(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 5,620.20%15.29億 | ---- | -85.77%2,673.3万 | ---- | 334.24%1.88億 | ---- | -75.57%4,327.2万 | ---- | -13.77%1.77億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -244.93%-1,257.6万 | ---- | 14.71%-364.6万 | ---- | -57.17%-427.5万 | ---- | -141.35%-272万 | ---- | 43.17%-112.7万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | 7.20%-72.2万 | ---- | 4.77%-77.8万 | ---- | 3.66%-81.7万 | ---- | 0.24%-84.8万 | ---- | -0.12%-85万 |
減損および引当金 | --0 | 542.39%5,267.6万 | --0 | 8,717.20%820万 | --0 | 134.19%9.3万 | --0 | -1,188.00%-27.2万 | --0 | -95.09%2.5万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | 555.79%5,235.8万 | ---- | --798.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 47.22%31.8万 | ---- | 132.26%21.6万 | ---- | 134.19%9.3万 | ---- | -1,188.00%-27.2万 | ---- | -84.85%2.5万 |
再評価引当金 | --0 | 125.11%2,338.9万 | --0 | -5,149.83%-9,313.2万 | --0 | -117.76%-177.4万 | --0 | 160.16%999万 | --0 | -3,254.55%-1,660.5万 |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 125.75%2,387.2万 | ---- | -6,574.87%-9,271.4万 | ---- | -113.43%-138.9万 | ---- | 153.27%1,034.4万 | ---- | -3,823.03%-1,941.9万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -15.55%-48.3万 | ---- | -8.57%-41.8万 | ---- | -8.76%-38.5万 | ---- | -112.58%-35.4万 | ---- | --281.4万 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --11.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | 42.13%4,034.3万 | --0 | 1.66%2,838.5万 | --0 | 22.76%2,792.2万 | --0 | 53.30%2,274.6万 | --0 | 110.26%1,483.8万 |
-減価 | ---- | 42.13%4,034.3万 | ---- | 1.66%2,838.5万 | ---- | 22.76%2,792.2万 | ---- | 53.30%2,274.6万 | ---- | 110.26%1,483.8万 |
財政経費 | ---- | 78.59%1.05億 | ---- | -4.41%5,884.6万 | ---- | -8.56%6,156.2万 | ---- | 25.91%6,732.8万 | ---- | 80.87%5,347.1万 |
為替差損(差益) | ---- | 248.93%188.4万 | ---- | 44.15%-126.5万 | ---- | -458.39%-226.5万 | ---- | 535.86%63.2万 | ---- | 17.14%-14.5万 |
動作調整専用項目 | ---- | --1,449.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 7,413.01%17.54億 | --0 | -91.31%2,334.3万 | --0 | 91.59%2.68億 | --0 | -38.19%1.4億 | --0 | -5.16%2.27億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 518.36%23.96億 | ---- | 21.76%-5.73億 | ---- | -278.22%-7.32億 | ---- | -1,952.85%-1.94億 | ---- | 98.99%-942.6万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 144.88%1,363.1万 | ---- | 35.13%-3,036.9万 | ---- | 20.10%-4,681.4万 | ---- | -121.61%-5,858.9万 | ---- | 277.77%2.71億 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 32.86%-6,541.5万 | ---- | -190.89%-9,742.7万 | ---- | 13.84%1.07億 | ---- | 161.46%9,415.9万 | ---- | -282.49%-1.53億 |
営業現金収入 | --0 | 3,589.89%10.31億 | --0 | -97.91%2,794.7万 | --0 | 1,243.25%13.38億 | --0 | -29.28%9,959.9万 | --0 | 118.36%1.41億 |
その他の税金 | ---- | 86.27%-615.4万 | ---- | -30.81%-4,483.1万 | ---- | -162.19%-3,427.3万 | ---- | 60.82%-1,307.2万 | ---- | -36.35%-3,336.8万 |
運営事業特別企画 | ---- | -534.93%-30.66億 | ---- | -59.50%7.05億 | ---- | 1,382.82%17.41億 | ---- | 160.40%1.17億 | ---- | ---1.94億 |
営業キャッシュフロー | -96.45%4,446.9万 | 6,171.19%10.25億 | 270.81%12.51億 | -101.30%-1,688.4万 | -33.96%3.37億 | 1,406.57%13.04億 | 296.72%5.11億 | -19.49%8,652.7万 | -486.75%-2.6億 | 113.58%1.07億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | 237.47%1,230.4万 | ---- | -14.71%364.6万 | ---- | 57.17%427.5万 | ---- | 329.02%272万 | ---- | -68.03%63.4万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | -7.20%72.2万 | ---- | -4.77%77.8万 | ---- | -3.66%81.7万 | ---- | -0.24%84.8万 | ---- | 0.12%85万 |
預金の減少(増加) | ---- | 495.84%1.66億 | ---5.53億 | ---4,186.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | -1,329.13%-6.55億 | -1,515.42%-6,106.3万 | 80.52%-4,584.4万 | -41.89%-378万 | 43.59%-2.35億 | 84.11%-266.4万 | ---4.17億 | 95.85%-1,676.2万 | ---- | -351,327.83%-4.04億 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---3.18億 | ---- | ---- | ---- | ---1,315.3万 | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | 45.48%-1.41億 | ---- | 41.46%-2.59億 | ---3,200万 | -658.11%-4.42億 | ---- | 46.72%-5,834.4万 | ---- | -59.43%-1.09億 |
投資事業の他のプロジェクト | 417.22%525.5万 | ---- | -42.34%101.6万 | ---- | -49.77%176.2万 | ---- | 144.01%350.8万 | ---- | 76.98%-797.1万 | ---- |
投資キャッシュフロー | -8.74%-6.5億 | 96.20%-2,351.6万 | -125.06%-5.98億 | -40.60%-6.18億 | 35.80%-2.66億 | -419.38%-4.4億 | -5,089.29%-4.14億 | 83.46%-8,469.1万 | 98.27%-797.1万 | -670.62%-5.12億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -192.68%-6.05億 | 257.64%10.02億 | 809.94%6.53億 | -173.56%-6.35億 | -26.14%7,179.3万 | 46,943.68%8.64億 | 136.32%9,720.5万 | 100.45%183.6万 | 31.98%-2.68億 | 52.83%-4.05億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -1.87%12.06億 | -65.83%16.06億 | -25.92%12.29億 | 82.76%47億 | -17.73%16.59億 | 73.08%25.72億 | 81.04%20.16億 | 33.44%14.86億 | 53.42%11.14億 | -44.20%11.14億 |
債務を支払う | 84.45%-2.49億 | 50.42%-18.83億 | 4.27%-16.02億 | -33.99%-37.98億 | 19.28%-16.73億 | -130.24%-28.35億 | -184.66%-20.73億 | -69.08%-12.31億 | -63.32%-7.28億 | 30.55%-7.28億 |
株式を発行する | ---- | --106.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | ---- | -41.66%-1.83億 | ---- | 17.55%-1.29億 | ---- | 15.89%-1.56億 | ---- | -22.06%-1.86億 | ---- | -42.94%-1.52億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 16.64%-2.84億 | -7.14%-4.26億 | 0.00%-3.41億 | 9.68%-3.97億 | ---3.41億 | -532.65%-4.4億 | ---- | -0.00%-6,955.8万 | ---- | -28.33%-6,955.5万 |
担保預金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,771.06%-3.92億 | ---- | 216.38%1,468.4万 | ---- | -85.24%-1,261.7万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -159.69%-2.13億 | ---- | 282.50%3.57億 | ---- | -0.10%9,324.8万 | 11,034.91%6.75億 | 160.53%9,334.4万 | --606.4万 | -10.91%-1.54億 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 228.70%4.6億 | -335.45%-8.84億 | -36.28%-3.57億 | 165.17%3.76億 | -816.70%-2.62億 | -2,988.34%-5.76億 | -84.18%3,656.8万 | -86.78%1,995.4万 | 64.06%2.31億 | -80.65%1.51億 |
為替影響 | 44.07%-324万 | -249.63%-483万 | -1,097.07%-579.3万 | 48.89%322.8万 | -70.16%58.1万 | --216.8万 | --194.7万 | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | -149.23%-1.46億 | 145.11%1.17億 | 255.61%2.96億 | -190.38%-2.6億 | -242.25%-1.9億 | 1,218.88%2.87億 | 467.08%1.34億 | 108.59%2,179万 | 85.57%-3,644.2万 | -224.39%-2.54億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 99.34%2.25億 | -69.40%1.13億 | -69.40%1.13億 | 361.67%3.7億 | 361.67%3.7億 | 37.40%8,005.9万 | 37.40%8,005.9万 | -81.33%5,826.9万 | -81.33%5,826.9万 | -20.05%3.12億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -81.06%7,640.9万 | 99.34%2.25億 | 124.24%4.03億 | -69.40%1.13億 | -16.63%1.8億 | 361.67%3.7億 | 888.59%2.16億 | 37.40%8,005.9万 | -63.32%2,182.7万 | -81.33%5,826.9万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし