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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -89.55%8,813.6万 | ---- | -71.22%8.43億 | ---- | 1,082.84%29.3億 | ---- | 25,100.41%2.48億 | ---- | -99.69%98.3万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -380.42%-5,022.8万 | ---- | -12.71%-1,045.5万 | ---- | 39.29%-927.6万 | ---- | -180.99%-1,528万 | ---- | -58.04%-543.8万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 82.19%5,930.6万 | ---- | 61.02%3,255.1万 | ---- | -33.05%2,021.5万 | ---- | -43.56%3,019.3万 | ---- | 6.46%5,349.9万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | -70.34%4,051.3万 | ---- | 781.24%1.37億 | ---- | -15.04%-2,005万 | ---- | ---1,742.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | 63.16%6,403.8万 | --0 | -89.53%3,924.8万 | --0 | 509.18%3.75億 | --0 | 279.94%6,152.4万 | --0 | -84.27%1,619.3万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -18.14%4,176.3万 | ---- | 800.42%5,101.8万 | ---- | -77.85%566.6万 | ---- | 87.14%2,558万 | ---- | -83.66%1,366.9万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 289.25%2,227.5万 | ---- | -103.19%-1,177万 | ---- | 926.94%3.69億 | ---- | 1,324.09%3,594.4万 | ---- | -86.93%252.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | -729.51%-50.6万 | --0 | 69.35%-6.1万 | --0 | 84.98%-19.9万 | --0 | -172.63%-132.5万 | --0 | 49.95%-48.6万 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -729.51%-50.6万 | ---- | 69.35%-6.1万 | ---- | 84.98%-19.9万 | ---- | -172.63%-132.5万 | ---- | 49.95%-48.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | 89.45%-4万 | --0 | 99.52%-37.9万 | --0 | -55,718.44%-7,870.4万 | --0 | 22.10%-14.1万 | --0 | -21.48%-18.1万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 89.45%-4万 | ---- | 99.52%-37.9万 | ---- | -55,718.44%-7,870.4万 | ---- | 11.88%-14.1万 | ---- | -7.38%-16万 | ---- |
| 減価償却費: | 56.70%1.06億 | --0 | -23.38%6,793.5万 | --0 | -20.42%8,866.8万 | --0 | 77.59%1.11億 | --0 | 193.65%6,273.9万 | --0 |
| -減価 | 56.70%1.06億 | ---- | -23.38%6,793.5万 | ---- | -20.42%8,866.8万 | ---- | 77.59%1.11億 | ---- | 193.65%6,273.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 86.57%-1.8万 | ---- | -103.10%-13.4万 | ---- | 38.06%432.4万 | ---- | 6,708.70%313.2万 | ---- | --4.6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -73.61%2.67億 | --0 | -70.79%10.12億 | --0 | 730.92%34.67億 | --0 | 279.52%4.17億 | --0 | -77.42%1.1億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 276.34%6.55億 | ---- | 39.02%-3.71億 | ---- | -416.75%-6.09億 | ---- | -82.40%1.92億 | ---- | 188.68%10.92億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 417.69%3.81億 | ---- | 135.78%7,352.8万 | ---- | -760.72%-2.06億 | ---- | 95.20%-2,387.7万 | ---- | -282.00%-4.98億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -15.31%24.1億 | ---- | -32.55%28.45億 | ---- | 5.13%42.18億 | ---- | 19.49%40.12億 | ---- | -61.34%33.58億 | ---- |
| 営業現金収入 | 7.95%36.77億 | 140.48%21.97億 | -51.33%34.06億 | -72.42%9.14億 | 51.37%69.99億 | 85.96%33.12億 | 14.37%46.24億 | -10.30%17.81億 | -50.56%40.43億 | 1,603.23%19.86億 |
| その他の税金 | 94.61%-3,777.3万 | 17.38%-4,860万 | -1,146.26%-7.01億 | -813.16%-5,882.6万 | -287.52%-5,622.2万 | 52.28%-644.2万 | -4.60%-1,450.8万 | -38.22%-1,349.9万 | 76.71%-1,387万 | -116.49%-976.6万 |
| 支払われた利息 | -82.19%-5,930.6万 | -274.59%-3,516.3万 | -61.02%-3,255.1万 | 17.82%-938.7万 | 33.05%-2,021.5万 | 41.86%-1,142.3万 | 43.56%-3,019.3万 | 29.93%-1,964.9万 | -6.46%-5,349.9万 | -31.57%-2,804.3万 |
| 運営事業特別企画 | 77.03%-3,528.6万 | ---- | -218.86%-1.54億 | ---- | 386.87%1.29億 | ---- | 239.76%2,654.1万 | ---- | 49.13%-1,899.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 33.92%35.8億 | 149.98%21.13億 | -61.39%26.73億 | -74.34%8.45億 | 51.17%69.23億 | 88.46%32.95億 | 15.18%45.79億 | -10.26%17.48億 | -50.72%39.76億 | 1,333.48%19.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 380.42%5,022.8万 | 1,077.61%2,140.9万 | 12.71%1,045.5万 | -76.21%181.8万 | -39.29%927.6万 | -5.10%764.2万 | 180.99%1,528万 | 812.00%805.3万 | 58.04%543.8万 | -56.59%88.3万 |
| 預金の減少（増加） | -24,162.12%-3.91億 | 24.13%-1.95億 | 1,301.72%162.6万 | ---2.57億 | --11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -89.74%4万 | -91.28%3.4万 | -99.69%39万 | 38,900.00%39万 | 79,315.72%1.26億 | --1,000 | -54.44%15.9万 | ---- | 66.19%34.9万 | 313.21%21.9万 |
| 固定資産を購入する | 93.40%-3,556.6万 | 92.73%-2,819.2万 | -861.01%-5.39億 | -4,820.71%-3.88億 | -502.04%-5,608万 | -926.04%-788万 | 36.25%-931.5万 | 91.92%-76.8万 | 68.80%-1,461.2万 | 37.05%-950.1万 |
| 無形資産を購入する | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.2万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 729.51%50.6万 | --31.2万 | -90.63%6.1万 | ---- | -25.43%65.1万 | 54.10%56.4万 | -8.11%87.3万 | -3.94%36.6万 | -96.45%95万 | 59.41%38.1万 |
| 現金で投資する | -92.98%-1,097.1万 | 90.23%-474.4万 | 45.44%-568.5万 | -368.02%-4,853.4万 | ---1,042万 | ---1,037万 | ---- | ---- | ---1,814.6万 | ---1,814.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 27.26%-3.87億 | 70.14%-2.06億 | -862.36%-5.32億 | -6,784.52%-6.91億 | 897.50%6,979.5万 | -231.26%-1,004.3万 | 126.79%699.7万 | 129.24%765.1万 | -59.90%-2,611.4万 | -104.93%-2,616.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 49.13%31.93億 | 1,138.80%19.07億 | -69.38%21.41億 | -95.31%1.54億 | 52.47%69.93億 | 87.07%32.85億 | 16.12%45.86億 | -8.64%17.56億 | -50.94%39.5億 | 1,225.90%19.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --1.94億 | ---- | ---- | ---- | --301.4万 | --301.4万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -8.25%-31.27億 | -79.09%-20.49億 | 26.72%-28.89億 | 48.00%-11.44億 | 9.44%-39.42億 | -14.36%-22億 | -13.57%-43.53億 | 12.03%-19.23億 | 56.17%-38.33億 | -6,056.64%-21.87億 |
| 株式を発行する | -33.33%32.2万 | -33.33%32.2万 | -98.04%48.3万 | -97.95%48.3万 | --2,461.7万 | --2,360.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 85.47%-1.36億 | ---- | -127.73%-9.34億 | ---- | ---4.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.08%4.8万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -3.03%-3,142.5万 | -7.23%-1,566万 | -5.59%-3,050万 | -0.45%-1,460.4万 | -6.61%-2,888.6万 | -16.39%-1,453.8万 | -54.95%-2,709.5万 | -215.51%-1,249.1万 | 94.46%-1,748.6万 | -111.70%-395.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 9.98%-32.94億 | -78.23%-20.64億 | 16.01%-36.59億 | 47.14%-11.58億 | 0.47%-43.57億 | -13.33%-21.91億 | -13.68%-43.77億 | 11.76%-19.33億 | 55.68%-38.51億 | -1,386,524.68%-21.91億 |
| 為替影響 | 85.89%-560.2万 | 33.93%-1,487.7万 | -959.92%-3,971.1万 | -12,005.38%-2,251.6万 | -46.41%461.8万 | 95.39%-18.6万 | 250.51%861.8万 | -136.28%-403.8万 | -74.41%-572.6万 | 22.98%-170.9万 |
| ネットキャッシュ | 93.35%-1.01億 | 84.33%-1.57億 | -157.59%-15.18億 | -191.79%-10.04億 | 1,160.69%26.36億 | 717.44%10.94億 | 110.96%2.09億 | 34.05%-1.77億 | 115.56%9,911.3万 | -57.52%-2.69億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.38%22.07億 | -41.38%22.07億 | 234.90%37.65億 | 234.90%37.65億 | 24.02%11.24億 | 24.02%11.24億 | 11.49%9.06億 | 11.49%9.06億 | -44.06%8.13億 | -44.06%8.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.83%21億 | -25.69%20.35億 | -41.38%22.07億 | 23.46%27.38億 | 234.90%37.65億 | 205.82%22.18億 | 24.02%11.24億 | 33.63%7.25億 | 11.49%9.06億 | -57.62%5.43億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
