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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 20.31%-5.56億 | 11.22%-1.94億 | -98.20%-6.98億 | -27.20%-2.18億 | -28.14%-3.52億 | 2.55%-1.72億 | 30.71%-2.75億 | 15.97%-1.76億 | 12.77%-3.97億 | 17.73%-2.09億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 32.58%-74.9万 | 49.24%-33.4万 | 5.61%-111.1万 | -74.07%-65.8万 | -178.25%-117.7万 | -5.00%-37.8万 | 91.31%-42.3万 | 65.58%-36万 | -109.28%-487万 | 28.26%-104.6万 |
| 減損および引当金 | -66.21%8,434.7万 | --0 | 9,649.85%2.5億 | --0 | -197.87%-261.4万 | --0 | -50.95%267.1万 | --0 | --544.5万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -66.74%4,619.5万 | ---- | --1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -141.02%-69.4万 | ---- | 28.57%169.2万 | ---- | 62.07%131.6万 | ---- | -30.60%81.2万 | ---- | --117万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -57.54%300.9万 | ---- | 280.33%708.7万 | ---- | -311.40%-393万 | ---- | -56.51%185.9万 | ---- | --427.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -64.86%3,583.7万 | ---- | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -89.78%568.9万 | -96.44%160.8万 | 3,732.83%5,565.5万 | 1,195.34%4,517.2万 | ---153.2万 | ---412.4万 | --0 | --0 | ---16.6万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -89.78%568.9万 | -96.44%160.8万 | 3,732.83%5,565.5万 | 1,195.34%4,517.2万 | ---153.2万 | ---412.4万 | ---- | ---- | ---16.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | -746.88%-81.3万 | --0 | -170.59%-9.6万 | --0 | 133.50%13.6万 | --0 | -143.11%-40.6万 | --0 | 99.61%-16.7万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -746.88%-81.3万 | ---- | -170.59%-9.6万 | ---- | 241.67%13.6万 | ---- | 42.51%-9.6万 | ---- | 98.44%-16.7万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -48.76%1.4億 | -55.70%6,139.7万 | -4.36%2.73億 | -6.71%1.39億 | -5.13%2.86億 | -6.41%1.49億 | -8.37%3.01億 | -10.31%1.59億 | -2.47%3.29億 | 4.72%1.77億 |
| -減価 | -51.77%9,999.4万 | -56.37%4,579.3万 | -3.56%2.07億 | -3.58%1.05億 | -2.37%2.15億 | -2.62%1.09億 | -2.54%2.2億 | -2.56%1.12億 | 15.50%2.26億 | 17.85%1.15億 |
| -無形資産の償却 | -72.83%110.4万 | ---- | 0.59%406.4万 | ---- | -0.35%404万 | ---- | 151.80%405.4万 | ---- | --161万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | -37.07%3,895.1万 | -53.62%1,560.4万 | -7.25%6,190万 | -15.28%3,364.2万 | -13.27%6,674.1万 | -15.41%3,970.8万 | -23.93%7,695.4万 | -24.60%4,694.3万 | -28.47%1.01億 | -13.11%6,226.1万 |
| 財政経費 | 50.37%8,354.7万 | 41.82%3,554.7万 | 19.98%5,556.1万 | 14.18%2,506.5万 | 12.24%4,630.7万 | 1.89%2,195.2万 | 9.13%4,125.8万 | 73.14%2,154.4万 | 269.28%3,780.7万 | 189.37%1,244.3万 |
| 動作調整専用項目 | 92.31%-1,000 | -51.63%123.3万 | 91.22%-1.3万 | 254,800.00%254.9万 | -1,245.45%-14.8万 | -99.31%1,000 | -100.24%-1.1万 | -96.75%14.4万 | -71.54%456.4万 | 120.69%443.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -274.90%-2.44億 | -1,168.72%-9,422.8万 | -155.81%-6,515.4万 | -35.21%-742.7万 | -136.67%-2,547万 | -234.96%-549.3万 | 374.12%6,945.3万 | 124.48%407万 | 81.39%-2,533.7万 | 84.04%-1,662.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 388.10%375.1万 | ---- | -172.29%-130.2万 | ---- | 46.66%180.1万 | ---- | 140.16%122.8万 | ---- | -178.71%-305.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,166.50%-5,625.8万 | ---- | -35.66%527.5万 | ---- | 206.69%819.8万 | ---- | 85.32%-768.4万 | ---- | -258.95%-5,234.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 380.77%2,890.5万 | ---- | 43.92%-1,029.5万 | ---- | -129.54%-1,835.8万 | ---- | 343.57%6,215.6万 | ---- | -176.96%-2,551.9万 | ---- |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -546.66%-1,685.2万 | ---- | 47.87%-260.6万 | ---- | 78.69%-499.9万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.74%954.1万 | ---- | 148.02%1,045.5万 | ---- | -2.41%-2,177.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | -231.42%-2.82億 | -92.26%-1.14億 | -61.17%-8,513.8万 | -56.29%-5,923.7万 | -145.24%-5,282.5万 | -514.50%-3,790.2万 | 176.79%1.17億 | 121.33%914.4万 | 17.04%-1.52億 | 74.53%-4,286.2万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.28%-15万 |
| その他の税金 | -41.90%-35.9万 | -83.49%-20万 | 36.75%-25.3万 | 12.10%-10.9万 | 22.78%-40万 | 44.64%-12.4万 | -75.00%-51.8万 | ---22.4万 | ---29.6万 | ---- |
| 支払われた利息 | -34.33%-472.7万 | 59.88%-79.4万 | 36.91%-351.9万 | 35.64%-197.9万 | 11.31%-557.8万 | 8.67%-307.5万 | 20.06%-628.9万 | 18.42%-336.7万 | ---786.7万 | ---412.7万 |
| 運営事業特別企画 | -4.63%-1,429.4万 | 62.05%-1,966万 | -16.92%-1,366.2万 | -59.86%-5,181万 | 28.03%-1,168.5万 | -738.73%-3,240.9万 | 14.67%-1,623.7万 | 119.34%507.4万 | 23.62%-1,902.8万 | 59.10%-2,623.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -223.08%-2.87億 | -87.33%-1.15億 | -51.20%-8,891万 | -49.21%-6,132.5万 | -153.48%-5,880.3万 | -840.16%-4,110.1万 | 168.63%1.1億 | 111.78%555.3万 | 12.75%-1.6億 | 72.02%-4,713.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -38.86%68.9万 | -58.26%32.6万 | -13.84%112.7万 | 63.73%78.1万 | 41.41%130.8万 | -42.25%47.7万 | -79.30%92.5万 | -43.03%82.6万 | 69.60%446.9万 | -15.60%145万 |
| 固定資産の売却 | 1,832.06%403.8万 | ---- | -3.24%20.9万 | ---- | -56.80%21.6万 | ---- | -73.33%50万 | ---- | -88.15%187.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 32.78%-7,675.3万 | 22.58%-3,894.4万 | -6.61%-1.14億 | -1.24%-5,030.5万 | 1.17%-1.07億 | 22.52%-4,969.1万 | 20.41%-1.08億 | 6.83%-6,413.3万 | 20.60%-1.36億 | 26.63%-6,883.6万 |
| 無形資産を購入する | ---261.9万 | ---- | ---- | ---- | 72.61%-16.6万 | ---- | 91.73%-60.6万 | ---- | ---733.2万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---468.2万 | ---468.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.83%780万 | --780万 | --5,505.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,394.3万 | ---2,394.3万 | ---- | ---- | ---5,460万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 16.86%-4,036.2万 | 43.59%-1,394万 | -0.76%-4,854.9万 | -3.07%-2,471.2万 | 5.12%-4,818.2万 | 20.75%-2,397.7万 | -32.95%-5,078.4万 | -55.10%-3,025.5万 | 52.52%-3,819.8万 | 55.55%-1,950.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 25.84%-1.2億 | 22.89%-5,724万 | 5.10%-1.61億 | 16.90%-7,423.6万 | -64.82%-1.7億 | 4.52%-8,933.4万 | 55.13%-1.03億 | -7.67%-9,356.2万 | -18.11%-2.3億 | 10.59%-8,689.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -62.57%-4.07億 | -26.97%-1.72億 | -9.36%-2.5億 | -3.93%-1.36億 | -3,481.83%-2.29億 | -48.21%-1.3億 | 101.73%676.8万 | 34.34%-8,800.9万 | -3.13%-3.9億 | 49.55%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 50.00%4.5億 | 41.18%2.4億 | --3億 | --1.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---396.5万 | ---396.5万 | ---- | ---- | 66.67%-5,000万 | ---5,000万 | ---1.5億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | --2億 | ---- | ---- | --9,286万 | --6.61億 |
| 支払利息 - 融資 | -52.97%-4,148.6万 | -96.59%-2,178.8万 | -39.25%-2,712.1万 | -20.70%-1,108.3万 | -4.29%-1,947.6万 | 10.52%-918.2万 | 7.64%-1,867.5万 | -59.25%-1,026.2万 | -97.50%-2,022万 | -49.86%-644.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---164.5万 | ---164.5万 | ---- | ---- | ---835.7万 | ---835.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 69.59%-1,432.6万 | 28.54%-1,925.3万 | -26.04%-4,710.8万 | -27.52%-2,694.1万 | -65.23%-3,737.6万 | -151.24%-2,112.7万 | -104.19%-2,262.1万 | 37.28%-840.9万 | 33,639.38%5.4億 | ---1,340.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 77.72%3.94億 | 55.42%1.99億 | 56.75%2.22億 | -23.82%1.28億 | 254.99%1.42億 | 344.71%1.68億 | -120.10%-9,129.6万 | -110.85%-6,867.1万 | 3,934.12%4.54億 | 14,812.81%6.33億 |
| 為替影響 | 212.68%8万 | 600.00%8万 | -160.17%-7.1万 | -108.29%-1.6万 | 126.92%11.8万 | 528.89%19.3万 | 642.86%5.2万 | -364.71%-4.5万 | 126.92%7,000 | -22.73%1.7万 |
| ネットキャッシュ | 55.28%-1,274.8万 | 455.46%2,683.7万 | 67.38%-2,850.4万 | -120.07%-755万 | -3.37%-8,737.9万 | 124.00%3,761.1万 | -231.92%-8,452.8万 | -131.42%-1.57億 | 116.42%6,407.7万 | 284.70%4.99億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.73%4,158.7万 | -40.73%4,158.7万 | -55.43%7,016.2万 | -55.43%7,016.2万 | -34.92%1.57億 | -34.92%1.57億 | 36.04%2.42億 | 36.04%2.42億 | -68.70%1.78億 | -68.70%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.46%2,891.9万 | 9.44%6,850.4万 | -40.73%4,158.7万 | -67.94%6,259.6万 | -55.43%7,016.2万 | 129.21%1.95億 | -34.92%1.57億 | -87.41%8,517.4万 | 36.04%2.42億 | 126.92%6.76億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
