(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 125.18%418.27万 | -97.12%319.67万 | -127.44%-2,061.97万 | -223.30%-6,191.73万 | -355.06%-1,660.94万 | 179.76%1.11億 | -2.90%7,513.27万 | -23.92%5,021.65万 | -72.54%651.19万 | -58.59%3,963.12万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -69.19%6.3万 | -89.40%96.05万 | -88.28%113.53万 | -88.89%107.08万 | -97.70%20.45万 | -76.37%905.97万 | -56.90%968.67万 | -35.81%963.55万 | -40.37%888.26万 | 777.54%3,833.45万 |
固定資産を購入する | 39.19%-1,527.92万 | 17.80%-6,356.6万 | -3.93%-5,587.32万 | -133.98%-4,507.01万 | -458.92%-2,512.58万 | 0.93%-7,733.3万 | -5.67%-5,376.27万 | 43.25%-1,926.24万 | 75.44%-449.54万 | 16.74%-7,806.29万 |
投資によるキャッシュバック | 20.36%7,000万 | 49.17%3.46億 | 32.31%2.38億 | 37.11%1.63億 | 190.80%5,816万 | 7.94%2.32億 | 20.00%1.8億 | 98.33%1.19億 | -60.00%2,000万 | 112.45%2.15億 |
現金で投資する | -16.28%-5,000万 | -19.66%-3.38億 | -1.33%-2.28億 | 33.57%-9,300万 | 4.44%-4,300万 | -1.71%-2.82億 | -3.21%-2.25億 | 0.00%-1.4億 | 25.00%-4,500万 | -819.54%-2.78億 |
投資事業の他のプロジェクト | -60.86%89.5万 | 164.29%402.77万 | 236.04%336.55万 | 337.75%283.02万 | 2,131.69%228.65万 | 72.57%152.4万 | 73.37%100.15万 | 445.30%64.65万 | 2.34%10.25万 | 273.46%88.31万 |
投資キャッシュフロー | 175.97%567.88万 | 56.96%-5,041.78万 | 53.21%-4,121.24万 | 196.70%2,899.09万 | 63.56%-747.48万 | -15.36%-1.17億 | 8.09%-8,807.45万 | 69.66%-2,998.04万 | -54.18%-2,051.03万 | -459.24%-1.02億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 140.95%986.14万 | -652.71%-4,722.11万 | -377.77%-6,183.22万 | -262.71%-3,292.64万 | -72.05%-2,408.42万 | 89.87%-627.35万 | 29.85%-1,294.18万 | 161.68%2,023.61万 | -234.45%-1,399.84万 | -179.84%-6,191.41万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 14.11%8,330万 | -23.24%1.73億 | -15.05%1.58億 | 25.71%8,800万 | 21.67%7,300万 | 19.68%2.25億 | 45.31%1.86億 | -40.68%7,000万 | 300.00%6,000万 | -16.44%1.88億 |
債務を支払う | -47.51%-9,293万 | 23.43%-1.53億 | 27.13%-1.53億 | 51.53%-6,300.3万 | 10.00%-6,300万 | -62.58%-2億 | -70.73%-2.1億 | -17.10%-1.3億 | -366.67%-7,000万 | 54.44%-1.23億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -16.61%-220.98万 | -49.02%-727.37万 | -60.52%-594.34万 | -55.57%-390.33万 | -50.49%-189.51万 | -9.27%-488.1万 | 11.94%-370.26万 | 4.98%-250.9万 | -5.96%-125.93万 | -4.99%-446.68万 |
投資収益の吸収 | --3.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -87.30%-90.1万 | -79.55%-112.64万 | ---92.37万 | ---67.34万 | ---48.11万 | -3,468.24%-62.73万 | ---- | ---- | ---- | ---1.76万 |
財務キャッシュ フロー | 4,246.18%3.31億 | -42.75%1,115.99万 | 93.19%-188.71万 | 132.68%2,042.03万 | 167.71%762.39万 | -67.78%1,949.16万 | -3,583.78%-2,770.26万 | -1,533.38%-6,248.9万 | -847.41%-1,125.93万 | 222.82%6,049.56万 |
為替影響 | -480.08%-8.97万 | 232.87%24.9万 | 138.08%15.43万 | 159.43%31.35万 | 114.57%2.36万 | 81.60%-18.74万 | 33.83%-40.51万 | -157.41%-52.74万 | 22.86%-16.2万 | -186.32%-101.85万 |
ネットキャッシュ | 2,175.34%3.41億 | -374.83%-3,581.22万 | -54.85%-6,356.5万 | 71.50%-1,219.27万 | 35.34%-1,643.68万 | 634.71%1,303.08万 | -124.73%-4,104.95万 | -49.30%-4,278.03万 | -382.04%-2,541.97万 | -108.72%-243.7万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.01%1.2億 | 9.14%1.56億 | 9.14%1.56億 | 9.14%1.56億 | 9.14%1.56億 | -1.68%1.43億 | -1.68%1.43億 | -1.68%1.43億 | -1.68%1.43億 | 23.85%1.45億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 231.13%4.61億 | -23.01%1.2億 | -9.34%9,207.9万 | 43.69%1.43億 | 18.78%1.39億 | 9.14%1.56億 | -19.89%1.02億 | -14.23%9,983.3万 | -23.93%1.17億 | -1.68%1.43億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 天津公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | 天津公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | 天津公認会計士(特別一般パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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