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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | 41.66%7,877.8万 | 140.15%5,561万 | -21.98%2,315.6万 | 32.63%2,967.9万 | --2,237.8万 |
| 利益調整項目 | |||||
| 利息収入 - 調整済み | -430.87%-79.1万 | 59.95%-14.9万 | -3,281.82%-37.2万 | 92.14%-1.1万 | ---14万 |
| 減損および引当金 | 25.27%743.5万 | 497.52%593.5万 | -244.81%-149.3万 | 220.87%103.1万 | ---85.3万 |
| -その他の減損および規定 | 25.27%743.5万 | 497.52%593.5万 | -244.81%-149.3万 | 220.87%103.1万 | ---85.3万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --7,000 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- |
| 減価償却費: | -0.51%684万 | 59.22%687.5万 | 62.45%431.8万 | 19.35%265.8万 | --222.7万 |
| -減価 | -0.61%567.5万 | 76.89%571万 | 21.44%322.8万 | 19.35%265.8万 | --222.7万 |
| -無形資産の償却 | 0.00%116.5万 | 6.88%116.5万 | --109万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | 55.87%227.1万 | 110.25%145.7万 | 50.00%69.3万 | 24.53%46.2万 | --37.1万 |
| 為替差損（差益） | --128.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---82.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 37.42%9,582万 | 165.11%6,972.8万 | -20.31%2,630.2万 | 37.62%3,300.5万 | --2,398.3万 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 買掛金 （増加）減少 | -96.77%-1.49億 | -744.47%-7,555.5万 | -3.65%-894.7万 | -7.19%-863.2万 | ---805.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | 2,863.71%7,760.5万 | -142.14%-280.8万 | -14.90%666.3万 | 2,016.22%783万 | --37万 |
| 前払い（増加） 減少 | 186.82%1,377.8万 | -692.71%-1,587万 | -156.46%-200.2万 | 886.25%354.6万 | ---45.1万 |
| 営業現金収入 | 261.70%3,747.7万 | -201.59%-2,317.7万 | -27.29%2,281.5万 | 66.08%3,137.8万 | --1,889.3万 |
| その他の税金 | -123.48%-1,359万 | -38.05%-608.1万 | -45.52%-440.5万 | -122.57%-302.7万 | ---136万 |
| 運営事業特別企画 | -179.52%-105.6万 | 66.21%132.8万 | 118.28%79.9万 | -243.59%-437.1万 | --304.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 181.64%2,388.7万 | -258.92%-2,925.8万 | -35.06%1,841万 | 61.70%2,835.1万 | --1,753.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 受取利息 - 投資 | 430.87%79.1万 | -59.95%14.9万 | 3,281.82%37.2万 | -92.14%1.1万 | --14万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | 114.75%1,969.3万 | --917万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
| 固定資産を購入する | 75.61%-386.6万 | -2,241.36%-1,585.1万 | 88.15%-67.7万 | -1,884.38%-571.5万 | ---28.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---582.4万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --450万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -1,264.40%-4,093.2万 | 50.00%-300万 | ---600万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --30.7万 | ---- | ---- | ---- | ---2,654万 |
| 投資キャッシュフロー | -109.60%-3,920万 | -239.69%-1,870.2万 | 667.77%1,338.8万 | 89.13%-235.8万 | ---2,168.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 68.07%-1,531.3万 | -250.83%-4,796万 | 22.33%3,179.8万 | 725.58%2,599.3万 | ---415.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | 239.43%1.29億 | 159.51%3,799万 | 171.09%1,463.9万 | 400.93%540万 | --107.8万 |
| 債務を支払う | -236.84%-4,795.3万 | -151.96%-1,423.6万 | -342.10%-565万 | ---127.8万 | ---- |
| 株式を発行する | --1.2億 | ---- | --32.2万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -57.46%-201.7万 | -191.80%-128.1万 | -299.09%-43.9万 | -685.71%-11万 | ---1.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---1,740万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,605.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 223.29%227.1万 | 91.83%-184.2万 | -2,532.94%-2,253.8万 | -5.55%-85.6万 | ---81.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 795.49%1.85億 | 250.97%2,063.1万 | 4.06%-1,366.6万 | -5,730.04%-1,424.4万 | --25.3万 |
| 為替影響 | ---128.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 719.99%1.69億 | -250.72%-2,732.9万 | 54.33%1,813.2万 | 401.10%1,174.9万 | ---390.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.48%287.4万 | 150.21%3,020.3万 | 3,648.76%1,207.1万 | -92.38%32.2万 | --422.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,850.70%1.71億 | -90.48%287.4万 | 150.21%3,020.3万 | 3,648.76%1,207.1万 | --32.2万 |
| 現金残高分析 | |||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
