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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 21.55%-5.24億 | ---- | -289.90%-6.67億 | ---- | -122.37%-1.71億 | ---- | 304.42%7.65億 | ---- | -116.95%-3.74億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 101.73%46.8万 | ---- | 63.50%-2,699.8万 | ---- | -101.86%-7,396.5万 | ---- | -6.57%-3,664.1万 | ---- | 26.77%-3,438.2万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 6.88%2.19億 | ---- | 2.08%2.05億 | ---- | -3.19%2.01億 | ---- | -41.91%2.07億 | ---- | -26.64%3.57億 | ---- |
| 減損および引当金 | 0.98%1.67億 | --0 | 1.82%1.66億 | --0 | 119.53%1.63億 | --0 | -4,142.47%-8.33億 | --0 | --2,061.8万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,437.77%2.97億 | ---- | --1,928.5万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 106.51%311万 | ---- | 176.18%150.6万 | ---- | -169.93%-197.7万 | ---- | --282.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 0.01%1.64億 | ---- | -0.31%1.64億 | ---- | 114.55%1.65億 | ---- | -85,085.97%-11.33億 | ---- | --133.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.17%-468万 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.17%-468万 | ---- |
| 資産売却損益 | 3,059.52%124.3万 | --0 | -101.24%-4.2万 | --0 | 3,288.68%338万 | --0 | 96.01%-10.6万 | --0 | -10,126.92%-265.9万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 3,059.52%124.3万 | ---- | -101.24%-4.2万 | ---- | 3,288.68%338万 | ---- | 96.01%-10.6万 | ---- | -10,126.92%-265.9万 | ---- |
| 減価償却費: | -4.04%3,141.7万 | --0 | 27.40%3,274万 | --0 | 27.66%2,569.9万 | --0 | -21.36%2,013.1万 | --0 | -12.92%2,560万 | --0 |
| -減価 | -4.26%3,013.9万 | ---- | 30.03%3,148.1万 | ---- | 33.28%2,421万 | ---- | -21.30%1,816.5万 | ---- | -14.60%2,308万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 1.51%127.8万 | ---- | -15.45%125.9万 | ---- | -24.26%148.9万 | ---- | -21.98%196.6万 | ---- | 6.24%252万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -62.25%1.25億 | ---- | 429.05%3.32億 | ---- | 33.26%-1.01億 | ---- | ---1.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.66%-695.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | --159.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -44.33%2,304.1万 | --0 | -10.88%4,138.8万 | --0 | 259.14%4,644.1万 | --0 | -47.09%-2,918.2万 | --0 | -50.35%-1,983.9万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 396.75%200.6万 | ---- | 60.72%-67.6万 | ---- | -291.43%-172.1万 | ---- | -31.11%89.9万 | ---- | 149.73%130.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -82.24%229.8万 | ---- | -68.46%1,294万 | ---- | 3,770.09%4,102.3万 | ---- | 109.49%106万 | ---- | -327.25%-1,116.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 28.64%-1,649.5万 | ---- | 55.32%-2,311.4万 | ---- | -309.88%-5,173.5万 | ---- | 327.58%2,465万 | ---- | -91.77%576.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | -64.47%1,085万 | --0 | -10.20%3,053.8万 | --0 | 1,421.73%3,400.8万 | --0 | 89.25%-257.3万 | --0 | -146.34%-2,393.3万 | --0 |
| その他の税金 | 55.84%-381.3万 | ---- | -128.23%-863.4万 | ---- | ---378.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.04%-186.6万 | ---- | 83.30%-644.3万 | ---- | 78.76%-3,857.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.43%1,948.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -67.87%703.7万 | -120.53%-373.5万 | -22.76%2,190.4万 | 296.80%1,819万 | 414.54%2,835.9万 | 4.30%-924.3万 | 79.04%-901.6万 | 39.55%-965.8万 | 78.60%-4,301.6万 | 90.63%-1,597.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.30%8万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | -76.34%6.6万 | ---- | -82.71%27.9万 | ---- | --161.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 41.67%-806.7万 | ---- | -27.77%-1,382.9万 | ---- | 21.25%-1,082.3万 | ---- | -141.32%-1,374.3万 | ---- | 95.56%-569.5万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -259.43%-3,295万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 41.39%-806.7万 | 64.06%-120万 | -32.53%-1,376.3万 | 31.13%-333.9万 | 14.38%-1,038.5万 | 13.84%-484.8万 | 68.55%-1,212.9万 | 90.04%-562.7万 | 64.17%-3,856.5万 | -872.46%-5,651.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -112.65%-103万 | -133.23%-493.5万 | -54.71%814.1万 | 205.39%1,485.1万 | 185.00%1,797.4万 | 7.81%-1,409.1万 | 74.08%-2,114.5万 | 78.91%-1,528.5万 | 73.57%-8,158.1万 | 55.59%-7,249万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -82.31%143.9万 | ---- | -80.07%813.4万 | ---- | -81.03%4,080.6万 | ---- | -30.42%2.15億 | ---- | -33.39%3.09億 | ---- |
| 債務を支払う | 55.25%-1,312.9万 | ---- | 42.20%-2,934万 | ---- | 76.95%-5,075.8万 | ---- | -5.95%-2.2億 | ---- | -3.48%-2.08億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.85%-50万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 44.87%-1,169万 | 78.46%-444万 | -113.08%-2,120.6万 | -338.01%-2,060.9万 | -95.25%-995.2万 | 142.62%865.9万 | -105.05%-509.7万 | -135.06%-2,031.9万 | -61.46%1.01億 | -56.39%5,796.1万 |
| 為替影響 | -92.56%28万 | -69.20%17万 | 1,954.68%376.5万 | 1,004.92%55.2万 | 62.75%-20.3万 | ---6.1万 | -249.32%-54.5万 | ---- | -4.95%36.5万 | -37.50%1万 |
| ネットキャッシュ | 2.64%-1,272万 | -62.82%-937.5万 | -262.86%-1,306.5万 | -6.00%-575.8万 | 130.57%802.2万 | 84.74%-543.2万 | -236.32%-2,624.2万 | -145.05%-3,560.4万 | 140.95%1,925万 | 52.09%-1,452.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.94%1,458.3万 | -38.94%1,458.3万 | 48.67%2,388.3万 | 48.67%2,388.3万 | -62.51%1,606.4万 | -62.51%1,606.4万 | 84.42%4,285.1万 | 84.42%4,285.1万 | -66.74%2,323.6万 | -66.74%2,323.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.30%214.3万 | -71.21%537.8万 | -38.94%1,458.3万 | 76.68%1,867.7万 | 48.67%2,388.3万 | 45.87%1,057.1万 | -62.51%1,606.4万 | -16.86%724.7万 | 84.42%4,285.1万 | -77.96%871.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 会計事務所 | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
