(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 20.51%1,697.25億 | 7.50%978.6億 | 89.81%819.71億 | 21.22%144.66億 | 115.13%1,408.38億 | 185.62%910.37億 | 346.27%431.85億 | 8,312.29%119.33億 | 44.22%654.67億 | 11.20%318.74億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 75.51%4.71億 | 47.91%3.83億 | 32.27%2.42億 | 122.95%1.66億 | -67.54%2.68億 | -60.15%2.59億 | 52.50%1.83億 | 5.19%7,463.1万 | 219.10%8.26億 | 222.02%6.5億 |
固定資産を購入する | -25.28%-1,220.94億 | -57.08%-1,009.67億 | -82.51%-659.37億 | -140.50%-323.58億 | -160.97%-974.57億 | -210.24%-642.78億 | -247.15%-361.28億 | -219.74%-134.54億 | -526.10%-373.44億 | -125.77%-207.19億 |
子会社の売却 | 105.07%1.96億 | --7,384万 | --1.47億 | ---- | -56.91%9,580万 | ---- | ---- | ---- | 127.15%2.22億 | -99.00%93.1万 |
関連会社の買収 | ---140.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,377.9万 | --1,377.9万 | --1,377.9万 | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | 80.28%-20.85億 | 80.74%-14.66億 | 61.02%-9.6億 | 77.43%-3.84億 | -199.79%-105.73億 | -696.96%-76.16億 | -258.93%-24.64億 | -213.76%-17.02億 | 54.55%-35.27億 | 29.38%-9.56億 |
投資事業の他のプロジェクト | 192.13%119.25億 | 162.92%75.73億 | 280.70%79.72億 | 297.48%98.78億 | -131.88%-129.44億 | -850.98%-120.36億 | -126.73%-44.12億 | 2,182.12%24.85億 | -4,335.86%-55.82億 | -685.01%-12.66億 |
投資キャッシュフロー | -4.20%-1,256.64億 | -12.85%-944.03億 | -36.74%-585.36億 | -80.19%-226.97億 | -165.61%-1,205.96億 | -275.32%-836.57億 | -231.36%-428.08億 | -162.55%-125.96億 | -214.34%-454.04億 | -122.47%-222.9億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 117.68%440.61億 | -53.16%34.57億 | 6,106.25%234.35億 | -1,141.67%-82.32億 | 0.89%202.42億 | -23.01%73.79億 | 111.65%3.78億 | 85.76%-6.63億 | -35.17%200.63億 | -48.60%95.84億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 63.93%453.04億 | 14.14%224.14億 | -11.94%171.14億 | 75.23%132.14億 | -15.93%276.36億 | -29.71%196.38億 | 0.10%194.35億 | -12.18%75.41億 | -19.10%328.72億 | -23.14%279.38億 |
債務を支払う | 38.18%-272.31億 | 44.07%-167.01億 | 50.18%-116.68億 | 95.71%-6.47億 | 11.69%-440.49億 | 19.61%-298.58億 | 24.64%-234.19億 | -22.46%-150.91億 | 21.11%-498.79億 | 31.84%-371.4億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -151.19%-41.02億 | -190.57%-45.73億 | -15.81%-8.53億 | 35.73%-2.42億 | 37.66%-16.33億 | 33.68%-15.74億 | 41.27%-7.37億 | 31.75%-3.76億 | -1,098.96%-26.19億 | 23.35%-23.73億 |
投資収益の吸収 | -80.69%9,800万 | ---- | ---- | ---- | -98.64%5.08億 | -98.15%4.73億 | -98.90%2.77億 | -98.90%2.77億 | 1,232.63%373.14億 | 812.92%255.62億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 35.79%-12.52億 | 81.10%-8.84億 | 88.10%-5.42億 | -169.47%-2.75億 | -20.00%-19.51億 | -0.77%-46.77億 | -202.27%-45.58億 | 216.47%3.96億 | -956.35%-16.25億 | -201.44%-46.41億 |
財務キャッシュ フロー | 165.77%128.17億 | 101.60%2.56億 | 144.99%40.5億 | 266.13%120.5億 | -221.33%-194.89億 | -271.18%-159.98億 | -184.61%-90.02億 | -135.49%-72.53億 | 155.57%160.63億 | 152.00%93.46億 |
為替影響 | -26.06%4.51億 | -12.82%3.71億 | 295.62%5.61億 | -524.63%-1.09億 | 1,490.40%6.1億 | 5,073.10%4.25億 | 771.72%1.42億 | 294.90%2,567.8万 | -289.00%-4,384.5万 | 67.26%-854.6万 |
ネットキャッシュ | 4,107.35%573.29億 | 149.84%40.84億 | 430.61%280.46億 | 147.01%37.09億 | -96.22%13.63億 | -143.30%-81.94億 | -214.42%-84.83億 | -150.05%-78.91億 | 1,667.83%360.81億 | 2,825.10%189.21億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2.74%511.82億 | 2.74%511.82億 | 2.74%511.82億 | 2.74%511.82億 | 262.63%498.2億 | 262.63%498.2億 | 262.63%498.2億 | 262.63%498.2億 | 17.68%137.38億 | 17.68%137.38億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 112.01%1,085.12億 | 32.77%552.66億 | 91.67%792.28億 | 30.92%548.92億 | 2.74%511.82億 | 27.45%416.26億 | 95.43%413.37億 | 42.11%419.29億 | 262.63%498.2億 | 165.07%326.6億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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