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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -28.56%1.45億 | ---- | 150.11%2.03億 | ---- | -3.41%8,119.5万 | ---- | 38.76%8,406.3万 | ---- | -50.60%6,058.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 5.85%-1,363.9万 | ---- | -18.78%-1,448.6万 | ---- | 30.65%-1,219.6万 | ---- | 8.94%-1,758.5万 | ---- | -40.59%-1,931.2万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 125.22%1.27億 | ---- | -21.95%5,643.6万 | ---- | 219.35%7,230.5万 | ---- | -491.24%-6,058万 | ---- | -11.20%1,548.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---2,376.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,376.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の減損および規定 | ---2,376.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,376.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 309.26%354.9万 | --0 | -254.46%-169.6万 | --0 | -93.46%109.8万 | --0 | 167,900.00%1,680万 | --0 | 100.02%1万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 307.28%347.2万 | ---- | -252.55%-167.5万 | ---- | -93.46%109.8万 | ---- | 167,900.00%1,680万 | ---- | 100.02%1万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 466.67%7.7万 | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 104.35%13.6万 | --0 | -62,600.00%-312.5万 | --0 | 100.19%5,000 | --0 | -486.57%-259万 | --0 | 310.69%67万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---263.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 104.35%13.6万 | ---- | -62,600.00%-312.5万 | ---- | -87.80%5,000 | ---- | -93.88%4.1万 | ---- | 310.69%67万 | ---- |
| 減価償却費: | 33.09%1.11億 | --0 | 24.60%8,365万 | --0 | 9.80%6,713.3万 | --0 | 6.95%6,114万 | --0 | -22.68%5,716.6万 | --0 |
| -減価 | 33.09%1.11億 | ---- | 24.60%8,365万 | ---- | 9.80%6,713.3万 | ---- | 6.95%6,114万 | ---- | -22.68%5,716.6万 | ---- |
| 財政経費 | 37.14%2,632.4万 | ---- | 2,626.56%1,919.5万 | ---- | -75.13%70.4万 | ---- | 2,340.52%283.1万 | ---- | 866.67%11.6万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 132.20%1,552万 | ---- | -759.06%-4,820.2万 | ---- | 19.36%-561.1万 | ---- | -544.60%-695.8万 | ---- | 115.83%156.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -64.26%122.7万 | ---- | --343.3万 | ---- | ---- | ---- | 158.72%152.8万 | ---- | -136.85%-260.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 31.71%3.93億 | --0 | 45.76%2.98億 | --0 | 99.81%2.05億 | --0 | -9.91%1.02億 | --0 | -13.81%1.14億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 145.57%3,430.3万 | ---- | 50.60%-7,527.7万 | ---- | -540.95%-1.52億 | ---- | 187.51%3,455.6万 | ---- | -3.89%-3,948.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,446.48%-1.19億 | ---- | 95.20%-772.6万 | ---- | 24.81%-1.61億 | ---- | -1,844.70%-2.14億 | ---- | -244.62%-1,099.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 80.92%-1,854万 | ---- | -119.93%-9,714.5万 | ---- | 2,503.08%4.88億 | ---- | -119.15%-2,028.7万 | ---- | 409.59%1.06億 | ---- |
| 営業現金収入 | 166.56%2.97億 | 181.89%8,575.8万 | -72.23%1.11億 | -95.70%-1.05億 | 518.17%4.01億 | -330.36%-5,351万 | -156.69%-9,587.1万 | 168.76%2,322.9万 | 38.31%1.69億 | 31.15%864.3万 |
| 香港の所得税の支払い | -171.90%-946.5万 | ---- | -246.37%-348.1万 | ---- | 41.50%-100.5万 | ---- | 29.56%-171.8万 | ---- | 74.59%-243.9万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | -38.39%-4,103.5万 | ---- | -287.51%-2,965.2万 | ---- | -337.01%-765.2万 | ---- | -176.33%-175.1万 | ---- | 220.42%229.4万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | -158.14%-2,586.6万 | ---- | -3,973.17%-1,002万 | ---- | 97.09%-24.6万 | ---- | -246.11%-844.5万 | ---- | 35.69%-244万 |
| 受取利息 | -5.85%1,363.9万 | ---- | 17.91%1,448.6万 | ---- | -36.07%1,228.6万 | ---- | -0.65%1,921.7万 | ---- | 51.40%1,934.3万 | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.04%-4万 | ---- | -93.62%-9.1万 | ---- | 12.96%-4.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 212.13%762.4万 | ---- | -131.00%-679.9万 | ---- | 1,579.56%2,193.5万 | ---- | --130.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 180.42%2.6億 | 152.20%5,989.2万 | -77.09%9,268.9万 | -113.45%-1.15億 | 604.27%4.04億 | -463.61%-5,375.6万 | -142.61%-8,021.4万 | 138.34%1,478.4万 | 52.45%1.88億 | 121.85%620.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,339.6万 | --1,339.6万 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 376.86%1,596.9万 | 376.86%1,596.9万 | 43.46%-576.8万 | 43.46%-576.8万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.16%1,156.4万 | 163.78%609.3万 | 146.69%691.8万 |
| 固定資産の売却 | -66.98%350.2万 | 456.15%506.1万 | 511.24%1,060.5万 | --91万 | 2,698.39%173.5万 | ---- | -81.33%6.2万 | ---- | -50.67%33.2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -36.76%-2.61億 | -151.79%-2.44億 | 59.03%-1.91億 | 21.63%-9,707.8万 | -812.67%-4.66億 | -986.25%-1.24億 | -56.56%-5,103.4万 | -13.64%-1,140.3万 | 30.70%-3,259.7万 | 65.05%-1,003.4万 |
| 関連会社の買収 | 100.46%36.3万 | ---- | ---7,809.2万 | ---- | ---- | ---- | --4,797.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---1,084.6万 | ---1,084.6万 | ---- | ---- | ---1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.52%4.3万 | ---- | 15.00%4.6万 | ---- | -24.53%4万 |
| 投資キャッシュフロー | -3.73%-2.68億 | -160.18%-2.5億 | 57.48%-2.58億 | 22.33%-9,616.8万 | -2,403.87%-6.07億 | -518.71%-1.24億 | 182.55%2,636.8万 | 434.37%2,957.2万 | 46.66%-3,194万 | 81.35%-884.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 95.14%-804.7万 | 9.76%-1.9億 | 18.40%-1.66億 | -18.77%-2.11億 | -276.98%-2.03億 | -500.35%-1.78億 | -134.45%-5,384.6万 | 1,779.52%4,435.6万 | 145.75%1.56億 | 94.08%-264.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -38.64%4.28億 | 108.04%2.09億 | 96.01%6.98億 | -42.25%1億 | 228.46%3.56億 | 214.99%1.74億 | --1.08億 | --5,523万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -189.20%-4.96億 | -177.02%-2.34億 | -184.96%-1.72億 | ---8,446.9万 | -15.59%-6,022.5万 | ---- | ---5,210.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -65.77%-3,797.9万 | ---- | -327.11%-2,291万 | ---- | -85.48%-536.4万 | ---- | -4,091.30%-289.2万 | ---- | ---6.9万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -35.95%-3,751.8万 | -101.59%-1,028.9万 | -21.63%-2,759.7万 | ---510.4万 | 37.50%-2,269万 | ---- | 0.00%-3,630.4万 | ---- | 2.63%-3,630.4万 | 0.00%-2,722.8万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --2,075万 | --2,075万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 72.70%-1,086万 | -266.64%-2,481.4万 | -661.89%-3,978.6万 | -43.06%-676.8万 | -120.43%-522.2万 | -307.14%-473.1万 | -115.17%-236.9万 | -712.59%-116.2万 | ---110.1万 | ---14.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -133.87%-1.55億 | -341.47%-6,007.6万 | 73.96%4.57億 | -85.30%2,487.9万 | 1,685.32%2.62億 | 213.01%1.69億 | 139.23%1,470万 | 297.54%5,406.8万 | 50.88%-3,747.4万 | 58.67%-2,737.1万 |
| 為替影響 | 73.10%-1,304.1万 | 11.42%-2,358.9万 | -430.93%-4,847.8万 | -515.96%-2,663万 | -52.19%1,464.9万 | 171.43%640.2万 | 427.23%3,064.2万 | -1,233.78%-896.3万 | 37.49%-936.4万 | -129.26%-67.2万 |
| ネットキャッシュ | -155.92%-1.63億 | -34.60%-2.5億 | 389.30%2.91億 | -2,130.31%-1.86億 | 251.87%5,945.2万 | -108.47%-834.1万 | -132.94%-3,914.6万 | 427.95%9,842.4万 | 1,037.80%1.19億 | 72.93%-3,001.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.01%12.12億 | 25.01%12.12億 | 8.28%9.69億 | 8.28%9.69億 | -0.94%8.95億 | -0.94%8.95億 | 13.79%9.04億 | 13.79%9.04億 | -3.37%7.94億 | -3.37%7.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.50%10.36億 | 23.94%9.38億 | 25.01%12.12億 | -15.30%7.57億 | 8.28%9.69億 | -10.06%8.93億 | -0.94%8.95億 | 30.08%9.93億 | 13.79%9.04億 | 7.04%7.63億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
