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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 101.76%86.1万 | 94.94%-140.2万 | 71.19%-4,893.9万 | 60.82%-2,773万 | 61.58%-1.7億 | -63.92%-7,077.2万 | -1,534.02%-4.42億 | -165.52%-4,317.4万 | -107.95%-2,705.9万 | -104.90%-1,626万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 47.99%-782.8万 | 60.59%-391.2万 | -24.53%-1,505万 | 3.30%-992.7万 | -38.22%-1,208.5万 | -288.28%-1,026.6万 | ---874.3万 | ---264.4万 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---782.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.62%2,553.2万 | 132.13%578万 | --662.1万 | --249万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 453.19%1,950万 | --351.5万 | -96.85%352.5万 | --0 | -66.44%1.12億 | --0 | --3.34億 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.34億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 453.19%1,950万 | --351.5万 | -96.85%352.5万 | ---- | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | 384.16%125.6万 | -104.11%-39.5万 | -106.20%-44.2万 | 212.73%961.9万 | --712.7万 | ---853.3万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 384.16%125.6万 | -104.11%-39.5万 | -106.20%-44.2万 | 212.73%961.9万 | --712.7万 | ---853.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | 17.87%4,568万 | 19.51%2,277.5万 | -2.74%3,875.3万 | -6.03%1,905.7万 | 7.86%3,984.3万 | 8.38%2,028万 | -14.75%3,694.1万 | -1.96%1,871.2万 | 7.39%4,333.2万 | -18.26%1,908.6万 |
| -減価 | 17.88%4,563.4万 | 19.46%2,275.2万 | -2.76%3,871.2万 | -6.02%1,904.5万 | 8.05%3,981.1万 | 8.57%2,026.6万 | -14.74%3,684.6万 | -1.88%1,866.6万 | 7.46%4,321.5万 | -18.28%1,902.4万 |
| -無形資産の償却 | 12.20%4.6万 | 91.67%2.3万 | 28.13%4.1万 | -14.29%1.2万 | -66.32%3.2万 | -69.57%1.4万 | -18.80%9.5万 | -25.81%4.6万 | -13.33%11.7万 | -13.89%6.2万 |
| 財政経費 | -5.53%4,371.8万 | 19.37%2,482.6万 | 3.12%4,627.8万 | -9.51%2,079.8万 | 3.34%4,487.7万 | 10.18%2,298.3万 | -17.95%4,342.5万 | -10.90%2,086万 | 7.25%5,292.4万 | -6.01%2,341.3万 |
| 動作調整専用項目 | 73.21%29.1万 | 67.82%14.6万 | 11.26%16.8万 | --8.7万 | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 319.98%1.02億 | 2,461.26%4,720.4万 | -42.30%2,434万 | 107.41%184.3万 | 208.63%4,218.1万 | -562.09%-2,486.8万 | -156.12%-3,883万 | -114.31%-375.6万 | -26.92%6,919.7万 | -41.32%2,623.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 7.48%-29.7万 | -371.58%-25.8万 | -391.82%-32.1万 | 225.00%9.5万 | -59.41%11万 | -172.38%-7.6万 | 1,190.48%27.1万 | 907.69%10.5万 | -68.66%2.1万 | -114.13%-1.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 94.16%-44.2万 | 51.32%-378.9万 | -66.82%-757.2万 | -645.50%-778.3万 | -135.47%-453.9万 | -108.98%-104.4万 | 63.85%1,279.8万 | 147.56%1,162.2万 | 218.69%781.1万 | -236.06%-2,443.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -107.16%-178.9万 | 327.61%1,253.2万 | 72.71%2,499.3万 | -190.11%-550.6万 | 234.36%1,447.1万 | 128.97%611万 | -201.39%-1,077万 | -227.42%-2,109.4万 | 322.92%1,062.2万 | -18.82%1,655.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | -345.78%-816万 | -135.87%-183.3万 | 128.03%332万 | 145.67%511万 | -86.47%-1,184.3万 | -265.15%-1,118.9万 | 10.71%-635.1万 | 310.67%677.5万 | -68.75%-711.3万 | -1,575.23%-321.6万 |
| 営業現金収入 | 104.50%9,153.4万 | 962.94%5,385.6万 | 10.85%4,476万 | 79.91%-624.1万 | 612.31%4,038万 | -266.59%-3,106.7万 | -103.08%-788.2万 | -89.35%1,864.9万 | 309.84%2.56億 | 271.95%1.75億 |
