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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 59.39%-5,175.2万 | ---- | -5,091.27%-1.27億 | ---- | 109.95%255.3万 | ---- | 17.93%-2,566.7万 | ---- | 21.77%-3,127.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 92.31%-1,000 | ---- | -160.00%-1.3万 | ---- | 50.00%-5,000 | ---- | 61.54%-1万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | 141.83%2,186.9万 | ---- | 22.50%904.3万 | ---- | 5.01%738.2万 |
| 減損および引当金 | --0 | --729.7万 | --0 | --0 | --0 | -683.22%-993.9万 | --0 | -116.51%-126.9万 | --0 | -25.58%768.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --729.7万 | ---- | ---- | ---- | -340.17%-993.9万 | ---- | -128.57%-225.8万 | ---- | -16.60%790.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 557.87%98.9万 | ---- | -125.32%-21.6万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.7万 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | -30.57%615.6万 | --0 | 34.19%886.6万 | --0 | 39.24%660.7万 | --0 | 473.76%474.5万 | --0 | 170.26%82.7万 |
| -減価 | ---- | -30.57%615.6万 | ---- | 34.19%886.6万 | ---- | 39.24%660.7万 | ---- | 473.76%474.5万 | ---- | 170.26%82.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -73.06%2,618.1万 | ---- | 356.32%9,717.5万 | ---- | ---3,791.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 業務調整調整項目 | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 43.87%-1,200.5万 | --0 | -27.04%-2,138.7万 | --0 | -27.83%-1,683.5万 | --0 | 14.42%-1,317万 | --0 | 31.11%-1,538.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -40.49%80.4万 | ---- | -79.46%135.1万 | ---- | 282.46%657.6万 | ---- | -198.31%-360.4万 | ---- | -19.00%366.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 469.62%4,280.7万 | ---- | 112.33%751.5万 | ---- | -1,246.59%-6,094.1万 | ---- | 33.17%531.5万 | ---- | -91.59%399.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -347.30%-3,047万 | ---- | -77.07%1,232.1万 | ---- | 848.63%5,374万 | ---- | -29.89%566.5万 | ---- | 116.27%808万 |
| 営業現金収入 | --0 | 668.00%113.6万 | --0 | 98.85%-20万 | --0 | -201.35%-1,746万 | 15.60%194.1万 | -1,764.94%-579.4万 | 105.39%167.9万 | 101.74%34.8万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -346.60%-984.2万 | ---- | -50.27%399.1万 | ---- | 97.66%802.5万 | ---- | 254.08%406万 | ---- | ---263.5万 |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | ---8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 40.59%-831.5万 | -331.76%-878.6万 | -363.63%-1,399.7万 | 140.18%379.1万 | -255.54%-301.9万 | -444.12%-943.5万 | 15.60%194.1万 | 24.18%-173.4万 | 105.39%167.9万 | 88.59%-228.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -92.31%1,000 | -50.00%1,000 | 160.00%1.3万 | -33.33%2,000 | -50.00%5,000 | -57.14%3,000 | -61.54%1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43,300.00%86.8万 | 44,000.00%87.8万 | -99.88%2,000 | -100.21%-2,000 | -89.46%167.9万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7万 | --1.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 78.38%-8,000 | ---- | 95.43%-3.7万 | 99.26%-6,000 | -8,000.00%-81万 | ---81万 | 99.71%-1万 |
| 現金で投資する | ---- | ---614.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 0.00%1,000 | -87,628.57%-614.1万 | 0.00%1,000 | -100.83%-7,000 | -99.88%1,000 | 207.38%84.4万 | 209.34%86.6万 | -146.81%-78.6万 | -180.98%-79.2万 | -86.63%167.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 40.60%-831.4万 | -494.48%-1,492.7万 | -363.75%-1,399.6万 | 144.05%378.4万 | -207.52%-301.8万 | -240.91%-859.1万 | 216.46%280.7万 | -314.47%-252万 | 102.94%88.7万 | 91.89%-60.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 154.20%3,282.5万 | -24.22%1,159.4万 | 55.95%1,291.3万 | -70.03%1,530万 | -71.66%828万 | 91.10%5,104.5万 | 149.12%2,921.2万 | -80.19%2,671.1万 | -83.68%1,172.6万 | 45.44%1.35億 |
| 債務を支払う | ---- | 98.89%-27.6万 | 98.50%-28.6万 | 32.08%-2,477.2万 | -61.18%-1,904.8万 | 18.35%-3,647.4万 | 65.96%-1,181.8万 | 68.40%-4,467.1万 | 40.19%-3,471.6万 | -149.14%-1.41億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.6万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 62.32%-18.5万 | ---- | ---49.1万 | ---- | ---- | -257.14%-630万 | ---- | ---176.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 159.96%3,282.5万 | 211.74%1,113.3万 | 217.26%1,262.7万 | -168.38%-996.3万 | -197.06%-1,076.8万 | 181.13%1,457.1万 | 144.22%1,109.4万 | -176.69%-1,796万 | -282.01%-2,509万 | -118.04%-649.1万 |
| 為替影響 | 7.70%-116.3万 | -241.57%-94万 | -121.83%-126万 | -61.33%66.4万 | -349.12%-56.8万 | 268.45%171.7万 | 126.79%22.8万 | -88.27%46.6万 | -105.42%-85.1万 | 214.17%397.3万 |
| ネットキャッシュ | 1,890.43%2,451.1万 | 38.60%-379.4万 | 90.07%-136.9万 | -203.33%-617.9万 | -199.17%-1,378.6万 | 129.20%598万 | 157.44%1,390.1万 | -188.49%-2,048万 | -47.76%-2,420.3万 | -124.91%-709.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.48%915.6万 | -27.99%1,419万 | -27.99%1,419万 | 64.10%1,970.5万 | 64.10%1,970.5万 | -62.50%1,200.8万 | -62.50%1,200.8万 | -8.89%3,202.2万 | -8.89%3,202.2万 | 246.83%3,514.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 181.15%3,250.4万 | -33.36%945.6万 | 116.05%1,156.1万 | -27.99%1,419万 | -79.53%535.1万 | 64.10%1,970.5万 | 275.10%2,613.7万 | -62.50%1,200.8万 | -79.79%696.8万 | -8.89%3,202.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.70%-92.9万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 66.70%-92.9万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
