(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -89.19%1,108.6万 | -17.52%4,890.4万 | -29.04%1.03億 | -6.23%5,929.5万 | 153.70%1.45億 | 407.26%6,323.5万 | -11.06%5,695.8万 | 74.72%1,246.6万 | -0.47%6,404.3万 | -73.69%713.5万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 22.52%-102.9万 | 56.27%-29.3万 | 24.67%-132.8万 | 19.86%-67万 | 33.02%-176.3万 | 50.27%-83.6万 | 47.00%-263.2万 | ---168.1万 | -17.62%-496.6万 | ---- |
支払利息 - 調整済み | 938.10%784.8万 | --332.8万 | --75.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | 84.71%-93.7万 | 92.91%-20.5万 | -18.03%-612.8万 | -719.55%-289.3万 | -548.19%-519.2万 | -34.22%-35.3万 | -251.32%-80.1万 | ---26.3万 | -776.92%-22.8万 | ---- |
減損および引当金 | 2,204.77%2,705.8万 | 1,025.00%751.1万 | 9.62%117.4万 | -164.24%-81.2万 | -37.26%107.1万 | 56.82%126.4万 | -42.29%170.7万 | --80.6万 | 757.39%295.8万 | --0 |
-その他の減損および規定 | 2,204.77%2,705.8万 | 1,025.00%751.1万 | 9.62%117.4万 | -164.24%-81.2万 | -37.26%107.1万 | 56.82%126.4万 | -42.29%170.7万 | --80.6万 | 757.39%295.8万 | ---- |
再評価引当金 | --141.2万 | --965.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | --141.2万 | --965.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | -40,694.12%-690.1万 | --0 | --1.7万 | --0 | --0 | --0 | -99.07%2.8万 | --5,000 | 150,750.00%301.7万 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | -40,694.12%-690.1万 | ---- | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | -99.07%2.8万 | --5,000 | 150,750.00%301.7万 | ---- |
減価償却費: | 23.96%807.1万 | 54.81%421.4万 | -9.97%651.1万 | -20.04%272.2万 | 6.06%723.2万 | -2.58%340.4万 | -19.83%681.9万 | --349.4万 | 70.19%850.6万 | --0 |
-減価 | 23.96%807.1万 | 54.81%421.4万 | -9.97%651.1万 | -20.04%272.2万 | 6.06%723.2万 | -2.58%340.4万 | -19.83%681.9万 | --349.4万 | 70.19%850.6万 | ---- |
動作調整専用項目 | --41.6万 | --41.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -54.58%4,702.4万 | 27.57%7,353.5万 | -29.01%1.04億 | -13.60%5,764.2万 | 134.95%1.46億 | 349.95%6,671.4万 | -15.34%6,207.9万 | 107.81%1,482.7万 | 9.61%7,333万 | -73.69%713.5万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -148.97%-3,198.8万 | -67.91%-7,691.2万 | ---1,284.8万 | ---4,580.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 110.72%4,162.2万 | 103.28%853.2万 | -1,336.17%-3.88億 | -503.39%-2.6億 | 45.55%-2,703.4万 | -930.38%-4,313万 | -471.78%-4,964.8万 | -91.52%519.4万 | 128.34%1,335.4万 | 178.14%6,128.2万 |
買掛金 増加(減少) | -155.29%-1.07億 | -135.36%-6,135.1万 | 275.36%1.94億 | 296.59%1.74億 | 196.88%5,162.1万 | 156.22%4,375.5万 | 25.61%1,738.8万 | -18.45%-7,782.4万 | 124.43%1,384.3万 | -75.91%-6,570万 |
営業現金収入 | 36.76%-5,914.2万 | -79.80%-1.29億 | -160.70%-9,352.7万 | -206.42%-7,166.4万 | 160.71%1.54億 | 216.50%6,733.9万 | 173.47%5,910万 | -2,227.46%-5,780.3万 | 163.77%2,161.1万 | 103.06%271.7万 |
その他の税金 | 25.03%-1,312.5万 | ---10.1万 | -149.10%-1,750.7万 | ---- | 67.27%-702.8万 | 99.79%-2.8万 | -153.67%-2,147.3万 | ---1,342.8万 | 45.59%-846.5万 | ---- |
運営事業特別企画 | -184.31%-866.2万 | -2,359.24%-7,265.7万 | 162.81%1,027.4万 | 110.37%321.6万 | -155.87%-1,635.8万 | -162.48%-3,101.2万 | 137.10%2,928.1万 | 4,809.89%4,963.9万 | -2,727.91%-7,891.6万 | 169.60%101.1万 |
営業キャッシュフロー | 34.91%-7,226.7万 | -79.94%-1.29億 | -175.51%-1.11億 | -297.43%-7,166.4万 | 290.82%1.47億 | 268.11%3,629.9万 | 186.22%3,762.7万 | -679.18%-2,159.2万 | 126.58%1,314.6万 | 104.10%372.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -25.21%89.3万 | -80.69%12.9万 | -26.84%119.4万 | -28.17%66.8万 | -32.65%163.2万 | -40.00%93万 | -38.36%242.3万 | -19.77%155万 | -6.89%393.1万 | 19.19%193.2万 |
貸付金(増加) 減少 | 140.93%144.5万 | 452.75%192.6万 | -454.16%-353万 | -223.08%-54.6万 | -154.17%-63.7万 | -106.46%-16.9万 | 275.78%117.6万 | 85.40%261.6万 | 70.42%-66.9万 | 671.04%141.1万 |
預金の減少(増加) | -77.22%960万 | -114.41%-585.3万 | 1,175.22%4,214.6万 | 257.33%4,062.1万 | -93.44%330.5万 | -134.07%-2,581.9万 | -53.10%5,034.4万 | -0.02%7,579.2万 | 154.66%1.07億 | 138.60%7,580.7万 |
固定資産の売却 | --690.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | ---- |
固定資産を購入する | -84.06%-1.27億 | -852.34%-4,697.9万 | -629.75%-6,881.5万 | -54.98%-493.3万 | -4,760.82%-943万 | -2,847.22%-318.3万 | 99.55%-19.4万 | 99.74%-10.8万 | -537.72%-4,349.9万 | -17,294.07%-4,105万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---1,048.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -364.40%-150万 | ---- | ---32.3万 | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -307.87%-1.18億 | -241.80%-5,077.7万 | -337.48%-2,900.5万 | 220.41%3,581万 | -112.34%-663万 | -137.40%-2,974.1万 | -19.93%5,374.9万 | 108.73%7,952.7万 | 132.04%6,712.9万 | 119.55%3,810万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -36.08%-1.91億 | -401.29%-1.8億 | -199.73%-1.4億 | -646.72%-3,585.4万 | 53.68%1.4億 | -88.68%655.8万 | 13.83%9,137.6万 | 38.51%5,793.5万 | 131.00%8,027.5万 | 114.64%4,182.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 320.51%6.16億 | 6,639.86%2.99億 | 2,573.41%1.46億 | 6,230.00%443.1万 | 2,767.02%547.6万 | -7.89%7万 | --19.1万 | --7.6万 | ---- | ---- |
債務を支払う | -650.29%-4.26億 | -2,813.14%-1.59億 | -1,187.07%-5,674.7万 | -5,102.86%-546.3万 | ---440.9万 | ---10.5万 | ---- | ---- | 98.38%-12.4万 | ---- |
株式を発行する | 3.52%29.4万 | 4.26%29.4万 | -80.84%28.4万 | -80.87%28.2万 | -11.15%148.2万 | --147.4万 | --166.8万 | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -937.30%-784.2万 | ---332.8万 | ---75.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | -15.35%-1.02億 | -64.06%-2,992.3万 | -30.33%-8,831.6万 | 33.87%-1,823.9万 | -61.51%-6,776.4万 | ---2,758.2万 | 55.91%-4,195.7万 | ---- |
投資収益の吸収 | -97.36%217.1万 | ---- | --8,221.2万 | --4,111.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | 71.54%-590万 | 65.23%-68.5万 | 26.42%-2,073.3万 | 81.08%-197万 | -222.88%-2,817.8万 | -310.28%-1,041.3万 | -237.08%-872.7万 | 1.97%-253.8万 | 79.78%-258.9万 | 79.78%-258.9万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 265.97%1.79億 | 1,502.49%1.36億 | 142.81%4,878.4万 | 131.14%847.3万 | -52.68%-1.14億 | 9.42%-2,721.3万 | -67.07%-7,463.2万 | -1,060.45%-3,004.4万 | -123.10%-4,467万 | -100.90%-258.9万 |
為替影響 | 61.78%-512.2万 | 114.07%88.9万 | -4,422.90%-1,340.1万 | ---631.9万 | --31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | 86.81%-1,203.8万 | -60.52%-4,395.2万 | -444.64%-9,125.5万 | -32.56%-2,738.1万 | 58.13%2,647.8万 | -174.06%-2,065.5万 | -52.97%1,674.4万 | -28.92%2,789.1万 | 154.30%3,560.5万 | 1,353.30%3,923.9万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -58.32%7,479.5万 | -58.32%7,479.5万 | 17.55%1.79億 | 17.55%1.79億 | 12.32%1.53億 | 12.32%1.53億 | 35.49%1.36億 | 35.49%1.36億 | -39.53%1億 | -39.53%1億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.94%5,763.5万 | -78.23%3,173.2万 | -58.32%7,479.5万 | 10.41%1.46億 | 17.55%1.79億 | -19.41%1.32億 | 12.32%1.53億 | 17.38%1.64億 | 35.49%1.36億 | -17.22%1.4億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし