(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | -51.88%22.84億 | 60.19%13.22億 | 359.30%47.47億 | 164.66%8.25億 | -47.82%10.34億 | 36.73%-12.76億 | 158.35%19.81億 | 50.36%-20.18億 | -402.20%-33.95億 | -206.55%-40.64億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 0.67%899.55万 | 227,207.25%297.09万 | -89.27%893.6万 | -99.99%1,307 | 906.03%8,327.43万 | 767.21%1,326.83万 | 172.14%827.75万 | 71.88%153万 | -31.75%304.17万 | -68.67%89.02万 |
固定資産を購入する | -192.40%-10.9億 | -110.37%-4.26億 | 0.80%-3.73億 | -49.16%-2.02億 | -7.25%-3.76億 | -46.60%-1.36億 | 28.77%-3.51億 | 62.02%-9,253.14万 | -23.41%-4.92億 | -24.55%-2.44億 |
子会社の売却 | --2.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --273.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---9,526.08万 | ---8,767.36万 | ---- | ---- | 100.00%379.62 | ---- | 42.59%-2.78億 | ---411.98万 | ---4.84億 | ---- |
投資によるキャッシュバック | 154.51%17.51億 | --5.86億 | -86.70%6.88億 | ---- | 101.93%51.74億 | 416.45%30億 | 359.65%25.62億 | 535.91%5.81億 | -86.79%5.57億 | -91.02%9,134.74万 |
現金で投資する | -89.19%-20.73億 | -326.78%-4億 | 72.81%-10.96億 | 94.81%-9,382.15万 | -31.55%-40.3億 | -106.98%-18.08億 | -16.72%-30.63億 | -2,530.81%-8.73億 | -15.73%-26.25億 | 97.11%-3,320万 |
投資事業の他のプロジェクト | -288.64%-2.1億 | -26.67%620.28万 | -10.03%1.11億 | -77.41%845.82万 | 311.25%1.24億 | 220.81%3,744.52万 | -10.48%-5,853.37万 | -69.94%1,167.2万 | -144.03%-5,298.04万 | 1,883.32%3,882.76万 |
投資キャッシュフロー | -158.70%-17.09億 | -10.84%-3.19億 | -167.75%-6.6億 | -125.92%-2.88億 | 182.62%9.75億 | 395.22%11.1億 | 61.85%-11.8億 | -157.92%-3.76億 | -283.92%-30.93億 | 54.70%-1.46億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -85.91%5.76億 | 86.60%10.03億 | 103.49%40.87億 | 423.10%5.38億 | 150.71%20.08億 | 93.05%-1.66億 | 112.35%8.01億 | 43.14%-23.93億 | -745.12%-64.88億 | -155.52%-42.1億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -48.23%21.62億 | -51.66%11.3億 | -12.28%41.75億 | 105.21%23.38億 | -14.34%47.6億 | -12.68%11.4億 | -33.18%55.56億 | -44.30%13.05億 | 681.17%83.16億 | 204.42%23.43億 |
債務を支払う | 22.36%-36.85億 | 28.08%-10.57億 | 7.39%-47.46億 | -19.76%-14.7億 | -7.78%-51.24億 | -6.33%-12.28億 | -13.42%-47.55億 | -178.30%-11.55億 | 22.55%-41.92億 | 91.66%-4.15億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 19.57%-2.27億 | 44.21%-1.18億 | 13.23%-2.82億 | -74.66%-2.11億 | -9.18%-3.25億 | 8.56%-1.21億 | -76.40%-2.98億 | -129.93%-1.32億 | 12.50%-1.69億 | 78.62%-5,755.71万 |
投資収益の吸収 | 34,973.08%17.15億 | 200.00%1,466.65万 | -86.56%488.88万 | -75.42%488.88万 | -95.81%3,636.79万 | -41.50%1,988.88万 | --8.67億 | --3,400万 | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 45.20%5.57億 | -4.70%-863.84万 | 8,696.36%3.84億 | -16.54%-825.03万 | -20.31%-446.32万 | -258.88%-707.94万 | -463.21%-370.98万 | -154.38%-197.26万 | -74.28%102.14万 | 102.29%362.72万 |
財務キャッシュ フロー | 212.46%5.22億 | -105.94%-3,884.96万 | 29.45%-4.64億 | 432.91%6.54億 | -148.10%-6.58億 | -491.76%-1.96億 | -65.44%13.67億 | -97.33%5,010.87万 | 187.20%39.56億 | 140.47%18.74億 |
為替影響 | -129.87%-986.02万 | 5.62%1,222.87万 | 219.59%3,300.8万 | 290.25%1,157.8万 | 59.18%-2,760.21万 | -57.86%296.68万 | -394.83%-6,761.55万 | 7.47%704.03万 | -25.40%2,293.37万 | 150.80%655.07万 |
ネットキャッシュ | -70.25%10.88億 | -18.80%9.77億 | 176.33%36.56億 | 434.34%12.03億 | -37.03%13.23億 | 84.60%-3.6億 | 183.75%21.01億 | -0.31%-23.36億 | 28.34%-25.08億 | 62.98%-23.29億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28.96%162.77億 | 29.09%162.92億 | 11.71%126.21億 | 11.71%126.21億 | 22.84%112.98億 | 22.84%112.98億 | -21.43%91.97億 | -21.43%91.97億 | -23.02%117.06億 | -23.02%117.06億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.68%173.64億 | 24.92%172.69億 | 28.96%162.77億 | 26.38%138.24億 | 11.71%126.21億 | 59.43%109.38億 | 22.84%112.98億 | -26.83%68.61億 | -21.43%91.97億 | 5.17%93.76億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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