香港市場銘柄情報

01234 中国利郎

銘柄追加
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昼休み 04/30 11:50 CST
57.24億時価総額9.78直近PER

中国利郎の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益
20.31%6.58億
----
-2.57%5.47億
----
-19.22%5.61億
----
-32.15%6.95億
----
8.33%10.24億
----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み
-56.57%-8,175.2万
----
-51.74%-5,221.6万
----
23.16%-3,441.1万
----
13.35%-4,478.4万
----
25.48%-5,168.5万
----
支払利息 - 調整済み
77.62%3,187.6万
----
84.19%1,794.6万
----
82.45%974.3万
----
40.34%534万
----
-35.83%380.5万
----
減損および引当金
-44.28%236.4万
--0
-47.24%424.3万
--0
--804.2万
--0
--0
--0
--0
--0
-その他の減損および規定
-44.28%236.4万
----
-47.24%424.3万
----
--804.2万
----
----
----
----
----
再評価引当金
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
資産売却損益
64.26%-305.3万
--0
-340.08%-854.2万
--0
59.09%-194.1万
--0
-3,327.89%-474.5万
--0
242.72%14.7万
--0
-子会社持分処分損益
----
----
----
----
----
----
---506.3万
----
----
----
-有形固定資産の売却損益
64.26%-305.3万
----
-340.08%-854.2万
----
-710.38%-194.1万
----
116.33%31.8万
----
242.72%14.7万
----
減価償却費:
-2.37%2.24億
--0
2.23%2.29億
--0
157.43%2.24億
--0
118.59%8,713.3万
--0
27.09%3,986.1万
--0
-減価
-2.13%2.2億
----
2.03%2.25億
----
163.53%2.21億
----
128.35%8,378.5万
----
39.68%3,669.1万
----
-無形資産の償却
-16.28%336.2万
----
14.45%401.6万
----
4.81%350.9万
----
5.62%334.8万
----
16.80%317万
----
為替差損（差益）
268.17%156.4万
----
57.50%-93万
----
-116.43%-218.8万
----
157.13%1,331.7万
----
217.20%517.9万
----
動作調整専用項目
-41.16%136.1万
----
-29.95%231.3万
----
87.08%330.2万
----
--176.5万
----
----
----
運転資本変動前営業利益
12.87%8.34億
--0
-3.80%7.39億
--0
2.03%7.68億
--0
-26.29%7.53億
--0
12.39%10.21億
--0
運転資本項目推移
在庫（増加）減少
591.94%5,947.2万
----
103.79%859.5万
----
-1,121.60%-2.27億
----
272.92%2,218.9万
----
96.37%-1,283.2万
----
買掛金 （増加）減少
305.06%9,750.6万
----
-111.46%-4,754.9万
----
418.83%4.15億
----
-0.75%-1.3億
----
47.59%-1.29億
----
買掛金 増加（減少）
23.18%1.54億
----
148.87%1.25億
----
-196.66%-2.56億
----
579.95%2.65億
----
-119.64%-5,522.5万
----
営業現金収入
60.02%11.82億
116.69%6.52億
5.74%7.39億
77.88%3.01億
-24.68%6.99億
-4.37%1.69億
13.67%9.28億
-35.23%1.77億
35.59%8.16億
1.26%2.73億
その他の税金
4.12%-8,174.8万
1.72%-5,317万
14.99%-8,526.5万
-18.34%-5,410.3万
35.10%-1億
23.26%-4,571.9万
25.36%-1.55億
41.45%-5,957.4万
-32.42%-2.07億
-38.78%-1.02億
運営事業特別企画
143.20%3,724.2万
----
-5,936.83%-8,620.6万
----
-107.94%-142.8万
----
331.97%1,797.5万
----
-165.69%-774.9万
----
営業キャッシュフロー
68.39%11.01億
142.65%5.99億
9.21%6.54億
99.94%2.47億
-22.60%5.99億
5.22%1.23億
26.94%7.73億
-31.54%1.17億
36.70%6.09億
-12.75%1.71億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資
-60.81%2,046.1万
-55.47%1,124.7万
51.74%5,221.6万
32.92%2,525.6万
-23.16%3,441.1万
-21.80%1,900.1万
-13.35%4,478.4万
-14.77%2,429.8万
-27.78%5,168.5万
-25.04%2,851万
預金の減少（増加）
-29.29%-10.99億
-236.33%-10.09億
---8.5億
---3億
----
----
----
----
----
----
固定資産の売却
105.10%72.4万
----
-78.25%35.3万
----
6,956.52%162.3万
----
-75.79%2.3万
----
-90.95%9.5万
----
固定資産を購入する
65.20%-1.32億
76.54%-5,439.7万
-25.28%-3.79億
-36.35%-2.32億
-34.28%-3.02億
-93.97%-1.7億
-139.63%-2.25億
-72.34%-8,768.1万
50.13%-9,389.4万
57.91%-5,087.7万
無形資産を購入する
-35.75%-241.1万
----
29.36%-177.6万
----
27.88%-251.4万
----
91.90%-348.6万
----
-1,017.76%-4,304.5万
---1,865.3万
子会社の売却
----
----
----
----
----
----
--2,576.3万
----
----
----
現金で投資する
-100.94%-2.5万
----
--267.1万
----
----
---657.7万
---3,286.9万
----
----
----
投資事業の他のプロジェクト
----
165.60%630.8万
----
75.54%237.5万
---1,142.7万
2,606.00%135.3万
----
316.67%5万
----
-98.55%1.2万
投資キャッシュフロー
-3.14%-12.12億
-107.40%-10.46億
-319.60%-11.75億
-222.63%-5.04億
-46.79%-2.8億
-146.78%-1.56億
-124.03%-1.91億
-54.44%-6,333.3万
-224.32%-8,515.9万
85.46%-4,100.8万
資金調達前のネットキャッシュ
78.67%-1.11億
-73.63%-4.47億
-263.70%-5.21億
-682.68%-2.58億
-45.32%3.19億
-161.02%-3,290.7万
11.16%5.83億
-58.60%5,393.2万
1.92%5.24億
252.04%1.3億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン
78.21%11.27億
53.40%8.83億
770.68%6.32億
3,356.04%5.76億
-78.32%7,262万
-93.92%1,665.2万
-34.16%3.35億
15.34%2.74億
-12.01%5.09億
-5.04%2.37億
債務を支払う
-62.03%-4.39億
---2.5億
---2.71億
----
----
---1,665.2万
34.16%-3.35億
----
12.01%-5.09億
----
支払利息 - 融資
16.49%-1,270.2万
-30.99%-1,030.6万
-56.11%-1,521万
-102.21%-786.8万
-82.45%-974.3万
-587.46%-389.1万
-9,435.71%-534万
28.81%-56.6万
---5.6万
75.33%-79.5万
支払われた配当 - 資金調達
-2.24%-3.49億
8.98%-1.49億
23.64%-3.41億
39.05%-1.63億
14.34%-4.46億
21.58%-2.68億
14.77%-5.21億
-4.11%-3.42億
-23.65%-6.12億
-29.87%-3.28億
融資事業のその他のプロジェクト
-2.93%-9,827.9万
-38.53%-5,063.9万
3.86%-9,548.4万
54.20%-3,655.4万
-55.75%-9,931.9万
-2,348.82%-7,980.7万
-1,108.87%-6,376.8万
-404.49%-325.9万
11.05%-527.5万
---64.6万
財務キャッシュ フロー
352.11%2.28億
15.00%4.23億
81.27%-9,043.3万
204.59%3.68億
18.20%-4.83億
-390.73%-3.52億
4.30%-5.9億
22.30%-7,165.6万
-24.02%-6.17億
63.62%-9,222.6万
為替影響
10.82%33.8万
160.00%40.2万
110.51%30.5万
0.15%-67万
24.70%-290.3万
-204.52%-67.1万
-738.25%-385.5万
2,313.79%64.2万
-78.67%60.4万
-103.63%-2.9万
ネットキャッシュ
119.09%1.17億
-122.01%-2,425.9万
-272.12%-6.12億
128.66%1.1億
-2,002.46%-1.64億
-2,069.61%-3.85億
91.58%-782万
-146.59%-1,772.4万
-654.73%-9,284.5万
111.22%3,804.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-38.91%9.6億
-38.91%9.6億
-9.62%15.72億
-9.62%15.72億
-0.67%17.39億
-0.67%17.39億
-5.01%17.51億
-5.01%17.51億
1.07%18.43億
1.07%18.43億
現金及び現金同等物の期末残高
12.20%10.77億
-44.31%9.36億
-38.91%9.6億
24.19%16.81億
-9.62%15.72億
-21.91%13.54億
-0.67%17.39億
-7.83%17.34億
-5.01%17.51億
26.67%18.81億
現金残高分析
最初の現金ポジション
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
通貨単位
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
監査意見
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
会計事務所
KPMG
--
KPMG
--
KPMG
--
KPMG
--
KPMG
--
(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益 20.31%6.58億-----2.57%5.47億-----19.22%5.61億-----32.15%6.95億----8.33%10.24億----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み -56.57%-8,175.2万-----51.74%-5,221.6万----23.16%-3,441.1万----13.35%-4,478.4万----25.48%-5,168.5万----
支払利息 - 調整済み 77.62%3,187.6万----84.19%1,794.6万----82.45%974.3万----40.34%534万-----35.83%380.5万----
減損および引当金 -44.28%236.4万--0-47.24%424.3万--0--804.2万--0--0--0--0--0
-その他の減損および規定 -44.28%236.4万-----47.24%424.3万------804.2万--------------------
再評価引当金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
資産売却損益 64.26%-305.3万--0-340.08%-854.2万--059.09%-194.1万--0-3,327.89%-474.5万--0242.72%14.7万--0
-子会社持分処分損益 ---------------------------506.3万------------
-有形固定資産の売却損益 64.26%-305.3万-----340.08%-854.2万-----710.38%-194.1万----116.33%31.8万----242.72%14.7万----
減価償却費: -2.37%2.24億--02.23%2.29億--0157.43%2.24億--0118.59%8,713.3万--027.09%3,986.1万--0
-減価 -2.13%2.2億----2.03%2.25億----163.53%2.21億----128.35%8,378.5万----39.68%3,669.1万----
-無形資産の償却 -16.28%336.2万----14.45%401.6万----4.81%350.9万----5.62%334.8万----16.80%317万----
為替差損（差益） 268.17%156.4万----57.50%-93万-----116.43%-218.8万----157.13%1,331.7万----217.20%517.9万----
動作調整専用項目 -41.16%136.1万-----29.95%231.3万----87.08%330.2万------176.5万------------
運転資本変動前営業利益 12.87%8.34億--0-3.80%7.39億--02.03%7.68億--0-26.29%7.53億--012.39%10.21億--0
運転資本項目推移
在庫（増加）減少 591.94%5,947.2万----103.79%859.5万-----1,121.60%-2.27億----272.92%2,218.9万----96.37%-1,283.2万----
買掛金 （増加）減少 305.06%9,750.6万-----111.46%-4,754.9万----418.83%4.15億-----0.75%-1.3億----47.59%-1.29億----
買掛金 増加（減少） 23.18%1.54億----148.87%1.25億-----196.66%-2.56億----579.95%2.65億-----119.64%-5,522.5万----
営業現金収入 60.02%11.82億116.69%6.52億5.74%7.39億77.88%3.01億-24.68%6.99億-4.37%1.69億13.67%9.28億-35.23%1.77億35.59%8.16億1.26%2.73億
その他の税金 4.12%-8,174.8万1.72%-5,317万14.99%-8,526.5万-18.34%-5,410.3万35.10%-1億23.26%-4,571.9万25.36%-1.55億41.45%-5,957.4万-32.42%-2.07億-38.78%-1.02億
運営事業特別企画 143.20%3,724.2万-----5,936.83%-8,620.6万-----107.94%-142.8万----331.97%1,797.5万-----165.69%-774.9万----
営業キャッシュフロー 68.39%11.01億142.65%5.99億9.21%6.54億99.94%2.47億-22.60%5.99億5.22%1.23億26.94%7.73億-31.54%1.17億36.70%6.09億-12.75%1.71億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資 -60.81%2,046.1万-55.47%1,124.7万51.74%5,221.6万32.92%2,525.6万-23.16%3,441.1万-21.80%1,900.1万-13.35%4,478.4万-14.77%2,429.8万-27.78%5,168.5万-25.04%2,851万
預金の減少（増加） -29.29%-10.99億-236.33%-10.09億---8.5億---3億------------------------
固定資産の売却 105.10%72.4万-----78.25%35.3万----6,956.52%162.3万-----75.79%2.3万-----90.95%9.5万----
固定資産を購入する 65.20%-1.32億76.54%-5,439.7万-25.28%-3.79億-36.35%-2.32億-34.28%-3.02億-93.97%-1.7億-139.63%-2.25億-72.34%-8,768.1万50.13%-9,389.4万57.91%-5,087.7万
無形資産を購入する -35.75%-241.1万----29.36%-177.6万----27.88%-251.4万----91.90%-348.6万-----1,017.76%-4,304.5万---1,865.3万
子会社の売却 --------------------------2,576.3万------------
現金で投資する -100.94%-2.5万------267.1万-----------657.7万---3,286.9万------------
投資事業の他のプロジェクト ----165.60%630.8万----75.54%237.5万---1,142.7万2,606.00%135.3万----316.67%5万-----98.55%1.2万
投資キャッシュフロー -3.14%-12.12億-107.40%-10.46億-319.60%-11.75億-222.63%-5.04億-46.79%-2.8億-146.78%-1.56億-124.03%-1.91億-54.44%-6,333.3万-224.32%-8,515.9万85.46%-4,100.8万
資金調達前のネットキャッシュ 78.67%-1.11億-73.63%-4.47億-263.70%-5.21億-682.68%-2.58億-45.32%3.19億-161.02%-3,290.7万11.16%5.83億-58.60%5,393.2万1.92%5.24億252.04%1.3億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン 78.21%11.27億53.40%8.83億770.68%6.32億3,356.04%5.76億-78.32%7,262万-93.92%1,665.2万-34.16%3.35億15.34%2.74億-12.01%5.09億-5.04%2.37億
債務を支払う -62.03%-4.39億---2.5億---2.71億-----------1,665.2万34.16%-3.35億----12.01%-5.09億----
支払利息 - 融資 16.49%-1,270.2万-30.99%-1,030.6万-56.11%-1,521万-102.21%-786.8万-82.45%-974.3万-587.46%-389.1万-9,435.71%-534万28.81%-56.6万---5.6万75.33%-79.5万
支払われた配当 - 資金調達 -2.24%-3.49億8.98%-1.49億23.64%-3.41億39.05%-1.63億14.34%-4.46億21.58%-2.68億14.77%-5.21億-4.11%-3.42億-23.65%-6.12億-29.87%-3.28億
融資事業のその他のプロジェクト -2.93%-9,827.9万-38.53%-5,063.9万3.86%-9,548.4万54.20%-3,655.4万-55.75%-9,931.9万-2,348.82%-7,980.7万-1,108.87%-6,376.8万-404.49%-325.9万11.05%-527.5万---64.6万
財務キャッシュ フロー 352.11%2.28億15.00%4.23億81.27%-9,043.3万204.59%3.68億18.20%-4.83億-390.73%-3.52億4.30%-5.9億22.30%-7,165.6万-24.02%-6.17億63.62%-9,222.6万
為替影響 10.82%33.8万160.00%40.2万110.51%30.5万0.15%-67万24.70%-290.3万-204.52%-67.1万-738.25%-385.5万2,313.79%64.2万-78.67%60.4万-103.63%-2.9万
ネットキャッシュ 119.09%1.17億-122.01%-2,425.9万-272.12%-6.12億128.66%1.1億-2,002.46%-1.64億-2,069.61%-3.85億91.58%-782万-146.59%-1,772.4万-654.73%-9,284.5万111.22%3,804.6万
現金及び現金同等物の期首残高 -38.91%9.6億-38.91%9.6億-9.62%15.72億-9.62%15.72億-0.67%17.39億-0.67%17.39億-5.01%17.51億-5.01%17.51億1.07%18.43億1.07%18.43億
現金及び現金同等物の期末残高 12.20%10.77億-44.31%9.36億-38.91%9.6億24.19%16.81億-9.62%15.72億-21.91%13.54億-0.67%17.39億-7.83%17.34億-5.01%17.51億26.67%18.81億
現金残高分析
最初の現金ポジション --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
通貨単位 人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元
会計基準 国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準
監査意見 保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--
会計事務所 KPMG--KPMG--KPMG--KPMG--KPMG--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

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