(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 217.76%261.9万 | 799.44%319.3万 | -28.04%-222.4万 | -80.26%35.5万 | -264.33%-173.7万 | 37.46%179.8万 | 110.52%105.7万 | 111.30%130.8万 | 90.66%-1,004.6万 | 86.36%-1,157.5万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -294.87%-46.2万 | -8,166.67%-24.8万 | -3,800.00%-11.7万 | 0.00%-3,000 | 98.26%-3,000 | 98.11%-3,000 | ---17.2万 | ---15.9万 | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | 42.86%1万 | -14.29%6,000 | -56.25%7,000 | -22.22%7,000 | 145.71%1.6万 | 800.00%9,000 | -369.23%-3.5万 | -98.00%1,000 | -76.36%1.3万 | 284.62%5万 |
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | 215.01%131.8万 | 357.42%295万 | -124.64%-114.6万 | -115.49%-114.6万 | -92.40%465.1万 | -87.49%740万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.50%206.5万 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.18%-7.5万 | ---7.5万 | -139.92%-10.3万 | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.06%131.8万 | 375.44%295万 | -139.83%-107.1万 | -114.47%-107.1万 | 47.34%268.9万 | 431.23%740万 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.45%1,000 | --0 | ---22.1万 | ---22.1万 | --0 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.3万 | ---24.3万 | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.45%1,000 | ---- | --2.2万 | --2.2万 | ---- | ---- |
減価償却費: | 107.63%424.4万 | 101.02%177.3万 | 67.68%204.4万 | 43.41%88.2万 | -37.46%121.9万 | -33.15%61.5万 | 13.98%194.9万 | -51.88%92万 | -60.25%171万 | -19.29%191.2万 |
-減価 | -2.45%27.9万 | 0.68%14.8万 | 31.19%28.6万 | 98.65%14.7万 | 61.48%21.8万 | 7.25%7.4万 | -77.35%13.5万 | -96.39%6.9万 | -86.03%59.6万 | -18.57%191.2万 |
-その他の減価償却費 | 125.54%396.5万 | 121.09%162.5万 | 75.62%175.8万 | 35.86%73.5万 | -44.82%100.1万 | -36.43%54.1万 | 62.84%181.4万 | --85.1万 | 2,910.81%111.4万 | ---- |
財政経費 | 33.29%98.9万 | -13.00%38.8万 | -26.24%74.2万 | -18.91%44.6万 | -41.92%100.6万 | -67.20%55万 | -32.61%173.2万 | 0.00%167.7万 | 2.88%257万 | -59.81%167.7万 |
運転資本変動前営業利益 | 1,537.17%740万 | 203.02%511.2万 | -75.16%45.2万 | -71.50%168.7万 | -42.48%182万 | 148.70%591.9万 | 387.11%316.4万 | 544.03%238万 | 97.22%-110.2万 | 97.20%-53.6万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.42%14.4万 | -91.27%14.4万 | -81.19%44.2万 | 2,650.00%165万 |
買掛金 (増加)減少 | -75.14%-3,845.5万 | 71.70%-461万 | -123.16%-2,195.7万 | -200.41%-1,629.1万 | 275.48%9,479.5万 | -139.33%-542.3万 | -28.68%-5,401.9万 | 108.98%1,378.7万 | -154.32%-4,197.9万 | -555.27%-1.53億 |
買掛金 増加(減少) | 46.70%3,533.6万 | -87.30%329.8万 | 129.78%2,408.8万 | 27.37%2,597.7万 | -279.55%-8,089.2万 | 586.52%2,039.5万 | 23.55%4,505.3万 | -102.80%-419.2万 | 147.52%3,646.4万 | 376.73%1.5億 |
前払い(増加) 減少 | -276.92%-2.3万 | 72.12%-427.8万 | -96.49%1.3万 | -3,916.49%-1,534.3万 | 209.79%37万 | -687.69%-38.2万 | -137.03%-33.7万 | -98.39%6.5万 | -91.94%91万 | -70.57%403.6万 |
営業現金収入 | -518.81%-960.4万 | -104.78%-128.6万 | -109.55%-155.2万 | -104.93%-62.8万 | 31.36%1,624.6万 | -52.89%1,273.5万 | 155.20%1,236.8万 | 117.04%2,703.5万 | 64.67%-2,240.6万 | -105.53%-1.59億 |
香港の所得税の支払い | -74.29%2.7万 | ---1.1万 | 126.45%10.5万 | ---- | -694.00%-39.7万 | 97.44%-1,000 | -4,900.00%-5万 | ---3.9万 | ---1,000 | ---- |
中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---5.2万 |
受取利息 | 354.37%46.8万 | 8,300.00%25.2万 | 3,333.33%10.3万 | 0.00%3,000 | -98.26%3,000 | -98.25%3,000 | -84.29%17.2万 | -93.74%17.1万 | -85.31%109.5万 | -17.21%273.2万 |
運営事業特別企画 | -234.19%-1,386.2万 | -124.18%-80.8万 | -2,811.11%-414.8万 | 142.99%334.2万 | -99.17%15.3万 | -152.35%-777.4万 | 206.13%1,836.3万 | 109.26%1,485.1万 | 54.78%-1,730.3万 | -211.37%-1.6億 |
営業キャッシュフロー | -577.75%-910.9万 | -67.20%-104.5万 | -108.48%-134.4万 | -104.91%-62.5万 | 26.92%1,585.2万 | -53.12%1,273.7万 | 158.14%1,249万 | 117.39%2,716.7万 | 61.79%-2,148.2万 | -111.01%-1.56億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | --2.4万 | ---- | ---- |
固定資産を購入する | ---- | ---- | 96.65%-6,000 | 95.15%-5,000 | -193.44%-17.9万 | ---10.3万 | 55.80%-6.1万 | ---- | 82.55%-13.8万 | 97.06%-4,000 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,204.69%1,319万 | --1,319万 | 366.67%12.8万 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.62%50万 | ---- | ---1,910.9万 | ---- |
投資キャッシュフロー | --0 | --0 | 96.65%-6,000 | 95.15%-5,000 | -101.31%-17.9万 | -100.78%-10.3万 | 171.41%1,365.3万 | 330,450.00%1,321.4万 | -717.40%-1,911.9万 | 99.76%-4,000 |
資金調達前のネットキャッシュ | -574.74%-910.9万 | -65.87%-104.5万 | -108.61%-135万 | -104.99%-63万 | -40.05%1,567.3万 | -68.71%1,263.4万 | 164.39%2,614.3万 | 125.85%4,038.1万 | 30.67%-4,060.1万 | -106.45%-1.56億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --1,025.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.00%1,348.2万 | ---- | --4,493.6万 | --2.06億 |
債務を支払う | ---- | ---- | 94.13%-88.9万 | 96.50%-50.8万 | 77.43%-1,514.1万 | 77.03%-1,449.6万 | -2,311.21%-6,708万 | ---6,311.9万 | ---278.2万 | ---- |
支払利息 - 融資 | -31.38%-98.4万 | 31.07%-33.5万 | 31.97%-74.9万 | 19.67%-48.6万 | 53.15%-110.1万 | 53.46%-60.5万 | 12.93%-235万 | 53.39%-130万 | 47.38%-269.9万 | -37.19%-278.9万 |
投資収益の吸収 | 50.00%30万 | --30万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -27.33%-20.5万 | -9.68%-10.2万 | -36.44%-16.1万 | -69.09%-9.3万 | -100.37%-11.8万 | -100.17%-5.5万 | 200,118.75%3,200.3万 | --3,205.4万 | ---1.6万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 685.99%937万 | 87.40%-13.7万 | 90.23%-159.9万 | 92.83%-108.7万 | 31.68%-1,636万 | 53.17%-1,515.6万 | -160.71%-2,394.5万 | -115.93%-3,236.5万 | 868.94%3,943.9万 | 1,229.61%2.03億 |
為替影響 | 79.49%-8,000 | 56.41%-1.7万 | -4,000.00%-3.9万 | -657.14%-3.9万 | -97.22%1,000 | 75.00%7,000 | 123.38%3.6万 | -99.28%4,000 | 94.21%-15.4万 | 113.98%55.5万 |
ネットキャッシュ | 108.85%26.1万 | 31.16%-118.2万 | -329.26%-294.9万 | 31.92%-171.7万 | -131.26%-68.7万 | -131.46%-252.2万 | 289.16%219.8万 | -82.91%801.6万 | 98.18%-116.2万 | 177.66%4,689.8万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -20.60%1,151.6万 | -20.60%1,151.6万 | -4.52%1,450.4万 | -4.52%1,450.4万 | 17.24%1,519万 | 17.24%1,519万 | -9.22%1,295.6万 | -86.77%1,295.6万 | -91.31%1,427.2万 | -40.38%9,795.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.20%1,176.9万 | -19.07%1,031.7万 | -20.60%1,151.6万 | 0.58%1,274.8万 | -4.52%1,450.4万 | -39.57%1,267.5万 | 17.24%1,519万 | -85.57%2,097.6万 | -86.77%1,295.6万 | 45.48%1.45億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.40%215.8万 | ---- | --221.1万 | ---- |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2.40%215.8万 | --0 | --221.1万 | --0 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし