(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 27.25%36.05億 | ---- | -34.56%28.33億 | ---- | -27.37%43.3億 | ---- | 18.12%59.61億 | ---- | 2.91%50.47億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 1.36%-9.7億 | ---- | -0.99%-9.83億 | ---- | 19.46%-9.74億 | ---- | -24.19%-12.09億 | ---- | -29.48%-9.73億 | ---- |
減損および引当金 | --588.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,524.3万 | --0 | --0 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | --588.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,867.5万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --656.8万 | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | -579.00%-1.22億 | --0 | 147.87%2,545.9万 | --0 | -652.38%-5,318.3万 | --0 | 208.14%962.8万 | --0 | -124.83%-890.3万 | --0 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -591.97%-1.25億 | ---- | 325.80%2,545.9万 | ---- | -217.11%-1,127.5万 | ---- | 208.14%962.8万 | ---- | -124.83%-890.3万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | --330.1万 | ---- | ---- | ---- | ---4,190.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | -58.99%2,839.9万 | --0 | 120.95%6,924.5万 | --0 | 114.43%3,133.9万 | --0 | -55.10%1,461.5万 | --0 | -7.07%3,254.9万 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | -58.99%2,839.9万 | ---- | 120.95%6,924.5万 | ---- | 114.43%3,133.9万 | ---- | -55.10%1,461.5万 | ---- | -7.07%3,254.9万 | ---- |
減価償却費: | 1.45%9億 | --0 | 1.85%8.87億 | --0 | 4.01%8.71億 | --0 | 2.59%8.37億 | --0 | 6.12%8.16億 | --0 |
-減価 | 1.81%8.69億 | ---- | 2.01%8.54億 | ---- | 3.90%8.37億 | ---- | 2.00%8.05億 | ---- | 8.65%7.9億 | ---- |
-無形資産の償却 | -7.75%3,082.2万 | ---- | -2.08%3,341万 | ---- | 6.78%3,411.8万 | ---- | 20.09%3,195.3万 | ---- | -37.32%2,660.7万 | ---- |
財政経費 | 39.78%6.35億 | ---- | 1.21%4.54億 | ---- | -37.50%4.49億 | ---- | -7.13%7.18億 | ---- | 20.88%7.73億 | ---- |
動作調整専用項目 | -34.38%4,343.2万 | ---- | --6,618.9万 | ---- | ---- | ---- | -60.01%464.1万 | ---- | -56.50%1,160.6万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 23.09%41.26億 | --0 | -27.97%33.52億 | --0 | -26.85%46.54億 | --0 | 11.65%63.62億 | --0 | 0.69%56.98億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 161.03%2.01億 | ---- | -336.84%-3.29億 | ---- | 126.69%1.39億 | ---- | -208.79%-5.21億 | ---- | 161.09%4.78億 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -42.23%4.51億 | ---- | 145.80%7.8億 | ---- | -11.63%3.17億 | ---- | 133.55%3.59億 | ---- | -289.88%-10.71億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -113.32%-1.33億 | ---- | 207.96%10億 | ---- | 0.65%3.25億 | ---- | 164.30%3.22億 | ---- | -205.89%-5.01億 | ---- |
営業現金収入 | -3.30%46.45億 | -14.39%22.99億 | -11.62%48.03億 | -2.09%26.85億 | -16.69%54.35億 | -24.22%27.42億 | 41.67%65.23億 | 136.05%36.19億 | -9.27%46.05億 | -31.78%15.33億 |
その他の税金 | 22.55%-7.69億 | 35.88%-3.6億 | -19.49%-9.93億 | -6.38%-5.61億 | 43.90%-8.31億 | 25.02%-5.27億 | -24.65%-14.82億 | 2.78%-7.03億 | -6.81%-11.89億 | -6.50%-7.23億 |
営業キャッシュフロー | 1.72%38.75億 | -8.71%19.39億 | -17.24%38.1億 | -4.10%21.24億 | -8.69%46.04億 | -24.03%22.15億 | 47.60%50.42億 | 260.05%29.15億 | -13.78%34.16億 | -48.37%8.1億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 57.93%11.14億 | -15.73%3.27億 | -24.44%7.06億 | -18.60%3.88億 | -13.38%9.34億 | 11.66%4.77億 | 3.88%10.78億 | 51.36%4.27億 | 50.25%10.38億 | -6.63%2.82億 |
預金の減少(増加) | 169.93%38.68億 | -175.74%-23.77億 | -328.96%-55.32億 | 27.97%31.39億 | 62.00%24.16億 | 158.41%24.53億 | 49.68%14.91億 | -229.32%-41.99億 | 242.00%9.96億 | 376.06%32.47億 |
固定資産の売却 | 162.05%2,841.7万 | 1,362.47%2,369.2万 | 112.92%1,084.4万 | 122.53%162万 | 5.14%509.3万 | -87.02%72.8万 | -70.30%484.4万 | -56.73%560.8万 | -44.19%1,631万 | -60.40%1,296.1万 |
固定資産を購入する | -31.04%-14.7億 | -113.86%-7.39億 | -43.55%-11.22億 | -22.11%-3.46億 | -2.71%-7.81億 | -14.05%-2.83億 | 15.30%-7.61億 | 5.19%-2.48億 | -28.06%-8.98億 | 12.30%-2.62億 |
無形資産を購入する | 58.76%-5,074.5万 | 88.44%-253万 | ---1.23億 | 4.69%-2,188.8万 | ---- | 75.77%-2,296.4万 | ---- | -653.85%-9,477.4万 | ---- | ---1,257.2万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.70%-3,901.2万 | ---- |
投資によるキャッシュバック | 1,995.22%1.09億 | 1,171.96%6,170.2万 | -105.62%-575.6万 | -105.62%-575.6万 | --1.02億 | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | -3,521.50%-1,550万 | -600.93%-300万 | ---42.8万 | ---42.8万 | ---- | ---- | ---2.57億 | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | --2,729.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 159.08%35.84億 | -185.13%-27.09億 | -326.67%-60.66億 | 16.70%31.82億 | 71.96%26.76億 | 166.37%27.27億 | 39.77%15.56億 | -225.73%-41.09億 | 224.38%11.13億 | 343.82%32.68億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 430.64%74.59億 | -114.52%-7.7億 | -130.99%-22.56億 | 7.37%53.06億 | 10.33%72.8億 | 514.11%49.42億 | 45.67%65.98億 | -129.27%-11.93億 | 47.69%45.29億 | 1,689.25%40.78億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -15.51%199.05億 | -11.61%135.36億 | 18.03%235.6億 | 23.66%153.14億 | -14.29%199.6億 | -27.17%123.84億 | 14.98%232.88億 | 52.35%170.03億 | -26.11%202.54億 | 18.78%111.6億 |
債務を支払う | 10.93%-227.83億 | 37.55%-69.54億 | -14.68%-255.79億 | -18.56%-111.36億 | 4.43%-223.05億 | -0.30%-93.92億 | -0.91%-233.38億 | 17.62%-93.64億 | -3.79%-231.27億 | -13.79%-113.68億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.66%60.7万 | 110.17%62万 | -98.71%30.1万 | -98.65%29.5万 |
支払利息 - 融資 | -41.84%-6.5億 | -78.46%-3.2億 | 2.40%-4.58億 | 14.22%-1.79億 | 40.40%-4.7億 | 28.70%-2.09億 | 2.48%-7.88億 | -9.61%-2.93億 | -41.34%-8.08億 | -21.82%-2.67億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -0.27%-16.42億 | -0.70%-8.21億 | 39.77%-16.38億 | 46.86%-8.16億 | 6.89%-27.2億 | -3.12%-15.35億 | -11.26%-29.21億 | -3.86%-14.88億 | -0.85%-26.25億 | -2.84%-14.33億 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | 400.00%750万 | --750万 | -85.72%150万 | ---- | --1,050.5万 | --1,050.5万 | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -506.66%-9.37億 | ---3.8億 | 28.37%-1.54億 | ---- | 79.53%-2.16億 | 53.37%-2.16億 |
担保預金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---253.9万 | ---83万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -1,188.71%-3.79億 | 55.70%-924.2万 | -68.41%-2,938.7万 | -156.55%-2,086万 | 36.55%-1,745万 | -780.93%-813.1万 | -88.67%-2,750.4万 | 66.77%-92.3万 | -640.38%-1,457.8万 | -14.42%-277.8万 |
財務キャッシュ フロー | -34.12%-55.49億 | 71.37%54.31億 | 36.22%-41.37億 | 268.97%31.69億 | -65.08%-64.87億 | -85.36%8.59億 | 39.90%-39.29億 | 375.90%58.67億 | -785.50%-65.39億 | 18.68%-21.27億 |
為替影響 | -83.74%2,312.4万 | -40.03%4,396.7万 | 335.51%1.42億 | 338.77%7,331.6万 | 66.74%-6,040万 | -179.37%-3,070.6万 | -396.70%-1.82億 | 297.83%3,868.9万 | -76.74%6,120.2万 | -83.67%972.5万 |
ネットキャッシュ | 129.87%19.1億 | -45.01%46.61億 | -906.08%-63.93億 | 46.11%84.76億 | -70.28%7.93億 | 24.11%58.01億 | 232.80%26.68億 | 139.57%46.74億 | -149.98%-20.09億 | 181.73%19.51億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -50.66%60.89億 | -50.66%60.89億 | 6.31%123.4億 | 6.31%123.4億 | 27.27%116.07億 | 27.27%116.07億 | -17.60%91.2億 | -17.60%91.2億 | 63.14%110.68億 | 63.14%110.68億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31.75%80.22億 | -48.33%107.94億 | -50.66%60.89億 | 20.21%208.89億 | 6.31%123.4億 | 25.62%173.77億 | 27.27%116.07億 | 6.17%138.33億 | -17.60%91.2億 | 192.33%130.29億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし