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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -1,534.56%-1.6億 | -79.55%530.9万 | 210.24%1,115万 | 1,143.79%2,595.9万 | -93.88%359.4万 | -113.51%-248.7万 | -93.05%5,877.3万 | -97.82%1,841.5万 | 17,406.28%8.46億 | --8.46億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -379.33%-185.5万 | -543.96%-58.6万 | -98.46%-38.7万 | 7.14%-9.1万 | 48.55%-19.5万 | 64.75%-9.8万 | -120.35%-37.9万 | -61.63%-27.8万 | ---17.2万 | ---17.2万 |
| 配当収入 - 調整済み | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 85.71%-1,000 | 85.71%-1,000 | ---7,000 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 699.37%1.73億 | --0 | 332.76%2,158.6万 | -78.97%4.5万 | 5,321.74%498.8万 | --21.4万 | -38.26%9.2万 | --0 | --14.9万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -78.97%4.5万 | 5,321.74%498.8万 | --21.4万 | -38.26%9.2万 | ---- | --14.9万 | ---- |
| -のれんの減損 | 693.84%1.72億 | ---- | --2,172.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 172.46%10万 | ---- | ---13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -359.80%-552.6万 | -118.79%-30.5万 | -78.70%212.7万 | -78.29%162.3万 | 133.50%998.7万 | 762.17%747.5万 | 1,213.80%427.7万 | 325.78%86.7万 | ---38.4万 | ---38.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -359.80%-552.6万 | -118.79%-30.5万 | -78.70%212.7万 | -78.29%162.3万 | 133.50%998.7万 | 762.17%747.5万 | 1,213.80%427.7万 | 325.78%86.7万 | ---38.4万 | ---38.4万 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | -20.89%698.1万 | -25.52%357.2万 | -47.18%882.4万 | -41.35%479.6万 | -10.90%1,670.7万 | -2.74%817.7万 | 162.36%1,875.1万 | 17.63%840.7万 | --714.7万 | --714.7万 |
| -減価 | -13.74%352.9万 | -2.64%184.6万 | 15.99%409.1万 | 30.49%189.6万 | 108.95%352.7万 | 71.95%145.3万 | 100.00%168.8万 | 0.12%84.5万 | --84.4万 | --84.4万 |
| -無形資産の償却 | -27.07%345.2万 | -40.48%172.6万 | -64.09%473.3万 | -56.87%290万 | -22.76%1,318万 | -11.08%672.4万 | 170.71%1,706.3万 | 19.97%756.2万 | --630.3万 | --630.3万 |
| 財政経費 | 165.38%20.7万 | 103.92%10.4万 | -46.21%7.8万 | -13.56%5.1万 | 202.08%14.5万 | 84.38%5.9万 | -72.88%4.8万 | -81.92%3.2万 | --17.7万 | --17.7万 |
| 為替差損（差益） | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -34.74%41.9万 | --41.9万 | 105.69%64.2万 | ---- | 98.66%-1,128万 | ---- | ---8.45億 | ---8.45億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -71.63%1,242.5万 | -75.33%809.3万 | 22.13%4,379.6万 | 146.01%3,280.1万 | -48.98%3,586.1万 | -51.42%1,333.3万 | 803.25%7,028.2万 | 259.58%2,744.3万 | 259.22%778.1万 | --763.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -91.58%26.8万 | -30.93%257.7万 | -85.87%318.2万 | -81.25%373.1万 | 233.97%2,252.4万 | 235.50%1,989.5万 | -88.95%-1,681.3万 | 167.78%593万 | ---889.8万 | ---874.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 97.84%-39.7万 | -39.47%-2,383.9万 | -111.22%-1,835.1万 | -108.65%-1,709.3万 | 3,676.24%1.64億 | 2,197.65%1.98億 | 48.53%433.1万 | -423.15%-942.3万 | 1,642.86%291.6万 | --291.6万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,085.68%-1,178.7万 | ---- | ---37万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 2,357.85%2,817.8万 | 120.65%279.8万 | -103.81%-124.8万 | -139.00%-1,354.9万 | -40.81%3,273.1万 | 32.75%3,473.8万 | 1,902.03%5,529.6万 | 847.39%2,616.7万 | 152.74%276.2万 | --276.2万 |
| その他の税金 | 28.93%-406.6万 | ---118.7万 | 43.57%-572.1万 | ---- | -1.96%-1,013.8万 | 22.59%-163.8万 | ---994.3万 | ---211.6万 | ---- | ---- |
| 受取配当金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -85.71%1,000 | -85.71%1,000 | --7,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | 379.33%185.5万 | 543.96%58.6万 | 98.46%38.7万 | -7.14%9.1万 | -48.55%19.5万 | -64.75%9.8万 | 120.35%37.9万 | 61.63%27.8万 | --17.2万 | --17.2万 |
| 運営事業特別企画 | 153.16%1,588.2万 | 148.40%1,596.7万 | 83.16%-2,987.5万 | 83.18%-3,298.8万 | -8,213.78%-1.77億 | -8,947.63%-1.96億 | -321.60%-213.4万 | 130.22%221.7万 | --96.3万 | --96.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 494.59%2,596.8万 | 116.33%219.8万 | -128.87%-658.1万 | -140.53%-1,345.7万 | -50.16%2,279.5万 | 36.48%3,320.5万 | 1,458.69%4,573.2万 | 729.21%2,432.9万 | 156.02%293.4万 | --293.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 269.49%226.5万 | --28.4万 | 94.60%61.3万 | ---- | --31.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 42.20%-10万 | 76.35%-3.5万 | -73.00%-17.3万 | -3,600.00%-14.8万 | -334.78%-10万 | 81.82%-4,000 | -1,050.00%-2.3万 | -1,000.00%-2.2万 | ---2,000 | ---2,000 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | 155.12%250.2万 | 155.12%250.2万 | ---453.9万 | ---453.9万 | ---- | ---- | ---3.87億 | ---3.87億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --176.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---4,547.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1,571.99%-4,330.6万 | -89.42%24.9万 | 168.04%294.2万 | 184.71%235.4万 | -18,700.00%-432.4万 | -6,516.67%-277.9万 | 99.99%-2.3万 | 99.99%-4.2万 | ---3.87億 | ---3.87億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -376.45%-1,733.8万 | 122.04%244.7万 | -119.70%-363.9万 | -136.49%-1,110.3万 | -59.59%1,847.1万 | 25.28%3,042.6万 | 111.90%4,570.9万 | 106.32%2,428.7万 | -7,237.43%-3.84億 | ---3.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,193万 | ---3,193万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.35億 | --5.35億 |
| 支払利息 - 融資 | -165.38%-20.7万 | -103.92%-10.4万 | 46.21%-7.8万 | 13.56%-5.1万 | -202.08%-14.5万 | -84.38%-5.9万 | 72.88%-4.8万 | 81.92%-3.2万 | ---17.7万 | ---17.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 15.19%-337.7万 | 2.92%-176.5万 | -20.12%-398.2万 | -34.07%-181.8万 | -118.09%-331.5万 | -80.08%-135.6万 | 98.14%-152万 | 99.08%-75.3万 | ---8,169.6万 | ---8,169.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 11.72%-358.4万 | 0.00%-186.9万 | -17.34%-406万 | -32.08%-186.9万 | -120.66%-346万 | -80.25%-141.5万 | -100.37%-156.8万 | -100.19%-78.5万 | 18,895.71%4.21億 | --4.21億 |
| ネットキャッシュ | -171.75%-2,092.2万 | 104.46%57.8万 | -151.29%-769.9万 | -144.71%-1,297.2万 | -65.99%1,501.1万 | 23.44%2,901.1万 | 19.71%4,414.1万 | -36.26%2,350.2万 | 1,320.99%3,687.4万 | --3,687.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.77%9,132.8万 | -7.77%9,132.8万 | 17.87%9,902.7万 | 17.87%9,902.7万 | 110.70%8,401.6万 | 110.70%8,401.6万 | 1,228.72%3,987.5万 | 1,228.72%3,987.5万 | -33.75%300.1万 | --300.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.91%7,040.6万 | 6.80%9,190.6万 | -7.77%9,132.8万 | -23.86%8,605.5万 | 17.87%9,902.7万 | 78.34%1.13億 | 110.70%8,401.6万 | 58.94%6,337.7万 | 2,540.73%3,987.5万 | --3,987.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
