(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 154.98%68.89億 | ---- | ---- | ---- | 84.16%-125.31億 | ---- | ---- | ---- | 32.51%-791.02億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -175.00%-5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | -596.86%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---28.7万 | ---- |
投資損益 | -65.68%8,100万 | ---- | ---- | ---- | 172.33%2.36億 | ---- | ---- | ---- | --8,665.8万 | ---- |
減損および引当金 | -91.07%9,300万 | --0 | --0 | --0 | 9.11%10.41億 | --0 | --0 | --0 | 7,579.35%9.54億 | --0 |
-その他の減損および規定 | -91.07%9,300万 | ---- | ---- | ---- | 9.11%10.41億 | ---- | ---- | ---- | 7,579.35%9.54億 | ---- |
再評価引当金 | -227.57%-3.84億 | --0 | --0 | --0 | -99.40%3.01億 | --0 | --0 | --0 | -52.87%502.3億 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | -227.57%-3.84億 | ---- | ---- | ---- | -99.40%3.01億 | ---- | ---- | ---- | -52.87%502.3億 | ---- |
資産売却損益 | -1,187.50%-8,700万 | --0 | --0 | --0 | -81.56%800万 | --0 | --0 | --0 | 48,292.22%4,337.3万 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | -1,187.50%-8,700万 | ---- | ---- | ---- | -81.56%800万 | ---- | ---- | ---- | 48,292.22%4,337.3万 | ---- |
減価償却費: | 9.55%72.02億 | --0 | --0 | --0 | -4.52%65.74億 | --0 | --0 | --0 | 41.58%68.85億 | --0 |
-減価 | 9.64%70.54億 | ---- | ---- | ---- | -4.28%64.34億 | ---- | ---- | ---- | 41.98%67.21億 | ---- |
-無形資産の償却 | 5.71%1.48億 | ---- | ---- | ---- | -14.46%1.4億 | ---- | ---- | ---- | 27.01%1.64億 | ---- |
財政経費 | -218.18%-1.56億 | ---- | ---- | ---- | -69.20%1.32億 | ---- | ---- | ---- | 154.33%4.29億 | ---- |
為替差損(差益) | 75.76%-800万 | ---- | ---- | ---- | -136.35%-3,300万 | ---- | ---- | ---- | 352.96%9,077.3万 | ---- |
動作調整専用項目 | -42.87%35.7億 | ---- | ---- | ---- | -20.19%62.49億 | ---- | ---- | ---- | 325.35%78.3億 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 776.98%171.45億 | --0 | --0 | --0 | 115.57%19.55億 | --0 | --0 | --0 | -232.18%-125.54億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | 86.13%-2.57億 | ---- | ---- | ---- | 8.81%-18.53億 | ---- | ---- | ---- | -52.56%-20.32億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 101.67%52.01億 | ---- | ---- | ---- | -77.26%25.79億 | ---- | ---- | ---- | 69.06%113.41億 | ---- |
前受金の増減 | 332.25%7.85億 | ---- | ---- | ---- | -369.93%-3.38億 | ---- | ---- | ---- | -92.89%1.25億 | ---- |
前払い(増加) 減少 | -37.16%-7.64億 | ---- | ---- | ---- | 38.60%-5.57億 | ---- | ---- | ---- | -283.11%-9.07億 | ---- |
営業現金収入 | 1,132.72%220.04億 | --0 | 291.74%90.48億 | --0 | 144.37%17.85億 | --0 | -42.33%-47.19億 | --0 | -228.98%-40.23億 | --0 |
その他の税金 | -23.54%-12.23億 | ---- | -11.87%-8.48億 | ---- | 33.86%-9.9億 | ---- | 11.60%-7.58億 | ---- | -80.32%-14.97億 | ---- |
運営事業特別企画 | -10,500.00%-1.06億 | ---- | ---- | ---- | -125.89%-100万 | ---- | ---- | ---- | 256.29%386.2万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 2,513.96%207.81億 | 673.69%158.74億 | 249.72%82億 | 156.32%17.95億 | 114.40%7.95億 | 51.88%-27.67億 | -31.25%-54.77億 | -122.53%-31.87億 | -341.16%-55.19億 | -648.31%-57.5億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 167.01%2.59億 | ---- | 769.23%1.13億 | ---- | 77.94%9,700万 | ---- | -70.58%1,300万 | ---- | 14.81%5,451.3万 | ---- |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 596.86%200万 | ---- | --200万 | ---- | --28.7万 | ---- |
