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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -22.77%-1,267.1万 | ---- | 58.70%-1,032.1万 | ---- | 68.05%-2,498.9万 | ---- | 69.49%-7,821.8万 | ---- | -27.24%-2.56億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -909.15%-154.4万 | ---- | -19.53%-15.3万 | ---- | 20.00%-12.8万 | ---- | -11.89%-16万 | ---- | 92.54%-14.3万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | -183.30%-364.7万 | ---- | 435.86%437.8万 | ---- | 441.84%81.7万 | ---- | -102.95%-23.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | 430.24%878.6万 | --0 | -72.73%165.7万 | --0 | -65.30%607.6万 | --0 | -84.23%1,750.8万 | --0 | 104.07%1.11億 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 20.66%317.7万 | ---- | 88.75%263.3万 | ---- | -82.24%139.5万 | ---- | -73.33%785.6万 | ---- | 76.70%2,945.8万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 674.69%560.9万 | ---- | ---97.6万 | ---- | ---- | ---- | -68.88%965.2万 | ---- | 22.29%3,101.8万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,771.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | --468.1万 | ---- | ---- | ---- | 84.60%2,281.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -80.61%7.6万 | --0 | --39.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4,625.00%472.5万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -80.61%7.6万 | ---- | --39.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 636.93%472.5万 | ---- |
| 減価償却費: | -39.31%680.1万 | --0 | 27.25%1,120.6万 | --0 | -12.12%880.6万 | --0 | -64.53%1,002.1万 | --0 | 2.01%2,825.1万 | --0 |
| -減価 | -38.02%671.3万 | ---- | 30.98%1,083.1万 | ---- | 4.06%826.9万 | ---- | -19.94%794.6万 | ---- | 7.39%992.5万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | -46.55%28.7万 | ---- | -74.12%53.7万 | ---- | -88.68%207.5万 | ---- | -0.21%1,832.6万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 0.00%8.8万 | ---- | --8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -50.08%198.4万 | ---- | -14.61%397.4万 | ---- | -6.98%465.4万 | ---- | -33.44%500.3万 | ---- | -0.53%751.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---319.4万 | ---- | ---- | ---- | -181.63%-208万 | ---- | 154.58%254.8万 | ---- | -1,006.41%-466.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -92.34%23.8万 | --0 | 194.67%310.8万 | --0 | 92.27%-328.3万 | --0 | 61.36%-4,248.1万 | --0 | -4.65%-1.1億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -303.35%-1,135.5万 | ---- | 159.58%558.4万 | ---- | -149.56%-937.3万 | ---- | 290.25%1,891.3万 | ---- | -190.50%-994.1万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 23.89%-1,408.8万 | ---- | -100.88%-1,851.1万 | ---- | -934.23%-921.5万 | ---- | -101.77%-89.1万 | ---- | -6.71%5,030.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 8,914.01%2,705.9万 | ---- | -111.58%-30.7万 | ---- | 192.98%265.1万 | ---- | -155.37%-285.1万 | ---- | 179.03%514.9万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -459.04%-466.8万 | ---- | -112.12%-83.5万 | ---- | -75.38%688.9万 | ---- | -64.30%2,798.3万 | ---- | 395.38%7,838.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | 74.33%-281.4万 | -67.91%1,674.7万 | 11.11%-1,096.1万 | 4,380.64%5,218.1万 | -1,932.24%-1,233.1万 | -110.33%-121.9万 | -95.18%67.3万 | -71.07%1,179.8万 | 119.06%1,395.6万 | 140.61%4,078.7万 |
| その他の税金 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 73.92%-285.9万 | -67.91%1,674.7万 | 11.11%-1,096.1万 | 4,380.64%5,218.1万 | -1,932.24%-1,233.1万 | -110.33%-121.9万 | -95.18%67.3万 | -71.07%1,179.8万 | 119.05%1,395.6万 | 140.59%4,078.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 909.15%154.4万 | 1,117.39%28万 | 19.53%15.3万 | -65.67%2.3万 | -20.00%12.8万 | --6.7万 | 11.89%16万 | ---- | -92.54%14.3万 | -73.07%45.4万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.30%4,000万 | -62.62%4,000万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -770.70%-582.5万 | 88.56%-35.6万 | 67.08%-66.9万 | ---311.3万 | 30.43%-203.2万 | ---- | 57.93%-292.1万 | ---- | -35.78%-694.4万 | 31.87%-693.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --4,599.3万 | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---407万 | ---- | ---- | ---- | --1,830万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -109.41%-428.1万 | 97.54%-7.6万 | 861.25%4,547.7万 | -2,741.03%-309万 | -214.03%-597.4万 | --11.7万 | -89.83%523.9万 | --0 | -19.29%5,149.9万 | -65.97%3,351.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -120.69%-714万 | -66.04%1,667.1万 | 288.56%3,451.6万 | 4,554.72%4,909.1万 | -409.62%-1,830.5万 | -109.34%-110.2万 | -90.97%591.2万 | -84.12%1,179.8万 | 791.62%6,545.5万 | 3,843.17%7,430.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 11.59%2,834.5万 | -33.07%1,700万 | -46.19%2,540万 | -13.90%2,540万 | 6.19%4,720万 | -2.32%2,950万 | -6.42%4,445万 | -49.98%3,020万 | -23.39%4,750万 | 5.95%6,037.9万 |
| 債務を支払う | 67.57%-1,700万 | 64.95%-1,700万 | 0.57%-5,241.9万 | -62.21%-4,850万 | -16.38%-5,272万 | 2.92%-2,990万 | 29.77%-4,530万 | 50.32%-3,080万 | 12.64%-6,450万 | -18.10%-6,200万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | 51.89%1,184.4万 | 52.81%1,184.4万 | --779.8万 | --775.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 52.96%-118.4万 | 88.25%-26.4万 | 24.87%-251.7万 | 4.38%-224.7万 | 5.45%-335万 | -0.64%-235万 | -7.62%-354.3万 | 47.27%-233.5万 | -1.76%-329.2万 | -195.20%-442.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,863万 | ---1,863万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | --4,765.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --538.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 157.43%1,016.1万 | 450.95%4,738.9万 | -1,550.37%-1,769.2万 | -370.01%-1,350.3万 | -207.63%-107.2万 | 270.39%500.1万 | 102.56%99.6万 | 88.11%-293.5万 | -433.69%-3,892.2万 | -183.04%-2,467.9万 |
| 為替影響 | -122.03%-3.9万 | 200.00%39.6万 | 427.78%17.7万 | 842.86%13.2万 | -133.96%-5.4万 | 100.64%1.4万 | -92.11%15.9万 | -4.97%-217.7万 | 426.42%201.4万 | -377.88%-207.4万 |
| ネットキャッシュ | -82.04%302.1万 | 80.00%6,406万 | 186.82%1,682.4万 | 812.75%3,558.8万 | -380.50%-1,937.7万 | -56.01%389.9万 | -73.96%690.8万 | -82.14%886.3万 | 1,106.05%2,653.3万 | 78.93%4,962.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.13%3,673.9万 | 86.13%3,673.9万 | -49.61%1,973.8万 | -49.61%1,973.8万 | 22.01%3,916.9万 | 22.01%3,916.9万 | 803.01%3,210.2万 | 803.01%3,210.2万 | 80.27%355.5万 | 80.27%355.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.12%3,972.1万 | 82.47%1.01億 | 86.13%3,673.9万 | 28.73%5,545.8万 | -49.61%1,973.8万 | 11.07%4,308.2万 | 22.01%3,916.9万 | -24.10%3,878.8万 | 803.01%3,210.2万 | 74.59%5,110.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
