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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 45.23%-5,396.8万 | 8.77%9.92億 | 17.27%8.22億 | 122.00%7.16億 | -146.40%-9,853万 | -2.64%9.12億 | -15.14%7.01億 | -53.24%3.22億 | 412.37%2.12億 | 75.95%9.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 500.00%1.2万 | 88.22%68.7万 | -98.76%2.2万 | -75.00%2,000 | --2,000 | -91.34%36.5万 | 769.12%177.3万 | -96.08%8,000 | ---- | 576.40%421.4万 |
| 固定資産を購入する | 54.90%-2.65億 | -149.88%-16.66億 | -198.45%-13.04億 | -220.31%-10.73億 | -170.62%-5.88億 | 20.49%-6.67億 | 40.16%-4.37億 | 37.36%-3.35億 | 28.34%-2.17億 | 45.66%-8.39億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.73億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 223.87%2,253.9万 | --20万 | ---- | ---- | 54.45%-1,819.5万 | --0 | ---- | ---- | -1,819.41%-3,994.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 54.91%-2.65億 | -139.98%-16.43億 | -199.61%-13.04億 | -220.32%-10.73億 | -170.62%-5.88億 | 55.75%-6.85億 | 69.48%-4.35億 | 72.33%-3.35億 | 77.64%-2.17億 | -0.46%-15.47億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 53.52%-3.19億 | -386.37%-6.51億 | -281.45%-4.82億 | -2,714.52%-3.58億 | -13,438.37%-6.87億 | 137.23%2.27億 | 144.28%2.66億 | 97.56%-1,270.8万 | 99.45%-507.4万 | 39.42%-6.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -1.30%9.65億 | 30.53%25.57億 | 1.79%20.49億 | 76.75%15.87億 | 186.69%9.78億 | -66.31%19.59億 | -54.15%20.13億 | -72.72%8.98億 | -82.68%3.41億 | 115.36%58.15億 |
| 債務を支払う | -182.92%-8.84億 | -0.77%-19.1億 | 11.55%-13.22億 | -88.56%-10.83億 | 3.58%-3.13億 | 57.44%-18.95億 | 36.37%-14.94億 | 73.86%-5.74億 | -27.74%-3.24億 | -163.64%-44.53億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.00%6.3億 | ---- | ---- | ---- | --2.5億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -3.70%-8,115.3万 | -5.44%-6.38億 | -6.30%-4.93億 | -5.54%-3.91億 | 4.17%-7,825.7万 | -7.49%-6.05億 | -5.84%-4.64億 | 3.01%-3.7億 | -80.96%-8,165.9万 | -29.42%-5.63億 |
| 投資収益の吸収 | -94.55%160.8万 | -91.21%7,177.3万 | -91.21%7,177.3万 | 1,912.20%5,658.3万 | 1,231.83%2,950万 | 30,170.64%8.17億 | 35,439.69%8.17億 | 473.88%281.2万 | 352.04%221.5万 | -85.26%269.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -23.75%-4,705.5万 | ---- | ---- | ---- | ---3,802.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -99.74%159.7万 | -96.07%3,410.9万 | -64.89%3.06億 | 482.34%1.69億 | 1,088.14%6.17億 | -17.51%8.67億 | -45.74%8.71億 | -106.22%-4,426.8万 | -103.73%-6,242万 | 76.94%10.52億 |
| ネットキャッシュ | -352.99%-3.18億 | -156.36%-6.17億 | -115.50%-1.76億 | -230.69%-1.88億 | -3.92%-7,013.7万 | 148.31%10.95億 | 13.07%11.37億 | -129.95%-5,697.6万 | -109.11%-6,749.4万 | 206.59%4.41億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.35%25.71億 | 52.29%31.88億 | 52.29%31.88億 | 52.29%31.88億 | 52.29%31.88億 | 26.68%20.94億 | 26.68%20.94億 | 26.68%20.94億 | 26.68%20.94億 | -20.02%16.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.73%22.54億 | -19.35%25.71億 | -6.76%30.12億 | 47.30%30億 | 53.90%31.18億 | 52.29%31.88億 | 21.53%32.31億 | 10.51%20.37億 | -15.34%20.26億 | 26.68%20.94億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
