(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 37.42%11.48億 | ---- | -42.29%8.36億 | ---- | -62.47%14.48億 | ---- | 52.58%38.58億 | ---- | 100.95%25.28億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -25.86%-7.94億 | ---- | -56.01%-6.31億 | ---- | -34.85%-4.04億 | ---- | -146.17%-3億 | ---- | -95.59%-1.22億 | ---- |
子会社の利益分配 | -0.72%-9,048.7万 | ---- | 38.23%-8,984.1万 | ---- | -338.02%-1.45億 | ---- | 259.87%6,110.3万 | ---- | 46.26%-3,822.1万 | ---- |
減損および引当金 | --5,634.9万 | --0 | --0 | --0 | 36.33%1,204.9万 | --0 | 76.65%883.8万 | --0 | --500.3万 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | --153.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.89%641万 | ---- | --493.5万 | ---- |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,204.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | --5,481.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,470.59%242.8万 | ---- | --6.8万 | ---- |
再評価引当金 | 172.12%2.23億 | --0 | -675.12%-3.09億 | --0 | 51.61%-3,984.4万 | --0 | 10.79%-8,233.7万 | --0 | -556.09%-9,229.4万 | --0 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 212.82%1.99億 | ---- | -474.07%-1.76億 | ---- | 268.20%4,714.2万 | ---- | -26.55%-2,802.8万 | ---- | -200.84%-2,214.7万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | 117.95%2,378.9万 | ---- | -52.32%-1.32億 | ---- | -60.17%-8,698.6万 | ---- | 22.58%-5,430.9万 | ---- | -3,961.78%-7,014.7万 | ---- |
資産売却損益 | -123.20%-7,052万 | --0 | 137.28%3.04億 | --0 | 66.71%-8.15億 | --0 | -96.07%-24.49億 | --0 | -615.26%-12.49億 | --0 |
-子会社持分処分損益 | -127.65%-8,374.8万 | ---- | 138.52%3.03億 | ---- | 67.87%-7.86億 | ---- | -426.53%-24.47億 | ---- | -6,593.26%-4.65億 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 1,004.74%2,096.8万 | ---- | 108.21%189.8万 | ---- | -928.07%-2,311.1万 | ---- | -175.84%-224.8万 | ---- | 101.77%296.4万 | ---- |
-他の資産売却損益 | -862.69%-774万 | ---- | 86.80%-80.4万 | ---- | -3,391.89%-609万 | ---- | 100.02%18.5万 | ---- | ---7.87億 | ---- |
減価償却費: | -5.13%11.95億 | --0 | 11.49%12.6億 | --0 | 119.24%11.3億 | --0 | 67.14%5.15億 | --0 | 40.88%3.08億 | --0 |
-減価 | 1.50%6.3億 | ---- | 17.09%6.2億 | ---- | 50.66%5.3億 | ---- | 24.02%3.52億 | ---- | 32.62%2.84億 | ---- |
-無形資産の償却 | -13.21%5.41億 | ---- | 3.98%6.23億 | ---- | 269.24%5.99億 | ---- | 598.63%1.62億 | ---- | 358.14%2,322.3万 | ---- |
-その他の減価償却費 | 50.55%2,485.5万 | ---- | 1,482.84%1,650.9万 | ---- | -29.95%104.3万 | ---- | -5.82%148.9万 | ---- | --158.1万 | ---- |
財政経費 | 32.43%8.85億 | ---- | 66.81%6.69億 | ---- | 60.28%4.01億 | ---- | 81.02%2.5億 | ---- | 41.37%1.38億 | ---- |
為替差損(差益) | -162.95%-8,269.7万 | ---- | --1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | 7.25%1.33億 | ---- | -16.97%1.24億 | ---- | 33.59%1.49億 | ---- | 97.33%1.11億 | ---- | 111.19%5,645.4万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 13.49%26.03億 | --0 | 32.23%22.93億 | --0 | -12.10%17.34億 | --0 | 28.55%19.73億 | --0 | 16.83%15.35億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -171.60%-23.31億 | ---- | 189.95%32.55億 | ---- | -22.42%-36.19億 | ---- | -302.34%-29.57億 | ---- | 173.37%14.61億 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -24,210.11%-57.35億 | ---- | -115.08%-2,359万 | ---- | 107.45%1.56億 | ---- | 20.57%-20.99億 | ---- | -189.11%-26.42億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 736.91%87.04億 | ---- | -130.96%-13.67億 | ---- | -43.41%44.14億 | ---- | 336.54%77.99億 | ---- | -0.72%17.87億 | ---- |
前払い(増加) 減少 | 67.49%-7.75億 | ---- | -212.27%-23.83億 | ---- | 56.07%-7.63億 | ---- | -1,276.93%-17.37億 | ---- | 109.05%1.48億 | ---- |
営業現金収入 | 17.32%25.45億 | 73.85%9.31億 | 59.68%21.69億 | -63.31%5.36億 | -53.99%13.58億 | 23.67%14.6億 | 23.02%29.53億 | 49.89%11.8億 | -5.17%24億 | 83.66%7.88億 |
その他の税金 | 13.42%-3.63億 | 12.74%-1.98億 | -46.32%-4.19億 | -97.51%-2.27億 | -7.06%-2.86億 | 46.64%-1.15億 | -259.09%-2.68億 | -143.17%-2.15億 | 81.07%-7,450.2万 | 57.33%-8,841.9万 |
支払われた利息 | -50.28%-5.79億 | -64.91%-2.92億 | -39.27%-3.85億 | -11.50%-1.77億 | -75.28%-2.77億 | -150.59%-1.59億 | -46.29%-1.58億 | -12.43%-6,345.2万 | -67.08%-1.08億 | -118.17%-5,643.7万 |
運営事業特別企画 | -79.89%7,912.2万 | ---- | 169.84%3.93億 | ---- | -1,941.59%-5.63億 | ---- | -124.60%-2,759万 | ---- | 52.31%1.12億 | ---- |
営業キャッシュフロー | 17.46%16.03億 | 234.75%4.41億 | 71.58%13.65億 | -88.89%1.32億 | -68.52%7.96億 | 31.51%11.86億 | 13.96%25.27億 | 40.34%9.02億 | 6.99%22.18億 | 228.37%6.43億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 20.39%7.58億 | 55.02%4億 | 58.94%6.3億 | 23.97%2.58億 | 33.71%3.96億 | --2.08億 | 143.25%2.96億 | ---- | 95.59%1.22億 | ---- |
受け取った配当 - 投資 | 43.07%3,463.7万 | ---- | 20.26%2,420.9万 | ---- | 67.21%2,013万 | ---- | -68.10%1,203.9万 | ---- | 143.31%3,774.5万 | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | 27.43%-29.66億 | ---- | -4.16%-40.87億 | -279.55%-7.27億 | ---39.24億 | ---1.92億 | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | -89.60%-4.29億 | ---- | -1,365.43%-2.26億 | ---- | ---1,543.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | -22.83%3,913.9万 | -47.38%2,202.6万 | -19.52%5,072.1万 | 82.06%4,185.5万 | -33.54%6,302万 | -33.43%2,299万 | 385.00%9,482.3万 | 1,002.33%3,453.6万 | -95.07%1,955.1万 | -99.23%313.3万 |
固定資産を購入する | 53.22%-2.09億 | 47.64%-1.47億 | 35.08%-4.47億 | -14.06%-2.81億 | -7.80%-6.89億 | -34.78%-2.47億 | -40.73%-6.39億 | -41.65%-1.83億 | -251.88%-4.54億 | -262.58%-1.29億 |
無形資産の売却 | 112.90%1,013.2万 | ---- | 22.81%475.9万 | ---- | --387.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産を購入する | 25.41%-3.65億 | ---- | 11.85%-4.89億 | ---- | -133.36%-5.55億 | ---- | ---2.38億 | ---- | ---- | ---- |
子会社の売却 | 1,471.25%2.94億 | --1.59億 | -102.08%-2,142.9万 | ---- | -32.48%10.28億 | 233.87%9.32億 | 1,560.89%15.23億 | 498.60%2.79億 | 810.32%9,170.6万 | --4,663.8万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | -16.89%-6,597.3万 | ---- | 94.38%-5,643.8万 | ---- | -430.05%-10.04億 | ---- | 158.24%3.04億 | --5.02億 |
投資によるキャッシュバック | 36,090.82%3.39億 | ---- | 100.77%93.7万 | ---- | ---1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | -77.73%-4.62億 | 93.82%-5,078.8万 | -51.99%-2.6億 | ---8.22億 | -432.35%-1.71億 | ---- | -54.77%-3,212.9万 | 97.76%-1,329.2万 | 94.55%-2,075.9万 | -4,952.64%-5.95億 |
投資事業の他のプロジェクト | -58.91%1,139万 | -48.18%-3.02億 | 3,718.04%2,771.9万 | 35.17%-2.04億 | 1,412.50%72.6万 | -80.77%-3.14億 | 100.01%4.8万 | -337.67%-1.74億 | ---9.06億 | 66.34%7,314.5万 |
投資キャッシュフロー | 102.80%2,161.4万 | 43.39%-28.84億 | 6.16%-7.72億 | -53.38%-50.94億 | -362.51%-8.22億 | -5,790.70%-33.21億 | 77.95%-1.78億 | 43.11%-5,638.4万 | -47.06%-8.06億 | -124.56%-9,910.6万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 173.82%16.25億 | 50.78%-24.43億 | 2,322.35%5.93億 | -132.41%-49.63億 | -101.14%-2,670.3万 | -352.54%-21.35億 | 66.45%23.49億 | 55.56%8.46億 | -7.41%14.12億 | -9.30%5.44億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -25.28%105.03億 | -51.11%44.43億 | -12.51%140.56億 | 6.42%90.89億 | 84.56%160.66億 | 105.89%85.41億 | 94.00%87.05億 | 77.18%41.48億 | 28.99%44.87億 | 90.93%23.41億 |
債務を支払う | 34.83%-100.26億 | 49.24%-44億 | -4.61%-153.85億 | -25.55%-86.68億 | -58.67%-147.07億 | -200.01%-69.04億 | -141.43%-92.69億 | 11.39%-23.01億 | 27.40%-38.39億 | 29.38%-25.97億 |
株式を発行する | 100.59%21.4万 | 38.96%21.4万 | -134.60%-3,649.2万 | -99.79%15.4万 | -69.32%1.05億 | 164.16%7,484.2万 | 259.83%3.44億 | -67.21%2,833.2万 | -95.27%9,552.6万 | -95.70%8,641.5万 |
支払利息 - 融資 | -22.20%-2.79億 | -94.99%-1.23億 | -88.36%-2.28億 | ---6,311.1万 | -35.33%-1.21億 | ---- | -195.43%-8,958.7万 | ---- | 8.64%-3,032.4万 | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | 23.58%-3.18億 | ---- | -50.32%-4.17億 | ---- | 41.66%-2.77億 | ---- | -4.33%-4.75億 | ---- | 22.93%-4.55億 | 37.09%-2.14億 |
投資収益の吸収 | --6,193.1万 | ---- | ---- | ---- | 11.55%1,556.5万 | ---- | 513.90%1,395.4万 | ---- | --227.3万 | ---- |
担保預金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---582.7万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 16.73%-1.88億 | 51.21%-8,650.7万 | -613.48%-2.26億 | -14.21%-1.77億 | 153.24%4,394.2万 | -387.12%-1.55億 | 2.70%-8,254.1万 | 187.10%5,407.2万 | -12.71%-8,482.9万 | -89.88%-6,208.1万 |
財務キャッシュ フロー | 88.99%-2.46億 | -191.73%-1.66億 | -298.73%-22.36億 | -88.40%1.81億 | 231.80%11.25億 | -19.34%15.56億 | -604.60%-8.54億 | 532.99%19.29億 | 134.53%1.69億 | 45.16%-4.46億 |
為替影響 | 93.12%-3,269万 | -135.61%-8,757.5万 | -1,950.64%-4.75億 | 19.78%2.46億 | -96.30%2,568.5万 | 196.80%2.05億 | 642.63%6.94億 | -866.79%-2.12億 | 36.88%-1.28億 | 46.82%-2,194万 |
ネットキャッシュ | 183.91%13.79億 | 45.45%-26.08億 | -249.54%-16.43億 | -725.82%-47.82億 | -26.55%10.99億 | -120.87%-5.79億 | -5.38%14.96億 | 2,732.63%27.75億 | 52.80%15.81億 | 145.92%9,796.2万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -18.40%93.91億 | -18.40%93.91億 | 10.83%115.09億 | 10.83%115.09億 | 26.73%103.85億 | 26.73%103.85億 | 21.55%81.95億 | 21.55%81.95億 | 14.07%67.42億 | 14.07%67.42億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.33%107.37億 | -3.99%66.95億 | -18.40%93.91億 | -30.35%69.73億 | 10.83%115.09億 | -6.94%100.11億 | 26.73%103.85億 | 57.78%107.58億 | 21.55%81.95億 | 20.55%68.18億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | -11.39%67.58億 | ---- | -26.12%76.26億 | ---- | 12.73%103.22億 | ---- | --91.56億 | ---- | ---- |
最初の現金ポジション | --0 | -11.39%67.58億 | --0 | -26.12%76.26億 | --0 | 12.73%103.22億 | --0 | --91.56億 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし