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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -62.85%6.97億 | ---- | 40.33%18.75億 | ---- | 610.38%13.36億 | ---- | -141.47%-2.62億 | ---- | -33.60%6.31億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -73.97%-7,391.7万 | ---- | -128.25%-4,248.9万 | ---- | -13.30%-1,861.5万 | ---- | 54.88%-1,643万 | ---- | -0.91%-3,641万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 32.35%-2.86億 | ---- | -0.01%-4.23億 | ---- | -232.05%-4.23億 | ---- | 146.60%3.2億 | ---- | 42.71%-6.87億 | ---- |
| 減損および引当金 | 145.81%1.97億 | --0 | 154.43%8,000万 | --0 | 321.48%3,144.3万 | --0 | -240.05%-1,419.7万 | --0 | -101.18%-417.5万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -1,639.83%-5.43億 | ---- | ---3,120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -4,694.44%-258.9万 | ---- | 99.13%-5.4万 | ---- | ---617.8万 | ---- | ---- | ---- | 661.59%690万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 71.62%-73.9万 | ---- | -2,961.54%-260.4万 | ---- | -95.92%9.1万 | ---- | 113.88%223.1万 | ---- | -179.83%-1,606.9万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | --2,468.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 732.96%7.43億 | ---- | 137.61%8,917.6万 | ---- | 328.45%3,753万 | ---- | -428.95%-1,642.8万 | ---- | -45.93%499.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | 130.81%3,030.4万 | --0 | -442.68%-9,836.2万 | --0 | 165.97%2,870.4万 | --0 | -48.06%-4,351.2万 | --0 | -163.21%-2,938.8万 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 130.81%3,030.4万 | ---- | -442.68%-9,836.2万 | ---- | 165.97%2,870.4万 | ---- | -37.79%-4,351.2万 | ---- | -169.17%-3,157.8万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.03%219万 | ---- |
| 資産売却損益 | 3,206.49%813.9万 | --0 | 96.57%-26.2万 | --0 | 96.29%-762.8万 | --0 | -12,743.82%-2.05億 | --0 | 109.17%162.5万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.92億 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 639.69%141.4万 | ---- | 96.62%-26.2万 | ---- | -558.70%-775.2万 | ---- | 4.00%169万 | ---- | 791.49%162.5万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | --672.5万 | ---- | ---- | ---- | 100.82%12.4万 | ---- | ---1,511.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -0.62%4.83億 | --0 | 12.48%4.86億 | --0 | 17.20%4.32億 | --0 | -6.57%3.69億 | --0 | -20.44%3.95億 | --0 |
| -減価 | -2.02%4.68億 | ---- | 11.06%4.78億 | ---- | 17.82%4.31億 | ---- | -6.10%3.65億 | ---- | -20.59%3.89億 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 80.33%1,488.8万 | ---- | 332.70%825.6万 | ---- | -46.24%190.8万 | ---- | -38.25%354.9万 | ---- | -8.82%574.7万 | ---- |
| 財政経費 | 14.77%1.63億 | ---- | 69.19%1.42億 | ---- | -44.24%8,382.2万 | ---- | -45.94%1.5億 | ---- | -3.24%2.78億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -267.81%-1,332.2万 | ---- | 94.60%-362.2万 | ---- | 31.08%-6,708.5万 | ---- | 20.84%-9,733.1万 | ---- | ---1.23億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -40.24%12.05億 | --0 | 44.34%20.16億 | --0 | 596.77%13.97億 | --0 | -52.98%2億 | --0 | -51.68%4.26億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 178.97%1.16億 | ---- | -224.92%-1.47億 | ---- | -170.63%-4,521.1万 | ---- | -57.90%6,401.4万 | ---- | 2,033.76%1.52億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -85.69%5,679.7万 | ---- | 243.63%3.97億 | ---- | -567.27%-2.76億 | ---- | -120.25%-4,141.6万 | ---- | 16,998.66%2.05億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -488.36%-1.27億 | ---- | -139.39%-2,161.1万 | ---- | 153.48%5,485.8万 | ---- | -118.79%-1.03億 | ---- | -157.97%-4,688.7万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -65.67%2,872.9万 | ---- | 809.95%8,368.2万 | ---- | -536.45%-1,178.7万 | ---- | 96.26%-185.2万 | ---- | -708.74%-4,953.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | -44.20%12.93億 | --0 | 107.73%23.17億 | --0 | 804.13%11.15億 | --0 | -81.17%1.23億 | --0 | -31.89%6.55億 | --0 |
| その他の税金 | 15.37%-1.38億 | ---- | -1,932.69%-1.63億 | ---- | 5.31%-802.8万 | ---- | -1,853.46%-847.8万 | ---- | -588.89%-43.4万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 213.90%1,340.3万 | ---- | -268.06%-1,176.7万 | ---- | -167.98%-319.7万 | ---- | 114.97%470.3万 | ---- | -75.64%-3,141.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -46.38%11.55億 | -53.82%5.31億 | 94.50%21.53億 | 229.03%11.5億 | 863.88%11.07億 | 1,193.54%3.49億 | -82.45%1.15億 | -109.44%-3,195万 | -31.93%6.55億 | -24.09%3.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 75.13%7,314.7万 | 279.45%4,006.6万 | 131.31%4,176.8万 | 43.35%1,055.9万 | 16.12%1,805.7万 | -31.72%736.6万 | -56.98%1,555万 | -48.19%1,078.8万 | 0.73%3,614.9万 | 48.26%2,082.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | 11.11%1.52億 | -3.45%6,091.2万 | -1.56%1.37億 | -19.44%6,308.7万 | -66.39%1.39億 | -75.41%7,831.5万 | 6.38%4.14億 | 57.44%3.19億 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | --2,340万 | --2,340万 | ---- | ---- | -76.71%1.24億 | ---- | 39.53%5.3億 | --3.67億 |
| 預金の減少（増加） | 174.17%4.21億 | 205.83%2.94億 | 5.23%-5.67億 | -1,975.80%-2.77億 | -823.82%-5.98億 | ---1,336.1万 | -65.28%-6,475.7万 | ---- | ---3,917.9万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -53.45%43.9万 | -95.66%3.4万 | -89.15%94.3万 | 314.81%78.4万 | 337.34%869万 | -54.89%18.9万 | 331.96%198.7万 | 295.28%41.9万 | -98.66%46万 | -99.68%10.6万 |
| 固定資産を購入する | 20.89%-4.05億 | 18.20%-2億 | -16.84%-5.12億 | -30.02%-2.45億 | -15.74%-4.38億 | -26.90%-1.88億 | -60.06%-3.79億 | -35.10%-1.48億 | -115.94%-2.37億 | -104.57%-1.1億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.12%272.2万 | ---- | --803.5万 | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | -3,021.17%-692.9万 | -692.08%-160万 | 61.66%-22.2万 | ---20.2万 | 50.77%-57.9万 | ---- | 90.26%-117.6万 | ---- | -61.50%-1,206.9万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.87億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 16.00%-42万 | ---- | 2.91%-50万 | ---- | 57.40%-51.5万 | ---- | ---120.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --78.1万 | ---- | ---- | ---- | -71.75%220.9万 | ---- | --781.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 109.58%8,252.2万 | 130.87%1.32億 | 1.17%-8.61億 | -232.58%-4.27億 | -193.75%-8.71億 | -152.40%-1.28億 | 34.03%9.3億 | -108.53%-5,083.7万 | -9.18%6.94億 | 166.98%5.96億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -4.26%12.37億 | -8.33%6.63億 | 448.28%12.92億 | 226.96%7.23億 | -77.44%2.36億 | 367.04%2.21億 | -22.53%10.44億 | -108.86%-8,278.7万 | -21.86%13.48億 | 39.66%9.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -66.71%7億 | ---- | -35.44%21.03億 | -78.87%6.35億 | 58.14%32.57億 | 65.02%30.07億 | 26.18%20.6億 | 270.61%18.22億 | 84.52%16.32億 | 125.86%4.92億 |
| 債務を支払う | 52.80%-15.02億 | 20.57%-7.62億 | 27.47%-31.82億 | 76.49%-9.59億 | -95.44%-43.86億 | -98.17%-40.79億 | 18.15%-22.44億 | -79.56%-20.58億 | -72.56%-27.42億 | -150.50%-11.46億 |
| 支払利息 - 融資 | -41.86%-1.4億 | -109.63%-7,717.5万 | -4.85%-9,863.7万 | 42.08%-3,681.4万 | 36.82%-9,407.2万 | 32.47%-6,355.9万 | 39.29%-1.49億 | 28.30%-9,411.8万 | 6.20%-2.45億 | -4.87%-1.31億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -33.33%-4.71億 | ---- | ---3.54億 | ---- | ---- | ---- | 100.00%-2,000 | ---- | -40.00%-2.75億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -35.95%-3,485.7万 | -35.36%-1,755.6万 | 17.33%-2,563.9万 | 17.48%-1,297万 | -4.93%-3,101.2万 | -12.67%-1,571.7万 | -1.73%-2,955.4万 | -21.93%-1,395万 | -235.94%-2,905.2万 | -133.63%-1,144.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 6.99%-14.48億 | -129.51%-8.56億 | -24.08%-15.57億 | 67.58%-3.73億 | -245.36%-12.54億 | -234.53%-11.51億 | 78.11%-3.63億 | 56.85%-3.44億 | -41.69%-16.59億 | -115.50%-7.97億 |
| 為替影響 | 104.77%362.4万 | 1,368.63%258.8万 | -775.68%-7,592.6万 | -100.00%-20.4万 | -70.14%1,123.7万 | 99.30%-10.2万 | 354.73%3,763.1万 | -33.34%-1,464.2万 | 62.03%-1,477.3万 | 59.12%-1,098.1万 |
| ネットキャッシュ | 20.33%-2.11億 | -155.40%-1.94億 | 74.04%-2.64億 | 137.61%3.5億 | -249.55%-10.19億 | -117.84%-9.3億 | 319.07%6.81億 | -410.05%-4.27億 | -156.09%-3.11億 | -54.03%1.38億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.05%9.66億 | -26.05%9.66億 | -43.54%13.07億 | -43.54%13.07億 | 45.06%23.14億 | 45.06%23.14億 | -16.96%15.95億 | -16.96%15.95億 | 36.67%19.21億 | 36.67%19.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.43%7.59億 | -53.20%7.75億 | -26.05%9.66億 | 19.63%16.56億 | -43.54%13.07億 | 19.97%13.84億 | 45.06%23.14億 | -43.65%11.54億 | -16.96%15.95億 | 22.02%20.48億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
