香港市場銘柄情報

01145 勇利投資

銘柄追加

0.067
-0.005-6.94%

寄付前 05/03 16:09 CST

7,354.61万時価総額-2392直近PER

勇利投資の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(Q6)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

(Q6)2021/06/30

(FY)2020/12/31

(Q6)2020/06/30

(FY)2019/12/31

(Q6)2019/06/30

営業活動による純キャッシュフロー

税引前利益

-453.87%-397.4万

-162.41%-98.3万

-89.29%112.3万

124.04%157.5万

402.16%1,048.8万

153.79%70.3万

-2,028.33%-347.1万

-585.87%-130.7万

-85.62%18万

114.09%26.9万

利益調整項目

利息収入 - 調整済み

-26.17%-67.5万

-109.04%-34.7万

9.01%-53.5万

58.08%-16.6万

25.19%-58.8万

-0.51%-39.6万

-10.70%-78.6万

-14.20%-39.4万

-7.58%-71万

-11.29%-34.5万

支払利息 - 調整済み

-45.95%18.7万

-31.14%11.5万

-22.60%34.6万

-30.42%16.7万

-38.17%44.7万

--24万

-30.75%72.3万

----

28.57%104.4万

----

配当収入 - 調整済み

----

77.04%-3.1万

----

12.90%-13.5万

----

子会社の利益分配

3.96%78.8万

59,000.00%59.1万

971.26%75.8万

0.00%1,000

-293.33%-8.7万

-96.00%1,000

111.28%4.5万

127.27%2.5万

-303.03%-39.9万

450.00%1.1万

減損および引当金

-1.40%225.8万

-56.77%69.9万

128.38%229万

--161.7万

-392.39%-807万

--0

1,017.41%276万

--0

105.80%24.7万

--0

-売上債権の減損（戻し）

14.29%10.4万

--10.4万

--9.1万

----

-その他の減損および規定

-2.05%215.4万

-63.20%59.5万

127.25%219.9万

--161.7万

-392.39%-807万

----

1,017.41%276万

----

105.80%24.7万

----

再評価引当金

--0

-101.01%-6,000

--0

-50.08%59.7万

-97.92%3.9万

186.12%119.6万

442.26%187.9万

-82.85%41.8万

-127.59%-54.9万

-投資不動産の公正価値の変動

----

-53.81%53.9万

-96.58%3.9万

3,171.05%116.7万

293.39%114.1万

97.35%-3.8万

21.12%-59万

-その他の資産の公正価値の変動

----

-110.34%-6,000

----

100.00%5.8万

----

-93.64%2.9万

1,700.00%73.8万

-88.22%45.6万

-98.50%4.1万

資産売却損益

1,047.54%210万

--0

--18.3万

--0

---2.2万

--1.5万

-子会社持分処分損益

--210万

----

-他の資産売却損益

----

--18.3万

----

---2.2万

--1.5万

減価償却費:

-6.54%214.2万

-11.57%107万

53.21%229.2万

61.76%121万

-7.94%149.6万

-8.22%74.8万

49.91%162.5万

60.12%81.5万

118.11%108.4万

125.22%50.9万

-減価

-6.54%214.2万

-11.57%107万

53.21%229.2万

61.76%121万

-7.94%149.6万

-8.22%74.8万

49.91%162.5万

60.12%81.5万

118.11%108.4万

125.22%50.9万

財政経費

----

-16.50%42.5万

----

--50.9万

動作調整専用項目

--4.2万

415.38%4.1万

----

---1.3万

----

運転資本変動前営業利益

-55.54%286.8万

-74.07%118.6万

50.62%645.1万

242.62%457.4万

107.81%428.3万

-7.48%133.5万

20.74%206.1万

244.39%144.3万

1,092.44%170.7万

4.75%41.9万

運転資本項目推移

在庫（増加）減少

----

459.20%72.2万

15,300.00%30.4万

買掛金（増加）減少

171.20%36.1万

-1,558.49%-154.6万

-645.59%-50.7万

-37.65%10.6万

-201.49%-6.8万

2,733.33%17万

-94.35%6.7万

-99.38%6,000

274.41%118.6万

337.32%97.3万

買掛金増加（減少）

----

-88.08%-36.3万

-196.78%-33.1万

前受金の増減

-196.58%-124.3万

-327.64%-52.6万

1,113.39%128.7万

-1,130.00%-12.3万

75.86%-12.7万

98.14%-1万

-212.88%-52.6万

-2,466.67%-53.9万

453.03%46.6万

-114.09%-2.1万

損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少

----

574.52%177.4万

----

-83.57%26.3万

5,340.00%26.2万

営業現金収入

-74.24%188.5万

-117.37%-86.1万

80.13%731.7万

207.57%495.8万

22.53%406.2万

79.51%161.2万

-17.97%331.5万

-43.77%89.8万

1,424.91%404.1万

236.92%159.7万

受取配当金

----

-77.04%3.1万

----

-8.78%13.5万

--7.7万

受取利息

82.59%77.6万

155.61%47.8万

-33.39%42.5万

-62.67%18.7万

-8.60%63.8万

35.77%50.1万

-1.27%69.8万

7.27%36.9万

11.69%70.7万

10.97%34.4万

支払われた利息

45.87%-19万

31.14%-11.5万

22.00%-35.1万

27.71%-16.7万

34.50%-45万

48.32%-23.1万

33.88%-68.7万

10.60%-44.7万

-36.53%-103.9万

-24.69%-50万

運営事業特別企画

-217.44%-10.1万

-93.77%2.5万

430.77%8.6万

242.74%40.1万

57.38%-2.6万

1,075.00%11.7万

-201.67%-6.1万

-33.33%-1.2万

42.86%6万

---9,000

営業キャッシュフロー

-66.57%247.1万

-110.00%-49.8万

73.91%739.1万

164.51%497.8万

26.60%425万

129.51%188.2万

-12.67%335.7万

-45.98%82万

1,248.77%384.4万

296.34%151.8万

投資活動によるキャッシュ・フロー

預金の減少（増加）

78.58%-291.7万

--78.2万

---1,361.8万

----

--50万

----

固定資産を購入する

97.96%-6.5万

95.30%-6.4万

-52,983.33%-318.5万

-33,925.00%-136.1万

99.28%-6,000

99.25%-4,000

92.08%-83.1万

94.60%-53万

-5,172.36%-1,049.2万

---981万

子会社の売却

--180.3万

----

投資によるキャッシュバック

-99.56%4.8万

----

--1,102.3万

--1,097.3万

----

現金で投資する

----

---19.6万

51.37%-19.5万

----

74.83%-40.1万

-9.14%-43万

-1.85%-159.3万

---39.4万

投資事業の他のプロジェクト

----

294.27%110万

38.35%38.6万

投資キャッシュフロー

80.43%-113.1万

-92.37%71.8万

-2,775.62%-578万

235,500.00%941.6万

72.54%-20.1万

99.13%-4,000

93.34%-73.2万

95.31%-46万

-640.23%-1,098.5万

-3,619.00%-981.8万

資金調達前のネットキャッシュ

-16.82%134万

-98.47%22万

-60.21%161.1万

666.45%1,439.4万

54.25%404.9万

421.67%187.8万

136.76%262.5万

104.34%36万

-495.58%-714.1万

-1,353.78%-830万

財務活動によるキャッシュ・フロー

新規ローン

----

--1,290.8万

--1,136.9万

債務を支払う

69.28%-212.2万

72.42%-106.1万

-13.45%-690.8万

13.63%-384.7万

-86.32%-608.9万

-172.58%-445.4万

60.06%-326.8万

75.04%-163.4万

-204.05%-818.2万

-386.77%-654.7万

株式を発行する

----

-96.41%31.7万

--31.7万

--883.1万

----

発行手数料及び有価証券償還費用

----

---52.7万

----

融資事業のその他のプロジェクト

26.06%-10.5万

26.39%-5.3万

0.00%-14.2万

-1.41%-7.2万

-32.71%-14.2万

-136.67%-7.1万

---10.7万

---3万

----

財務キャッシュフロー

68.41%-222.7万

71.57%-111.4万

-9.46%-705万

17.23%-391.9万

-218.05%-644.1万

-184.56%-473.5万

15.45%545.6万

-134.51%-166.4万

72.54%472.6万

458.51%482.2万

為替影響

----

--8.2万

--8.4万

ネットキャッシュ

83.69%-88.7万

-108.53%-89.4万

-127.38%-543.9万

466.64%1,047.5万

-129.60%-239.2万

-119.10%-285.7万

434.62%808.1万

62.51%-130.4万

-256.82%-241.5万

-409.22%-347.8万

現金及び現金同等物の期首残高

-71.19%220.1万

-23.84%764万

414.20%1,003.2万

-54.46%195.1万

56.12%428.4万

現金及び現金同等物の期末残高

-40.30%131.4万

-92.78%130.7万

-71.19%220.1万

152.47%1,811.5万

-23.84%764万

1,008.96%717.5万

414.20%1,003.2万

-27.30%64.7万

-54.46%195.1万

-56.82%89万

現金残高分析

最初の現金ポジション

--0

通貨単位

米ドル

会計基準

国際会計基準

監査意見

保留意見無し

会計事務所

デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士

	(FY)2023/12/31	(Q6)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31	(Q6)2021/06/30	(FY)2020/12/31	(Q6)2020/06/30	(FY)2019/12/31	(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益	-453.87%-397.4万	-162.41%-98.3万	-89.29%112.3万	124.04%157.5万	402.16%1,048.8万	153.79%70.3万	-2,028.33%-347.1万	-585.87%-130.7万	-85.62%18万	114.09%26.9万
利益調整項目
利息収入 - 調整済み	-26.17%-67.5万	-109.04%-34.7万	9.01%-53.5万	58.08%-16.6万	25.19%-58.8万	-0.51%-39.6万	-10.70%-78.6万	-14.20%-39.4万	-7.58%-71万	-11.29%-34.5万
支払利息 - 調整済み	-45.95%18.7万	-31.14%11.5万	-22.60%34.6万	-30.42%16.7万	-38.17%44.7万	--24万	-30.75%72.3万	----	28.57%104.4万	----
配当収入 - 調整済み	----	----	----	----	----	----	77.04%-3.1万	----	12.90%-13.5万	----
子会社の利益分配	3.96%78.8万	59,000.00%59.1万	971.26%75.8万	0.00%1,000	-293.33%-8.7万	-96.00%1,000	111.28%4.5万	127.27%2.5万	-303.03%-39.9万	450.00%1.1万
減損および引当金	-1.40%225.8万	-56.77%69.9万	128.38%229万	--161.7万	-392.39%-807万	--0	1,017.41%276万	--0	105.80%24.7万	--0
-売上債権の減損（戻し）	14.29%10.4万	--10.4万	--9.1万	----	----	----	----	----	----	----
-その他の減損および規定	-2.05%215.4万	-63.20%59.5万	127.25%219.9万	--161.7万	-392.39%-807万	----	1,017.41%276万	----	105.80%24.7万	----
再評価引当金	--0	--0	-101.01%-6,000	--0	-50.08%59.7万	-97.92%3.9万	186.12%119.6万	442.26%187.9万	-82.85%41.8万	-127.59%-54.9万
-投資不動産の公正価値の変動	----	----	----	----	-53.81%53.9万	-96.58%3.9万	3,171.05%116.7万	293.39%114.1万	97.35%-3.8万	21.12%-59万
-その他の資産の公正価値の変動	----	----	-110.34%-6,000	----	100.00%5.8万	----	-93.64%2.9万	1,700.00%73.8万	-88.22%45.6万	-98.50%4.1万
資産売却損益	1,047.54%210万	--0	--18.3万	--18.3万	--0	--0	--0	--0	---2.2万	--1.5万
-子会社持分処分損益	--210万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
-他の資産売却損益	----	----	--18.3万	--18.3万	----	----	----	----	---2.2万	--1.5万
減価償却費:	-6.54%214.2万	-11.57%107万	53.21%229.2万	61.76%121万	-7.94%149.6万	-8.22%74.8万	49.91%162.5万	60.12%81.5万	118.11%108.4万	125.22%50.9万
-減価	-6.54%214.2万	-11.57%107万	53.21%229.2万	61.76%121万	-7.94%149.6万	-8.22%74.8万	49.91%162.5万	60.12%81.5万	118.11%108.4万	125.22%50.9万
財政経費	----	----	----	----	----	----	----	-16.50%42.5万	----	--50.9万
動作調整専用項目	--4.2万	415.38%4.1万	----	---1.3万	----	----	----	----	----	----
運転資本変動前営業利益	-55.54%286.8万	-74.07%118.6万	50.62%645.1万	242.62%457.4万	107.81%428.3万	-7.48%133.5万	20.74%206.1万	244.39%144.3万	1,092.44%170.7万	4.75%41.9万
運転資本項目推移
在庫（増加）減少	----	----	----	----	----	----	----	----	459.20%72.2万	15,300.00%30.4万
買掛金（増加）減少	171.20%36.1万	-1,558.49%-154.6万	-645.59%-50.7万	-37.65%10.6万	-201.49%-6.8万	2,733.33%17万	-94.35%6.7万	-99.38%6,000	274.41%118.6万	337.32%97.3万
買掛金増加（減少）	----	----	----	----	----	----	----	----	-88.08%-36.3万	-196.78%-33.1万
前受金の増減	-196.58%-124.3万	-327.64%-52.6万	1,113.39%128.7万	-1,130.00%-12.3万	75.86%-12.7万	98.14%-1万	-212.88%-52.6万	-2,466.67%-53.9万	453.03%46.6万	-114.09%-2.1万
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少	----	----	----	----	----	----	574.52%177.4万	----	-83.57%26.3万	5,340.00%26.2万
営業現金収入	-74.24%188.5万	-117.37%-86.1万	80.13%731.7万	207.57%495.8万	22.53%406.2万	79.51%161.2万	-17.97%331.5万	-43.77%89.8万	1,424.91%404.1万	236.92%159.7万
受取配当金	----	----	----	----	----	----	-77.04%3.1万	----	-8.78%13.5万	--7.7万
受取利息	82.59%77.6万	155.61%47.8万	-33.39%42.5万	-62.67%18.7万	-8.60%63.8万	35.77%50.1万	-1.27%69.8万	7.27%36.9万	11.69%70.7万	10.97%34.4万
支払われた利息	45.87%-19万	31.14%-11.5万	22.00%-35.1万	27.71%-16.7万	34.50%-45万	48.32%-23.1万	33.88%-68.7万	10.60%-44.7万	-36.53%-103.9万	-24.69%-50万
運営事業特別企画	-217.44%-10.1万	-93.77%2.5万	430.77%8.6万	242.74%40.1万	57.38%-2.6万	1,075.00%11.7万	-201.67%-6.1万	-33.33%-1.2万	42.86%6万	---9,000
営業キャッシュフロー	-66.57%247.1万	-110.00%-49.8万	73.91%739.1万	164.51%497.8万	26.60%425万	129.51%188.2万	-12.67%335.7万	-45.98%82万	1,248.77%384.4万	296.34%151.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
預金の減少（増加）	78.58%-291.7万	--78.2万	---1,361.8万	----	----	----	--50万	--50万	----	----
固定資産を購入する	97.96%-6.5万	95.30%-6.4万	-52,983.33%-318.5万	-33,925.00%-136.1万	99.28%-6,000	99.25%-4,000	92.08%-83.1万	94.60%-53万	-5,172.36%-1,049.2万	---981万
子会社の売却	--180.3万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資によるキャッシュバック	-99.56%4.8万	----	--1,102.3万	--1,097.3万	----	----	----	----	----	----
現金で投資する	----	----	----	---19.6万	51.37%-19.5万	----	74.83%-40.1万	-9.14%-43万	-1.85%-159.3万	---39.4万
投資事業の他のプロジェクト	----	----	----	----	----	----	----	----	294.27%110万	38.35%38.6万
投資キャッシュフロー	80.43%-113.1万	-92.37%71.8万	-2,775.62%-578万	235,500.00%941.6万	72.54%-20.1万	99.13%-4,000	93.34%-73.2万	95.31%-46万	-640.23%-1,098.5万	-3,619.00%-981.8万
資金調達前のネットキャッシュ	-16.82%134万	-98.47%22万	-60.21%161.1万	666.45%1,439.4万	54.25%404.9万	421.67%187.8万	136.76%262.5万	104.34%36万	-495.58%-714.1万	-1,353.78%-830万
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,290.8万	--1,136.9万
債務を支払う	69.28%-212.2万	72.42%-106.1万	-13.45%-690.8万	13.63%-384.7万	-86.32%-608.9万	-172.58%-445.4万	60.06%-326.8万	75.04%-163.4万	-204.05%-818.2万	-386.77%-654.7万
株式を発行する	----	----	----	----	-96.41%31.7万	--31.7万	--883.1万	----	----	----
発行手数料及び有価証券償還費用	----	----	----	----	---52.7万	---52.7万	----	----	----	----
融資事業のその他のプロジェクト	26.06%-10.5万	26.39%-5.3万	0.00%-14.2万	-1.41%-7.2万	-32.71%-14.2万	-136.67%-7.1万	---10.7万	---3万	----	----
財務キャッシュフロー	68.41%-222.7万	71.57%-111.4万	-9.46%-705万	17.23%-391.9万	-218.05%-644.1万	-184.56%-473.5万	15.45%545.6万	-134.51%-166.4万	72.54%472.6万	458.51%482.2万
為替影響	----	----	----	----	----	----	----	----	--8.2万	--8.4万
ネットキャッシュ	83.69%-88.7万	-108.53%-89.4万	-127.38%-543.9万	466.64%1,047.5万	-129.60%-239.2万	-119.10%-285.7万	434.62%808.1万	62.51%-130.4万	-256.82%-241.5万	-409.22%-347.8万
現金及び現金同等物の期首残高	-71.19%220.1万	-71.19%220.1万	-23.84%764万	-23.84%764万	414.20%1,003.2万	414.20%1,003.2万	-54.46%195.1万	-54.46%195.1万	56.12%428.4万	56.12%428.4万
現金及び現金同等物の期末残高	-40.30%131.4万	-92.78%130.7万	-71.19%220.1万	152.47%1,811.5万	-23.84%764万	1,008.96%717.5万	414.20%1,003.2万	-27.30%64.7万	-54.46%195.1万	-56.82%89万
現金残高分析
最初の現金ポジション	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
通貨単位	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準
監査意見	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--
会計事務所	デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士	--	デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士	--	デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士	--	デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士	--	デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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