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| (FY)2019/12/31 | (Q9)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | (Q9)2018/09/30 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | 988.42%4.89億 | 1,661.75%2.51億 | -71.88%4,488.7万 | --1,425.6万 | --1.6億 |
| 利益調整項目 | |||||
| 利息収入 - 調整済み | -405.51%-247.7万 | -445.43%-244.9万 | -260.29%-49万 | ---44.9万 | ---13.6万 |
| 子会社の利益分配 | -1,138.62%-8,435.7万 | -2,023.22%-4,571.5万 | 122.09%812.2万 | --237.7万 | ---3,677.3万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --800万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 |
| 再評価引当金 | -2,256.55%-1.41億 | -2,823.66%-1.12億 | 71.83%-596.5万 | --410.9万 | ---2,117.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -2,256.55%-1.41億 | -2,823.66%-1.12億 | 71.83%-596.5万 | --410.9万 | ---2,117.2万 |
| 資産売却損益 | 207.52%339万 | 100.51%1.6万 | -133.49%-315.3万 | ---314.8万 | --941.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 6.15%6.9万 | -77.14%1.6万 | -99.30%6.5万 | --7万 | --926.7万 |
| -他の資産売却損益 | 203.20%332.1万 | ---- | -2,289.12%-321.8万 | ---321.8万 | --14.7万 |
| 減価償却費: | 44.81%3,075.3万 | 51.11%2,207.3万 | 36.07%2,123.7万 | --1,460.7万 | --1,560.7万 |
| -減価 | 45.33%3,031.3万 | 51.78%2,174.3万 | 35.61%2,085.8万 | --1,432.5万 | --1,538.1万 |
| -無形資産の償却 | 16.09%44万 | 17.02%33万 | 67.70%37.9万 | --28.2万 | --22.6万 |
| 財政経費 | 37.91%3,296.8万 | 40.08%2,282.7万 | 24.58%2,390.5万 | --1,629.6万 | --1,918.8万 |
| 動作調整専用項目 | -60.11%-1,013.2万 | -9.41%-647.4万 | -12.44%-632.8万 | ---591.7万 | ---562.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 286.96%3.18億 | 207.42%1.3億 | -44.49%8,221.5万 | --4,213.1万 | --1.48億 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 在庫（増加）減少 | 46.13%-83.5万 | -143.29%-98万 | -14.31%-155万 | --226.4万 | ---135.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 447.94%1,616.2万 | 131.09%138.9万 | 3.77%-464.5万 | ---446.7万 | ---482.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -1,296.05%-1,379.3万 | 233.87%2,600.9万 | -103.16%-98.8万 | ---1,942.8万 | --3,122.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | -116.35%-272.8万 | -225.27%-808.1万 | 81.89%1,668.3万 | --645.1万 | --917.2万 |
| 営業現金収入 | 609.93%3.19億 | 1,360.19%1.57億 | -70.07%4,492.7万 | --1,078.2万 | --1.5億 |
| その他の税金 | -225.61%-699.4万 | -386.43%-573.5万 | ---214.8万 | ---117.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 104.29%200.7万 | 159.27%958.3万 | -45.14%-4,678.8万 | ---1,616.9万 | ---3,223.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 629.23%3.12億 | 1,479.75%1.52億 | -71.50%4,277.9万 | --960.3万 | --1.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 受取利息 - 投資 | 1,685.71%250万 | 2,633.33%270.6万 | 2.94%14万 | --9.9万 | --13.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 213.93%664.6万 | 55.41%329万 | 1,709.40%211.7万 | --211.7万 | --11.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -5,608.56%-5,537.3万 | ---- | -135.94%-97万 | ---- | --269.9万 |
| 固定資産の売却 | -63.53%31万 | ---- | -59.15%85万 | --71.9万 | --208.1万 |
| 無形資産を購入する | 6.27%-29.9万 | -6.79%-29.9万 | 48.55%-31.9万 | ---28万 | ---62万 |
| 子会社の売却 | 341.08%1,720.2万 | 294.74%750万 | 40.34%390万 | --190万 | --277.9万 |
| 関連会社の買収 | 54.35%-1,547.1万 | ---- | ---3,389.2万 | ---3,389.2万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -98.15%20万 | -96.67%20万 | --1,080万 | --600万 | ---- |
| 現金で投資する | -119.95%-1.66億 | -118.26%-9,932.6万 | 39.72%-7,536.1万 | ---4,550.9万 | ---1.25億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 113.16%2,459.4万 | -2,688.28%-5,368.1万 | 153.97%1,153.8万 | --207.4万 | --454.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -128.39%-1.85億 | -109.08%-1.4億 | 28.32%-8,119.7万 | ---6,677.2万 | ---1.13億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 429.29%1.27億 | 121.15%1,209.3万 | -204.38%-3,841.8万 | ---5,716.9万 | --3,680.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | 20.87%2.27億 | 36.79%2.5億 | 60.30%1.88億 | --1.83億 | --1.17億 |
| 債務を支払う | -63.31%-1.92億 | -99.26%-2億 | 25.29%-1.18億 | ---1億 | ---1.58億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,382.4万 |
| 支払利息 - 融資 | -81.53%-3,729.7万 | -86.32%-2,602.4万 | -13.00%-2,054.6万 | ---1,396.7万 | ---1,818.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---215.8万 | ---215.8万 | ---- | ---- | ---4,635.1万 |
| 投資収益の吸収 | --1,551万 | --321万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -902.59%-927.4万 | ---- | ---92.5万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -752.30%-2,431.6万 | -43.43%-336.2万 | 12.97%-285.3万 | ---234.4万 | ---327.8万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---416.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -150.51%-2,302.8万 | -72.32%1,845.2万 | 183.57%4,559.1万 | --6,666.3万 | ---5,455.6万 |
| ネットキャッシュ | 1,342.63%1.03億 | 221.73%3,054.5万 | 140.41%717.3万 | --949.4万 | ---1,774.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.03%2,095.9万 | 52.03%2,095.9万 | -56.28%1,378.6万 | --1,378.6万 | --3,153.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 493.73%1.24億 | 121.24%5,150.4万 | 52.03%2,095.9万 | --2,328万 | --1,378.6万 |
| 現金残高分析 | |||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
