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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 63.67%-7,438.76万 | 136.05%1.44億 | 61.28%-1.05億 | -100.20%-3.85億 | 10.99%-2.05億 | -392.01%-3.98億 | -197.59%-2.7億 | -177.54%-1.92億 | -236.27%-2.3億 | -71.03%1.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | --398.25万 | 36,923.72%7,927.83万 | --6,650.75万 | --19.18万 | ---- | -75.87%21.41万 | ---- | ---- | ---- | 3,934.11%88.75万 |
| 固定資産を購入する | 56.10%-1.15億 | -101.37%-18.65億 | -55.48%-6.35億 | -39.02%-4.76億 | -160.23%-2.61億 | 45.17%-9.26億 | 61.44%-4.09億 | 35.23%-3.43億 | 12.70%-1億 | -610.01%-16.89億 |
| 子会社の売却 | ---- | -72.93%1.6億 | -63.32%1.6億 | -63.32%1.6億 | ---- | --5.92億 | --4.37億 | --4.37億 | --3.8億 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | 59.42%-1.33億 | ---8,029.54万 | ---8,029.54万 | ---- | ---3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.74%-2,876.79万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.65%617.68万 |
| 投資キャッシュフロー | 57.63%-1.11億 | -165.67%-17.58億 | -1,845.39%-4.89億 | -521.92%-3.96億 | -193.51%-2.61億 | 61.31%-6.62億 | 102.66%2,801.31万 | 117.73%9,393.83万 | 342.36%2.79億 | -574.03%-17.11億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 60.28%-1.85億 | -52.36%-16.15億 | -145.00%-5.94億 | -695.10%-7.81億 | -1,046.99%-4.66億 | 32.68%-10.6億 | 68.80%-2.42億 | 65.17%-9,823.7万 | -8.22%4,919.23万 | -826.24%-15.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -41.35%5.6億 | 3.64%29.89億 | -4.27%18.37億 | 22.44%15.26億 | 46.22%9.55億 | 11.09%28.84億 | -5.20%19.19億 | -26.64%12.47億 | -5.97%6.53億 | 44.15%25.96億 |
| 債務を支払う | -19.89%-2.14億 | 25.62%-15.54億 | 39.54%-9.91億 | 57.10%-5.94億 | 71.62%-1.79億 | 7.54%-20.89億 | -11.58%-16.39億 | -20.02%-13.84億 | -18.54%-6.29億 | -24.81%-22.6億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -15.69%-2,753.45万 | -12.16%-1.36億 | -3.25%-9,796.16万 | -1.76%-6,619.84万 | 27.27%-2,380.1万 | 23.24%-1.22億 | 25.05%-9,487.98万 | 29.76%-6,505.49万 | -24.80%-3,272.63万 | -21.76%-1.58億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.84億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -873.86%-1億 | 163.68%5,764.48万 | 307.63%1.8億 | ---- | 130.90%1,292.22万 | -140.61%-9,051.77万 | -410.83%-8,645.49万 | -125.87%-8,534.95万 | -127.20%-4,181.61万 | 384.74%2.23億 |
| 財務キャッシュ フロー | -71.46%2.18億 | 132.80%13.56億 | 835.89%9.28億 | 401.41%8.67億 | 1,614.70%7.65億 | -75.57%5.83億 | -95.94%9,915.04万 | -136.68%-2.87億 | -117.35%-5,053.24万 | 1,193.14%23.85億 |
| 為替影響 | 304.40%72.94万 | 60.25%225.08万 | 719.95%194.45万 | 191.59%73.56万 | --18.04万 | 273.87%140.45万 | -8.35%-31.37万 | -304.11%-80.32万 | ---- | 84.41%-80.78万 |
| ネットキャッシュ | -88.60%3,417.14万 | 46.13%-2.56億 | 334.43%3.36億 | 122.30%8,620.11万 | 22,467.55%3億 | -158.79%-4.76億 | -108.62%-1.43億 | -177.07%-3.87億 | -100.39%-134.01万 | 12,451.14%8.1億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.80%2.29億 | -49.50%4.86億 | -49.50%4.86億 | -49.50%4.86億 | -49.50%4.86億 | 532.81%9.61億 | 532.81%9.61億 | 532.81%9.61億 | 532.81%9.61億 | -4.14%1.52億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.47%2.63億 | -52.80%2.29億 | 0.46%8.22億 | -0.55%5.72億 | -18.21%7.85億 | -49.50%4.86億 | -54.96%8.18億 | -12.02%5.75億 | 93.18%9.6億 | 532.81%9.61億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | タイシン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
