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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -885.64%-1.48億 | ---- | 15.88%1,887.4万 | ---- | -64.66%1,628.7万 | ---- | -80.19%4,608.6万 | ---- | 5.12%2.33億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -44.24%-568.3万 | ---- | 24.67%-394万 | ---- | -16.53%-523万 | ---- | -182.98%-448.8万 | ---- | -37.08%-158.6万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 1,987.09%3,040.1万 | ---- | 97.70%-161.1万 | ---- | -17.68%-7,004.3万 | ---- | -45.80%-5,951.8万 | ---- | 21.94%-4,082.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | 2,687.54%1.66億 | --0 | -93.66%596.3万 | --0 | -48.62%9,401.8万 | --0 | 913.92%1.83億 | --0 | -67.08%1,804.6万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --395.5万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2.7万 | ---- | -18.18%2.7万 | ---- | --3.3万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -27.71%436.4万 | ---- | --603.7万 | ---- | ---- | ---- | 344.25%467.8万 | ---- | 77.87%105.3万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -1,509.46%-119.1万 | ---- | 97.02%-7.4万 | ---- | -209.66%-248.6万 | ---- | --226.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | --9,269.3万 | ---- | ---- | ---- | -45.15%9,653.1万 | ---- | 1,073.33%1.76億 | ---- | -68.75%1,500万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | --6,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.48%196万 | ---- |
| 再評価引当金 | 98.34%-1.3万 | --0 | -175.09%-78.4万 | --0 | -115.91%-28.5万 | --0 | 95.72%-13.2万 | --0 | -6.52%-308.6万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 98.34%-1.3万 | ---- | -175.09%-78.4万 | ---- | -115.91%-28.5万 | ---- | 95.72%-13.2万 | ---- | -6.52%-308.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | 336.98%1,164.5万 | --0 | 16.37%-491.4万 | --0 | -473.83%-587.6万 | --0 | -108.13%-102.4万 | --0 | 99.41%-49.2万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---411.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 338.68%1,164.5万 | ---- | -177.22%-487.9万 | ---- | -71.88%-176万 | ---- | -108.13%-102.4万 | ---- | -1,361.54%-49.2万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -18.82%1.11億 | --0 | -5.39%1.37億 | --0 | -8.41%1.45億 | --0 | 5.01%1.58億 | --0 | 6.30%1.51億 | --0 |
| -減価 | -3.73%1.09億 | ---- | 8.29%1.14億 | ---- | -10.13%1.05億 | ---- | 15.87%1.17億 | ---- | 5.79%1.01億 | ---- |
| -無形資産の償却 | -90.97%214.3万 | ---- | -41.02%2,374万 | ---- | -3.63%4,025.4万 | ---- | -16.78%4,176.9万 | ---- | 7.34%5,019万 | ---- |
| 財政経費 | -58.54%422.9万 | ---- | -29.25%1,019.9万 | ---- | -30.32%1,441.6万 | ---- | 5.13%2,068.8万 | ---- | -13.60%1,967.8万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -178.52%-1,505.6万 | ---- | 569.72%1,917.4万 | ---- | -2,451.25%-408.2万 | ---- | -102.13%-16万 | ---- | -28.47%752.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 61.47%-42.5万 | ---- | 83.62%-110.3万 | ---- | -222.66%-673.4万 | ---- | 17.93%-208.7万 | ---- | -585.44%-254.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -13.76%1.54億 | --0 | 0.88%1.79億 | --0 | -47.89%1.78億 | --0 | -10.39%3.41億 | --0 | 22.05%3.8億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -12,458.53%-4,708.6万 | ---- | 114.73%38.1万 | ---- | -105.11%-258.6万 | ---- | 4,732.02%5,062.8万 | ---- | 89.28%-109.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 484.13%7,731.4万 | ---- | -111.55%-2,012.7万 | ---- | 257.00%1.74億 | ---- | 279.56%4,880.3万 | ---- | -110.71%-2,717.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -519.54%-1,924万 | ---- | -93.40%458.6万 | ---- | 413.55%6,947.1万 | ---- | -455.29%-2,215.6万 | ---- | 110.97%623.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | -43.96%1.46億 | --0 | -33.22%2.61億 | --0 | -19.09%3.91億 | --0 | 38.08%4.83億 | --0 | -8.77%3.5億 | --0 |
| その他の税金 | -3.66%-1,173.5万 | ---- | 21.79%-1,132.1万 | ---- | 82.25%-1,447.6万 | ---- | -63.41%-8,157.5万 | ---- | -14.73%-4,992.1万 | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.45%-2,030.5万 | ---- | 18.83%-1,981.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -119.82%-1,922.2万 | ---- | 447.45%9,697.9万 | ---- | -142.98%-2,791.2万 | ---- | 868.90%6,494.1万 | ---- | 92.65%-844.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -46.12%1.34億 | -46.13%9,855.8万 | -33.66%2.5億 | 3.54%1.83億 | -1.26%3.76億 | 30.39%1.77億 | 36.08%3.81億 | 166.32%1.36億 | -11.23%2.8億 | -14.32%5,088.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 44.24%568.3万 | 144.80%197.8万 | -24.67%394万 | -62.73%80.8万 | 16.53%523万 | 78.00%216.8万 | 182.98%448.8万 | 155.88%121.8万 | 37.08%158.6万 | -77.06%47.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -55.52%3,687.7万 | ---- | 13.59%8,291.4万 | ---- | 31.36%7,299.2万 | 31.36%7,299.2万 | -20.12%5,556.6万 | -20.12%5,556.6万 | -5.79%6,956.6万 | -5.79%6,956.6万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --590.6万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | -2,951.60%-9,644.1万 | -256.37%-1,877.8万 | 181.20%338.2万 | 327.98%1,200.9万 | -362.11%-416.5万 | 434.84%280.6万 | 125.19%158.9万 | 90.78%-83.8万 |
| 固定資産の売却 | 151.35%2,211.6万 | 302.36%1,022万 | -82.28%879.9万 | -61.04%254万 | 24.35%4,964.2万 | 570.09%652万 | 216.13%3,992.1万 | 80.52%97.3万 | 50.85%1,262.8万 | -92.55%53.9万 |
| 固定資産を購入する | 43.82%-3,804.2万 | 37.25%-2,037.3万 | 52.56%-6,771.9万 | 38.73%-3,246.9万 | 24.34%-1.43億 | 25.52%-5,299.3万 | -35.92%-1.89億 | ---7,115.4万 | ---1.39億 | ---- |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | --598.1万 | --414.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---38.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | --1,553.2万 | ---- | ---- | --411.6万 | ---- | ---- | ---- | -92.49%2,216万 | -92.49%2,216万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---2.33億 | ---2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -96.45%809.6万 | -95.99%825.4万 | 309.65%2.28億 | 727.28%2.06億 | -52.64%5,570.9万 | -67.49%2,487.8万 | -88.50%1.18億 | -81.78%7,652.4万 | 4.77%10.23億 | 5,740.43%4.2億 |
| 現金で投資する | 94.83%-1,189万 | 90.05%-2,161.4万 | -315.21%-2.3億 | -776.03%-2.17億 | 52.55%-5,542.4万 | 67.55%-2,478.9万 | 88.56%-1.17億 | 83.88%-7,640万 | 13.49%-10.21億 | -558.91%-4.74億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | --810.5万 | --842.1万 | ---- | ---- | 406.88%133.8万 | ---- | ---43.6万 | ---43.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 107.75%2,245.3万 | 97.86%-600.3万 | -3,979.01%-2.9億 | -786.42%-2.8億 | 92.17%-710万 | 489.65%4,078.5万 | -197.26%-9,070.5万 | -124.03%-1,046.7万 | -231.23%-3,051.4万 | -85.69%4,354.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 492.19%1.57億 | 195.43%9,255.5万 | -110.84%-4,001.4万 | -144.59%-9,698.9万 | 27.14%3.69億 | 73.92%2.17億 | 16.37%2.9億 | 32.42%1.25億 | -26.33%2.5億 | -74.04%9,443.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -57.55%1.54億 | -63.99%1.35億 | -24.66%3.64億 | 48.37%3.74億 | -25.05%4.83億 | -55.40%2.52億 | 54.98%6.44億 | 165.21%5.66億 | -20.76%4.16億 | -34.58%2.13億 |
| 債務を支払う | 52.16%-1.99億 | 41.68%-1.79億 | 25.93%-4.16億 | 17.69%-3.06億 | -8.19%-5.62億 | -141.93%-3.72億 | 33.25%-5.19億 | 52.40%-1.54億 | -35.38%-7.78億 | 24.42%-3.23億 |
| 支払利息 - 融資 | 59.23%-422.9万 | ---- | 29.95%-1,037.2万 | ---- | ---1,480.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---6,271.5万 | ---- | ---- | ---- | 47.73%-1.57億 | ---- | -11,552.53%-3億 | ---- | 98.85%-257.4万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---429.9万 | ---- | ---- | 80.74%-16.2万 | 74.69%-97.2万 | 63.47%-84.1万 | 79.98%-384万 | 83.08%-230.2万 | -210.14%-1,918.5万 | ---1,360.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -85.00%-1.16億 | -165.06%-4,397.3万 | 75.10%-6,261万 | 155.88%6,758.8万 | -40.63%-2.51億 | -129.55%-1.21億 | 53.42%-1.79億 | 430.95%4.09億 | -37.11%-3.84億 | -21.42%-1.24億 |
| 為替影響 | 64.82%-859.5万 | -43.09%-2,249.4万 | -438.09%-2,443.4万 | -145.13%-1,572万 | 34.36%722.7万 | 3.67%-641.3万 | 287.29%537.9万 | -1,165.59%-665.7万 | 81.68%-287.2万 | 86.12%-52.6万 |
| ネットキャッシュ | 140.05%4,110.1万 | 265.24%4,858.2万 | -187.17%-1.03億 | -130.45%-2,940.1万 | 5.52%1.18億 | -81.93%9,655万 | 183.08%1.12億 | 1,926.90%5.34億 | -328.50%-1.34億 | -111.17%-2,925.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.85%3.13億 | -28.85%3.13億 | 39.62%4.4億 | 39.62%4.4億 | 58.94%3.15億 | 58.94%3.15億 | -40.87%1.98億 | -40.87%1.98億 | 14.73%3.36億 | 14.73%3.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.38%3.46億 | -14.13%3.39億 | -28.85%3.13億 | -2.54%3.95億 | 39.62%4.4億 | -44.16%4.06億 | 58.94%3.15億 | 137.45%7.26億 | -40.87%1.98億 | -44.45%3.06億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
