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| (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 33.55%-2,543.2万 | ---- | 54.13%-3,827万 | ---- | 24.77%-8,343万 | ---- | -26,316.55%-1.11億 | ---- | 100.34%42.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 15.29%-1,725.3万 | ---- | -1.17%-2,036.8万 | ---- | -133.53%-2,013.3万 | ---- | -116.88%-862.1万 | ---- | 53.64%-397.5万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 138.54%3,949.2万 | --0 | --1,655.6万 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 294.13%2,899.2万 | ---- | --735.6万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.13%1,050万 | ---- | --920万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | -34.26%2,200万 | --0 | -10.56%3,346.3万 | --0 | -8.37%3,741.5万 | --0 | 12.96%4,083.2万 | --0 | -55.26%3,614.6万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -34.30%2,200万 | ---- | -10.33%3,348.3万 | ---- | -1.06%3,734.2万 | ---- | 41.34%3,774.3万 | ---- | -35.70%2,670.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -127.40%-2万 | ---- | -97.64%7.3万 | ---- | -67.28%308.9万 | ---- | -75.95%944.2万 |
| 資産売却損益 | --0 | 112.98%156.2万 | --0 | 78.39%-1,203.3万 | --0 | -192,065.52%-5,567万 | --0 | 38.10%2.9万 | --0 | 0.00%2.1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 78.38%-1,203.8万 | ---- | ---5,568.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -66.67%5,000 | ---- | -48.28%1.5万 | ---- | 38.10%2.9万 | ---- | 0.00%2.1万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | --156.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | -57.14%1,319.9万 | --0 | -49.05%3,079.3万 | --0 | -12.82%6,044万 | --0 | 88.91%6,932.6万 | --0 | -2.55%3,669.8万 |
| -減価 | ---- | -57.14%1,319.9万 | ---- | -49.05%3,079.3万 | ---- | -12.82%6,044万 | ---- | 88.91%6,932.6万 | ---- | -2.55%3,669.8万 |
| 財政経費 | ---- | 0.93%336.1万 | ---- | 12.80%333万 | ---- | -14.41%295.2万 | ---- | 817.29%344.9万 | ---- | -64.73%37.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -7,613.64%-165.3万 | ---- | 344.44%2.2万 | ---- | -100.39%-9,000 | ---- | 103.52%233.2万 | ---- | -693.24%-6,618.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -37.64%-421.6万 | --0 | 83.83%-306.3万 | --0 | -245.64%-1,894.3万 | --0 | 271.52%1,300.7万 | --0 | -69.94%350.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -139.53%-1.7万 | ---- | -92.64%4.3万 | ---- | 2,554.55%58.4万 | ---- | -93.21%2.2万 | ---- | 381.74%32.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 188.91%3,018.8万 | ---- | -81.01%-3,395.5万 | ---- | -9,340.89%-1,875.9万 | ---- | -99.35%20.3万 | ---- | -35.99%3,128.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -3,988.22%-3,920.6万 | ---- | 94.09%-95.9万 | ---- | -9.05%-1,622.4万 | ---- | -517.10%-1,487.8万 | ---- | -13.78%356.7万 |
| 営業現金収入 | --0 | 66.14%-1,326.2万 | --0 | 26.37%-3,916.8万 | --0 | -7,173.80%-5,319.5万 | --0 | -98.30%75.2万 | --0 | -31.58%4,415.8万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | -83.33%-2.2万 | ---- | 99.72%-1.2万 | ---- | 32.55%-428.1万 | ---- | -6.14%-634.7万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 99.11%-1.1万 | ---- | -939.46%-123.4万 | ---- | -93.87%14.7万 | ---- | -56.25%239.8万 | ---- | --548.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 85.65%-200.2万 | 66.16%-1,326.2万 | 68.89%-1,395.6万 | 26.34%-3,919万 | -186.95%-4,486.4万 | -1,407.71%-5,320.7万 | -234.77%-1,563.5万 | -109.33%-352.9万 | -38.17%1,160.1万 | -35.43%3,781.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -17.05%824.6万 | -15.29%1,725.3万 | -1.06%994.1万 | 1.17%2,036.8万 | 374.86%1,004.8万 | 164.11%2,013.3万 | -2.67%211.6万 | 91.77%762.3万 | 13.88%217.4万 | -53.64%397.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | -19.57%3.7万 |