制限付き現金 (増加) 減少 | 200.00%5,300万 | ---- | 218.60%5,100万 | ---- | ---5,300万 | ---- | ---4,300万 | ---- | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.23%1,700万 | ---- | ---- | ---- | 161.69%1,542.2万 | ---- |
預金の減少(増加) | 68.55%-23.73億 | ---- | 64.99%-24.27億 | ---- | -61.53%-75.46億 | ---- | -395.06%-69.33億 | ---- | -92.80%-46.72億 | ---- |
固定資産の売却 | 25.00%1,000万 | ---- | ---- | ---- | 21.73%800万 | ---- | 307.93%700万 | ---- | 390.81%657.2万 | ---- |
固定資産を購入する | 3.98%-48.97億 | ---- | 19.00%-18.89億 | ---- | 34.31%-51億 | ---- | 32.39%-23.32億 | ---- | -31.41%-77.64億 | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.1万 | ---- |
投資によるキャッシュバック | 22.15%488.66億 | ---- | -32.67%161.92億 | ---- | -40.67%400.06億 | ---- | 189.27%240.5億 | ---- | 29.42%674.26億 | ---- |
現金で投資する | -35.91%-617.83億 | ---- | 31.05%-180.69億 | ---- | 38.09%-454.59億 | ---- | -141.33%-262.07億 | ---- | -50.91%-734.29億 | ---- |
投資キャッシュフロー | -10.19%-198.65億 | -0.68%-130.94億 | 47.31%-60.29億 | 87.21%-16.93億 | 1.82%-180.28億 | 25.75%-130.05億 | -56.04%-114.43億 | -1,197.37%-132.32億 | -277.23%-183.61億 | -12.50%-175.16億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 105.32%9.16億 | 117.63%27.8億 | 112.83%21.71億 | 100.62%1.02億 | 27.84%-172.33億 | 32.21%-157.72億 | -47.05%-169.2億 | -569.60%-164.19億 | -826.03%-238.81億 | -42.40%-232.66億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.16%392.23億 | ---- |
支払利息 - 融資 | -587.43%-80.91億 | ---- | ---7.5億 | ---- | ---11.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---13億 | ---- | ---1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 664.09%80.27億 | ---- | 4.52%-14.8億 | ---- | 47.73%-14.23億 | ---- | -31.09%-15.5億 | ---- | -63.37%-27.22億 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 47.52%-13.64億 | -100.53%-48.91億 | -51.65%-23.49億 | -6.10%-8.18億 | -107.12%-25.99億 | -106.53%-24.39億 | -104.07%-15.49億 | -101.99%-7.71億 | 89.22%365億 | 86.22%373.7億 |
為替影響 | -84.01%7,900万 | -80.47%1.09億 | -50.81%1.22億 | 7.61%-8,500万 | 223.91%4.94億 | 976.68%5.58億 | 263.15%2.48億 | -117.07%-9,200万 | -26.17%-3.99億 | -194.90%-6,364.9万 |
ネットキャッシュ | 97.74%-4.48億 | 88.41%-21.11億 | 99.04%-1.78億 | 95.83%-7.16億 | -257.15%-198.32億 | -229.13%-182.11億 | -169.61%-184.69億 | -147.48%-171.9億 | -24.48%126.2億 | 278.27%141.03億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -59.30%132.74億 | -59.30%132.74億 | -59.30%132.74億 | -59.30%132.74億 | 59.93%326.12億 | 59.93%326.12億 | 59.93%326.12億 | 59.93%326.12億 | 410.27%203.92億 | 410.27%203.92億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.78%129.05億 | -24.65%112.72億 | -8.15%132.18億 | -18.64%124.73億 | -59.30%132.74億 | -56.55%149.59億 | -69.23%143.91億 | -73.17%153.3億 | 59.93%326.12億 | 346.98%344.31億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし