.39%56万 | -775.44%-49.9万 | 942.98%192.2万 | --63.2万 | ---5.7万 | -2,433.33%-22.8万 | ---9,000 |
| ネットキャッシュ | 7.41%3.56億 | -727.82%-2.2億 | -170.41%-8,303.4万 | 2,060.31%3.32億 | --3,498.1万 | --1.18億 | 10.85%1,535.8万 | --1,385.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,041.45%3.66億 | 1,041.45%3.66億 | 1,041.45%3.66億 | 89.46%3,204.2万 | --3,204.2万 | --3,204.2万 | 451.60%1,691.2万 | --306.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.98%7.2億 | 116.82%1.47億 | 88.26%2.82億 | 1,041.45%3.66億 | --6,765.5万 | --1.5億 | 89.46%3,204.2万 | --1,691.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
