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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -136.45%-3,241.7万 | ---- | 637.92%8,894万 | ---- | 10.25%-1,653.4万 | ---- | -153.25%-1,842.2万 | ---- | -18.83%3,459.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -43.51%-129.3万 | ---- | 84.53%-90.1万 | ---- | -82.86%-582.4万 | ---- | 26.66%-318.5万 | ---- | -0.49%-434.3万 |
| 減損および引当金 | --0 | -91.77%47.7万 | --0 | -60.08%579.7万 | --0 | 278.40%1,452.3万 | --0 | --383.8万 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 2,905.88%47.7万 | ---- | -185.00%-1.7万 | ---- | 185.71%2万 | ---- | --7,000 | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | -59.91%581.4万 | ---- | 278.57%1,450.3万 | ---- | --383.1万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | 938.16%1.17億 | --0 | -60.52%1,125.4万 | --0 | 138.29%2,850.5万 | --0 | -153.47%-7,445.2万 | --0 | -104.35%-2,937.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 938.16%1.17億 | ---- | -60.52%1,125.4万 | ---- | 138.29%2,850.5万 | ---- | -153.47%-7,445.2万 | ---- | -104.35%-2,937.3万 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --2.6万 | --0 | --0 | --0 | -82.64%17万 | --0 | 641.67%97.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | -82.64%17万 | ---- | 641.67%97.9万 |
| 減価償却費: | --0 | 27.34%3,002.5万 | --0 | 40.36%2,357.9万 | --0 | 62.64%1,679.9万 | --0 | 46.70%1,032.9万 | --0 | -17.16%704.1万 |
| -減価 | ---- | 0.19%1,237.7万 | ---- | 22.16%1,235.3万 | ---- | 37.15%1,011.2万 | ---- | 212.95%737.3万 | ---- | -22.04%235.6万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 57.21%1,764.8万 | ---- | 67.88%1,122.6万 | ---- | 126.22%668.7万 | ---- | -36.91%295.6万 | ---- | -14.48%468.5万 |
| 財政経費 | ---- | -30.25%721.4万 | ---- | 7.44%1,034.2万 | ---- | 38.46%962.6万 | ---- | 621.16%695.2万 | ---- | --96.4万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -528.97%-1,485万 | ---- | 87.84%-236.1万 | ---- | -235.32%-1,941万 | ---- | -7.15%1,434.4万 | ---- | 169.93%1,544.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -22.45%1.06億 | --0 | 394.04%1.37億 | --0 | 145.78%2,766.5万 | --0 | -338.75%-6,042.6万 | --0 | -4.84%2,530.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -117.03%-357.2万 | ---- | 240.92%2,097.7万 | ---- | -1,964.63%-1,488.6万 | ---- | -2.41%-72.1万 | ---- | -101.47%-70.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 175.90%50.7万 | ---- | -115.78%-66.8万 | ---- | -38.76%423.2万 | ---- | 2,468.77%691万 | ---- | -97.27%26.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 44.36%-1,277.4万 | ---- | -304.62%-2,295.8万 | ---- | 230.88%1,122万 | ---- | -18.84%-857.3万 | ---- | -573.36%-721.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --523.2万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -126.66%-1,136万 | -32.74%9,015.2万 | -1.63%4,260.5万 | 374.75%1.34億 | 270.68%4,331.2万 | 149.03%2,823.1万 | -159.08%-2,537.6万 | -426.04%-5,757.8万 | 1,672.68%4,295万 | -79.44%1,766万 |
| その他の税金 | 65.96%-524.4万 | -278.16%-2,447.1万 | -470.10%-1,540.4万 | -221.98%-647.1万 | -152.35%-270.2万 | 203.19%530.5万 | 518.23%516.1万 | 49.22%-514.1万 | 77.08%-123.4万 | 22.27%-1,012.4万 |
| 支払われた利息 | 83.33%-10.8万 | 73.54%-83.2万 | 67.45%-64.8万 | -34.70%-314.4万 | -23.97%-199.1万 | 47.35%-233.4万 | 39.35%-160.6万 | -359.85%-443.3万 | ---264.8万 | ---96.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -162.94%-1,671.2万 | -47.88%6,484.9万 | -31.24%2,655.3万 | 298.73%1.24億 | 276.98%3,861.9万 | 146.46%3,120.2万 | -155.85%-2,182.1万 | -1,121.79%-6,715.2万 | 581.37%3,906.8万 | -90.98%657.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 324.80%155.9万 | 43.51%129.3万 | -21.08%36.7万 | -84.53%90.1万 | -92.01%46.5万 | 82.86%582.4万 | 390.15%582.3万 | -26.66%318.5万 | -31.01%118.8万 | 0.49%434.3万 |
| 固定資産を購入する | -110.92%-857.8万 | -21.10%-2,547万 | 63.38%-406.7万 | -58.06%-2,103.3万 | -312.52%-1,110.5万 | 46.15%-1,330.7万 | 86.89%-269.2万 | 38.90%-2,470.9万 | -1,008.42%-2,052.8万 | -870.51%-4,044.1万 |
| 無形資産を購入する | 56.90%-515.2万 | 27.35%-1,508.5万 | 5.31%-1,195.4万 | 61.58%-2,076.3万 | -862.20%-1,262.4万 | -35.64%-5,403.7万 | ---131.2万 | ---3,983.8万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.28%-2,449.4万 | ---2,449.4万 | ---1,032.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,724.7万 | --5,734.5万 | ---- |
| 現金で投資する | 85.34%-225万 | 65.35%-182.2万 | -378.01%-1,534.9万 | -11.14%-525.8万 | ---321.1万 | -787.62%-473.1万 | ---- | 99.36%-53.3万 | 96.48%-108.7万 | 73.09%-8,344.2万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---240万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 53.49%-1,442.1万 | 10.98%-4,108.4万 | -17.10%-3,100.3万 | 30.34%-4,615.3万 | -1,555.47%-2,647.5万 | -127.34%-6,625.1万 | -81.85%181.9万 | 77.56%-2,914.2万 | 132.36%1,002.4万 | -3,591.88%-1.3億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -599.62%-3,113.3万 | -69.63%2,376.5万 | -136.64%-445万 | 323.28%7,825.9万 | 160.71%1,214.4万 | 63.60%-3,504.9万 | -140.74%-2,000.2万 | 21.90%-9,629.4万 | 225.57%4,909.2万 | -260.96%-1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -90.50%346.8万 | --351.4万 | -36.67%3,651.7万 | ---- | --5,766.1万 | ---- | ---- | ---- | --6,957.7万 |
| 債務を支払う | 89.98%-347.7万 | 44.35%-3,436.8万 | -5,287.89%-3,469.8万 | 7.88%-6,175.6万 | 99.00%-64.4万 | -1,707.52%-6,704.1万 | -3,440.20%-6,464.4万 | -219.74%-370.9万 | ---182.6万 | ---116万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.13%-21.3万 | ---240万 | ---240万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 0.10%-100.1万 | 11.02%-202.6万 | 16.98%-100.2万 | -103.03%-227.7万 | -101.59%-120.7万 | 5,382.14%7,511.2万 | 15,887.29%7,577.9万 | 98.17%-142.2万 | 99.37%-48万 | ---7,761.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 86.09%-447.8万 | -19.66%-3,292.6万 | -1,638.84%-3,218.6万 | -142.00%-2,751.6万 | -121.19%-185.1万 | 969.99%6,551.9万 | 478.79%873.5万 | 18.10%-753.1万 | 70.95%-230.6万 | ---919.5万 |
| 為替影響 | 16.74%-1,747.9万 | -394.71%-1,747.9万 | -1,126.55%-2,099.3万 | -51.56%593.1万 | -65.15%204.5万 | 189.87%1,224.3万 | 144.40%586.8万 | 53.25%-1,362.3万 | 65.08%-1,321.5万 | -190.40%-2,913.7万 |
| ネットキャッシュ | 2.80%-3,561.1万 | -118.05%-916.1万 | -455.93%-3,663.6万 | 66.53%5,074.3万 | 191.36%1,029.3万 | 129.35%3,047万 | -124.08%-1,126.7万 | 21.63%-1.04億 | 199.48%4,678.6万 | -272.96%-1.32億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.22%2.34億 | 27.77%2.61億 | 27.77%2.61億 | 26.47%2.04億 | 26.47%2.04億 | -42.12%1.61億 | -42.12%1.61億 | -36.70%2.79億 | -36.70%2.79億 | 32.82%4.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.88%1.81億 | -10.22%2.34億 | -6.14%2.03億 | 27.77%2.61億 | 38.76%2.16億 | 26.47%2.04億 | -50.07%1.56億 | -42.12%1.61億 | -12.14%3.12億 | -36.70%2.79億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -10.88%1.81億 | -10.22%2.34億 | -6.14%2.03億 | --2.61億 | --2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -10.88%1.81億 | -10.22%2.34億 | -6.14%2.03億 | --2.61億 | --2.16億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