| 香港の所得税の支払い | ---99万 | ---47.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---122.2万 | ---123.6万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.37%109.7万 | ---- | -4,830.43%-226.8万 | -33,700.00%-168万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%3,500万 | -84.38%2,499.7万 | 183.33%1.75億 | 200.00%1.6億 |
| 営業キャッシュフロー | 102.29%9,054.4万 | 955.39%5,338.5万 | 10.85%4,476万 | 79.91%-624.1万 | 604.31%4,038万 | -278.41%-3,106.7万 | -103.16%-800.7万 | -89.96%1,741.3万 | 307.05%2.53億 | 269.48%1.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -43.82%782.8万 | -44.25%391.2万 | 77.99%1,393.3万 | 79.37%701.7万 | --782.8万 | --391.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.98億 | ---1.95億 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 200.00%1.25億 | --1.25億 | ---1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 96.01%-303.4万 | 94.86%-152.6万 | -348.93%-7,596.8万 | -2,845.54%-2,969.1万 | -150.55%-1,692.2万 | 79.51%-100.8万 | 43.85%-675.4万 | -11.52%-491.9万 | -97.52%-1,202.9万 | -104.21%-441.1万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---33.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,367.6万 | ---807.5万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,596.47%-9,235.6万 | ---- | 78.03%-544.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 171.88%1.34億 | 659.96%1.27億 | -1,955.71%-1.87億 | -880.79%-2,267.4万 | 97.08%-909.4万 | 101.40%290.4万 | -1,680.58%-3.11億 | -4,609.48%-2.08億 | -102.28%-1,747.3万 | -100.56%-441.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 258.19%2.25億 | 723.73%1.8億 | -554.47%-1.42億 | -2.67%-2,891.5万 | 109.80%3,128.6万 | 85.20%-2,816.3万 | -235.34%-3.19億 | -212.59%-1.9億 | -63.38%2.36億 | -75.51%1.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | 8.64%-3,606.5万 | -17.43%-2,103.4万 | -3.21%-3,947.6万 | 11.14%-1,791.2万 | -4.92%-3,824.7万 | 0.15%-2,015.7万 | 22.92%-3,645.4万 | 14.58%-2,018.7万 | 4.79%-4,729.3万 | 6.02%-2,363.3万 |
| 担保預金（増加） 減少 | -168.40%-1,332万 | -177.00%-1,291万 | 19,570.71%1,947.4万 | -8.75%1,676.7万 | 183.19%9.9万 | 113.54%1,837.5万 | 99.25%-11.9万 | --860.5万 | -1,548.62%-1,579万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -16.90%-161.9万 | -32.91%-84.4万 | 22.93%-138.5万 | 32.88%-63.5万 | -0.34%-179.7万 | 0.21%-94.6万 | 93.45%-179.1万 | 69.10%-94.8万 | ---2,735.3万 | ---306.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -138.48%-5,100.4万 | -1,854.38%-3,478.8万 | 46.46%-2,138.7万 | 34.75%-178万 | -4.12%-3,994.5万 | 78.23%-272.8万 | 57.58%-3,836.4万 | 53.07%-1,253万 | -86.15%-9,043.6万 | -6.18%-2,670.1万 |
| 為替影響 | 226.75%1,004.1万 | 149.28%743.2万 | 36.52%-792.2万 | -416.86%-1,508.2万 | -194.95%-1,248万 | -249.88%-291.8万 | 329.31%1,314.4万 | 47.68%-83.4万 | 48.58%-573.2万 | 66.83%-159.4万 |
| ネットキャッシュ | 206.32%1.74億 | 574.22%1.46億 | -1,789.05%-1.64億 | 0.63%-3,069.5万 | 97.58%-865.9万 | 84.77%-3,089.1万 | -345.93%-3.57億 | -242.52%-2.03億 | -75.58%1.45億 | -78.60%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.67%7億 | -19.67%7億 | -2.37%8.72億 | -2.37%8.72億 | -27.83%8.93億 | -27.83%8.93億 | 12.72%12.37億 | 12.72%12.37億 | 113.79%10.98億 | 113.79%10.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.27%8.84億 | 3.30%8.53億 | -19.67%7億 | -3.85%8.26億 | -2.37%8.72億 | -16.88%8.59億 | -27.83%8.93億 | -16.54%10.34億 | 12.72%12.37億 | 5.50%12.38億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