| 固定資産を購入する | -131,889.11%-1.33億 | 12.75%-47.2万 | 73.14%-10.1万 | -153.99%-54.1万 | 8.52%-37.6万 | 55.25%-21.3万 | -66.40%-41.1万 | 12.34%-47.6万 | 28.61%-24.7万 | 87.32%-54.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---50.4万 | ---49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | -99.80%10.2万 | ---- | --5,103.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---601.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --445.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---601.3万 | ---- | ---- | ---- | 99.21%-7,000 | ---- | ---88.6万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,270万 |
| 投資キャッシュフロー | -1,437.57%-1.25億 | 48.95%2,072.8万 | 155.53%935万 | -80.42%1,391.6万 | 114.60%365.9万 | 895.43%7,107.4万 | -11.52%170.5万 | -71.76%714万 | 108.30%192.7万 | -68.13%2,528.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -2,658.68%-1.27億 | 129.54%746.6万 | 88.82%-460.6万 | -241.46%-2,527.4万 | -195.80%-4,120.5万 | 394.79%1,786.7万 | -202.97%-1,393万 | -94.28%361.1万 | 402.91%1,352.8万 | -54.25%6,309.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | -16.83%576.7万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.83%-576.7万 |
| 支払利息 - 融資 | -12,592.31%-165万 | ---- | 99.24%-1.3万 | -138.20%-333万 | -75.28%-171.6万 | 59.47%-139.8万 | 52.68%-97.9万 | -817.29%-344.9万 | -899.52%-206.9万 | 64.73%-37.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,973万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 77.69%-17.8万 | 76.04%-42.6万 | 59.26%-79.8万 | 91.41%-177.8万 | 81.87%-195.9万 | 44.78%-2,068.9万 | 40.33%-1,080.7万 | ---3,746.4万 | ---1,811万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -125.40%-182.8万 | 91.66%-42.6万 | 77.93%-81.1万 | 74.22%-510.8万 | 68.82%-367.5万 | 51.56%-1,981.7万 | 41.59%-1,178.6万 | -10,781.12%-4,091.3万 | -9,648.31%-2,017.9万 | 64.73%-37.6万 |
| 為替影響 | -43,058.62%-7,509.6万 | -5,031.52%-8,692.8万 | 92.93%-17.4万 | -347.66%-169.4万 | -18.99%-246.2万 | 112.31%68.4万 | -159.10%-206.9万 | -34.17%-555.6万 | 407.37%350.1万 | -215.00%-414.1万 |
| ネットキャッシュ | -2,279.42%-1.29億 | 123.17%704万 | 87.93%-541.7万 | -1,458.05%-3,038.2万 | -74.52%-4,488万 | 94.77%-195万 | -286.65%-2,571.6万 | -159.48%-3,730.2万 | -42.33%-665.1万 | -54.16%6,271.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.48%17.03億 | -1.77%17.83億 | -1.69%17.83億 | -0.07%18.15億 | -0.16%18.13億 | -2.36%18.16億 | -2.35%18.16億 | 3.25%18.6億 | 3.25%18.6億 | 8.46%18.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.66%14.99億 | -4.48%17.03億 | 0.63%17.77億 | -1.77%17.83億 | -1.26%17.66億 | -0.13%18.15億 | -3.68%17.88億 | -2.30%18.17億 | 3.41%18.57億 | 3.25%18.6億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | 永拓富信公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 海（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
