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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -86.77%-1,036万 | -172.06%-574.6万 | -30.87%248.6万 | -254.00%-554.7万 | 220.62%797.4万 | 158.71%359.6万 | 400.32%3,969.75万 | 168.09%4,131.65万 | 115.26%360.2万 | -135.89%-661.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.48%-309.1万 | -95.62%36万 | -45.45%417.9万 | -21.16%824.6万 | 1.74%822.4万 | 12.20%766.1万 | 3.15%3,423.1万 | -54.73%886.1万 | 101.33%1,045.9万 | 45.93%808.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 466.54%471万 | 35.60%329.5万 | 13.71%474.3万 | -134.52%-128.5万 | -5.63%243万 | 84.80%417.1万 | 151.15%1,014.15万 | 107.39%158.75万 | 99.79%372.2万 | 2.55%257.5万 |
| -減価償却 | 98.54%408.4万 | 172.72%423.8万 | 19.68%442.8万 | -22.61%205.7万 | -21.83%155.4万 | 96.39%370万 | 199.61%926.57万 | 50.76%273.57万 | 543.58%265.8万 | 367.76%198.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 99.29%-19.43万 | 99.21%-19.63万 | --2,000 | ---- |
| -処分利益 | 97.87%-9万 | -78,600.00%-78.7万 | -210.40%-13.8万 | -755.56%-423.5万 | 99.86%-1,000 | --12.5万 | -2,022.18%-200.15万 | -748.74%-80.05万 | ---49.5万 | ---70.6万 |
| -正味為替差損益 | --7.2万 | ---2.8万 | ---8,000 | --0 | --0 | --0 | -272.55%-2.74万 | -101.57%-421 | --0 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.27%294.36万 | -23.28%98.16万 | 20.07%98.1万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | --0 | ---- | ---- | --73.2万 | ---- | ---- | -129.60%-6.71万 | -241.59%-32.11万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 300.00%64.4万 | 156.52%53.1万 | 33.24%46.1万 | -50.00%16.1万 | -33.65%20.7万 | -13.50%34.6万 | -86.10%22.24万 | -540.00%-81.16万 | -49.13%32.2万 | 3.31%31.2万 |
| 運転資金の増減額 | 4.23%-1,197.9万 | -250.78%-940.1万 | 21.86%-643.6万 | -18.23%-1,250.8万 | 84.48%-268万 | -7.03%-823.6万 | 13.84%-467.5万 | 78.25%3,086.8万 | 65.49%-1,057.9万 | -266.50%-1,726.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.07%-1,139.94万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.58%85.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.95%626.47万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 67.29%-1,089.9万 | -99.77%-2,477.4万 | -9.39%-434.7万 | -11,874.91%-3,332.3万 | 61.65%-1,240.1万 | -1,386.08%-397.4万 | 96.31%-39.63万 | 179.90%3,134.67万 | 127.13%28.3万 | -620.16%-3,233.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -105.19%-108万 | 58.14%1,537.3万 | 50.99%-208.9万 | 291.63%2,081.5万 | -35.48%972.1万 | 46.75%-426.2万 | ---- | ---- | 63.32%-1,086.2万 | 1.37%1,506.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 1.6万 | 4.3万 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | -91.88%9,066 | -99.79%66 | 0 | 0 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.53%-150.3万 | 19.90%-99.4万 | 25.27%-218.3万 | -70.09%-155.8万 | -53.21%-124.1万 | -77.14%-292.1万 | -87.94%-608.45万 | -117.36%-270.95万 | 5.57%-91.6万 | -68.05%-81万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.74%-1,184.7万 | -199.47%-669.7万 | -54.22%30.9万 | -364.52%-710.5万 | 190.73%673.3万 | 370.00%67.5万 | 599.21%3,362.21万 | 171.95%3,860.71万 | 110.94%268.6万 | -141.21%-742.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | --0 | 99.53%-5.9万 | -25.10%-152万 | 13.81%-824.5万 | -1,344.00%-1,250.5万 | 89.02%-121.5万 | -99.33%-4,692.83万 | -9.37%-2,543.03万 | -28,035.29%-956.6万 | -1,232.31%-86.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.32%-45.7万 | -1,628.89%-77.8万 | 24.14%-4.4万 | -1,791.67%-22.7万 | 91.35%-4.5万 | 50.85%-5.8万 | -3,159.14%-17.44万 | 188.88%47.56万 | 47.83%-1.2万 | -725.40%-52万 |
| 事業取引の純額 | --1,000 | --0 | --1.3万 | --0 | --3.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -80.44%275.3万 | 634.52%179.6万 | 97.52%-23.9万 | 108.89%1,407.3万 | 94.34%-33.6万 | -56,894.12%-965.5万 | -197.93%-287.22万 | -225.70%-368.92万 | 673,800.00%673.7万 | ---593.7万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.23%1,315.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --5.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 4.40%9.5万 | -26.06%10.5万 | -7.63%10.9万 | 59.65%9.1万 | 67.06%14.2万 | 76.12%11.8万 | 16.50%30.29万 | 153.90%9.39万 | 9.62%5.7万 | 214.81%8.5万 |
| その他の投資活動純額 | 87.53%-5.2万 | -6,142.11%-118.6万 | -114.00%-32.1万 | 98.77%-41.7万 | -100.06%-1.9万 | -1,053.85%-15万 | 129.35%1,151.58万 | 541.51%1,194.38万 | -33.94%-3,394.4万 | 400.60%3,352.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.64%234万 | 99.53%-12.2万 | -191.06%-199.7万 | 244.09%527.5万 | -147.04%-2,587.7万 | -91.45%219.3万 | 36.06%-3,810.55万 | -117.40%-4,962.25万 | 85.56%-366.1万 | 6.71%-1,047.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -49.73%587.1万 | 338.15%845.2万 | 22.51%-862.2万 | 332.21%1,168万 | -146.57%-354.9万 | -159.89%-1,112.6万 | 18.06%789.64万 | 298.81%958.64万 | -64.49%-503万 | 224.26%762.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.57%5,336.99万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 64.39%-28.7万 | -26.54%-90.6万 | 23.89%-65万 | 1.59%-80.6万 | 7.01%-71.6万 | 31.02%-85.4万 | 43.25%-366.59万 | 61.88%-83.89万 | 42.04%-81.9万 | 47.90%-77万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---534.4万 | ---22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -374.83%-67.9万 | -141.86%-52万 | -44.19%-50.9万 | 38.63%-14.3万 | 10.04%-21.5万 | -20.89%-35.3万 | 18.07%-112.39万 | -3,560.84%-35.99万 | 62.05%-23.3万 | 1.65%-23.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.29%490.5万 | 171.52%702.6万 | 22.11%-978.1万 | 276.44%1,073.1万 | -248.58%-982.4万 | -116.11%-1,255.8万 | 24.83%5,647.65万 | 3,818.30%6,175.75万 | -113.52%-608.2万 | 168.20%661.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.10%1,424.1万 | -69.79%1,404.5万 | -54.16%2,574.2万 | 39.44%1,738.8万 | 95.74%4,649.8万 | 1,262.58%5,615.2万 | -69.74%412.08万 | -62.43%541.3万 | -35.46%1,247万 | 6.83%2,375.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.70%-460.2万 | 100.71%20.7万 | -18.36%-1,146.9万 | 226.13%890.1万 | -156.72%-2,896.8万 | -149.46%-969万 | 644.80%5,199.31万 | 593.14%5,074.21万 | -43.64%-705.7万 | -286.97%-1,128.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -193.18%-12.9万 | 92.25%-1.1万 | -733.33%-22.8万 | ---4.4万 | -14,100.00%-14.2万 | -14.29%3.6万 | -21.24%3.78万 | -256.71%-3,175 | --0 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.76%951万 | -18.10%1,424.1万 | -69.79%1,404.5万 | 384.85%2,624.5万 | 39.44%1,738.8万 | 95.74%4,649.8万 | 1,262.64%5,615.17万 | 1,262.64%5,615.17万 | -62.43%541.3万 | -35.46%1,247万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.01%-1,230.4万 | -29.52%-753.4万 | -109.87%-125.5万 | -126.02%-1,557.7万 | 33.95%-581.7万 | 94.77%-59.8万 | 28.78%-1,348.06万 | 250.38%1,365.24万 | 72.00%-689.2万 | -149.26%-880.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
