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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 70.06%42.72億 | ---- | 18.62%24.85億 | ---- | -65.86%25.12億 | ---- | -64.22%20.95億 | ---- | -15.12%73.57億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 7.58%-9.14億 | ---- | 22.75%-3.87億 | ---- | -1.96%-9.89億 | ---- | -4.38%-5.01億 | ---- | -62.75%-9.7億 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -26.25%6.91億 | ---- | -24.14%3.77億 | ---- | 1.52%9.37億 | ---- | 7.34%4.97億 | ---- | -2.02%9.23億 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -6.25%-3,400万 | ---- | -30.00%-1,300万 | ---- | 51.52%-3,200万 | ---- | 60.00%-1,000万 | ---- | -288.24%-6,600万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -17.69%-1.53億 | ---- | -10.29%-7,500万 | ---- | 15.58%-1.3億 | ---- | 29.90%-6,800万 | ---- | 15.38%-1.54億 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | 114.50%3,900万 | --0 | 136.53%6,100万 | --0 | 30.13%-2.69億 | --0 | 36.74%-1.67億 | --0 | 14.82%-3.85億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 114.50%3,900万 | ---- | 136.53%6,100万 | ---- | 30.13%-2.69億 | ---- | 36.74%-1.67億 | ---- | 14.82%-3.85億 |
| 資産売却損益 | --0 | -173.13%-4,900万 | --0 | 859.09%2.11億 | --0 | 316.13%6,700万 | --0 | -66.15%2,200万 | --0 | 95.53%-3,100万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.98%-500万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -3,012.50%-2.33億 | ---- | 275.00%1,400万 | ---- | 104.30%800万 | ---- | 87.30%-800万 | ---- | 30.34%-1.86億 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 211.86%1.84億 | ---- | 556.67%1.97億 | ---- | -63.13%5,900万 | ---- | -77.44%3,000万 | ---- | 158.06%1.6億 |
| 減価償却費: | --0 | 20.38%13.88億 | --0 | 30.25%6.76億 | --0 | 15.18%11.53億 | --0 | 9.03%5.19億 | --0 | 10.98%10.01億 |
| -減価 | ---- | 24.80%12.38億 | ---- | 35.76%5.96億 | ---- | 17.95%9.92億 | ---- | 11.42%4.39億 | ---- | 17.79%8.41億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -6.83%1.5億 | ---- | 0.00%8,000万 | ---- | 0.63%1.61億 | ---- | -2.44%8,000万 | ---- | -14.89%1.6億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 50.26%2.9億 | ---- | -21.98%7,100万 | ---- | -59.54%1.93億 | ---- | -62.08%9,100万 | ---- | -41.40%4.77億 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 60.66%55.3億 | --0 | 37.45%34.06億 | --0 | -57.78%34.42億 | --0 | -60.25%24.78億 | --0 | -13.19%81.52億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -29,480.00%-73.45億 | ---- | -247.83%-68.21億 | ---- | -98.39%2,500万 | ---- | -5.49%-19.61億 | ---- | 159.24%15.48億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -1,311.98%-20.24億 | ---- | 79.60%-4.48億 | ---- | 108.24%1.67億 | ---- | 69.60%-21.96億 | ---- | 87.03%-20.27億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 634.11%66.07億 | ---- | 46.67%51.57億 | ---- | 61.58%-12.37億 | ---- | -51.40%35.16億 | ---- | -119.95%-32.2億 |
| 営業現金収入 | --0 | 12.82%26.93億 | --0 | -32.24%13.24億 | --0 | -32.76%23.87億 | --0 | -58.46%19.54億 | --0 | -56.35%35.5億 |
| その他の税金 | ---- | 8.03%-4.01億 | ---- | -66.01%-5.91億 | ---- | 67.96%-4.36億 | ---- | 49.43%-3.56億 | ---- | -51.22%-13.61億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -650.00%-7,500万 | ---- | -74.36%3,000万 | ---- | 98.89%-1,000万 | ---- | -63.09%1.17億 | ---- | -207.50%-9.03億 |
| 営業キャッシュフロー | 7.36%3.07億 | 17.48%22.92億 | 1.45%11.42億 | -54.13%7.33億 | -51.53%2.86億 | -10.87%19.51億 | -75.70%11.26億 | -60.05%15.98億 | -77.82%5.9億 | -69.73%21.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -11.18%4.21億 | ---- | -23.74%1.96億 | ---- | 8.72%4.74億 | ---- | 100.78%2.57億 | ---- | 129.47%4.36億 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -1.87%1.05億 | ---- | 8.57%3,800万 | ---- | -11.57%1.07億 | ---- | 40.00%3,500万 | ---- | 105.08%1.21億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -533.94%-4.73億 | ---- | -62.83%1.42億 | ---- | -74.11%1.09億 | ---- | 170.74%3.82億 | ---- | 146.83%4.21億 |
| 固定資産の売却 | 628.33%568.99万 | 10.11%9,800万 | -60.47%3,102.54万 | -59.42%2,800万 | -98.85%78.12万 | -93.40%8,900万 | -47.85%7,848.26万 | -48.89%6,900万 | 1,322.07%6,786.6万 | -5.47%13.49億 |
| 固定資産を購入する | -285.25%-7.18億 | -63.53%-18.25億 | 16.41%-12.25億 | -26.43%-9.09億 | 50.54%-1.86億 | 28.55%-11.16億 | -6.47%-14.65億 | 9.45%-7.19億 | -16.13%-3.77億 | -93.80%-15.62億 |
| 無形資産を購入する | ---- | 81.84%-7,500万 | ---- | 90.88%-2,500万 | ---- | 69.48%-4.13億 | ---- | -9.60%-2.74億 | ---- | -358.64%-13.53億 |
| 子会社の売却 | ---- | --1.14億 | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,007.69%14.44億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.24億 | ---7.24億 | ---7.24億 | ---8.02億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -85.15%3.18億 | -45.72%88.96億 | -29.13%68.76億 | -40.99%49.65億 | 837.17%21.39億 | -24.42%163.88億 | -30.40%97.02億 | 27.91%84.14億 | -89.78%2.28億 | 42.46%216.84億 |
| 現金で投資する | 97.72%-8,023.87万 | 48.30%-72.02億 | 33.20%-68.39億 | 37.79%-48.21億 | -17.24%-35.22億 | 43.89%-139.31億 | 46.87%-102.38億 | 51.33%-77.5億 | 62.87%-30.04億 | -63.88%-248.26億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -243.33%-4.97億 | 44.83%8,400万 | -179.43%-4.35億 | 4.55%2,300万 | 10.09%3.46億 | -93.48%5,800万 | 26.51%5.47億 | -97.94%2,200万 | 65.77%3.15億 | -26.83%8.89億 |
| 投資キャッシュフロー | 20.54%-9.71億 | -86.26%1.43億 | 24.21%-15.92億 | -19.10%-3.43億 | 65.78%-12.22億 | 174.52%10.41億 | 55.11%-21億 | 96.46%-2.88億 | 40.33%-35.72億 | -243.14%-13.97億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 29.06%-6.64億 | -18.62%24.35億 | 53.86%-4.49億 | -70.23%3.9億 | 68.61%-9.36億 | 277.78%29.92億 | -2,136.05%-9.74億 | 131.74%13.1億 | 10.33%-29.82億 | -90.35%7.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -38.00%30.57億 | -17.28%165.38億 | -10.09%143.89億 | 9.04%105.74億 | 6.65%49.3億 | -68.28%199.93億 | -74.48%160.05億 | -78.31%96.97億 | -74.45%46.23億 | 7.52%630.27億 |
| 債務を支払う | -11.18%-42.93億 | 5.21%-163.44億 | -11.86%-105.92億 | -32.57%-88.49億 | -1,021.71%-38.61億 | 72.61%-172.42億 | 84.22%-94.69億 | 84.07%-66.75億 | 97.54%-3.44億 | -3.32%-629.51億 |
| 株式を発行する | ---- | --13.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 364.48%62.24億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 27.44%-6.9億 | ---- | -12.54%-3.77億 | ---- | -4.05%-9.51億 | ---- | -8.06%-3.35億 | ---- | 0.11%-9.14億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 33.19%-1.02億 | 5.21%-26.57億 | -0.52%-32.05億 | 72.41%-1,600万 | -14.47%-1.52億 | 8.40%-28.03億 | 1.34%-31.88億 | 88.74%-5,800万 | -9.65%-1.33億 | -75.16%-30.6億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | -65.72%3.76億 | 324.84%3.87億 | 292.13%3.49億 | 1,834.83%3.48億 | 459.69%10.97億 | -98.58%9,114.23万 | --8,900万 | -99.71%1,800万 | -60.80%1.96億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 30.27%-10.85億 | ---- | ---10.85億 | ---- | ---15.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 96.87%-3,523万 | 87.79%-1.26億 | 57.32%-10.26億 | 93.92%-5,700万 | ---11.27億 | -911.76%-10.32億 | -4,171.84%-24.04億 | -1,982.22%-9.37億 | ---- | 9.73%-1.02億 |
| 財務キャッシュ フロー | -1,101.51%-13.73億 | -6.01%-26.44億 | -104.54%-4,694.69万 | -69.74%5.39億 | -96.71%1.37億 | -203.06%-24.94億 | -82.33%10.35億 | -78.14%17.81億 | -59.12%41.63億 | 174.60%24.2億 |
| 為替影響 | -285.34%-2,290.53万 | -76.70%2,400万 | -83.80%2,637.05万 | 381.48%7,600万 | 156.45%1,235.84万 | 195.37%1.03億 | 421.75%1.63億 | 27.03%-2,700万 | 7.01%-2,189.45万 | -320.41%-1.08億 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| ネットキャッシュ | -161.93%-20.6億 | -141.97%-2.09億 | -310.32%-4.7億 | -69.95%9.29億 | -167.82%-7.87億 | -84.50%4.98億 | -96.12%2.23億 | -23.09%30.91億 | -83.03%11.6億 | -35.29%32.12億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.34%136.06億 | 4.56%137.91億 | 4.55%137.91億 | 4.56%137.91億 | 4.55%137.91億 | 30.78%131.9億 | 30.78%131.9億 | 30.78%131.9億 | 30.78%131.9億 | 98.82%100.86億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.22%115.45億 | -1.34%136.06億 | -0.69%133.21億 | -8.97%147.96億 | -9.38%130.04億 | 4.56%137.91億 | -15.35%134.14億 | 15.54%162.54億 | -15.20%143.5億 | 30.78%131.9億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天石国際公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
