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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 62.21%-4,978.4万 | 52.22%-2,542万 | 68.25%-1.32億 | -25.23%-5,319.7万 | -175.43%-4.15億 | -299.53%-4,247.9万 | -201.71%-1.51億 | 313.80%2,129万 | 366.75%1.48億 | 116.91%514.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | -63,825.00%-255.7万 | 66.67%-1,000 | 88.89%-4,000 | 82.35%-3,000 | -50.00%-3.6万 | 43.33%-1.7万 |
| 減損および引当金 | -84.02%839.6万 | --0 | -81.72%5,255.2万 | --0 | 217.82%2.87億 | --0 | 1,432.49%9,043.6万 | 130.48%317.9万 | -108.18%-678.7万 | -277.04%-1,042.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 360.02%704.4万 | ---- | ---270.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -97.55%135.2万 | ---- | -80.77%5,526.1万 | ---- | 217.82%2.87億 | ---- | 1,432.49%9,043.6万 | 130.48%317.9万 | -124.71%-678.7万 | -227.54%-1,042.9万 |
| 再評価引当金 | -81.40%131.1万 | -55.38%267.2万 | 108.41%704.7万 | 468.12%598.8万 | -482.01%-8,375.1万 | --105.4万 | ---1,439万 | --0 | --0 | 101.61%54.7万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 1,080.79%2,317.6万 | -55.38%267.2万 | -24.30%-236.3万 | 468.12%598.8万 | 86.79%-190.1万 | --105.4万 | ---1,439万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -332.36%-2,186.5万 | ---- | 111.50%941万 | ---- | ---8,185万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.67%54.7万 |
| 資産売却損益 | ---49.8万 | --0 | --0 | --0 | 1,194.09%2,686万 | --0 | -17,635.71%-245.5万 | --0 | -98.06%1.4万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,192.06%2,681万 | ---- | -17,635.71%-245.5万 | ---- | -98.06%1.4万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---49.8万 | ---- | ---- | ---- | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 14.21%6,766.6万 | -7.68%3,397.2万 | 1,047.71%5,924.5万 | 71.57%3,679.8万 | 37.43%516.2万 | 292.03%2,144.8万 | -96.10%375.6万 | -80.14%547.1万 | 6,801.43%9,641.3万 | 4,055.96%2,755.4万 |
| -減価 | -28.85%243.2万 | -26.13%132.3万 | -7.30%341.8万 | 6.61%179.1万 | 0.05%368.7万 | -15.19%168万 | -3.56%368.5万 | 16.87%198.1万 | 173.51%382.1万 | 155.66%169.5万 |
| -無形資産の償却 | 16.85%6,523.4万 | -6.74%3,264.9万 | --5,582.7万 | 77.09%3,500.7万 | ---- | 466.42%1,976.8万 | ---- | --349万 | --9,259.2万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,977.46%147.5万 | ---- | --7.1万 | ---- | ---- | --2,585.9万 |
| 財政経費 | -16.12%2,212.2万 | -33.80%1,080.1万 | 75.97%2,637.2万 | 179.85%1,631.5万 | 10.18%1,498.7万 | 12.31%583万 | -36.27%1,360.2万 | -82.44%519.1万 | -78.59%2,134.2万 | -34.67%2,956.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.1万 | -111.65%-303.2万 | ---- | 119.34%2,602万 | -30.28%-700.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 265.12%4,920.7万 | 273.05%2,202.5万 | 108.08%1,347.7万 | 140.64%590.4万 | -165.88%-1.67億 | -141.36%-1,452.9万 | -122.00%-6,271万 | -22.55%3,512.8万 | 6,508.79%2.85億 | 270.05%4,535.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -328.78%-865万 | -44.18%404.3万 | -93.80%378.1万 | -77.82%724.3万 | -68.28%6,101.3万 | -81.92%3,265万 | 174.03%1.92億 | 18,055,300.00%1.81億 | -4,955.59%-2.6億 | 100.05%1,000 |
| 買掛金 増加（減少） | -199.03%-1,338万 | -180.65%-672.5万 | 172.82%1,351.1万 | 16.83%833.8万 | -213.24%-1,855.3万 | 164.72%713.7万 | -84.57%1,638.4万 | -111.88%-1,102.7万 | 1,442.75%1.06億 | 1,103.34%9,284.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | 105.01%277.3万 | 104.81%287.4万 | 39.31%-5,533.8万 | 38.60%-5,969.5万 | 25.50%-9,118.7万 | -830.14%-9,721.8万 | -36.79%-1.22億 | 92.92%-1,045.2万 | 10.85%-8,948.2万 | -19,142.32%-1.48億 |
| 営業現金収入 | 86.97%-839.5万 | 158.14%2,221.7万 | -151.92%-6,444.2万 | 46.90%-3,821万 | 986.85%1.24億 | -137.05%-7,196万 | 105.71%1,142万 | 2,172.60%1.94億 | 27.83%-2億 | 89.39%-937万 |
| その他の税金 | 41.44%-68.1万 | -2,941.67%-68.2万 | -282.86%-116.3万 | --2.4万 | 105.63%63.6万 | ---- | ---1,130万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 3.83%-3,834.5万 | -6.26%-3,603.8万 | -111.74%-3,987.3万 | -156.13%-3,391.4万 | 2,876.84%3.4億 | 70.04%-1,324.1万 | 94.94%-1,222.9万 | 87.90%-4,418.9万 | -42.53%-2.42億 | -612.57%-3.65億 |
| 営業キャッシュフロー | 86.17%-907.6万 | 79.88%-1,450.3万 | -152.59%-6,560.5万 | 15.38%-7,210万 | 103,861.67%1.25億 | -156.80%-8,520.1万 | 100.06%12万 | 140.04%1.5億 | 27.83%-2億 | -324.25%-3.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | 1,225.00%5.3万 | -66.67%1,000 | -88.89%4,000 | -82.35%3,000 | 50.00%3.6万 | 6.25%1.7万 |
| 固定資産の売却 | --11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 17.65%-1.4万 | 23.53%-1.3万 | 98.04%-1.7万 | 91.54%-1.7万 | 21.70%-86.6万 | 58.73%-20.1万 | 7.14%-110.6万 | -41.98%-48.7万 | 7.89%-119.1万 | 21.51%-34.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.07%-7,000 | ---- | -101.22%-10.1万 | ---- | 7,514.68%830万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 711.76%10.4万 | 23.53%-1.3万 | 97.93%-1.7万 | 91.50%-1.7万 | 31.84%-82万 | 58.68%-20万 | -116.84%-120.3万 | -48.47%-48.4万 | -2.87%714.5万 | -104.80%-32.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 86.33%-897.2万 | 79.87%-1,451.6万 | -152.95%-6,562.2万 | 15.55%-7,211.7万 | 11,543.58%1.24億 | -157.11%-8,540.1万 | 99.44%-108.3万 | 139.87%1.5億 | 28.51%-1.93億 | -360.01%-3.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.56%8,914万 | 26.49%6,240.1万 | -5.48%1.55億 | -59.20%4,933.4万 | -39.66%1.64億 | 116.99%1.21億 |
| 債務を支払う | -390.41%-4,932.1万 | -52.16%-1,136.8万 | 95.19%-1,005.7万 | 60.41%-747.1万 | -3,296.57%-2.09億 | -1,386.92%-1,886.9万 | 79.34%-615.2万 | 94.35%-126.9万 | -132.64%-2,977.6万 | -105.87%-2,245.4万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.32億 | --1.8億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.61%-29.8万 | -1,084.21%-180万 | 97.72%-30.6万 | 99.35%-15.2万 | 12.14%-1,343万 | -86.82%-2,353.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,182.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%-100万 | 87.50%-100万 | 96.90%-800万 | 96.76%-800万 | -500.00%-2.58億 | ---2.47億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 260.61%3,096.9万 | 26.35%-110.4万 | -605.27%-1,928.2万 | -13.47%-149.9万 | 98.46%-273.4万 | 99.25%-132.1万 | -150.13%-1.77億 | -137.56%-1.77億 | --3.53億 | --4.71億 |
| 財務キャッシュ フロー | 37.45%-1,835.2万 | -39.04%-1,247.2万 | 68.12%-2,933.9万 | -122.76%-897万 | -152.93%-9,202.5万 | 128.75%3,941.1万 | -110.45%-3,638.3万 | -128.61%-1.37億 | 73.10%3.48億 | 1,386.93%4.79億 |
| 為替影響 | 92.60%-9.3万 | -26.87%44.1万 | -242.03%-125.7万 | 1,059.62%60.3万 | 1,041.49%88.5万 | 104.97%5.2万 | 94.51%-9.4万 | -277.89%-104.6万 | -54.74%-171.3万 | 990.91%58.8万 |
| ネットキャッシュ | 71.23%-2,732.4万 | 66.72%-2,698.8万 | -397.60%-9,496.1万 | -76.31%-8,108.7万 | 185.17%3,190.9万 | -469.22%-4,599万 | -124.14%-3,746.6万 | -88.04%1,245.6万 | 326.14%1.55億 | 311.23%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.78%7,942万 | -54.78%7,942万 | 22.96%1.76億 | 22.96%1.76億 | -20.82%1.43億 | -20.82%1.43億 | 570.47%1.8億 | 570.47%1.8億 | -72.16%2,690.7万 | -72.16%2,690.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.52%5,200.3万 | -44.43%5,287.3万 | -54.78%7,942万 | -1.80%9,515.4万 | 22.96%1.76億 | -49.48%9,689.9万 | -20.82%1.43億 | 45.73%1.92億 | 570.47%1.8億 | 178.37%1.32億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -34.52%5,200.3万 | ---- | -54.78%7,942万 | ---- | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -34.52%5,200.3万 | --0 | -54.78%7,942万 | --0 | --1.76億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
