香港市場銘柄情報

01245 NIRAKU

銘柄追加
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板寄せ 05/06 15:44 CST
2.91億時価総額11.57直近PER

NIRAKUの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q6)2023/09/30
(FY)2023/03/31
(Q6)2022/09/30
(FY)2022/03/31
(Q6)2021/09/30
(FY)2021/03/31
(Q6)2020/09/30
(FY)2020/03/31
(Q6)2019/09/30
(FY)2019/03/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益
----
897.08%13.63億
----
97.99%-1.71億
----
-1,563.34%-85.02億
----
-46.84%5.81億
----
413.15%10.93億
利益調整項目
配当収入 - 調整済み
----
-19.05%-2,500万
----
22.22%-2,100万
----
50.91%-2,700万
----
0.00%-5,500万
----
3.51%-5,500万
子会社の利益分配
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--500万
減損および引当金
--0
-71.62%5.86億
--0
-66.27%20.65億
--0
791.12%61.22億
--0
252.31%6.87億
--0
--1.95億
-有形固定資産の減損（戻し）
----
27.38%2.14億
----
-94.30%1.68億
----
1,284.51%29.49億
----
9.23%2.13億
----
--1.95億
-その他の減損および規定
----
-80.39%3.72億
----
-40.21%18.97億
----
569.41%31.73億
----
--4.74億
----
----
再評価引当金
--0
--0
--0
46.15%-700万
--0
-160.00%-1,300万
--0
-120.00%-500万
--0
2,600.00%2,500万
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動
----
12.50%-700万
----
-14.29%-800万
----
-40.00%-700万
----
-121.74%-500万
----
866.67%2,300万
-その他の資産の公正価値の変動
----
600.00%700万
----
116.67%100万
----
---600万
----
----
----
0.00%200万
資産売却損益
--0
143.48%1,000万
--0
-141.82%-2,300万
--0
117.35%5,500万
--0
-619.67%-3.17億
--0
128.37%6,100万
-有形固定資産の売却損益
----
143.48%1,000万
----
-141.82%-2,300万
----
117.35%5,500万
----
-687.04%-3.17億
----
125.12%5,400万
-他の資産売却損益
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--700万
減価償却費:
--0
-0.60%41.71億
--0
-4.51%41.96億
--0
-12.26%43.94億
--0
90.27%50.08億
--0
10.45%26.32億
-減価
----
-0.68%41.09億
----
-4.46%41.37億
----
-12.21%43.3億
----
93.34%49.32億
----
9.30%25.51億
-無形資産の償却
----
5.08%6,200万
----
-7.81%5,900万
----
-15.79%6,400万
----
-6.17%7,600万
----
65.31%8,100万
財政経費
----
-11.88%9.79億
----
-20.30%11.11億
----
-2.92%13.94億
----
215.60%14.36億
----
-10.78%4.55億
動作調整専用項目
----
90.74%-1.36億
----
-438.10%-14.69億
----
-28.17%-2.73億
----
-60.15%-2.13億
----
-244.57%-1.33億
運転資本変動前営業利益
--0
22.30%69.48億
--0
80.35%56.81億
--0
-55.77%31.5億
--0
66.48%71.22億
--0
46.26%42.78億
運転資本項目推移
在庫（増加）減少
----
0.00%-2,300万
----
-221.05%-2,300万
----
-72.46%1,900万
----
235.29%6,900万
----
-200.00%-5,100万
買掛金 （増加）減少
----
-230.00%-3,300万
----
37.50%-1,000万
----
-420.00%-1,600万
----
0.00%500万
----
-83.87%500万
買掛金 増加（減少）
----
-26.44%-1.1億
----
-151.79%-8,700万
----
297.65%1.68億
----
-117.71%-8,500万
----
82.51%4.8億
前払い（増加） 減少
----
-80.89%9,000万
----
72.53%4.71億
----
133.09%2.73億
----
-322.97%-8.25億
----
-37.82%3.7億
営業現金収入
-5.59%39.72億
13.93%68.72億
20.27%42.07億
67.84%60.32億
306.27%34.98億
-42.83%35.94億
-75.24%8.61億
23.69%62.86億
-9.19%34.77億
33.84%50.82億
その他の税金
108.18%3,500万
-64.83%-8.39億
33.64%-4.28億
19.46%-5.09億
-129.54%-6.45億
-2.10%-6.32億
16.37%-2.81億
-391.27%-6.19億
-402.70%-3.36億
70.28%-1.26億
支払われた利息
1.41%-7,000万
24.63%-1.01億
-39.22%-7,100万
43.93%-1.34億
52.78%-5,100万
-21.32%-2.39億
37.57%-1.08億
49.62%-1.97億
10.82%-1.73億
7.57%-3.91億
営業キャッシュフロー
6.18%39.37億
10.08%59.32億
32.33%37.08億
97.91%53.89億
493.64%28.02億
-50.22%27.23億
-84.10%4.72億
19.82%54.7億
-20.77%29.68億
54.75%45.65億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資
200.00%300万
0.00%200万
0.00%100万
0.00%200万
-80.00%100万
-60.00%200万
66.67%500万
400.00%500万
50.00%300万
-66.67%100万
受け取った配当 - 投資
-7.69%1,200万
19.05%2,500万
44.44%1,300万
-22.22%2,100万
-35.71%900万
-50.91%2,700万
-50.00%1,400万
0.00%5,500万
3.70%2,800万
-3.51%5,500万
貸付金（増加） 減少
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---3.54億
預金の減少（増加）
306.90%6,000万
-43.00%-2.86億
0.00%-2,900万
-128.25%-2億
-104.30%-2,900万
200.14%7.08億
243.01%6.75億
-1,604.26%-7.07億
-1,330.30%-4.72億
-76.14%4,700万
固定資産の売却
92.00%4,800万
148.78%1.02億
-30.56%2,500万
-90.62%4,100万
125.00%3,600万
-78.05%4.37億
-15.79%1,600万
49,675.00%19.91億
--1,900万
-99.26%400万
固定資産を購入する
-1,507.79%-12.38億
-39.86%-10.14億
80.00%-7,700万
54.94%-7.25億
52.59%-3.85億
-11.27%-16.09億
-23.40%-8.12億
68.48%-14.46億
-32.13%-6.58億
-156.69%-45.87億
無形資産を購入する
-33.33%-400万
-100.00%-400万
-50.00%-300万
95.00%-200万
92.00%-200万
36.51%-4,000万
50.00%-2,500万
24.10%-6,300万
-4,900.00%-5,000万
-8,200.00%-8,300万
投資によるキャッシュバック
----
----
----
----
----
----
----
----
----
0.00%5,000万
現金で投資する
----
----
----
----
----
---1.83億
----
----
----
-3,700.00%-1.14億
投資事業の他のプロジェクト
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---500万
投資キャッシュフロー
-1,498.57%-11.19億
-36.15%-11.75億
81.08%-7,000万
-31.16%-8.63億
-191.34%-3.7億
-298.79%-6.58億
88.76%-1.27億
96.69%-1.65億
-99.29%-11.3億
-84.80%-49.86億
資金調達前のネットキャッシュ
-22.54%28.18億
5.10%47.57億
49.59%36.38億
119.18%45.26億
604.93%24.32億
-61.07%20.65億
-81.23%3.45億
1,360.10%53.05億
-42.18%18.38億
-267.06%-4.21億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン
29.84%36.33億
177.75%78.13億
28.17%27.98億
-67.42%28.13億
-63.16%21.83億
18.38%86.35億
609.58%59.25億
19.05%72.94億
-79.94%8.35億
9.63%61.27億
債務を支払う
15.10%-32.27億
-17.97%-92.48億
47.35%-38.01億
-55.10%-78.39億
-207.23%-72.2億
50.88%-50.54億
-47.61%-23.5億
-109.96%-102.9億
66.59%-15.92億
-110.71%-49.01億
支払利息 - 融資
6.15%-3.51億
4.34%-7.5億
13.23%-3.74億
16.15%-7.84億
13.45%-4.31億
17.33%-9.35億
---4.98億
---11.31億
----
----
支払われた配当 - 資金調達
72.38%-1.32億
---6.81億
---4.78億
----
----
----
----
14.64%-2.04億
41.26%-8,400万
-563.89%-2.39億
融資事業のその他のプロジェクト
-1.83%-20.56億
8.30%-28.63億
-21.55%-20.19億
-6.81%-31.22億
1.48%-16.61億
-45.35%-29.23億
17.15%-16.86億
-104.99%-20.11億
-272.71%-20.35億
23.66%-9.81億
財務キャッシュ フロー
44.94%-21.33億
35.86%-57.29億
45.66%-38.74億
-3,124.55%-89.32億
-612.51%-71.29億
95.63%-2.77億
148.37%13.91億
-105,800.00%-63.42億
-122.77%-28.76億
-99.69%600万
為替影響
103.77%200万
4.35%-4,400万
-278.57%-5,300万
-253.85%-4,600万
-1,500.00%-1,400万
-18.18%-1,300万
111.11%100万
-266.67%-1,100万
-200.00%-900万
25.00%-300万
ネットキャッシュ
390.25%6.85億
77.94%-9.72億
94.98%-2.36億
-346.42%-44.06億
-370.56%-46.97億
272.42%17.88億
267.24%17.36億
-149.88%-10.37億
-154.98%-10.38億
-118.92%-4.15億
現金及び現金同等物の期首残高
-8.87%104.35億
-27.99%114.51億
-27.99%114.51億
12.56%159.03億
12.56%159.03億
-6.91%141.28億
-6.91%141.28億
-2.68%151.76億
-2.68%151.76億
16.34%155.94億
現金及び現金同等物の期末残高
-0.36%111.22億
-8.87%104.35億
-0.27%111.62億
-27.99%114.51億
-29.45%111.92億
12.56%159.03億
12.29%158.65億
-6.91%141.28億
-19.22%141.29億
-2.68%151.76億
現金残高分析
最初の現金ポジション
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
通貨単位
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
監査意見
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
会計事務所
--
プライスウォーターハウスクーパースアラタLLC
--
プライスウォーターハウスクーパースアラタLLC
--
プライスウォーターハウスクーパースアラタLLC
--
プライスウォーターハウスクーパースアラタLLC
--
プライスウォーターハウスクーパース
(Q6)2023/09/30(FY)2023/03/31(Q6)2022/09/30(FY)2022/03/31(Q6)2021/09/30(FY)2021/03/31(Q6)2020/09/30(FY)2020/03/31(Q6)2019/09/30(FY)2019/03/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益 ----897.08%13.63億----97.99%-1.71億-----1,563.34%-85.02億-----46.84%5.81億----413.15%10.93億
利益調整項目
配当収入 - 調整済み -----19.05%-2,500万----22.22%-2,100万----50.91%-2,700万----0.00%-5,500万----3.51%-5,500万
子会社の利益分配 --------------------------------------500万
減損および引当金 --0-71.62%5.86億--0-66.27%20.65億--0791.12%61.22億--0252.31%6.87億--0--1.95億
-有形固定資産の減損（戻し） ----27.38%2.14億-----94.30%1.68億----1,284.51%29.49億----9.23%2.13億------1.95億
-その他の減損および規定 -----80.39%3.72億-----40.21%18.97億----569.41%31.73億------4.74億--------
再評価引当金 --0--0--046.15%-700万--0-160.00%-1,300万--0-120.00%-500万--02,600.00%2,500万
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 ----12.50%-700万-----14.29%-800万-----40.00%-700万-----121.74%-500万----866.67%2,300万
-その他の資産の公正価値の変動 ----600.00%700万----116.67%100万-------600万------------0.00%200万
資産売却損益 --0143.48%1,000万--0-141.82%-2,300万--0117.35%5,500万--0-619.67%-3.17億--0128.37%6,100万
-有形固定資産の売却損益 ----143.48%1,000万-----141.82%-2,300万----117.35%5,500万-----687.04%-3.17億----125.12%5,400万
-他の資産売却損益 --------------------------------------700万
減価償却費: --0-0.60%41.71億--0-4.51%41.96億--0-12.26%43.94億--090.27%50.08億--010.45%26.32億
-減価 -----0.68%41.09億-----4.46%41.37億-----12.21%43.3億----93.34%49.32億----9.30%25.51億
-無形資産の償却 ----5.08%6,200万-----7.81%5,900万-----15.79%6,400万-----6.17%7,600万----65.31%8,100万
財政経費 -----11.88%9.79億-----20.30%11.11億-----2.92%13.94億----215.60%14.36億-----10.78%4.55億
動作調整専用項目 ----90.74%-1.36億-----438.10%-14.69億-----28.17%-2.73億-----60.15%-2.13億-----244.57%-1.33億
運転資本変動前営業利益 --022.30%69.48億--080.35%56.81億--0-55.77%31.5億--066.48%71.22億--046.26%42.78億
運転資本項目推移
在庫（増加）減少 ----0.00%-2,300万-----221.05%-2,300万-----72.46%1,900万----235.29%6,900万-----200.00%-5,100万
買掛金 （増加）減少 -----230.00%-3,300万----37.50%-1,000万-----420.00%-1,600万----0.00%500万-----83.87%500万
買掛金 増加（減少） -----26.44%-1.1億-----151.79%-8,700万----297.65%1.68億-----117.71%-8,500万----82.51%4.8億
前払い（増加） 減少 -----80.89%9,000万----72.53%4.71億----133.09%2.73億-----322.97%-8.25億-----37.82%3.7億
営業現金収入 -5.59%39.72億13.93%68.72億20.27%42.07億67.84%60.32億306.27%34.98億-42.83%35.94億-75.24%8.61億23.69%62.86億-9.19%34.77億33.84%50.82億
その他の税金 108.18%3,500万-64.83%-8.39億33.64%-4.28億19.46%-5.09億-129.54%-6.45億-2.10%-6.32億16.37%-2.81億-391.27%-6.19億-402.70%-3.36億70.28%-1.26億
支払われた利息 1.41%-7,000万24.63%-1.01億-39.22%-7,100万43.93%-1.34億52.78%-5,100万-21.32%-2.39億37.57%-1.08億49.62%-1.97億10.82%-1.73億7.57%-3.91億
営業キャッシュフロー 6.18%39.37億10.08%59.32億32.33%37.08億97.91%53.89億493.64%28.02億-50.22%27.23億-84.10%4.72億19.82%54.7億-20.77%29.68億54.75%45.65億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資 200.00%300万0.00%200万0.00%100万0.00%200万-80.00%100万-60.00%200万66.67%500万400.00%500万50.00%300万-66.67%100万
受け取った配当 - 投資 -7.69%1,200万19.05%2,500万44.44%1,300万-22.22%2,100万-35.71%900万-50.91%2,700万-50.00%1,400万0.00%5,500万3.70%2,800万-3.51%5,500万
貸付金（増加） 減少 ---------------------------------------3.54億
預金の減少（増加） 306.90%6,000万-43.00%-2.86億0.00%-2,900万-128.25%-2億-104.30%-2,900万200.14%7.08億243.01%6.75億-1,604.26%-7.07億-1,330.30%-4.72億-76.14%4,700万
固定資産の売却 92.00%4,800万148.78%1.02億-30.56%2,500万-90.62%4,100万125.00%3,600万-78.05%4.37億-15.79%1,600万49,675.00%19.91億--1,900万-99.26%400万
固定資産を購入する -1,507.79%-12.38億-39.86%-10.14億80.00%-7,700万54.94%-7.25億52.59%-3.85億-11.27%-16.09億-23.40%-8.12億68.48%-14.46億-32.13%-6.58億-156.69%-45.87億
無形資産を購入する -33.33%-400万-100.00%-400万-50.00%-300万95.00%-200万92.00%-200万36.51%-4,000万50.00%-2,500万24.10%-6,300万-4,900.00%-5,000万-8,200.00%-8,300万
投資によるキャッシュバック ------------------------------------0.00%5,000万
現金で投資する -----------------------1.83億-------------3,700.00%-1.14億
投資事業の他のプロジェクト ---------------------------------------500万
投資キャッシュフロー -1,498.57%-11.19億-36.15%-11.75億81.08%-7,000万-31.16%-8.63億-191.34%-3.7億-298.79%-6.58億88.76%-1.27億96.69%-1.65億-99.29%-11.3億-84.80%-49.86億
資金調達前のネットキャッシュ -22.54%28.18億5.10%47.57億49.59%36.38億119.18%45.26億604.93%24.32億-61.07%20.65億-81.23%3.45億1,360.10%53.05億-42.18%18.38億-267.06%-4.21億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン 29.84%36.33億177.75%78.13億28.17%27.98億-67.42%28.13億-63.16%21.83億18.38%86.35億609.58%59.25億19.05%72.94億-79.94%8.35億9.63%61.27億
債務を支払う 15.10%-32.27億-17.97%-92.48億47.35%-38.01億-55.10%-78.39億-207.23%-72.2億50.88%-50.54億-47.61%-23.5億-109.96%-102.9億66.59%-15.92億-110.71%-49.01億
支払利息 - 融資 6.15%-3.51億4.34%-7.5億13.23%-3.74億16.15%-7.84億13.45%-4.31億17.33%-9.35億---4.98億---11.31億--------
支払われた配当 - 資金調達 72.38%-1.32億---6.81億---4.78億----------------14.64%-2.04億41.26%-8,400万-563.89%-2.39億
融資事業のその他のプロジェクト -1.83%-20.56億8.30%-28.63億-21.55%-20.19億-6.81%-31.22億1.48%-16.61億-45.35%-29.23億17.15%-16.86億-104.99%-20.11億-272.71%-20.35億23.66%-9.81億
財務キャッシュ フロー 44.94%-21.33億35.86%-57.29億45.66%-38.74億-3,124.55%-89.32億-612.51%-71.29億95.63%-2.77億148.37%13.91億-105,800.00%-63.42億-122.77%-28.76億-99.69%600万
為替影響 103.77%200万4.35%-4,400万-278.57%-5,300万-253.85%-4,600万-1,500.00%-1,400万-18.18%-1,300万111.11%100万-266.67%-1,100万-200.00%-900万25.00%-300万
ネットキャッシュ 390.25%6.85億77.94%-9.72億94.98%-2.36億-346.42%-44.06億-370.56%-46.97億272.42%17.88億267.24%17.36億-149.88%-10.37億-154.98%-10.38億-118.92%-4.15億
現金及び現金同等物の期首残高 -8.87%104.35億-27.99%114.51億-27.99%114.51億12.56%159.03億12.56%159.03億-6.91%141.28億-6.91%141.28億-2.68%151.76億-2.68%151.76億16.34%155.94億
現金及び現金同等物の期末残高 -0.36%111.22億-8.87%104.35億-0.27%111.62億-27.99%114.51億-29.45%111.92億12.56%159.03億12.29%158.65億-6.91%141.28億-19.22%141.29億-2.68%151.76億
現金残高分析
最初の現金ポジション --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
通貨単位 日本円日本円日本円日本円日本円日本円日本円日本円日本円日本円
会計基準 国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準
監査意見 --保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し
会計事務所 --プライスウォーターハウスクーパースアラタLLC--プライスウォーターハウスクーパースアラタLLC--プライスウォーターハウスクーパースアラタLLC--プライスウォーターハウスクーパースアラタLLC--プライスウォーターハウスクーパース

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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