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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 323.42%41.31億 | 296.75%33.88億 | 301.19%20.36億 | 254.08%10億 | -285.21%-18.49億 | -10,029.41%-17.22億 | -950.42%-10.12億 | -151.55%-6.49億 | 78.22%-4.8億 | 99.42%-1,700万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.19%400万 | ---- |
| 投資損益 | -280.79%-7.34億 | -26.14%6,500万 | -203.15%-5.57億 | -2,400.00%-5.29億 | 417.19%4.06億 | 156.05%8,800万 | 284.30%5.4億 | 109.43%2,300万 | -150.59%-1.28億 | -114.34%-1.57億 |
| 減損および引当金 | 5.09%5.16億 | -15.84%8,500万 | -12.09%8,000万 | --0 | 29.21%4.91億 | 68.33%1.01億 | 911.11%9,100万 | --0 | -46.40%3.8億 | -89.49%6,000万 |
| -その他の減損および規定 | 5.09%5.16億 | -15.84%8,500万 | -12.09%8,000万 | ---- | 29.21%4.91億 | 68.33%1.01億 | 911.11%9,100万 | ---- | -46.40%3.8億 | -89.49%6,000万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,500.00%-1,400万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,500.00%-1,400万 | ---- |
| 減価償却費: | -4.30%14.48億 | -3.59%11.02億 | -3.75%7.44億 | -3.51%3.85億 | -3.20%15.13億 | 1.51%11.43億 | 4.04%7.73億 | 9.02%3.99億 | 8.17%15.63億 | 6.03%11.26億 |
| -減価 | -2.88%14.14億 | -3.59%11.02億 | -3.75%7.44億 | -3.51%3.85億 | -3.13%14.56億 | 1.51%11.43億 | 4.04%7.73億 | 9.02%3.99億 | 10.35%15.03億 | 6.03%11.26億 |
| -その他の減価償却費 | -40.35%3,400万 | ---- | ---- | ---- | -5.00%5,700万 | ---- | ---- | ---- | -27.71%6,000万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -134.90%-1.19億 | -146.19%-4.73億 | ---- | ---- | 33.73%3.41億 | --10.24億 | ---- | ---- | --2.55億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 17.49%24.72億 | 36.36%1.05億 | 27.08%6,100万 | 22.73%2,700万 | 6.42%21.04億 | -18.09%7,700万 | -23.81%4,800万 | -37.14%2,200万 | 16.50%19.77億 | -6.00%9,400万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 156.62%77.14億 | 500.84%42.72億 | 437.27%23.64億 | 530.73%8.83億 | -15.49%30.06億 | -35.71%7.11億 | -31.36%4.4億 | -102.97%-2.05億 | 84.49%35.57億 | 1,342.70%11.06億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 147.67%2.96億 | ---- | ---- | ---- | -514.85%-6.21億 | ---- | ---- | ---- | -580.95%-1.01億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 123.47%11.33億 | ---- | ---- | ---- | 216.28%5.07億 | ---- | ---- | ---- | -187.90%-4.36億 | ---- |
| 営業現金収入 | 216.15%91.43億 | 500.84%42.72億 | 437.27%23.64億 | 530.73%8.83億 | -4.30%28.92億 | -35.71%7.11億 | -31.36%4.4億 | -102.97%-2.05億 | 23.60%30.22億 | 1,342.70%11.06億 |
| その他の税金 | -24.39%6,200万 | ---- | ---- | ---- | -1.20%8,200万 | ---- | ---- | ---- | -11.70%8,300万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -8.58%-15.31億 | 618.85%9.91億 | 561.83%17.18億 | 234.22%9.61億 | 20.02%-14.1億 | 69.83%-1.91億 | -3.33%-3.72億 | 16.36%-7.16億 | 8.65%-17.63億 | -260.66%-6.33億 |
| 営業キャッシュフロー | 390.66%76.74億 | 912.12%52.63億 | 5,902.94%40.82億 | 300.22%18.44億 | 16.54%15.64億 | 9.94%5.2億 | -75.80%6,800万 | 3.76%-9.21億 | 120.36%13.42億 | 55.08%4.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | -340.54%-8,900万 | -160.00%-1,200万 | 0.00%-300万 | --0 | 236.36%3,700万 | -68.75%2,000万 | -105.45%-300万 | -146.34%-1,900万 | -78.85%1,100万 | 900.00%6,400万 |
| 固定資産を購入する | 14.78%-8.94億 | ---- | ---- | ---- | 36.73%-10.49億 | ---- | ---- | ---- | 4.99%-16.58億 | ---- |
| 無形資産を購入する | -75.00%-700万 | ---- | ---- | ---- | 76.47%-400万 | ---- | ---- | ---- | 45.16%-1,700万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%300万 | ---- |
| 関連会社の買収 | --0 | ---- | ---- | ---- | 92.32%-5,700万 | 92.04%-5,900万 | 82.95%-5,900万 | ---5,600万 | 85.34%-7.42億 | 85.35%-7.41億 |
| 投資によるキャッシュバック | 217.18%29.72億 | 287.68%22.02億 | 291.81%22.02億 | 485.11%22億 | -37.28%9.37億 | -60.28%5.68億 | -60.70%5.62億 | -70.06%3.76億 | 277.27%14.94億 | 271.43%14.3億 |
| 現金で投資する | -775.06%-35.09億 | -644.83%-28.08億 | -1,149.35%-9.62億 | 98.70%-100万 | 23.76%-4.01億 | 20.13%-3.77億 | 54.44%-7,700万 | -120.00%-7,700万 | 69.37%-5.26億 | 71.06%-4.72億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 233.33%5,000万 | 29.20%-5.82億 | 31.69%-3.88億 | 48.71%-2.18億 | -54.55%1,500万 | 30.34%-8.22億 | 32.22%-5.68億 | 22.45%-4.25億 | --3,300万 | 7.23%-11.8億 |
| 投資キャッシュフロー | -182.95%-14.77億 | -79.10%-12億 | 685.52%8.49億 | 1,085.57%19.81億 | 62.77%-5.22億 | 25.47%-6.7億 | -209.85%-1.45億 | -128.15%-2.01億 | 82.69%-14.02億 | 88.15%-8.99億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 494.72%61.97億 | 2,808.67%40.63億 | 6,503.90%49.31億 | 440.91%38.25億 | 1,836.67%10.42億 | 64.79%-1.5億 | -118.64%-7,700万 | -361.73%-11.22億 | 99.20%-6,000万 | 94.15%-4.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.88%400万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | -37.63%-56.58億 | -544.13%-49.92億 | -92.42%-8.89億 | ---- | -20.81%-41.11億 | 73.33%-7.75億 | 81.31%-4.62億 | 99.99%-100万 | 65.26%-34.03億 |
| 株式を発行する | --19.73億 | --19.73億 | --19.73億 | --19.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%100万 | -99.98%100万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,300.00%-4.16億 | ---4.16億 | ---4.16億 | ---- | 99.41%-400万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%1,600万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 77.33%-8.48億 | ---- | ---- | ---- | -12,164.52%-37.4億 | ---3.34億 | ---3.34億 | ---1.91億 | 196.88%3,100万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -275.42%-48.45億 | -85.41%7.1億 | -38.60%6.57億 | -52.69%3.78億 | 249.46%27.62億 | 121.23%48.67億 | -37.79%10.7億 | -45.68%7.99億 | -154.21%-18.48億 | -66.26%22億 |
| 財務キャッシュ フロー | -166.86%-37.2億 | -49,683.33%-29.75億 | -419.12%-23.62億 | 901.37%14.62億 | 22.60%-13.94億 | 100.50%600万 | 61.60%-4.55億 | 114.60%1.46億 | -303.96%-18.01億 | -193.03%-12.02億 |
| 為替影響 | -44.78%1.64億 | -44.55%1.22億 | 154.93%1.81億 | -31.25%-2,100万 | 437.50%2.97億 | 531.37%2.2億 | 218.33%7,100万 | 63.64%-1,600万 | 70.67%-8,800万 | 54.05%-5,100万 |
| ネットキャッシュ | 4,901.82%26.41億 | 1,492.11%12.1億 | 696.53%27.5億 | 630.85%52.66億 | 97.18%-5,500万 | 104.53%7,600万 | 44.59%-4.61億 | 22.92%-9.92億 | 71.79%-19.49億 | 72.47%-16.79億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.07%50.86億 | -1.07%50.86億 | -1.07%50.86億 | -1.07%50.86億 | -27.49%51.41億 | -27.49%51.41億 | -27.49%51.41億 | -27.49%51.41億 | -49.35%70.9億 | -49.35%70.9億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.59%77.1億 | 20.68%62.96億 | 67.44%78.36億 | 149.51%103.52億 | -1.07%50.86億 | -3.59%52.17億 | -25.22%46.8億 | -28.50%41.49億 | -27.49%51.41億 | -31.51%54.11億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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